https://www.thelec.kr/news/articleView.html?idxno=31472
#이수페타시스
3일 디일렉 취재에 따르면 김상범 이수그룹 회장이 논란을 빚은 제이오 인수를 중단하도록 직접 지시한 것으로 파악됐다. 김 회장은 2일 김학봉 주식회사 이수 대표에게 계약 철회를 지시한 것으로 알려졌다. 지난달 8일에 지급된 계약금은 158억원을 포기하는 셈이다.

#이수페타시스
- 3Q 매출액 2,064억, 영업이익 265억 기록.
- 본사의 경우 매출액이 3Q23부터 지속적으로 증가세를 보이고 있음. 특히 엔비디아/구글/아리스타/메타 매출 증가세가 두드러짐. 엔비디아는 2Q24 174억=>3Q24 225억(QoQ+29%) 증가하는 모습. H100 들어가고 B100도 25.01월부터 들어갈 것. 아리스타는 24.09월 기존 400G+800G 초도양산 진행 중에 있고 4Q24 800G 유의미한 매출 발생 전망. META는 2Q24 144억=>3Q24 155억(QoQ+7%) 증가하는 모습.
- OPM은 별도 기준 11.1%를 기록(QoQ-2.5%p). 이는 1) 일회성 비용이 3Q 라인 재배치 등으로 26억 발생, 2) 신규 모델 양산에 따른 초기 수율 저조 등 이슈. 이는 4Q에는 일회성 비용이 10억(QoQ-15억) 정도로 감소할 것이고, 4Q 양산 모델 본격화로 인한 수율 회복 등이 기대됨에 따라 OPM은 괜찮아질 것. 현재 대표적인 초기양산인 아리스타 800G의 경우 수율 63%=>84%수준까지 확대.
- 수주는 8월 650억=>9월 670억=>10월 790억 등 계속해서 상승세를 이어가고 있음. 주요 고객은 엔비디아/구글/아리스타 영향. 수주에서 매출 리드타임은 1개 분기 정도.

이 내용에서 제이오 인수가 포기된다면?

기존 유증에서 제이오 인수가 빠진다면 나머지 유상증자는 시설 투자 및 CAPA 확대를 위한 것으로 좁혀짐.

라고 하자마자
IR이 부인하네염 일단 제이오 인수를 취소하면 요래된다 정도+회사 내용은 좋다 정도

어제오늘 많이 보이는 짤

#잡썰
1. 24년 기준 평일에 내가 술을 마시면 다음날 장이 85%의 확률로 떨어졌음. 근데 오늘은 15%의 확률임

2. 거래일 기준 19일만 지나면 24살임. 인생 다 산듯. 반박 안받음.

#계엄 #윤석열
아ㅋㅋㅋ 자고 일어나서 아직까지 세상이 나 몰래카메라 하는 거 같은데
보고 있는 내 자신도 계속 웃고있음ㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ

계엄사령관이라는 단어를 찾아보니 마지막이 우리 아빠 학생때네

내가 외국인이라면? 이라고 생각해봤다가

진짜 국가 신뢰도 내려가는 목소리가 남아메리가 대륙의 아르게리따군에게서 여기까지 들려오네

개인적으로 정리할만한 내용들

Disclaimer: 내용은 최대한 신뢰할 만한 것들을 기반으로 제작되었으나 사실과 다를 수 있으며 주가적인 부분은 각자 판단하시기 바랍니다

#유동성
- 유동성: 미용 바이오 밸류업 전력 AISW
- 상대강도: 바이오 미용 전력 방산 에너지
- 신고가(60일 기준): 밸류업 미용
- 매도압이 줄면서 강하게 튄건 미용 전력 바이오.
- 일단 계엄해제요구안 가결, 금융/외환시장 안정을 위한 무제한 유동성 공급. 하루만에 왜 한국이 EM인지 증명해버림.

