⚡️ Инфляция растет, какие активы выиграют?

Всем привет! 🙌

Сегодня мы разберём с вами тему, которая с каждым днем играет все более существенную роль на рынке и скорее всего будет очень актуальна ближайшие несколько лет.
Речь пойдет об инфляции и инфляционных ожиданиях инвесторов.

📝 Коротко, что происходит: в рамках коронакризиса в экономику было введено невиданное доселе количество долларов. Экономику тушили деньгами, как пожар тушат водой. Сразу после этого разразилась полемика о том, что это сильно разгонит инфляцию. Но глава ФРС Джером Пауэлл успокаивал людей и говорил, что ставку повышать не будут - все в норме. На фоне, в том числе инфляционных ожиданий, рынки начали падение в феврале.

Одним из ключевых показателей по инфляции является CPI (Consumer Price Index), и сейчас в Америке мы наблюдаем рост цен на большое количество товаров.

🌳 Забавный факт, но одним из самых подорожавших товаров является… Древесина! Нет, древесины не стало меньше, деревья все так же растут, и их рубят лесорубы. Но древесина подорожала более чем в 3 раза за год. График древесины стал напоминать график Биткоина: https://prnt.sc/12x397i
Кстати, если сравнить доходность Биткоина и древесины с начала года, то древесина выигрывает: https://prnt.sc/12x39wk

📊И тут на днях публикуют последние данные по инфляции и потребительским ценам, и мы понимаем, что риск начинает реализовываться: https://prnt.sc/12x3fpd - так выглядит разгон инфляции. По ссылке можете посмотреть, как это выглядит на разных таймфреймах. Даже на 10- летнем промежутке очевидно аномальное движение вверх: https://bit.ly/3blPEpN

💡 Хочу также заметить, что рыночное большинство считает золото лучшей защитой от инфляции. В действительности это не так: https://bit.ly/2Riv8iX .

Давайте тогда разберемся, а что же является этой самой защитой. Итак одним из классов активов, которые защищают от инфляции, является… Недвижимость! Только не новостройки в Москве, а REIT’s фонды. Ознакомьтесь с этим графиком, тут все очевидно: https://bit.ly/2RQPvUv

📈 Помимо недвижимости классами активов, которые сильно спасают в инфляционный период, также являются: Commodities (Биржевые товары) и акции банковского/финансового сектора. О них мы тоже обязательно поговорим!

Я как раз хочу поделиться новостью о том, что я начал запись серии видео на YouTube об инвестициях в недвижимость через REIT’s. В условиях растущих инфляционных ожиданий будет интересно присмотреться к этому классу активов, поэтому будем подробно его разбирать!

🤝 Что-ж, на этом я заканчиваю сегодняшний углубленный разбор рыночной ситуации. А вас прошу сохранять холодный рассудок на таком волатильном рынке. Уверен, в этом поможет мое видео об ошибках инвесторов!

Делитесь этим небольшим исследованием с друзьями, и хороших вам выходных 😎

Итоги недели 🗓

Привет 😎
Заканчиваем эту неделю, вкатываемся в следующую, но без итогов никуда!

Принял участие:

IPO SimilarWeb $SMWB
Заявка: $145 000
Аллокация: 2,41%
Получено: 159 акций по $22 на сумму $3 498
Текущая доходность: -2,27%, в деньгах -$79,5

IPO Global-E Online $GLBE
Заявка: $145 000
Аллокация: 3,34%
Получено: 194 акции по $25 на сумму $4 850
Текущая доходность: +8%, в деньгах +$388

Неплохой результат, для такой рыночно-негативной недели, компании сильные, посмотрим как будут развиваться события 📊

Другие важные новости:
- Выпустил видео на YouTube об ошибках инвесторов
- Записал 3 видео: про недвижимость, про один из методов построения пассивного дохода, а также видео с рабочим названием "Баффет против Биткоина"
- Навожу последние штрихи по Pre-IPO, уже не терпится показать первые сделки!

