끌올, 아직 2만명이 채 안되네요.

노조의 합법적 파업권은 존중 되어야 하지만 현재의 노란봉투법은 너무 과함.

원점 재검토 필요.

이번 턴에서 중국과의 제조업 경쟁력에서 밀리면 영영 답 없음.

https://petitions.assembly.go.kr/proceed/onGoingAll/3A827D84A1094ACFE064B49691C6967B

물리면 물린금액 돌려준다고하네요~

📌 노바렉스(시가총액: 4,023억)
📁 반기보고서 (2025.06)
2025.08.14 13:37:06 (현재가 : 21,450원, 0%)

잠정실적 : N

매출액 : 990억(예상치 : 933억/ +6%)
영업익 : 110억(예상치 : 89억/ +24%)
순이익 : 78억(예상치 : 84억/ -7%)

**최근 실적 추이**
매출/영업익/순익/예상대비 OP
2025.2Q 990억/ 110억/ 78억/ +24%
2025.1Q 907억/ 84억/ 72억/ +39%
2024.4Q 822억/ 67억/ 94억
2024.3Q 773억/ 55억/ 35억
2024.2Q 818억/ 73억/ 71억/ +7%


공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20250814001293
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=194700

데이터가 좋긴했음

저번주부터 주가가 고점 근처면 실적이 잘나오던 못나오던 실적발표만 나와바라 다 털어주마 인거같네용

📌 STX엔진(시가총액: 1조 1,241억)
📁 반기보고서 (2025.06)
2025.08.14 13:33:48 (현재가 : 28,000원, 0%)

잠정실적 : N

매출액 : 2,136억(예상치 : 0억)
영업익 : 333억(예상치 : 0억)
순이익 : 297억(예상치 : 0억)

**최근 실적 추이**
매출/영업익/순익/예상대비 OP
2025.2Q 2,136억/ 333억/ 297억
2025.1Q 1,391억/ 155억/ 105억/ +85%
2024.4Q 2,178억/ 82억/ 67억
2024.3Q 1,940억/ 54억/ 22억/ -72%
2024.2Q 1,974억/ 218억/ 159억


공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20250814001270
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=077970

모두가 M&A만 기다리던 종목이 실적이 잘 나와서 급하게 채우신다

#STX엔진
특히 조선쪽 마진이 매우 고무적.

#노바렉스
- 숫자 자체는 개인적으로 매출액 991억, 영업이익 110억으로, 개인적으로 추정했던 107~115억 범위에 부합하며 컨센서스 대비 약 20% 서프 기록,
- 재고자산평가손실이 잡히지 않다가 잡았는데, 무엇인지 파악이되지 않으나, 이 부분에 대한 것을 제외하면 이익체력은 OPM 13% 수준.
- 내수가 생각보다 아쉽긴했는데, 수출이 예상만큼 좋았으며, 하반기 내수 턴어라운드 가능.
- 이번 2Q 실적은 마진에 대한 업사이드를 좀 더 확인시켜줬다는 점에서 긍정적.
- 증설 관련된 내용은 회사에서 증자는 안한다고 했으니 이 부분에 대한 노티스를 어떻게 주는지에 따라 좀 더 열어서 볼 수 있겠네용

📌 삼양식품(시가총액: 10조 3,956억)
📁 반기보고서 (2025.06)(연결)
2025.08.14 16:06:54(현재가 : 1,380,000원. -2.1%)

잠정실적 : N

매출액 : 5,531억(예상치 : 5,485억/ -2%)
영업익 : 1,201억(예상치 : 1,292억/ -7%)
순이익 : 841억(예상치 : 1,000억/ -16%)

2025.2Q 5,531억 /1,201억 / 841억
2025.1Q 5,290억 / 1,340억 / 990억
2024.4Q 4,789억 / 877억 / 757억
2024.3Q 4,390억 / 873억 / 587억
2024.2Q 4,244억 / 895억 / 703억

공시링크 : https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20250814003075
회사정보 : https://finance.naver.com/item/main.naver?code=003230

스컨이 쇼크였던 종목의 쇼크. 이제는 증설이 들어가는 것이 필요.

인텔리안테크(189300)
반기보고서 (2025.06)(연결)

[영업이익] 18 억원
QoQ(%) 흑자전환
YoY(%) 95.9
컨센대비(%) 10.2
[PER(연율)] -33.2
http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20250814003644

드디어 회사에서 말해줬던 2Q 흑자전환이 맞았다.

