Рынки падают, а они нет 💡

Всем привет, на связи Эван!

Если посмотреть на фондовые индексы, то портфели многих участников рынка с обилием популярных техов испытывают сейчас не лучшие времена.

Я хочу обратить ваше внимание на другие активы. Чем ловить ножи в техах, посмотрим на те направления, для которых 2022-2023 годы могут оказаться более позитивными. В примерах буду приводить ETF фонды, а как расшифровывать их содержимое и выбирать акции - писал тут.

1. Индустрия сельского хозяйства. $DBA. Писал о ней и ранее. Рынки вниз, а сельское хозяйство наоборот разворачивается, с начала года показывая плюс.
2. Золото и Серебро. Оба этих металла продолжают набирать силу, писал о них ранее здесь подробно. $SIL - добытчики серебра. $GDX - добытчики золота.
3. Отмечу ряд металлов/материалов - Медь (Copper), Литий (Lithium), Уран (Uranium), Цинк (Zinc). Цены на данные материалы могут продолжить расти в 2022 году и компании связанные с их добычей/переработкой могут продолжить набирать силу.

И не забывайте, что на фоне повышения ставки в выигрыше также может остаться финансовый сектор $XLF 😉

Вот и пробиты 80 рублей за доллар. На графике путь рубля с 2014 года. То ли еще будет...

Если зайти на Bloomberg, то вся первая страница - это геополитка США-Украина-Россия. И FUD вокруг этого только сильнее и сильнее разгоняется.

Самое важное ⚠️

Cкоро стартует совещание FOMC (Федеральной Комиссии по Открытым Рынкам), а потом пресс-конференция Пауэлла.

То что будет сказано и возможно сказано между строк - будет очень сильно влиять на все рынки.

Я, как обычно, сделаю для вас анализ того, что было сказано исходя из первоисточника и поделюсь им утром. На связи.

ФРС выжимка 🍊

Индексы встретили выступление Пауэлла снижением. А я прокомментирую самые интересные, важные и НЕ банальные моменты. Банальщину и перепечатки вы в новостниках и других каналах увидите. Погнали:

- Объясню просто про ставки и баланс ФРС: До марта - ничего не повысят, это я и ранее говорил. Сокращать баланс будут тоже только после повышения ставки. Это вообще не в фокусе выступления, об этом не говорили и конкретики не было. Данную тему будут обсуждать дальше и влияние она возымеет, когда они выйдут с конкретикой. Текущее сворачивание количественного смягчение (QE) - влияет на рынок слабо и больше работает как инфоповод, чем имеет реальное экономическое влияние.

- Борьба с инфляцией по прежнему в фокусе. Хотят видеть инфляцию 2%, но видят риски того, что даже со сворачиванием мер и повышением ставки инфляция не будет падать так быстро, как хотелось бы и рост цен продолжится. Позитив для секторов, отмеченных в недавнем посте. Потенциально знак того, что инфляция с нами надолго, стоит иметь ввиду!

- Пауэлл зажат с двух сторон. С одной стороны нужно сокращать баланс, поднимать ставки - с другой стороны он дал понять, что не хочет наступления рецессии в экономики, обвала фондового рынка. Не думаю, что ФРС понимает, что делать в этой ситуации и сейчас мы видим тест гипотезы вселенского масштаба. Пауэлл назвал экономическую ситуацию неопределенной. Я думаю, что у них нет финальных решений по многим вопросам и Пауэлл четко сказал, что они не приняли решения по срокам и объему повышению ставок/сокращения баланса. Также Пауэлл допустил, что текущие цены на активы могут быть немного завышенными, оставляя простор для продолжающегося снижения на рынках, держим в уме.

- Экономика в достаточной степени восстановилась, в том числе рынок труда - Пауэлл. И может продолжить свой рост и без жестких монетарных стимулов. От себя добавлю - в идеале еще получить коллективный иммунитет после Омикрона (Вы видели статистку по заражениям? Это жесткий памп!). Но если это затянется и повлияет на рынок труда - это будет снова отсрочивать все меры. Если же сценарий будет развиваться положительно, то наоборот могут повышать быстрее. И если все так, то на фоне полного открытия экономики все эти меры могут пройти гораздо менее болезненно.