#이수페타시스
- 자료참고: https://t.me/mstaryun/7205
- 자료참고: https://t.me/mstaryun/7206
- 자료참고: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20241203800178
- 오늘 디일렉 기사와 함께 미확정 공시가 나옴. 보통 이런 결정들은 아닐 경우 부인공시가 일반적인데 미확정 공시라는 점에서 시장은 디일렉 취재쪽이 더 맞다고 판단한 듯.
- 디일렉 취재가 맞을 경우 1) 제이오 인수는 취소되면서 희석 우려는 해소되고, 2) 유상증자가 진행되지만 해당 내용은 업황이 좋아서 투자를 위한 증자라는 점을 고려할 때 테크쪽에서 현재 분위기가 좋은 소수의 주식이 될 수 있다는 점에서 긍정적.
- 확정이라는 전제 하에서는 최소한 유증 갭은 메꿀 수 있고 레거시 테크들도 9~10배(이수페타도 10배)는 받는데 1) NVDA 직접적으로 수혜이며, 2) 그 이외 후발주자들에도 수혜를 받는 관점에서 내년 실적 기준으로 10배 중반 정도는 부여 가능하지 않을까 생각.

#효성중공업
- 현일렉에 따르면 미국 대기수요는 오히려 더 강해지고 있는 상황이며, 23년 초 수주분이 현재 매출로 반영되고 있는 단계에서 이익률이 20%대를 유지하고 있음. 대형 유틸리티 중심으로 20년 장기플랜이 나오고 있는데, 해당 업체들이 구체적인 미국 내 계획안이 나오기 전부터 상향조정하고 있다는 점이 북미 시장의 특징.
- 한편, 현일렉에 따르면 수주 강도가 가장 강한 곳은 미국, 장기 전망이 가장 확실한 곳은 유럽. 현재 유럽은 23년 초부터 사이클이 시작한 것으로 추정되며 본격적으로 좋아지면서 미국에서 유럽으로 전력망 확충이 확산되는 그림을 보이고 있음. 이에 현일렉은 중국 이슈가 발생할 수 있는 중동 물량은 유럽으로 돌리기 위해 노력하고 있음.
- 효성중공업은 미국이 본격적으로 올라오는 궤도에 위치하고 수주도 28~29년 물량도 있는 등 리드타임 쌓이고 있음. 유럽 시장 내에서도 좋은 모습을 보여주고 있음. 유럽도 23년 초 수주분이 본격 인식되면서 OPM이 올라올 수 있는 구간임. 현일렉처럼 20%대는 당분간 어려울 수 있어도 그 추세를 따라가는 건 맞는듯.
- 가장 훌륭한 회사와 상대적인 룸 측면에서 매력적인 회사 모두 관심.

#에스앤디
- 자료참고: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20241203900259
- 회사에서도 이전에 현재 시설은 부족하며 연내 증설 공시 가능성에 대해 언급한 바 있는데, 시설투자공시 나옴.
- 서구권(유럽/북미 등)에서 브랜드로 인식되는 불닭. 매우 중요한 소스이기 때문에 증설 필수.

#기아
- 자료참고:https://t.me/meritz_research/39312
- 중장기 TSR 35% 제시하면서 기업가치제고공시. 24년 시가배당률 6.7%, 총 주주환원 금액 총액 약 3.1~3.6조원. 24년 자사주 매입/소각은 25.01~03월 정도로 추정. 25~27년 중장기 총 주주환원 최대 4조원 예상.
- IR자료에서 기업가치제고계획과 함께 유의미하게 보였던건 중장기 매출 그로스 10%로, 최근 달성했던 두자리 매출 성장을 향후에도 이어가겠다고 언급한 점.

#알테오젠
- 키트루다 임상 3상 1차 완료일이 기존 9.23에서 7.12로 당겨진 것을 알 수 있음. 임상 발표, 허가신청 등도 일정이 단축될 수 있음.
- 25.01월에도 좋은 소식이 있다고 하니 매도압이 줄면서 유동성 도니 추세 안쪽으로 들어가려고 하는 모습.

#현대로템
- 폴란드 정부가 자금 조달. 이에 5.9조 한화에어로 2차 계약이 발효됨.
- K2도 폴란드쪽에서 자금도 배정해놨고 지금 여론가지고 싸우는 중인데, 여러 채널을 보면 거의 마무리 단계인 것은 사실.

