$DSGN
Иду на 30% от депозита. Ниже в видео запишу мысли ✌️

Повышем аллокацию: Работа с комиссиями, конкретные тикеры

Всем привет😎

Я обещал начать рассказывать на этой неделе про нюансы работы с аллокацией... Так начнем!

Аллокации и рейтинг достаточно часто меняются, люди порой жалуются что их рейтинг вдруг снизился или они стали получать меньше бумаг при таком-же рейтинге. Никто точно не знает веса каждого балла и действия в системе, но перед тем, как написать этот пост я пообщался с разными сотрудниками Freedom Finance, из разных офисов и даже стран. Поэтому, опираться я буду на данные, как от сотрудников, так и на то, что происходит на других наших счетах.

Сегодня речь пойдет о показателе, который называется: "Оценка уплаченных комиссий относительно среднего размера портфеля"

Его я выбрал, поскольку по текущим данным именно он сейчас дает один из самых существенных вкладов в аллокацию и рейтинг.

📍 Регламент работы показателя:
- Комиссии уплаченные за участие в IPO НЕ УЧИТЫВАЮТСЯ
- Учитываяются комиссии за торговлю на вторичном рынке и продажу IPO бумаг, в том числе с помощью форварда
- Для получения двойки, сумма уплаченных комиссий за год должна составить порядка 2,5% от стоимости счета, для получения тройки более 5%, а для получения четверки от 7,5% и выше. На самом деле эти числа являются примерными, но в среднем именно на них ориентируются и получают эти оценки.

Как заплатить эту комиссию брокеру? Торговать. Но если прикинуть, то получается, чтобы заплатить комиссию в 5%, нужно совершить сделок на сумму в 5 раз больше счета на консультационном тарифе с комиссией 0,5% за сделку. Кстати, я рекомендую именно консультационный тариф(на Кипре называется all inclusive), комиссии всеравно придется платить, но на нем это произойдет быстрее.
Возвращаемся к проблеме - чтобы заплатить 5% счета комиссиями, придется либо много и активно торговать, либо совершать сделки в большом объеме с плечами. Такой подход уже является активным трейдингом, а не инвестированием и не подходит для большинства инвесторов, так как несет очень высокие риски.

❓Как тогда не торговать активно, но заплатить комиссии? На помощь приходят стабильные инструменты с узким спредом и хорошей ликвидностью. Они позволяют нам совершить покупку, а потом продажу(если по стратегии вам не нужен этот инструмент в портфеле) - сделку без особых потерь. На этой неделе я сам заплатил комиссии брокеру используя эти инструменты.

Я расскажу вам про три, которые использую сам, как для ликвидности(но о ней в следующий раз), так и для торговли для комиссий:

1. $JPST - JPMorgan Ultra-Short Income. ETF фонд который инвестирует в самые краткосрочные долговые бумаги. Можете сами посмотреть его график и увидеть характер движений цены этого фонда 😄

2. $SHY - iShares 1-3 Year Treasury Bond. ETF фонд на короткие трежерис. Фонд также обладает низкой внутридневной волатильностью и подходит для наших целей

3. $TIP - iShares TIPS Bond. ETF фонд на облигации с защитой от инфляции.

✅ Как итог
Для увеличения аллокации и рейтинга по уплаченным комиссиям вам необходимо уплатить за год от 2,5% счета в виде комиссий. Сделать это можно с помощью активной торговли, либо снизить риски и сделать это с помощью безубыточных сделок с низко-волатильными фондами, такими как $JPST, $SHY, $TIP
Советую делать это постепенно и отслеживать влияние на рейтинг совершенных сделок. Узнать сколько уплачено комиссий можно рассчитав из вашего торгового объема или в разделе Cash movement в Tradernet.

Что-ж, теперь мы знаем как работать с показателем оценки уплаченных комиссий. Спасибо за внимание и не стесняйтесь делиться нашим каналом и постом с друзьями!

Удачи 🍀

Всем бодрой пятницы ✌️

Интересный кейс с альтернативными инвестициями для вас!

Помимо фондового рынка, есть ещё большое количество направлений для инвестирования.
Например стоимость этих Patek Philippe выросла на 386% за 5 лет по данным dailywatch и chrono24 📈

Конечно, далеко не все предметы роскоши способны дать такую прибыль, так что не спешите бежать покупать новые часы. Тем более, о важных событиях вам расскажу я 😉

Жду открытия $DSGN, учитывая происходящее на рынке вдвойне интересно увидеть начало торгов. Завтра подведу отчёт по всем размещениям в которых поучаствовал на этой неделе, всем хорошего дня 🔥

$DSGN бодро открылся на +40% и пока является самым доходным IPO на неделе. А ведь мало кто в данное размещение поверил... 😉

Моя заявка была $150000, акций получил на $2400. Аллокация составила 1,6% - уже лучше 👍

