#지누스
- 자료참고: https://t.me/stocktrip/4208
- 회사와 소통해보면 알겠지만 지난번 8월 인니=>미국 물동량이 감소했다는 이슈는 회사 이슈가 아니라 관세 담당하는 회사의 이슈임. 회사는 DI채널에서 선적만 하면 매출인식이기 때문에 물동량과 아주 높은 코렐이 있지는 않음. 그럼에도 회사 제품에 대한 수요를 파악해볼 수 있는 것은 9월 물동량이 정상적으로 되고 나서 역대급 레벨을 찍었다는 것.
- 1) 수요가 보장되있고, 2) 비용이 단기간에 구조적으로 급격히 감소하고, 3) 다른 업체 대비 해자로 인해 물량이 증가하고, 4) 이로인해 실적 퀄리티가 상승하는데, 5) 주주와 회사의 이해관계가 맞아떨어지는 회사.

https://biz.chosun.com/industry/company/2024/11/06/3IH7DODG7BG73H4WU2QRKKUBWQ/
#방산
방산 업데이트하는 사람은 참을 수 없는 워딩이네요
제가 아는거만 해도 연간 방산 물자 수출이 수백건이 나가는데 그거 하나하나 검토할 인력이 되는건지부터 의문입니다.

#산일전기
- 자료참고: https://t.me/mstaryun/7061
- 전력기기 섹터 전반적으로 액션이 나오는 상황에서 효성중공업 ATH로 돌파하면서 수급이 우호적인 것으로 보입니다. 어제보니 전반적으로 전력기기 섹터 자체가 수급이 좀 비긴 했었습니다.
- 더군다가 최근에 오버행으로 인해 밸류 매력도가 높아졌었고 실적도 아주 훌륭하게 나왔기 때문에 현재 상황에서 매우 매력적인 선택지였네요
- 맥쿼리 등 외사에서는 일단 2조콜 나오는 중입니다.

#휴젤
매출, 이익 모두 서프!!
특히 이익률도 분기 첫 50% 돌파하면서
‘모든 것이 서프’인 그런 차석용 매직

개인적으로 정리할만한 내용들

Disclaimer: 내용은 최대한 신뢰할 만한 것들을 기반으로 제작되었으나 사실과 다를 수 있으며 주가적인 부분은 각자 판단하시기 바랍니다.

#유동성
- 유동성: 바이오 전력기기 방산 조선 밸류업 우주 엔터 SW
- 상대강도: 전력기기 엔터 조선 바이오 밸류업 우주 SW
- 신고가 영역(60일 기준): 방산 미용 전력기기 엔터
- 전반적으로 금투세/대선 전후로 대금이 조금씩 올라오는 모습이 보여서 긍정적. 올라오는 것과 현재 유동성이 공급되고 있는 곳이 지속가능한지에 대한 체크를 하면 좋을 듯.

#생각
- 미국 대선에서 트럼프 당선은 머스크가 머리를 굉장히 잘 썼다고 생각함. 우선, 전기차 관련해 부정적인 내용이 있을 것으로 예상되는 부분에 대해 트럼프를 지지하면서 헷지를 해볼 수 있었고 스페이스X 관련해서는 트럼프가 NASA의 예산을 줄여서 다른 곳에 투입할 수 있는 여력이 나오는데 NASA를 줄이는 대안으로 스페이스X를 키울 수 있음.
- 매크로 영향은 16년 트럼프1기 때보다는 급격한 움직임이 나오지는 않을 것으로 개인적으로 생각함. 이는 1기 당시에는 트럼프가 역배였다면 2기 선거 기간에는 트럼프가 매우 정배였기 때문. 당장은 매크로 영향을 받는 섹터들의 주가도 미장 프리장 기준 좋은 모습을 보여주고 있음. 근데 사실 프리장 기준 트럼프 피해주 빼고는 크게 오르는 중.
- 트럼프 수혜로 언급되는 섹터는 방산, 우주, 조선, 제약/바이오, 원전, 재건/기계, 은행 정도인 것 같음. 최소한 여기에 언급되는 섹터들이 트럼프 정책이 완전히 드러나기 전까지 상대적으로 불확실성에서 자유로울 것으로 보임.
- 4년째 방산맨으로서 방산은 언제나 환영입니다 ^^

- 요즘 채널 중에서 나 빼고 모두가 병신이다 내가 한건 투자고 너가 한건 투기/세일즈다 하는 채널이 몇 보이는데 미국으로 떠나신 분들은 미국 얘기나 하던가 하세요. 국장 투자하는 사람들이 머저리라서 그냥 그거 듣고만 있는게 아닙니다

#디지털교과서
- 자료참고: https://t.me/survival_DoPB/9578
- 국내 상장사는 2곳인데 산출시장규모는 비상교육이 훨씬 더 크다고 나옴.
- 금일 나왔던 뉴스는 1차 심사결과에 대한 이의신청을 받았지만 승인하지 않았다는 것이고 1차를 통과한 업체들이 합격 여부를 기다리고 있다는 내용.

