#지누스
이미 이전부터 많이 거론되던 부분의 현실화.
지누스에게 있어 25년 터닝포인트로 작용할 부분은 매트리스도 중요하지만 비매트리스의 회복.

이 부분은 중국쪽에서의 관세가 추가적으로 어떻게 진행되는지 팔로우해보면 좋을 듯.

네... 제발 뭐 하지 말고 조용히 있어주세요 기도 띰

오늘도 수고!

https://blog.naver.com/jh54552/223674835903
#아이센스
내용 보면 알겠지만 오늘 이렇게 팼어야 했나 싶긴함

개인적으로 정리할만한 내용들

Disclaimer: 내용은 최대한 신뢰할 만한 것들을 기반으로 제작되었으나 사실과 다를 수 있으며 주가적인 부분은 각자 판단하시기 바랍니다

#유동성
- 유동성: AISW 조선/LNG 바이오 밸류업 미용 전력 방산 엔터/미디어
- 상대강도: AISW 조선/LNG 밸류업 유틸리티 전력
- 신고가(60일 기준): 밸류업 AISW 조선/LNG 엔터/미디어
- 이 3개에 해당되지는 않지만 로봇쪽의 수급도 AI와 엮이면서 보이는 모습.

#파마리서치
- 자료참고: https://t.me/bornlupin/8402
- 리쥬란 구글 트렌드 ATH 또 경신했다고.

#HJ중공업
- 주변분들 덕분에 오르기 전부터 알고 있었지만 막상 못먹은 종목. 아래 내용은 그냥 정리글.
- 22년부터 본격적으로 상선 수주를 시작해 고가물량부터 바로 인식되는 사이클. 또한 가장 최근 수주 기준으로 27.06월이라는 점을 고려할 때 타 업체 대비 CAPA 룸이 남아있을 듯. 24년 1조원 이상의 조선 수주를 통해 빠른 턴어라운드가 가능할 것으로 기대.
- 미 해군 관계자가 둘러본 주요 조선소 중 하나에 해당하며 이전부터 특수선 사업을 영위했기 때문에 MRO 관련한 사업에 대해 연계성이 이미 높은 회사.
- 건설사업은 마진이 크지 않지만 공공부문 위주로 수주받고 있어서 손해가 크지 않은 부문.
- 건설 부문이 섞여있어 조선계 '효성중공업' 느낌이지만 1) 낮은 BPS와 기저로 인해 급격한 턴어라운드를 보일 것이고, 2) 미 해군 MRO 관련하여 강한 연계성이 있고, 3) 건설 부문을 고려하더라도 타 조선소 대비 50% 이상의 할인을 받는 것은 저평가지 않나 생각.

#트럼프
- 트럼프쪽에서 반도체법 보조금 재검토를 시사하며 테크 집단 투매가 나옴. 장후 시간외에서도 트럼프 당선에 따른 해상풍력 프로젝트 중단 관련 이슈가 발생. 트럼프 리스크가 발생하는 쪽의 주가는 크게 훼손되는 모습.
- 해당 내용(https://t.me/mstaryun/7089)을 보게 되면 트럼프 2기 중립~수혜에 해당할 수 있는 대표적인 섹터를 기재한 바 있는데, 테크/전지/신재생은 가장 대표적인 피해주로 인식되었음. 실제 현재 모습을 보게 되면 기재된 섹터 중 제약/바이오를 제외하고는 계속해서 우수한 주가 퍼포먼스를 보여주고 있음. 제약/바이오 중에서도 실질 수혜를 입을 수 있는 CDMO의 주가 흐름은 상대적으로 차별화 되는 모습.
- 트럼프 취임 1월 20일, 그리고 통상정책이 나오기까지 100일간의 기간은 트럼프 피해주들에게 상대적으로 불리한 모습을 연출할 기간이 될 수 있다고 생각함. 그러나, 반대로 해당 기간을 지날수록 트럼프 정책이 선명해질 것이고 불확실성이 걷힐 수 있기 때문에 변동성 속 기회가 있을 수 있다고 생각함. 이는 곧, 현재 트럼프 수혜로 언급되는 대표 섹터들 역시 불확실성이 걷히면서 오히려 불명확한 것들은 하방 리스크가 생길 수 있다는 것을 의미.

#방산
- 머스크의 발언, 휴전합의 등 다양한 이슈로 급하게 멀티플 할인을 반영하면서 모두 2거래일동안 20% 이상 밀린 상황.
- 급격하게 멀티플 할인을 반영하였고 지지선에서는 어느정도 지켜주고 반등을 모색하는 모습을 보이고 있음. 또한 급하게 기관이 까면서 발생한 기관 공백 등의 이슈는 향후 매도압이 낮아졌다는 것을 의미하며 현재의 유동성이 유지될 경우 트레이딩 기회가 발생할 수 있겠다는 생각. 또한 글로벌 방산주들은 국내 방산주 대비 변동성이 크지 않으며 우상향 중인 상황. 글로벌-국내 괴리가 벌어짐.
- 실제 기관은 2거래일 급락 이후 방산주들을 다시 매수하는 모습을 보임. 한화에어로스페이스, 현대로템.

#전력기기
- 자료참고: https://t.me/mstaryun/7178
- 요약하면 멕시코 관세는 한국 수혜로 작용할 수 있으며 오해에 따른 과매도는 기회로 볼 수 있음.
미국 주요 전력 유틸리티 업체들의 전력부하 및 CAPEX 전망치 상향조정이 발생한 것이 유의미. 일련의 과정이 미국 주요 정책 타임라인인 FERC의 Order 1920에 따른 계획수립이 마무리되지 않았음에도 주요 업체들 상향이 발생했다는 점에 의의. 특히 송전의 본격 확장기.