Буду и дальше замерять аллокацию и действия для повышения, на первый взгляд результат положительный. Кстати, об одном из действий я рассказал вам выше 🔝

Завтра подведу итоги размещений этой недели, хорошей вам пятницы 🙌

Добрый вечер✌️

Неделя выдалась жаркой, особенно для ещё неопытных в рынке людей.
Если вы недавно в рынке, желаю вам сохранять спокойствие, а если руки чешутся начать необдуманно спекулировать - лучше пустите энергию в другое русло!
Я сохранил хладнокровие и поучаствовал на этой неделе в 5 IPO. Также работал с аллокацией, в этом посте рассказываю один из методов: https://t.me/isp_500/89

Перейдем к результатам размещений:

IPO DOCN
Заявка: $202 000
Аллокация: 0,54%
Получено: 37 акции по $47 на сумму $1 739
Текущая доходность: -11,32%

IPO ACVA
Заявка: $121 200
Аллокация: 0,57%
Получено: 28 акции по $25 на сумму $700
Текущая доходность: +21,8%

IPO VZIO
Заявка: $40 000
Аллокация: 5,09%
Получено: 97 акции по $21 на сумму $2 037
Текущая доходность: -1,9%

IPO SEMR
Заявка: $40 000
Аллокация: 3,8%
Получено: 109 акции по $14 на сумму $1 526
Текущая доходность: -15,64%

IPO DSGN
Заявка: $150 000
Аллокация: 1,6%
Получено: 120 акции по $20 на сумму $2 400
Текущая доходность: +86,6%

👀 Как мы видим, размещения прошли с переменным успехом. Этому способствовала временная негативная конъюнктура на рынке. Но не забывайте, у акций есть 3 месяца, чтобы показать себя...
Интересно повело себя и распределение доходностей на этой неделе. Общий очевидный фаворит DOCN (Digital Ocean) - открылся в минус, а DSGN (Design Therapeutics), в который большинство побоялись идти на фоне других размещений, стал чемпионом по доходности (в пике акция показывала +150%). И среди всех размещений я получил в свой портфель больше всего именно DSGN 😎

Хороших вам выходных друзья!
На следующей неделе продолжу делиться своими решениями, продолжу рассказ о повышении аллокации и буду готовить ещё много интересного.

На связи ☎️

Как ваше воскресение?

Пока рынки закрыты, инвестирую в качество контента, который делаю для вас ✌️

Всем привет 🖐

🔥 Сегодня 2 IPO: Coursera и Achilles Therapeutics
У нас 30 минут до конца приема заявок!

Я участвую на 60% свободного остатка в Coursera и на 40% в Achilles

На счетах с небольшим депозитом имеет смысл еще повысить размер заявки в пользу Coursera

Мысли об участии в видео ниже

Всем привет!

🔥У нас отличные новости🔥

Запустили телеграм-бота, чтобы вы могли задать свой вопрос или связаться со мной напрямую. Просто запустите бота и задайте свой вопрос ему в личные сообщения, а я на другой стороне отвечу вам!

Кстати некоторый контент я буду рассылать эксклюзивно для тех, кто добавился в бота: @isp500_bot

Сегодня интересный день, давайте сразу к новостям:

🔸Coursera разместили полный объём по верхней границе ценового диапазона $33
🔸Achilles разместили полный объём по середине ценового диапазона $18

Это хороший знак, так как на прошлой неделе были прецеденты не полного размещения по нижней границе ценового диапазона, например у Semrush...

Ждём открытия сегодняшних размещений 😎

🔻Также, сегодня в Лондоне разместились Deliveroo. Данное IPO было доступно тем, у кого счет на Кипре. Мы с клиентами пропустили данное IPO. На открытии акции упали на 30%...

📍 Вчера вышли 2 IPO в которых мы приняли участие. Ждал когда наконец добавят в Tradernet акции Coursera (COUR) и Achilles (ACHL). Они появились, количество и цены верные, но доходность придется рассчитать самостоятельно. Что-ж, я думаю мы справимся!

В понедельник я подавал заявки на 2 IPO в пропорциях 60% на COUR и 40% на ACHL. Делал ставку на Coursera…

🧐 Что из этого получилось?

IPO Achilles
Заявка: $156 400
Аллокация: 2,19%
Получено: 191 акция по $18 на сумму $3 438
Текущая доходность: -6,94%

IPO Coursera
Заявка: $234 600
Аллокация: 2,02%
Получено: 144 акции по $33 на сумму $4 752
Текущая доходность: +63,75%

Распределение хорошо отработало, я получил больше акций, которые принесли больше дохода! На данный момент, я удовлетворен тем как показывает себя Coursera, а у Achilles есть 3 месяца, чтобы выйти из красной зоны. Тем более, что сегодня рынки хорошо себя чувствуют, исторический максимум в 4000 по S&P500 пробит 🎉

⚡️ Что дальше?