⚠️ Важный смысл
Рядовой участник рынка и рынок в целом воспринимают повышение ставки, сокращение баланса ФРС - как что-то ну очень плохое. “Вот ставку повысят и все попадает!”. Чем руководствуются люди когда это говорят? И нет не историей, там не так уж все и падало на повышении ставок и нет не каким-то мудреным экономическим расчетом. Это просто некое популярное мнение. Большой страх, вокруг которого люди собираются и который они обсуждают. Такой ситуации, как сейчас в мировой экономике еще не было, поэтому события могут развиваться самыми разными способами. Важно углубляться в вещи и не делать быстрых выводов.

На связи 🙌

Интерактивное задание 💡

Вы видите график некого актива на скрине.

Вы видите как развивалась его ценовая динамика.

Как считаете, куда он пойдет дальше? Пишите в комменты!

Актуальные в 2022 Секторы Рынка 💎

Всем привет, на связи Эван! Буду предельно краток.

В 2022 году рынок изменился, мы перешли в так называемую Late (позднюю) фазу рынка. Ниже вы найдете актуальные сектора для данной фазы. Сектора покажу как ETF фонды, внутри них можете искать акции с помощью этой инструкции, если фонды не по душе.

Financials - на фоне повышения процентной ставки исторически выигрывает. ETF $XLF
Energy - потенциально продолжит выигрывать от экономических изменений 2022 года. Может себя чувствовать хорошо, в соответствии с фазой рынка и общим фундаментом. К нему уже давно рекомендую присматриваться. ETF $XLE
Materials - Аналогично с Energy, да инфляция может сыграть за него. ETF $DBC, $DBA. И еще обратите внимание на металлы из этого поста.
Healthcare и Consumer Staples - Могут быть защитными секторами, с позитивной динамикой внутри данной фазы. ETFы $XLV и $XLP

Можно взять эти направления на примету, потому что 2022 год - это уже не стреляющие техи, расколбас в зеленой энергетике и тд. Это инвестиции под давлением, а не под денежный дождь от центральных банков.

Хороших выходных 🚀

Х15 или Теханализ? 🔮

Всем привет, на связи Эван!

Недавно был пост, который вызывал фурор в комментариях. Предлагалось сделать предположение, куда пойдет актив на графике. Вверх или вниз. Это был логарифмический график Bitcoin’а. Кстати, советую иногда глядеть на логарифмическую версию графика!

Были комментарии, где говорилось, мол если бы был MACD или другой индикатор/осцилятор и тд - то можно было бы сказать куда оно пойдет.

Я парирую - “Если бы у кого-то стабильно работал теханализ, он бы уже стал самым богатым человеком в мире”

Цену на графике двигает не RSI, не бычья дивергенция и даже не dead cat bounce. Цену на графике двигают продавцы и покупатели - да банально, но многие об этом часто забывают. Важно понимать - почему и кто данный актив продает или покупает.

В этом неплохо помогает понимание рыночного нарратива - фокуса внимания и информационной повестке инвесторов, если говорить просто. А если хочется углубиться в новые экономические понятия, то советую эту статью для начала.

Один из актуальных нарративов: “Бум недвижимости прошел, бум недвижимости в метавселенной начинается!”
Я отчасти согласен с ним, по крайней мере - результаты в этом направлении бывают впечатляющие.

В открытом канале, который вы читаете сейчас. Я писал про сейл NFT земель проекта Metroverse. Писал ДО сейла. Те кто читают канал внимательно могли поучаствовать.

Цена одной земли на публичном сейле 0,1 ETH - за столько можно было купить
Текущая минимальная цена земли 1,54 ETH - начиная от скольки можно продать

Это х15 друзья и для этого НЕ нужен теханализ. Нужно понимание трендов и того, где ажиотажный спрос появится, а откуда он уйдет. Ведь именно он толкает цену до иногда необоснованных логически значений.