#지누스
- 자료참고: https://t.me/mstaryun/7085
- 매트리스 업체 중에 거의 유일하게 미국 내 공장 보유. 미국 PB 브랜드 오프라인 제품들에 대한 주문이 향후 더욱 증가할 수 있을 것으로 기대. 과거 트럼프 1기 당시 수혜를 봤던 회사.

#휴젤
- 자료참고: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20241106900147
- 자료참고: https://blog.naver.com/mosma_1982/223649460163
- 매출액, 영업이익, 영업이익률 모두 서프라이즈 기록하면서 매우 인상적인 실적을 보여줌.
- 수출비중이 증가함에 따라 실적이 성장한 것으로 보이는데, 특히 북미 비중이 증가하면서 OPM이 40%대 중반에서 50%를 넘어서게 됨. 북미 톡신의 수출마진이 도대체 얼마인지 궁금할 정도로 실적이 잘 나옴.
- 파트너사에 대한 의문과 정확한 사업계획이 아직 시장에 공유되지 못한 상황이지만 이번 실적으로 통해 실제 미국 매출이 성장할 경우 어디까지 실적이 상승할 수 있을지에 대한 상방 룸을 크게 열어둬도 괜찮지 않나 생각함.

#전력기기
- 트럼프 캠프에서 나온 이야기 중에 전력망 현대화 부분이 있음.
- 전력수요 증가와 함께 전력망 현대화를 진행하게 되면 자연스럽게 전력기기 업체들의 수출이 증가할 수 있을 것으로 전망. 트럼프는 AI도 미국 중심의 성장을 그릴 것이 유력하고, 이를 위해 전력을 뽑아내는데 거리낌이 없을 것으로 생각함. 그 과정에서 수혜가 있을 것
- 트럼프 당선 이후 미장 프리장 기준 ETN을 중심으로 전력기기 업체들 강세를 보이고 있음.

#MSCI
- 다음 거래일 MSCI 정기변경 종목 공개.
- 시장은 이제 2월 MSCI 가능권에 관심을 둘 것으로 생각함.
- LIG넥스원, 리가켐바이오, HD현대미포, 삼양식품, 효성중공업, 휴젤 등이 있을 것으로 생각.

#우주
- 자료참고: https://blog.naver.com/moon020101/223634622895
- 우주 예전에 비공개로 적어둔 글이 있어서 공개전환함.
- 근데 개인적인 생각이지만 펀더가 있고 글로벌 트렌드를 잘 따라가는 회사는 거의 없는데 현재 상황이 우주섹터를 사게 만드는 느낌.

학군단 다녀와서 휴대폰을 켜보니 트럼프의 조선 수혜발언이 있었군요 오늘도 학군단 당했다

#진짜가 #왔다 #트럼프
모 투자자에게서 받은 예언서

#케이티앤지 #KT&G
- 매출액 1.6조, 영업이익 4,157억 기록하며 컨센 상회.
- 담배 실적이 매우 우수했는데, 특히 해외궐련 판매가 호조를 이루면서 글로벌 비중 60%를 초과(매출 YoY+30.5%). 해당 실적은 신시장 수출 증가 및 ASP 상승 효과에 따름. 우선 연말까지는 성장 추세 유지할 듯.
- 밸류업 일환으로 4개년(24~27년) 주주환원 총 3.7조원(배당 2.4/자사주 1.3) 진행, 이에 더해 비핵심 자산 효율화 재원 유입시 추자 주주환원을 계획(자사주 매입/소각 우선 검토)할 것이며, 향후 4년간 누적 1조원의 자산효율화가 예상됨. 총 자사주 소각 규모도 27년까지 23년 발행 주식총수 기준으로 20% 이상 진행할 것.
- 이러한 실적 성장이 나온다면 글로벌 담배의 밸류를 고려할 때 현재 동사의 수준은 부담스럽지 않은 수준이 되며 강력한 주주환원이 바텀을 받쳐줄 것.