Один из подписчиков уже воспользовался возможностью написать в телеграм-бота @isp500_bot. Роман (привет 👋) спросил про фонды на SPAC компании и я рассказал ему о 3-х фондах на SPAC и их различиях. Учитывая коррекцию, которая постигла SPAC рынок, сейчас инвесторы проявляют к этим фондам все больше интереса. Завтра ждите разбора ETF на SPAC 🔥

Рынок одним кликом: SPAC 🚀

Да друзья, вы не ослышались, сегодня поговорим о том, как в один клик получить экспозицию на целый рынок. Разберем конкретные ETF на SPAC и их отличия. На фоне того, как S&P500 пробил 4000, к инвесторам возвращается риск-аппетит, и все чаще звучат вопросы про SPAC. Не буду томить, погнали!

Для тех кто не знает что такое SPAC 🧐
SPAC компании - это компании которые имеют на балансе только деньги (blank check) и торгуются на бирже. Задача таких компаний, найти компанию которая хочет стать публичной(выйти на биржу), минуя процесс IPO и слиться или поглотить такую компанию. Стартовая цена SPAC акций $10. В зависимости от того, как рынок оценивает компанию с которой сольется SPAC, акции могут сильно вырасти или же упасть. Например, CFII которая приобрела производителя умных стекол VIEW, упала до $8. А компания Quantumscape(тикер QS), которая также попала на рынок с помощью SPAC, за 2 месяца выросла с $10 до $130!

Давайте теперь рассмотрим ETF, которые дают нам доступ к SPAC компаниям:

🔹SPAK - фонд по сути является индексом на текущие SPAC(которые ищут цель) и компании которые вышли на рынок в результате SPAC сделки. Чтобы попасть в индекс, компания должна иметь капитализацию от $250 миллионов, иметь 10% акций в свободном обращении и соответствовать требованиям по ликвидности и объему торгов. Фонд состоит на 40% из активных SPAC и на 60% из компаний которые вышли на рынок в результате SPAC сделки. Внутри каждой из этих двух категорий, акции имеют вес, соответствующий их рыночной капитализации. Новые SPAC в фонд добавляют каждый месяц.
Издатель фонда: Defiance ETFs, LLC
Комиссия фонда: 0,45%
Активы под управлением(AuM): $69,2 миллионов
Фонд появился в Сентябре 2020 года. С начала года фонд упал на 5,97% и сейчас торгуется по $26,92

🔹SPCX - фонд с активным управлением. Покупая этот фонд, вы полагаетесь на стратегию его управляющих, которые выбирают те или иные бумаги на основе производимого ими анализа. Фонд может хранить до 20% средств в деньгах или краткосрочных долговых бумагах. Активное управление приводит к более высоким издержкам фонда(комиссии за сделки), но и может привести к результату опережающему индекс(в данном случае фонд SPAK). Фонд активно торгует SPAC, поэтому здесь выше риски, а одна из задач фонда - это быстрая оборачиваемость портфеля.
Издатель фонда: Tuttle Tactical Management
Комиссия фонда: 0,95%
Активы под управлением(AuM): $144,8 миллионов
Фонд появился в Декабре 2020 года. С начала года фонд вырос на 10,29% и сейчас торгуется по $28,62

🔹SPXZ- фонд с активным управлением и равным весом активов в портфеле. Покупая этот фонд, вы также полагаетесь на стратегию его управляющих, но веса активов внутри фонда одинаковые! Теоретически, это приводит к более глубокой диверсификации и отсутствию риска того, что фонд зайдет на всю котлету в SPAC, который окажется убыточным. Есть и другие отличия. Треть фонда это активные SPAC, а два трети - это компании которые вышли на рынок с помощью SPAC. По заявлениям менеджмента, этот фонд сконцентрирован на поиске компаний будущего, которые изменят мир в ближайшее время и вышли на рынок с помощью SPAC, поэтому - это более долгосрочный фонд, нежели способ заработать на активных SPAC здесь и сейчас.
Издатель фонда: Morgan Creek Capital Management
Комиссия фонда: 1%
Активы под управлением(AuM): $30 миллионов
Фонд появился в январе 2021 года. С начала года фонд упал на 12,6% и сейчас торгуется по $21,32

Все три фонда разные и если обобщать, то SPAK - если вы верите в рост рынка SPAC целиком и не хотите париться. SPCX - если вы хотите поучаствовать в активной стратегии Tuttle Tactical и смириться с большими комиссиями и рисками. SPXZ - если вы верите, что следующий Amazon появится на рынке с помощью SPAC и вы готовы играть в долгую.

Данные фонды доступны, если вы обладаете выходом на американский рынок, через Freedom Finance, премиум тариф Тинькофф Инвестиций, Interactive Brokers, Exante и других брокеров.

Если у вас остались вопросы или вы хотите выразить респект за мою работу, то жду вас в боте: https://t.me/isp500_bot