Поэтому! Закрепите канал у себя в телеграм, чтобы не пропускать такие вещи и держите уведомления включёнными.

А реакции на мой пост будут индикатором поделиться и в открытом канале одним из тех проектов, который сейчас в анализе 😉

Итоги недели ✅

Всем привет, на связи Эван!

Мы провели замечательную продуктивную неделю полную полезного контента. Давайте пробежимся по главному, вдруг что пропустили 🙌

- Участвовали в сейлах на Huobi Primelist, забирая иксы каждый день
- Провели онлайн встречу с Francesco, экс-коммодити трейдером из Shell, который создает трейдинговый Сервис Mizar. Авторы 5 самых интересных вопросов получили призы
- Я запостил топовый мем
- Поговорили об активах, которые растут против рынка в 2022 году
- Пробили 80 за доллар 😬
- Сделал полный разбор выступления Пауэлла из ФРС. Не попсовые выводы, которые будут влиять на рынок до Марта
- Сыграли в угадайку, куда же пойдет цена? Скоро узнаем правильный ответ
- Четко обозначил секторы рынка, которые могут показать опрежающую динамику в 2022 году
- Рассказал про рыночный нарратив и как читатели могли заработать на нем х15

Хорошей всем недели 🍀

Я ждал этого несколько месяцев 🔥🔥🔥

Всем привет, на связи Эван!

А вы знали, что у меня есть YouTube канал? Я начал записывать видео еще прошлой весной, но потом что-то пошло не так. Последнее видео вообще застряло в монтаже на несколько месяцев, привет Никита 😈

Но Никита красавчик и выдал видео с отличным монтажом и готов делать новые. И я уже отдаю в монтаж следующую порцию видосов. Причем, сегодняшнее видео, которому вы обязательно должны поставить лайк - сделано в формате говорящей головы. А в новых видео я хочу добавить скринкастов (демонстраций экрана), чтобы у вас появились удобные обучалки/разборы от меня по важным темам. Поэтому жду лайки и реакции, а полезнейшие видео уже отправляются в монтаж!

Сегодня на канал мы выложили видео, где я разобрал основную причину успеха людей из списка Forbes. Их реально объединяет одна вещь. Какая? Я в видео рассказал и по пути разобрал их истории успеха.

Хорошего просмотра 😉

P.S.
На канале есть и другие видео, заходите смотрите 🤘

🔥 ФРС обещают повысить ставку в этом году - ловите незаменимую шпаргалку!

На данной картинке вы видите корреляцию основных секторов/индустрий со ставкой.

💡 Ставки вверх - в первую очередь исторически ощутимо выигрывают Финансовый сектор и Индустрия страхования.

Для вашего удобства:
Ссылка на скринер по Финансовому сектору

Внутри сектора увидите страховую индустрию (Insurance) - нажимайте и откроется список акций, который можно будет анализировать.

Рыбу я не даю, но подсказал водоем, где она может водиться...

Репосты приветствуются - делитесь полезным контентом ✅

Не смотри на цену, cмотри на 🤫

Всем привет, на связи Эван!

Хочу поделиться незаменимым в инвестициях пониманием.

Инвестора интересует капитализация, а не цена!

Цена - сколько стоит 1 единица финансового актива, например акция или токен
Капитализация - количество выпущенных единиц, умноженные на цену. Например в мире есть 1 000 токенов, каждый стоит по $10, значит капитализация такой крипто-компании $10 000

Как работает наш мозг?

Предположим есть два конкурента Х и Y, похожие компании из одной индустрии.

Только актив Х стоит всего 3$ - мозг говорит нам - он дешевый. Воображение сразу рисует картину возможной стоимости хоть в $103. Мозг допускает кратный рост.

При этом актив Y, стоит $1 000 - не выглядит дешевым, подсознательно он говорит, что сильно не вырастет, куда там, уже $1 000 за акцию!

