[TRADING VIEW] #레인보우로보틱스

1.대장주가 쉬는 동안 다른 로봇주들 몇 차례씩 시세 난 상황
2. 거래량 없는 기간조정중
3. 삼각수렴 막바지라 관찰 필요

Enter Up! Enter Up!

#레인보우로보틱스
레인보우 진화! 삼성~!

개인적으로 정리할만한 내용들

Disclaimer: 내용은 최대한 신뢰할 만한 것들을 기반으로 제작되었으나 사실과 다를 수 있으며 주가적인 부분은 각자 판단하시기 바랍니다

#유동성
- 유동성: 조선/LNG, 2차전지, 방산, 화장품/미용, 엔터, 테크, 밸류업, 바이오, 전력
- 상대강도: 자동차, 2차전지, 전력, 조선/LNG, 방산, 원전, 엔터, 로봇
- 신고가(60일 기준): 자동차, 바이오, 조선/LNG, 전력, 로봇
- 정량적으로 유동성이 돌면서 상대강도가 강한 것들: 조선/LNG, 방산, 2차전지, 전력, 엔터
- 특이적인 유동성: SBS
- 인구형이 물가 얘기하자마자 PPI하회. 인멘...

#HLB
- 자료참고: https://www.pointdaily.co.kr/news/articleView.html?idxno=231145
- HLB는 지난번에 BIMO와 CMC 모두 CRL 수령을 받은 바 있고 BIMO는 보완사항 없음을 통보받은 후 현재 CMC의 통과를 기다리고 있음.
- 이번에 FDA에서 CMC 실사를 완료했다는 단순한 내용의 뉴스. CMC 실사가 예상보다는 빠르게 진행되었다는 점, 항서제약으로부터 빠르게 개선이 가능하다는 의견을 모았다는 점 등.
- 실제 허가 이전까지 기대감 플레이로 매매를 계속 해보는 것도 괜찮을 듯. 일정은 3월 20일 이전.

#유한양행
- 자사주가 특정 증권사 불법 공매도 및 대차거래 노이즈, 수급 이슈 등으로 하락한 것으로 보임.
- 특별히 이슈가 있어보이지는 않고 JNJ가 렉라자 매출 시장 예상보다 더 잘 나올거라고 하니 지속 관심 유지.

#한화오션
- 자료참고: https://naver.me/F88vScOw
- HD현대중공업은 원래 밸류로 보던 사람들이 좀 있고 지분 매각 이런 것들도 있으니 원래부터 테마주인 한화오션에 투자자 관심 집중.
- 기존에는 미국에서 조선소 방문하는 것과 인도 협력 정도 내용이 있었는데 이번에 한화오션에서 인도 조선소를 방문하면서 움직임 시작. 회사는 단순 리서치 차원의 견학이라고 했지만 주가는 관심이 있을 수 있음.

#HD현대미포
- 조선주 중 군함, LNG 어떤 것도 잘 엮이지 않아서 열등재에 해당하지만 4Q 추정치는 컨센을 큰 폭으로 상회할 것으로 예상되며 유일하게 상선 기준 00년대 슈퍼사이클 밸류에이션 멀티플을 할인 없이 받을 수 있다는 점에서 지속 관심.
- 군함/LNG는 다른 조선으로 먹고 이것도 상황에 따라 취사로 가져가면 좋을 듯.

#브이티
- 자료참고: https://v.daum.net/v/20250110155142436
- 강승곤이 스캠코인 의혹에 대해 엄중히 경고한다고 입장문 공식 발표. 스캠코인은 사실이 아니며 정정보도 안될 시 법적 대응한다는 내용.
- 내수 부진까지 감안했을 때 고점 대비 약 20% 하락하며 주가 반영. 다만, 일본/비중국 수요로 4Q24 실적이 크게 흔들리지 않을 것으로 보임. 강승곤 코인 이슈는 본업단에서의 이슈는 아닌 것으로 보임.
- 1월 중국, 1Q25 미국 얼타 온라인/중국 본격화, 2Q 미국 코스트코 오프라인, 3Q 미국 얼타 오프라인 전점 입점 등 미국과 중국쪽 확장을 고려하면 현재 시가총액은 크게 부담스럽지 않다고 생각.