#수출데이터 7월 지역별
- 파마리서치: 역대 두번째 수출데이터 기록. 특정 국가에 편중되지 않은 모든 국가가 지속적으로 균등하게 늘어나거나 견조하게 유지되고 있는 점이 긍정적. 특히 미국향 수출은 자릿수가 바뀌는 수출데이터를 기록.
- 삼양식품: 주요 공장발 수출이 ATH 수준을 견조하게 유지하고 있음. 2Q25 실적발표 후 6월 미국 법인이 1개월치 물량을 더 가져갔고 이게 3Q 매출로 인식될 것이라고 소통. 이 부분이 타 지역 수출로 이어갔으면 영업이익 컨센서스를 상회했을 것이라고 했기 때문에, 미국에서 미리 물량을 가져간 것으로 보임. 2H25 증설 반영을 기대.
- 노바렉스: 역대 두번재 수출데이터 기록. 수출이 계속해서 ATH급 수준을 유지하고 있는데, 2Q25 실적은 1) 상여금, 2) 재고자산평가손 등을 반영했음에도 영업이익이 20% 이상 상회했다는 점을 고려할 때 3Q 수출데이터 유지된다면 향후 더 좋은 실적을 기록할 수 있다는 것을 생각해볼 수 있음.
- 산일전기: 지역발 데이터가 ATH급을 기록. 지역>미국 데이터 역시 ATH급을 기록하고 있어 해당 데이터가 지속된다면 긍정적인 실적 흐름을 기대해볼 수 있음.
- 대웅제약: 데이터가 높은 수준으로 유지되고 있음. 미국향 데이터도 좋은 수준을 잘 유지하고 있는데, EOLS 어닝콜을 통해 지속적으로 전방을 체크해야되긴 할 듯.
- 리노공업: 핀은 꾸준하게 유지되는 가운데, 소켓 수출데이터가 우상향하는 모습을 보여주고 있고 높은 수준을 꾸준히 유지하고 있음.
- 이수페타시스: 최근 2~3번째 수준으로 높은 데이터 기록. 2H25 증설 반영을 기대.
- 티앤엘: 수출데이터 반등 국면이 지속되고 있음. 특히 공장발 데이터는 24년 수준으로 회복. 향후 해당 데이터가 지속되는지 F/U 필요.
- 한화에어로스페이스/현대로템: 무기체계 및 탄약 데이터가 7월에도 높은 수준을 유지하고 있음. 특히 탄약 데이터의 경우 역대 7월 데이터 중 ATH를 기록했기 때문에 3Q에도 탄약 관련한 긍정적인 숫자를 기대.

#휴전 #종전 #방산
트럼프 대통령은 이날 미국 알래스카주 앵커리지의 엘먼도프 리처드슨 합동기지에서 푸틴 대통령과 회담한 뒤 개최한 공동 기자회견에서 "매우 생산적인 대화를 했다. 우리가 합의한 여러 지점이 있었다"고 말했다.

이어 "우리가 완전히 합의하지 못한 몇 가지 큰 것들이 있다고 말하겠지만 우리는 일부 진전을 이뤘다. 그러나 (최종) 합의하기 전까지는 합의한 게 아니다"라고 덧붙였다.
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질문 없이 회견이 끝나 정확히 무엇에 합의했고 합의하지 못한지 추정할 수 없지만 아마 가장 기존부터 가장 대립된 지점에 대한 부분이 합의되지 못한게 아닌가 생각합니다. 이전보다는 협상이 진전되고 있고 추후 일정에 대한 시사도 보여줬다는 점을 챙겨가면 될 것 같습니다.

다만, 이 이벤트가 전쟁이 종식되고 평화가 찾아오는 종착점이라는 형식으로 매몰되었지만 휴전 합의 없이 일단락된 이번 이벤트를 뒤로하고 과연 이 이벤트가 산업의 구조적 성장을 가져왔던 요인들이 끝나는 이벤트가 된 것인지 생각해볼 필요가 있습니다.

다만, 러우 전쟁이 앞으로 영원히 지속될 것이라는 나이브한 생각 역시 경계해야 하며 이 부분은 시간이 갈수록 결국 이번에 우려한 이벤트가 현실화되더라도 산업의 구조적 성장과 그로스의 희소성을 가져온 요인들이 끝나지 않는다는 것을 계속 생각하면서 산업을 바라보면 될 것 같습니다.
https://www.yna.co.kr/view/AKR20250816014651071

노무라) AI 반도체 전망: 2026년 TSMC의 엔비디아향 CoWoS 할당량은 약 60%로 예상되며, 이는 ASIC 성장을 저해할 수 있음

당사는 (TSMC 관점의) AI 로직 반도체 매출 전망을 업데이트하며, 2026년 예상 성장률을 기존 약 30%에서 55%(전년 대비)로 상향 조정합니다. 또한 2027년 전망치로 20%(전년 대비) 성장을 제시합니다.

당사는 엔비디아가 2026년에도 TSMC의 CoWoS 생산 능력 예약 물량의 약 60%를 (현재로서는) 계속 유지할 것으로 예상합니다. 이는 전략적 자원을 확보하여 주문형 반도체(ASIC) 공급을 압박하고, '루빈(Rubin)' 출시 일정을 앞당겨 CoWoS 예약 물량을 소화하며 부상하는 ASIC의 위협에 대한 경쟁력을 유지하려는 의도 때문일 가능성이 높습니다.

당사의 AI 반도체 매출 분석에 따르면, 구글의 TPU가 브로드컴의 TSMC향 AI 반도체 매출 기여분에서 대부분을 차지할 것으로 예상됩니다. 이는 메타를 포함한 브로드컴의 다른 ASIC 고객사들의 비중이 크지 않다는 것을 의미합니다.

#파마리서치
4개월 만에 다시 해보는 조건식 업데이트
아직도 변화 없음.