Мозг сразу подсознательно выбирает актив Х. Хотя у актива Y может быть кратно меньшая капитализация. Поэтому ниже оставил ссылки, где и как смотреть капитализацию.

Так работает ценовая психология. Все цены вокруг нас кругленькие, понятные, тяготяющие к психологическим значениям 10, 100, 1 000 и тд. Так устроен мир.

Но не стоит переносить это понимание на инвестиционные рынки. Смотрите на капитализации компаний, токенов и делайте из нее выводы.

Токены можно посмотреть здесь: https://coinmarketcap.com
Сразу станет понятно, что если вы надеетесь, что DOGE вырастет в 10 раз (ведь он дешевый!), то получится, что его оценка будет в 3 раза выше чем у BNB (уже монета подороже). Однако, в реальность где "экосистема DOGE" стоит больше топовой крипотвалютной биржи Binance - верится с трудом. За этим нужно смотреть на оценку.

Акции можно посмотреть здесь: https://companiesmarketcap.com
На рынках акций в том числе для доступности и психологического восприятия цен делают сплит акций. Когда 1 акция - становится например 4-мя акциями. Это неплохо удалось у компании Tesla, которая стоила в 2020 году более $1 000, затем провела сплит и многие реально ринулись ее покупать, потому что дешево. Хотя капитализация не изменилась, просто 1 единица начала стоить дешевле.

P.S.
Делитесь со знакомыми инвесторами и обязательно отправьте пост тем, кто покупает акции/токены потому-что они дешевые 😃

​​Рыночный компас: Черное золото, Ставки и динамика секторов 🧭

Всем привет, на связи Эван. Хочу поделиться с вами интересным графиком от инвест-компании Crescat и прокомментировать, что он значит для нас.

Итак, сверху вы видите динамику цен на нефть, снизу ставка по 10-летним трежерис.

Актуальное мнение из профессионального сообщества:
При такой нефти, ставки по трежерис продолжат расти. На это также повлияет Март в исполнении ФРС.

Что это значит для портфелей инвесторов:
- Облигации, особенно трежерис - будут снижаться в цене.
- Повышенное давление на технологический сектор, особенно на сильно переоценные компании, которые не создают что-то уникальное.
- Все это укрепляет ранее озвученную мной позицию, о том что: Финансовый ($XLF), Энергетический ($XLE) сектора, а также товары/сырье ($DBA, $DBC, $GDX, $SLV и металлы) - могут показать опережающую динамику.

Что делать с тикерами ETF по секторам я писал тут.

Хороших выходных 🙌

Фокус внимания и что вы могли пропустить 👁

Всем привет, на связи Эван!

В мире есть тысяча и одна вещь, которой мы можем заниматься и на которую можем направлять внимание. В 21 веке наше внимание - один из самых ценных ресурсов, за него сражаются компании, политики и даже друзья из списка контактов.

В таком многообразии для большинства из вас инвестиции, создание, приумножение капитала - это лишь одна из сфер, на которую вы внимание обращаете. Разумеется, вы не можете обратить свое внимание на все.

И встает вопрос. На что же обращать свое внимание?

Вспоминаем недавний пост о капитализации. Мы можем обращать внимание на идеи, инструменты - где мы будем улучшать результат на пару процентов.

А можем обращать внимание на идеи инструменты - где мы можем найти что-то, что принесет тысячи процентов прибыли. И то и другое - инвестирование.

Просто где-то мы выбираем дивидендную акцию, а где-то упражняемся в понимании новых рынков будущего, например Крипты или NFT.

Если вы совсем не шарите в этом, возможно стоит начать разбираться. Начать можно с быстрого видео от Coinmarketcap. В нем объясняется тема NFT, есть субтитры на русском. А один из спикеров 12-летний парень, который заработал несколько СОТЕН тысяч долларов на NFT. Посмотреть можно тут.