#전력 #전선
- HD현대일렉트릭에서 피크아웃은 30년 이후에나 고민할 것이라고 공식적으로 언급하고 추가 증설에 대한 내용도 언급하는 등 전력에 대한 슈퍼사이클 톤을 높이고 있음.
- 국내 전력회사들 미국 경쟁력이 높음에도 불구하고 글로벌 대비 여전히 높은 저평가 수준이라는 점에서 지속 관심. 미국과 유럽이 차례로 부각받을 것. 그리고 중후반기에는 전선 역시 수요가 증가하기에 전선 업체들도 관심.

#4분기
- 자료참고: https://t.me/easobi/4409
- JP모건의 4Q 어닝 탑픽: 한화에어로, HD현일렉, 현대로템, KB금융, 크래프톤, 삼성바이오, 삼성화재, SK하이닉스
- JP모건 4Q 어닝 긍정 섹터: 자동차, 방산, 보험(생명 제외), 조선, 기계

#중국
- 자료참고: https://www.asiatoday.co.kr/kn/view.php?key=20250113010006637&fbclid=IwZXh0bgNhZW0CMTAAAR18DA9oNW88068IfVTSDMLjkIptVDlDTJxYkXWat56zEBOhgyZOWcO21Ps_aem_aPVAABBfUHbzPwhGPYOp2A
- 빠르면 2월 방한 가능성 농후하다는 내용. 설날/춘절~양회 사이에 방한을 통해 어떠한 이야기가 오갈지 관심.

JP모건의 4Q 어닝 탑픽 및 섹터와 개인적으로 스크리닝한 어닝 추정치 상향 종목 및 섹터 간 일치도가 좀 높음. 공통적으로 실적시즌 크게 벗어나지 않는 관심인듯.

#미장
- 전반적인 조정 속 전력 관련 업체 강세 및 신고가.
- 그 외 바이오 약세 속 ORIC 급등

#관세
트럼프 관세 담당 부서 설치 예고
https://www.politico.com/live-updates/2025/01/14/congress/trump-to-create-external-revenue-service-for-tariffs-00198155

오늘 지방 탐방을 다녀오느라 수출데이터랑 주가를 못봤는데 대체로 잘나올것들은 잘 나왔네요.
전력도 Fire~

#HD현대미포
요건 참고로 중국에서 아직 MR 수주가 나오는걸 보면 수요가 죽은건 아닌거 같고 중국 제재 나오면서 MR쪽 수주와 함께 LNG벙커링, MGC 등이 계속 나오면서 수주 Pool 확장과 실적 성장이 동시에 나올 수 있지 않을까 합니다.

#HD현대중공업 #HD한국조선해양
여기는 이미 1) 방산, 2) LNG, 3) 주주환원, 4) 실적 성장 등 내용 좋은게 많으니 밸류에이션 각자 해보면서 계속 25년 상반기까지는 관심 가지면 좋지 않나

#지누스 에 대해 금일 노무라 리포트를 쭉 읽어보고 적어봅니다

- 금일 노무라 리포트에서 투자의견을 하향하면서 주가 하락이 거센 것으로 보임.
- 리포트 내용은 전반적으로 내용 변화는 없고 좋은게 반영되었으니 업사이드가 제한적이다 이런 내용.
- 비매트리스 관세는 회사에서 상반기 내 재고를 최대한 줄여서 1개월 밑으로 떨궈놓을 것으로 소통하고 있음. 또한 생산공장 이전 등이 방안도 검토 중인 것으로 소통됨.
- 비매트리스 관세를 향후 상황을 보면서 판단해야 될 것으로 생각하지만 어느정도 먼저 대응함에 따라 영향이 제한적일 수 있음.
- 매트리스 이익이 꾸준하게 올라오고 있고 25년에도 매우 긍정적인 모습이 예상됨.
- 비매트리스의 불확실성을 고려하더라도 1) 매트리스 수익성 확대, 2) 비매트리스는 원래부터 이익 기여가 거의 전혀 없었고, 3) 회사와 주주와 이해관계가 어느정도 맞는 회사라는 점에서 단기 급락은 관심을 가져볼 필요 있음.