오히려 시장 변동성이 적은걸보니 우리 시장은 그동안 계엄령을 반영하고 있었던건가..
그저 미스터마켓

다들 생각이 비슷

개인적으로 정리할만한 내용들

Disclaimer: 내용은 최대한 신뢰할 만한 것들을 기반으로 제작되었으나 사실과 다를 수 있으며 주가적인 부분은 각자 판단하시기 바랍니다

#유동성
- 유동성: 바이오 미용 전력 밸류업 AISW
- 상대강도: 전력 음식료
- 신고가(60일 기준): 민주당, 밸류업
- 주식시장은 12.3 사태를 잊지 않을 것이다. 민주당 폭주를 알리기 위해 비상계엄이라....
- 몬가 이번주 주말에 처음으로 라이브 방송 함 킬까 하는데 주제 없으면 알아서 안킬 예정

#파마리서치
- 자료참고:https://t.me/DorisDD2033/267
- 미스USA 출신 인스타 555만명 인플루언서가 연어정자를 얼굴에 시술했다고 함.

#브이티
- 일본 분기 400억에서 현재 오프라인 시장 채널 믹스 확대하고 있음. 향후 확대 여력 존재. 국내는 일본 수준으로 성장했으며 현재 올리브영/다이소/약국 등 중심으로 판매. 주요 채널 내 입점 확대 여력이 존재하는 상황. 특히 면세점에서의 QoQ 매출 확대는 향후 중국 성공 기대감을 높이는 요소.
- 미국은 현재 대부분 아마존에서 발생하고 있으나, 주요 이벤트마다 성과 우상향 중이며 3Q24 코스트코 온라인 입점하여 일주일 내 완판 및 재발주 진행. 얼타 온라인 진출 확정되어 향후 물량 확보 기대. 중국은 기존 파트너사가 왓슨 3.8천개 매장에 수딩 제품 입점시키며 판로 확대하고 있음. 리들샷 위생허가는 25년 초 기대하며, 이때 영업확대 본격화. 현재 역직구 수요 테스트는 우호적인 수준.
- 유럽은 북유럽을 시작으로 인허가 절차 내 등록 제품을 확대할 것. 동남아도 자연스럽게 매출 확대 이러안고 있으며 진출 국가 확대할 것.


#효성중공업
- 현일렉에 따르면 미국 대기수요는 오히려 더 강해지고 있는 상황이며, 23년 초 수주분이 현재 매출로 반영되고 있는 단계에서 이익률이 20%대를 유지하고 있음. 대형 유틸리티 중심으로 20년 장기플랜이 나오고 있는데, 해당 업체들이 구체적인 미국 내 계획안이 나오기 전부터 상향조정하고 있다는 점이 북미 시장의 특징.
- 한편, 현일렉에 따르면 수주 강도가 가장 강한 곳은 미국, 장기 전망이 가장 확실한 곳은 유럽. 현재 유럽은 23년 초부터 사이클이 시작한 것으로 추정되며 본격적으로 좋아지면서 미국에서 유럽으로 전력망 확충이 확산되는 그림을 보이고 있음. 이에 현일렉은 중국 이슈가 발생할 수 있는 중동 물량은 유럽으로 돌리기 위해 노력하고 있음.
- 효성중공업은 미국이 본격적으로 올라오는 궤도에 위치하고 수주도 28~29년 물량도 있는 등 리드타임 쌓이고 있음. 유럽 시장 내에서도 좋은 모습을 보여주고 있음. 유럽도 23년 초 수주분이 본격 인식되면서 OPM이 올라올 수 있는 구간임. 현일렉처럼 20%대는 당분간 어려울 수 있어도 그 추세를 따라가는 건 맞는듯.
- 가장 훌륭한 회사와 상대적인 룸 측면에서 매력적인 회사 모두 관심.


#정부주
- 윤석열 정부가 밀던 주요 섹터 원전 대왕고래 방산 밸류업 등. 기본적으로 정부 주도 주식은 주의할 필요 있음.
- 여기서 방산 밸류업은 다음 정부에서도 크게 방향성이 바뀌지 않을 것 같음. 과대한 낙폭은 기회가 될 수도.
- 원전과 대왕고래는 정권이 바뀌면 방향성이 크게 바뀔 수 있기 때문에 금일 낙폭이 컸던 것으로 추정.

https://n.news.naver.com/mnews/article/003/0012941968
이제 어디가서 나 텔레그램 사용해! 해도 명분이 생겼다

코로나 이후로 "이랬으니깐 이럴거야"가 깨지는게 좀 많네요