Не лишайте себя возможностей, которые происходят в этом мире. Задавайте себе вопрос - на что я обращаю внимание? Что мне это принесет? И будьте здоровы!

Если вы вдруг не обратили внимание, на материалы этой недели, то вот список всего интересного:
- Провели голосование по тому, как вы инвестируете (или еще нет). Каждый ответ важен
- Выпустил YouTube видео, про то, что объединяет ультра-богатых людей из списка Forbes
- Привел инфографику: как на секторы рынка может воздействовать повышение ставки ФРС. Есть явный лидер
- Рассказал о том, почему цена инструмента не так важна
- На самом деле, это видео я записал, потому что постригся и хотел показать вам. Хотя мысль в нем тоже ценная…
- Куда смотреть при такой динамике цен на нефть и что будет со ставками?

Удачной вам недели 🍀

Ребят, публичный портфель по фонде и крипте делаем?

Пишите в комментарии мнение!

Вижу, что вам зашла идея с публичными портфелями. Беру ночь на раздумья и завтра...

А ладно, сами увидите 😉

Публичный портфель Фонда: Что я купил сегодня 🤔

Всем привет, на связи Эван!

Вчера тема с публичным портфелем реально навела фурор в нашем сообществе. Разумеется, я не мог оставить это без внимания.

Однако. Встал ряд вопросов. Какую сумму выделить? На каком брокере? Как вообще это сделать интереснее и полезнее всего?

Посовещавшись, было принято решение 💡

Каждую неделю, ориентировочно по вторникам я буду пополнять на эквивалент $100 в рублях портфель в Тинькофф Инвестиции. Далее распределять эту сумму по инструментам фондового рынка. Выбирать и покупать акции, фонды и тд.

Конечно, было бы проще использовать мои счета Фридом или Interactive и сумму взять многократно больше, чтобы использовать продвинутые инструменты и все методы asset allocation, секторального анализа и тд.

Но задача публичного портфеля - быть максимально доступным и понятным для как можно большего количества людей. Поэтому продвинутые методы управления будут применяться настолько, насколько это возможно на Тинькоффе, используя инструменты доступные всем людям.

Я же буду показывать, что бы я делал, если бы пополнял обычный брокерский счет на $100 каждую неделю. Инвестиционной рекомендацией не является и что с этим делать, уже решать вам 😉

Первая покупка на нашем публичном портфеле 😎

1. Я пополнил брокерский счет на 7520 рублей. Примерно столько на сегодня стоят $100. Вот скрин.
2. Первой целью я взял акцию Wheaton Precious Metals, тикер WPM. Я купил $42 (вот скрин) и приобрел одну акцию WPM. Почему ее? Я хочу иметь экспозицию на золото/серебро, при этом я ограничен в бюджете. Данная компания ведет очень привлекательный фундаментально бизнес, активно расширяет его, прибыльна. Своего рода голубая фишка из мира инвестиций в драгоценные металлы. Вот скрин.
3. Вторым инструментом сегодня стал широкий рынок акций США. Я часто буду покупать его, чтобы использовать DCA экспозиции на широкий рынок акций США. Инструмент для этого был выбран FXUS, ETF фонд от Finex. Фонд близок к S&P500, однако обладает более широким набором акций. Я купил его на все оставшиеся деньги от пополнения. Вот скрин и еще один - Тинькофф дал купить только в две транзакции.

Портфель запущен и сейчас выглядит вот так.
Отдельно позже сделаю ссылку на портфель на Intelinvest, чтобы вы могли онлайн наблюдать за его динамикой и историей. Круто-же!

⚠️ Обязательно держите обновления на канале включенными, а лучше закрепите его. Совсем скоро я запущу публичный крипто портфель, а там уже время второй покупки на фондовый настанет. И это лишь часть всего интересного, что происходит на канале...

🔥 Дайте реакций! Продолжаем публичные портфели? Как вам?

Сказано - Сделано ✅

Всем привет, на связи Эван.

