🧠 삼성전자 + SK하이닉스, 지금 사야 하나?
AI와 몇 시간 동안 치열하게 논쟁한 결과를 공유합니다.
결론부터: 비이성적으로 비싸지 않습니다. 하지만 "풀매수"할 가격도 아닙니다.

🧮 기대값 계산
확증편향까지 교정한 냉정한 기대값:

AI 가속 확률 50~60% 가정 시: 2년 기대 수익률 +34~38%
연환산 약 15~17%, 무위험 대비 약 4~5배
이건 양의 기대값(+EV) 게임입니다.

📋 실전 전략
"102만원에 전부 넣어라"가 아닙니다.

지금 시작하되, 분할 매수. 한 번에 넣지 않고 6~9개월에 걸쳐 투입
그리드 가속. 95만원대 → 매수량 2배, 85만원대 → 3배
thesis 무효화 조건. 빅테크 2곳 이상 capex 감축 시, 또는 분기 영업이익 컨센서스 20%+ 미달 시 재검토

넥장 끝날때까지 조금씩 계속 매수하고 있었어요

삼전하닉 반씩 팔았어요

다시 샀어요...

자주 글을 안쓰게되네요.

달러 내린 거에서 다른건 냅두고 달러만 롱 쳐서 아까 익절했어요.

익절금x10 만큼 주식 더 살 예정입니다. 이러면 주식 10% 빠져도 괜찮으니까

달러가 간만에 싸져서 아들에게 증여한 돈으로 달러매수를 했어요

오늘부터 매수 시작하려고합니다

20년 존버할거라서 이렇게 하기로 결정

구글 140%

얘기하고싶은게 너무많은데 할 사람이 없네요

답답하다

진짜 AI가 세상 다 바꿔버릴거같아

그냥 여기 하고싶은말 다 해버릴까요

보는사람도 별로없는데

1. 주식 하라고하라고 얘기해도 안듣는 사람들 답답해 미치겠음
2. 이거 이만큼 오른거를 어떻게 사냐는 것이 주된 논리임
3. 그러면서 바닥에서(2009년도) 5조5억배 오른 비트코인은 롱치고있음
4. 저의 논리는 다음과 같음
5. AI가 보여주는 힘은 역사상 가장 강력한 혁신 중 하나
6. AI 이전에 가장 강력한 혁신 중 경제적으로 환산 가능했던 혁신은 '철도' 였음
7. 철도가 깔리면서 유통혁명이 일어났고 세상 모든 것이 바뀜 그 혜택을 받은 사람들이 개씹부자가됨
8. 철도왕이 있고 철강왕이 있었음
9. 철도는 영국과 미국에서 각 20여년간 집중적으로 투자를 했었음
10. AI가 철도만큼 이 세상을 바꿀 수 있느냐? 라고 생각해보면 그와 유사하거나 그 이상이라는 생각임
11. 철도는 시간과 공간을 바꿔버리고 '자본시장'을 만들어버림
12. AI는 '인지노동'의 종말을 불러올 것이고 지식 분배를 재편할 것임
13. 철도가 물리적 한계를 무너뜨렸다면 AI는 소프트웨어의 한계를 무너뜨리는 것
14. 소프트웨어의 한계가 무너진다는 뜻은 인간 상상력의 한계를 넘을 수 있다고 생각 함
15. 그렇다면 인간 상상력의 한계를 넘을 수 있는 곳에 돈을 얼마나 투자할 수 있는가?
16. 철도에 비교해보자면, 20년동안 돈을 갖다박을 수 있는거 아닌가? 하는 아주 단순한 생각을 했음
17. 챗지피티가 나온지 만 4년이 안됐음(2022년 11월 30일)
18. 철도시대에 가장 부자가 된 사람들은 철도놓이는 땅 가진 부동산 주인들 / 강철 공급자 / 자금중개자(jp모건) 였음
19. AI시대의 부동산 주인 / 강철공급자 / 자금중개자 가 누가 될지 생각을 해봐야함
20. 그들이 가장 큰 부자가 될 것이기 때문에
21. 아직 정확한 개씹부자가 안나왔다면 아직 갈길이 한참 멀었다는 뜻임
22. AI의 혜택을 받는 사람들 중에 제대로된 개씹부자는 아직 안나왔음
23. 나는 이런 사람들이 나오고 찬양받는 시대가 되어야 겨우 투자논리를 꺾어볼까 하는 생각을 할거같음
24. 아직 투자논리를 꺾기에는 너무 시간이 많이 필요하다는 생각이 듬

저는 숫자 뒤에 알파가 있다고 생각합니다
계산이 되는 영역은 어차피 나보다 똑똑한 사람들이 파이를 다 먹고있기때문에 저같은 멍청이들은 숫자가 보여주지 않는 것을 봐야 그나마 따라갈 수 있습니다
숫자가 보여주지 않는 곳을 보려면 상상력이 필요합니다

제가 코인을 지금까지 해올 수 있었던 것도 상상력 덕분이었는데요, 아마 AI투자를 앞으로도 길게 해나갈 생각인데, 그 원동력은 상상력일 것 같습니다
상상력은 AI도 대신 못해주기때문에 정말 상상력이 중요한 시대가 되었습니다
상상합시다

좀낫네

아주 살짝의 후회가 있다면 집 산거?

집도 어디 엿바까먹고 주식샀으면 얼마지 이 생각 조금 들긴한데, 사실 집이 있기때문에 지금정도 사이즈 투자도 가능했던거같네요

지금 저의 베팅 사이즈는 살면서 제일 큰 사이즈
가족이 있어서 레버리지는 안써요

미이이 전쟁과 원유는 어케보세요
에 대한 저의 생각
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전쟁은 이미 끝난지 한달이 지났음
지금 이란이 미사일 쏘네마네 미국이 때리니마니 하고있는데 전부 협상을 좀 더 잘하기 위한 수단이지 진짜 다때려부술려고 하는 행동이 아님

지금나오고있는, 그리고 앞으로 나올 거의 대부분의 전쟁관련 행동들은 싹다 WWE임

원유는 어차피 비싸진 판에 많이 뽑아다 팔면 개이득이라 이미 증산계획이 나오고 있고, 어차피 기름값은 AI에 아무런 영향을 못줌
기름 값 올라가는거랑 AI투자랑 도대체 무슨 연관이 있음...

쓰다보니까 만사 회의적인 사람들에 대한 생각도 드는데 이거 적으면 욕먹을거같은데 그냥쓸까요