#SK바이오팜 #엑스코프리

#매크로
- 금리인하 25BP 진행하면서 뒤늦게 국채금리와 함께 달러인덱스 등이 Peak를 치고 내려오는 모습을 볼 수 있음. 이와 동시에 트럼프 트레이드 대표인 DJT가 오른 것을 절반 이상 내놓는 하락이 발생했고 트럼프 피해의 대표주들이 반등. 전일 국장에서 맞았던 미용, 제약/바이오 주식들도 미장에선 좋은 모습을 보임.
- 16년 트럼프1기 당시에는 트럼프가 역배였던 상황에서 금리가 후반영을 시작했다면, 현재 트럼프 2기에는 트럼프가 너무나 정배였기 때문에 금리 선반영을 진행한 상황. 12월에도 25BP 금리 이하가 전망되고 있음.
- 실체가 있는 섹터 및 종목들은 트럼프 트레이드 영향에도 양호한 모습을 보이고 있음.

#산일전기
물린 주주 없는 영역으로

📌 알테오젠(시가총액: 20조 6,610억)
📁 투자판단관련주요경영사항 (인간 히알루로니다제 원천 기술(ALT-B4) 독점적 라이선스 계약 체결)
2024.11.08 13:12:04 (현재가 : 387,500원, +1.97%)

제목 : 인간 히알루로니다제 원천 기술(ALT-B4) 독점적 라이선스 계약 체결

* 주요내용
※ 투자유의사항

본 계약은 의약품규제기관(미국 FDA, 한국 식약처 등) 의 허가가 완료되어야 이행되는 조건부 계약으로서, 본 계약을 통한 수익 인식은 임상시험과 품목허가 등의 성공 여부에 따라 달라질 수 있습니다. 계약 조건에 따라, 규제기관에 의한 연구개발의 중단, 품목허가 실패 등 발생시 계약이 해지될 수 있습니다.

1. 계약 상대방: Daiichi Sankyo (Japan, 2007 Sankyo Co., Ltd.와 Daiichi Pharmaecutical Co., Ltd 합병을 통한 설립, 최근사업연도 매출액 1,601,688M JPY)

2. 계약의 내용: 알테오젠의 하이브로자임 플랫폼 기반 인간 히알루로니다제(ALT-B4)를 적용한 항체-약물접합체(ADC) 치료제 Enhertu®의 피하주사제형 개발 및 판매에 대한 독점적 라이선스 계약

3. 계약체결일 : 2024년 11월 08일

4. 계약 기간: 2024.11.08 - 로열티 기간 만료일까지

5. 계약조건
1) 계약금: US$ 20,000,000 (27,982,000,000원)
- 전년도 매출액(연결 기준) 96,523백만원 대비 28.99% 해당

2) 마일스톤: US$ 280,000,000 (391,748,000,000원)
- ALT-B4를 적용한 제품의 임상을 진행하고, 각 국가별 품목 허가 및 판매 목표를 달성하면 마일스톤 수취 예정

3) 판매 로열티: ALT-B4를 적용한 제품의 첫 상업 판매 시작 이후 판매 목표를 달성하면 계약 지역에서 발생한 순매출의 일정 비율에 해당하는 금액을 판매 로열티로 수취 예정


공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20241108900207
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=196170

기다리면 나오는 알테오젠의 공시!
ADC 엔허투

https://www.mk.co.kr/news/it/11163222
#알테오젠 #ADC #SC #엔허투
박순재 알테오젠 대표는 8일 매일경제신문과 통화에서 “엔허투의 SC 제형 변경은 ADC의 고질적인 문제점이었던 고농도 사용에 의한 독성 문제를 해결할 수 있다”며 “ADC 매출 1위 다이이치산쿄가 굉장히 파이오니어(pioneer·선구자)적인 결정을 했다고 생각한다”고 말했다. 박 대표는 이어 “엔허투의 SC 제형 변경이 향후 ADC 시장의 판도를 바꿀 것”이라고 덧붙였다.

고농도 사용에 의한 독성 문제 해결
1) 엔허투 고농도 사용 가능함에 따라 엔허투 자체 매출 확대 가능
2) 1등이 효과를 봤으니 타 ADC 역시 계약 체결 가능
3) 할로와 다른 비독점이기에 당위성 측면에서도 가능성 Up.

https://n.news.naver.com/article/015/0005053929?sid=100
#상법
매맞는 아내한테 갑자기 명품을 사주면 머리가 벙 찌는데