Теперь публичный портфель можно будет смотреть онлайн на удобном сервисе для ведения портфелей Intelinvest!

💎 Вот ссылка на портфель: https://intelinvest.ru/public-portfolio/441292

Коли мы с фондой разобрались, следующий шаг за криптой.

Получается, что так... Внимательно следите за каналом 😉

Крипто портфель обрушил рынок 😂

Всем привет, на связи Эван!

Давайте сразу к делу. Было решено сделать 2 публичных портфеля. По фонде и по крипте.
Решили использовать максимально удобные и доступные широкому кругу инвесторов инструменты - Тинькофф Инвестиции и Binance. Cумму пополнения взяли $100 в неделю по каждому направлению, чтобы это было максимально понятно и доступно большинству читателей.

По фонде мы выбрали $100 пополнения каждый вторник и уже сделали первые покупки.

Пришло время крипты ✅

Крипто портфель будем пополнять ориентировочно каждый четверг (запишите себе в календарь) на $100 и делать покупки. Это не инвест-рекомендация или боже упаси сигналы. Это публичный портфель и мне очень интересно посмотреть, куда заведет нас этот пусть через год-два-три…

Первая покупка на крипто портфеле 🔥

1. Был пополнен счет на бирже Binance на 100 USDT, которые были куплены на P2P рынке Binance за 7578 рублей - максимально полевые условия. Вот скрин.
2. После этого на 29,34 USDT были куплены монеты AVAX. Avalanche (AVAX) - очень быстрый блокчейн, на котором можно строить аналогичные эфировским (в отличие от Solana) децентрализованные приложения. Фундаментально долгосрочно интересен.
3. На 69,67 USDT был куплен BTC. Bitcoin (BTC) - можем считать индексом широкого крипто-рынка, интересная основа для долгосрочного портфеля.
Вот скрины исполнившихся ордеров.

Сразу была создана ссылка на публичный портфель на сервисе DropsTab, там видны покупки, балансы, доходность, динамика и тд - в прямом эфире! Вот ссылка.

Но вот что произошло далее…

Как только я купил как оно и бывает - рынок показал жирную красную свечу. И меня это совсем не тронуло. Ведь я буду использовать при управлении портфелем в том числе стратегию DCA, о которой рассказывал. Не забывайте, что лучшую точку входа в рынок вы не поймаете, зато можете снизить эмоциональное участие в рынке и планомерно вводить капитал в рынок/пополнять счет. Самое забавное, что в течение часа после резкого падения, цены ушли еще выше цены покупок.

Подведем итог 👍

За эту неделю мы запустили 2 публичных портфеля, по фондовому и крипто рынку. Портфели были запущены максимально прозрачно, со скринами, сделками, пополнениями. Ориентировочные дни покупок: фондовый рынок - вторник, крипто рынок - четверг. Поэтому внимательно следите за каналом, чтобы ничего не пропустить.

⚠️ Дайте реакций на этот пост! Продолжаем ведение публичных портфелей и выбор активов в них?

Они выигрывают от инфляции 🏆

Всем привет, на связи Эван!

На этой неделе, рынки встретили новость об инфляции в 7,5% в США.

Стоит ли говорить о том, что реальная инфляция сильно выше, а многие товары подорожали кратно...

Хочу отметить несколько мыслей, о компаниях, которые "идут в ногу с инфляцией".

Вот например некоторые новости:
- Amazon поднимет цену на подписку Prime на 17%
- Louis Vuitton подяли цены на ряд изделий на 33%
- Даже Disney повышают цены (обещают повысить к 2023 еще) и растут после отчета!

Важный рыночный нарратив от меня, который сейчас можно подхватить для усиления портфеля в 2022 году:

"Компании, которые могут безболезненно для кривой спроса повышать цены - выйдут победителями в новой инфляционной реальности"

Это те, у кого покупать будут всеравно. Лакшери товары, необходимые излишества (как Amazon Prime).

🔥 Давайте поактивничаем в комментариях. У кого еще будут покупать всеравно?