아레테(https://t.me/mstaryun)

#잡썰
개별종목에서 사고 몇개 나고 잡주 세일즈가 늘어나는걸 보니 연말시즌이 도래했군요. 다들 안전주식하시고 여유로운 계좌 되시길 꾸벅.

#넥스트바이오메디컬
이건 근데 신청한지 얼마됐다고 바로 취득이 나오네요.
회사에서도 빠르게 된다고 해서 기대하고 있긴 했는데 대단한 회사인건 맞는듯.

어느 연대생의 작품2

연대생은 나 빼고 다 뭐든 열심히 하는 것 같아서 보기 좋네요

https://www.hankyung.com/article/202411282035g
#대한항공
대한항공이 아시아나항공과의 기업결합을 위해 유럽연합(EU) 경쟁당국이 제시한 조건부 승인의 선행 조건을 모두 충족시키면서 양사의 기업결합이 확정됐다.

EU 경쟁당국(European Commission·EC)은 28일(현지시간) 대한항공과 아시아나항공의 결합을 위한 선결 요건이 모두 충족돼 심사를 종결한다고 발표했다.

한편 대한항공은 미국 경쟁당국(Department of Justice·DOJ)에 EU 경쟁당국의 최종 승인 내용을 보고했다. 이후 올해 12월 안으로 최종 거래종결 절차를 매듭지을 계획이다. EC가 승인을 하면 DOJ도 소송 제기를 하지 않을 것으로 보여져서 4년 만에 기업결합 절차가 끝난다.

기대해볼 이벤트가 곧이라고 생각했던 것의 현실화.
현재 유가레벨 자체는 60불대를 유지하면서 낮은 레벨을 유지하는 중.

현재 주가가 이를 어느정도 반영했는지 생각해보면 좋을 듯.

개인적으로 정리할만한 내용들

Disclaimer: 내용은 최대한 신뢰할 만한 것들을 기반으로 제작되었으나 사실과 다를 수 있으며 주가적인 부분은 각자 판단하시기 바랍니다

#유동성
- 유동성: 바이오 AISW 밸류업 엔터/미디어 전력
- 상대강도: 바이오 밸류업 유틸리티 2차전지 방산
- 신고가(60일 기준): 밸류업 엔터/미디어 AISW
- 슬슬 개잡주 세일즈, 개별종목 사고 등을 보니 계절 뿐 아니라 증시도 연말 시즌이 왔다는 것을 체감하게 됨.

#대한항공
- 자료참고: https://t.me/mstaryun/7188
- 자료참고: https://t.me/mstaryun/7189
- 한편, 대한항공과 아시아나항공 합병 이슈로 한국공항을 봐볼 수 있을 것.

#넥스트바이오메디컬
- 자료참고: https://t.me/mstaryun/7185
- 회사 가이던스보다 조금 더 빠른 느낌. 시장규모 조단위 열리는거니까 좋긴한듯. 이제 진행중인 임상은 치료/예방 목적 임상. 이 부분은 메드트로닉에서 진행하고 있고 빠르면 25년 내 결과 확인 가능. 긍정적일 경우 26년 내시경 출혈 지혈 가이드라인 등재 가능.
- 이미 넥스파우더는 메드트로닉을 통해 유럽 29개국, 미국 45개 주 등에서 판매되고 있음.

#제닉
- 회사 내용은 개별적으로 더 좋아지는 느낌인데 섹터를 이기지 못하는 종목의 대표적 예시가 되는 것 같음.
- 주요 고객사 미국 아마존 순위는 1위 계속 유지하고 있고 일본 아마존 순위도 올라오고 있음. 라인 증설도 기존 4Q24 600만/월 스케줄에서 24.10월 600만장으로 가능한 상황이며 12월 초 설비 생산 투입 추가될 것으로 전망됨.
- 3Q 실적도 일회성 대손 5억은 4Q24~1Q25 정도에 환입될 것이며 그 외 정상적으로 이익이 인식될 예정.

#하이브
- 뉴진스는 개인적인 감정을 제외하고 보면 그냥 도장 한번 안찍어본 아이들이라 안타까울뿐.
- 그런데 최근 추정치를 보면 25년부터 뉴진스 관련 실적은 아예 제외하고 있는 상황. 여기서 이번 사건은 그냥 불확실성 해소로 받아들일 수도 있을 듯. 펀더로 멀티플의 어느정도 회복이 발생하던 중.
- 뭐 오히려 위약금으로 현금 들어오면 뭐가됐던 추정치에는 반영되지 않았던 돈이 들어오니 좋은건가?

https://www.news1.kr/society/education/5615176

비상교육

#뉴로메카
약 2년 만에 회수된 포스코 떡밥과 차트
작년 초에도 Ssul로 허둥버둥된 기억이

과거 주주환원계획 이행률 100% 이력이 있고 C레벨의 보상도 주가와 연계되어 있기 때문에 어느정도 신뢰도는 있는 회사라고 생각함. 최근 천국의 계단

본업 성장은 무난하게 나오는지만 체크하면 될 것 같고 회사에서 말하는 자산 유동화를 통한 현금 재원 활용 등 추가적으로 나올 수 있는 주주환원 계획을 지켜보면 될 듯.
#케이티앤지 #KT&G
https://blog.naver.com/moon020101/223678235550