Не пропустите завтра, буду оглашать свое решение по IPO Procore Technologies $PCOR 🙌

⚠️ IPO Procore Technologies (PCOR)

Подал заявку на минимальный объем $2000

- Компания уже дорого оценена на IPO
- Общие рыночные ожидания негативные, результаты моего анализа тоже
- Возможно компанию поддержат после начала торгов, но вижу риски с учетом текущего рынка
- Ожидается высокая аллокация, большинство клиентов Freedom Finance пропускают или идут на незначительные объемы
- В целом компания сильная и может неплохо себе показать на старте торгов, но я закладываю и другие рыночные сценарии

Шеф, все пропало!

🔥 В данный момент я наблюдаю за падением Bitcoin и всего крипто-рынка в целом. Сейчас к этому рынку приковано очень-очень много взглядов.

Те, кто холдят, запасаются терпением, а те, кто собирался купить, расставляют сети.

⚡️ Вам же я предлагаю провести этот вечер за просмотром нового видео на YouTube, которое как раз об этом! Я разобрал фундаментальные аргументы Баффета и его друзей (со средней ценой входа в Bitcoin $350) «ЗА» и «ПРОТИВ» Биткоина и его будущего применения в мировой экономике.

Сегодня, пожалуй, лучший день для публикации именно этого видео!

🤝 Подписывайтесь на мой канал и ставьте лайк, делитесь мнением о происходящем в комментариях и задавайте вопросы - я лично отвечу на интересные комментарии!

Куда я отправил деньги ⁉️

Привет! Я только что отправил деньги, чтобы участвовать в одном интересном виде инвестиционных продуктов...

😎 Я включил комментарии, чтобы мы смогли общаться и вы смогли угадать, о чем идет речь.

Кто первый угадает или окажется ближе всех - в лс разберу ваш любой личный инвестиционный вопрос!

Погнали 🚀

📢 Кто написал Pre-IPO - вы угадали!

Сейчас заканчиваю последние юридические моменты и подписываю ордера на покупку компаний, завтра мне на баланс встанут первые покупки.

Планирую сделки также и на следующую неделю, задача отбирать и системно входить на ранних стадиях в компании которые будут менять этот мир!

Буду рассказывать вам что, почему и с каким потенциалом покупаю. Pre-IPO/Private Equity сделки - это тёмный лес для многих, будем над этим работать 😉

Кибербезопасность на балансе 😎

Друзья, привет!
По пятницам мы обычно разбирали интересные инвестиционные идеи, компании, ETF и тд и тп. Так продолжим традицию! Только в еще более открытом формате.

Итак я купил акции компании Tanium. Тикера нет, компания не публичная, но по определенным факторам (о них ниже) можно думать, что она готовится к IPO!

📝 Tanium - это компания по управлению безопасностью и кибербезопасностью. Все подразделения вооруженных сил США обеспечивают безопасность и управление endpoint'ами с помощью Tanium. И у этих ребят много таких контрактов...

Почему эта компания мне интересна:
- Основана в 2007 году, зрелая компания
- Tanium стоит около $13 млрд. , а главный конкурент Palantir $66 млрд.
- В октябре 2020 года оценка Tanium была $9 млрд. , менее чем за год оценка выросла на 44%, сильно растет интерес к компании
- Компания занимает 12 место в рейтинге Forbes Cloud 100
- Решениями Tanium пользуются 50% компаний Fortune 100
- Ключевые инвесторы: Andreessen Horowitz, Citi Ventures, Salesforce Ventures, Fidelity
- Недавно в компанию пришел CFO (финансовый директор), который уже готовил компании к IPO... По оценкам IPO должно пройти в конце этого - начале 2022 года

🤝 Поэтому было куплено 858 акций по $16,6 на сумму $14 242,80 . В комментарии выложу скриншот из документов.