#파마리서치
- 수출데이터 월별로도 매우 훌륭, 분기별로는 압도적 ATH(약 QoQ+60%)
- 4Q 인상적인 국가는 태국, 중국, 일본, 인도네시아, 싱가포르, 호주, 미국, 우크라이나 등.

개인적으로 정리할만한 내용들

Disclaimer: 내용은 최대한 신뢰할 만한 것들을 기반으로 제작되었으나 사실과 다를 수 있으며 주가적인 부분은 각자 판단하시기 바랍니다

#유동성
- 유동성: 조선/LNG, 테크, 전력, 바이오, 방산, 밸류업, 화장품/미용, 엔터
- 상대강도: 테크, 전력, 조선/LNG, 엔터
- 신고가(60일 기준): 조선/LNG, 전력, 엔터, 2차전지, 테크
- 정량적으로 유동성이 돌면서 상대강도가 강한 것들: 조선/LNG, 전력, 테크, 엔터
- 특이적인 유동성: 원텍, SBS, 지누스
- 다시한번 외칩니다...전인구 그는 신이다.

#수출데이터(12월 확정치)
- 파마리서치: 그냥 말이 필요없는 4Q ATH.
- 산일전기/일진전기/효성중공업/HD현대일렉트릭: 4개 전력 모두 우수한 모습. 현일렉은 투경으로 주가 퍼포먼스는 아쉬움.
- 삼양식품: QoQ로 수출금액이 꾸준히 상승.
- 휴메딕스: 4Q 실적 관련해 주가 조정을 받은 상황인데, 데이터는 꾸준하게 잘 나오는 중.
- 두산: 대만과 다르게 블랙웰 대응하는 CCL는 급격한 우상향.
- 원텍: 분기 수출 기준 QoQ+60%. 태국, 브라질 잘 나오고 미국 붙는 중.
- 비올: 11~12월 데이터 연속으로 튀는 중.
- 한화에어로/현대로템: 기존 데이터대로 매우 잘나옴
- 리노공업: 연말 데이터가 전체 금액 및 단가가 생각보다 더 잘나옴.

#효성중공업
- 4Q 실적 양호하게 나오고 건설은 향후 크게 나올 건들은 제한적이어 보임.
- 현일렉과 함께 추가 증설에 대한 언지가 계속 나오는 상황이고 선별수주 진행 및 관세전가에 우호적인 입장으로 보임.
- 4Q24 실적부터 효성중공업에 대한 관심을 시장에서 높일 수 있지 않을까 생각.

#지누스
- 자료참고: https://t.me/mstaryun/7471
- 노무라 리포트는 내용은 변한건 없고 주가가 올랐다 정도.
- 노무라에서 제기하는 우려사항들은 회사에서 이미 어느정도 대응을 해보고 있는 상황이며 매트리스 상황이 생각보다 더 좋은 것으로 보임.
- 단기적인 급락은 기회 측면에서 봐보는게 괜찮을 듯.

#현대로템 #방산
- 자료참고: https://v.daum.net/v/20250115140011358?from=newsbot&botref=KN&botevent=e
- 지난해 비공개로 사우디향 전차 수출 진행. 무기는 생각보다 더 많은 곳에서 비공개로 수출되고 있음.

#FLNG #삼성중공업 #LNG
어제 하루종일 외부에 있어서 뉴스를 지금 봤네염. FLNG 중국 제재 걸리면서 앞으로 나올 FLNG와 현재 맡고 있는 미국 FLNG 프로젝트 대해 노이즈가 발생할 수 있음.

삼성중공업은 우선 모잠비크 정세 안정화부터 한 뒤에 모잠비크 수주 받고 이후 프로젝트 진행해야되는데, 수주 Pool이 더 커졌다는 점에서 긍정적.

LNG 전체 매장량의 30%가 해양에 있다는 점도 긍정적.
https://www.tradewindsnews.com/gas/shipyard-building-eni-flng-unit-targeted-in-latest-us-sanctions-list/2-1-1763332

https://m.ajunews.com/view/20250116102301007
#금투세 #상법 #자본시장법

오 의원은 "상법 개정을 다시 추진해야 한다"며 "상법 개정은 일반 투자자 보호를 위한 제도개혁으로 대한민국 주식시장 부활을 위한 최소한의 조건"이라고 강조했다.