Будем вместе следить за развитием этой компании и ростом оценки. А на неделе я расскажу еще о нескольких сделках, в которые я вхожу. Некоторые имена вам точно будут знакомы 😉

Сегодня сделки 🤔

Вчера поздним вечером Freedom Finance объявили о доступности двух IPO: Paymentus Holdings ($PAY) и Flywire Corporation ($FLYW)

Дедлайн по заявкам сегодня до 20:00 по Мск

Интересно, что обе компании из Fintech рынка. Плотно исследуем компании, о решении сообщу ближе к дедлайну 😉

Кстати, Virgin Galactic ($SPCE), как и говорил в субботу, очень бурно отреагировали на субботний запуск. На СПБ бирже даже уже останавливали торги. Бумага сильно растет до открытия основной торговой сессии. Будет волатильно, так что осторожнее!

⚠️ Paymentus Holdings ($PAY) и Flywire Corporation ($FLYW): Мое решение

- Свободный остаток составил $340 000
- Paymentus Holdings ($PAY) подал $221 000, то есть 65% остатка
- Flywire Corporation ($FLYW) подал $119 000, то есть 35% остатка

Позже расскажу почему так 😉

Пассивный доход: explained 👍

Всем привет!
Буду находиться ближайшие пару дней в горах - со связью и работой проблем нет, и вид огонь. Поэтому я посчитал, что сейчас лучший момент, чтобы опубликовать новое видео о пассивном доходе, вернее об одном из математических подходах к его созданию...

🧠 В новом видео вы узнаете:
- Что же такое этот мифический пассивный доход
- Какой портфель статистически пригоден для создания пассивного дохода
- Как рассчитать портфель для необходимого пассивного дохода
- Узнаете о последних тенденциях в западном пенсионном консультировании и правилах безопасного снятия
- Увидите, как и сколько снимать денег, чтобы портфель не кончился никогда

Я думаю дальнейшее описание излишне...

Подписывайтесь на канал, интересуйтесь в комментариях и обязательно ставьте лайк.

Поделитесь с друзьями! Пусть знают, где, вернее, как рантье зимуют 😂

Привет ✌️

Появилась классная идея, разыгрывать книги, среди комментирующих на ютубе. И активности больше и свет в массы!

Моя идея - разыгрывать «Антихрупкость» Нассима Талеба. Но я хочу чтобы вы тоже поучаствовали.

🔥 Поделитесь в комментариях, какую книгу вы бы были рады выиграть

Кстати, $FLYW и $PAY разместились по верхней границе диапазона, а $FLYW даже увеличили объём размещения. Новости хорошие, но ждем открытия 😉

$PAY и $FLYW открылись оба в примерно +40% 🔥🔥🔥

Следим за событиями, подведём итог по этим размещениям в конце недели.

Недвижимость - покупаем или снимаем 🧐

У людей есть ряд вечных вопросов: кто создал вселенную? где золото Колчака? что делать с недвижкой?

Опустим первые два. И начнем разбираться с третьим! Я обещал, что начну освещать темы недвижимости, REIT's и сегодня выходит первое видео этой серии. В нем вы узнете:

- Когда недвижимость становится пассивом?
- О текущей ситуации с рынком недвижимости в России
- Что выгоднее: ипотека или аренда+инвестиции
- Как "наинвестировать" на квартиру
- Почему квартиры в Москве на самом деле дешевеют
- Что такое REIT's и почему это интересно инвестору

По обычаю призываю вас делиться годным контентом, который я делаю для вас с душой!

Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, общайтесь в комментариях и показывайте это видео друзьям, которые хотят разобраться в вопросе.

Засим удаляюсь, приятного просмотра 😎

✌️ Всем привет!

Ну как вам неделька?
Мемные акции типа $AMC снова показывают сумасшедшую волатильность, новые IPO замечательно открылись, а позиции lock-up’е зеленеют. Мои Pre-IPO компании (скоро расскажу о следующих позициях) радуют новостями. А какая битва происходит на крипто-рынках....

🧨 Все это значит, что на рынки вернулся аппетит к риску. Надолго ли он с нами - это всегда вопрос. Но сейчас мы видим однозначный risk mode on.

Наверняка у вас возникает много вопросов и размышлений...

🔥 Пишите в комментарии к посту ваши вопросы или темы, которые хочется разобрать. Будем общаться!

Подведём итоги недели 🗓

Неделя выдалась о-о-о-очень насыщенной! Я успел поучаствовать в двух IPO, начать вход в несколько Pre-IPO сделок, съездить в горы, вернуться в Москву и выпустить 2 злободневных видео. Но обо всем по порядку!

Принял участие:

IPO Paymentus Holdings ($PAY)
Заявка: $221 000
Аллокация: 1,35%
Получено: 143 акции по $21 на сумму $3 003
Текущая доходность: +46,19%, в деньгах +$1 387,1

IPO Flywire Corporation ($FLYW)
Заявка: $119 000
Аллокация: 2,64%
Получено: 131 акции по $24 на сумму $3 144
Текущая доходность: +39,62%, в деньгах +$1 245,81

Замечательная динамика открытия торгов, хороший фундаментал. Буду следить за развитием событий. Отдельно порадовало, как сработало мое распределение заявок - получил почти поровну акций📊

Другие важные новости:
- Опубликовал новое видео о пассивном доходе на YouTube
- Выпустил первое видео в серии о недвижимости
- Готовлю к выходу новое видео, где засветились Snoop Dog, Jay Z и инвестиции на ранних стадиях
- А ещё хотел снять вам горный вид, но провёл стрим из облака 😂😂😂

Друзья, завтра понедельник. Желаю всем ударной рабочей недели. Я нахожусь в отличном настроении, поэтому ждите огненный контент!

Быть Антихрупким 💎

Недавно я писал, что хочу разыгрывать книги в комментариях к видео на YouTube. Моим претендентом была “Антихрупкость” Нассима Талеба. Возможно вы знакомы с этой книгой, возможно нет, но сегодня я хочу поговорить об одной из концепций, изложенных в книге. Она крайне полезна для современного рынка.

💡 Итак… Быть “Антихрупким”. Это как? Давайте разбираться, как это и зачем нам быть таковым в инвестициях!

Для начала введем 2 базовых понятия:
Хрупкое - нечто, разрушающееся от резкого изменения среды
Неуязвимое - нечто, не испытывающее влияния от резкого изменения среды

✅ В инвестициях эти понятия легко найти.
Хрупкое - портфель из акций роста: на медвежьем рынке разрушается, способен расти только на бычьем рынке, зависим от рыночного цикла.
Неуязвимое - портфель из инструментов денежного рынка и кэша, разрушаем только в случае полного краха системы

Если посмотреть на вещи шире, то окажется, что рискованные вещи и действия - хрупкие, а очевидные/низкодоходные зачастую неуязвимые. И тут нам на помощь приходит антрихрупкое!
Антрихрупкое - развивается и становится сильнее при столкновении с неопределенностью.

🧠 Профессор Талеб подарил миру огромное количество пользы, и эта концепция является одной из важнейший для понимания современным инвестором. Вдумайтесь! Антрихрупкое способно улучшаться при столкновении с неопределенностью. Что такое рынок? Верно, это одна большая неопределенность. Значит единственный способ долгосрочно выжить на рынке - это быть Антихрупким и иметь Антихрупкий портфель.

Именно поэтому я являюсь сторонником диверсифицированного подхода, Asset Allocation и тд. Сам строю портфели, опираясь именно на это.
Поэтому, если:
- В совокупном портфеле у вас есть только 1 класс активов(например, акции или только крипта)
- Вы не диверсифицируйтесь по секторам и странам (делал про это пост)
- Ваш портфель это $SPCE+IPO 😂
- Вы идете all-in или больше 50% депо в одну акцию или идею, берете повышенные риски
- Вы занимаетесь активными спекуляциями
- Чувствуете, что зарабатываете только на бычьем рынке
- Не храните долю cash для докупки

📝 Прокрутите в голове концепцию, изложенную мной выше и подумайте о тех действиях и активах, которые помогли бы стать вашему портфелю Антихрупким!
Появятся мысли, идеи и вопросы - жду вас в комментариях