#조선
- 캐나다에서도 중국산 전기차에 100% 추가 관세를 부과했는데 캐나다 해양산업 및 조선협회(CMISA)는 중국산 선박에 확대 적용하는 것을 요구. 또한 모든 정부 기관이 중국산 선박을 취득하거나 임대하는 것을 명확하게 금지하는 것을 추가로 요구.
- 미국 뿐 아니라 캐나다까지 북미쪽에서 중국 조선에 대한 압박을 강화하고 있음. 조선쪽 일정은 바이오 대비해서 뒤쪽으로 밀려있는 것으로 보이는데, 지속성 있는 이슈이기 때문에 지속적인 팔로잉이 필요할 것으로 판단.

#그냥생각
독점기업을 찾아서

https://blog.naver.com/aplus0418/223571370205

#하나금융지주
- 3Q24 실적은 컨센서스를 소픅 비트할 것으로 전망. 4Q24 공시 예정인 기업가치 제고 계획은 시장 기대치를 충족할 전망.
- 최근 금융당국 규제 움직임으로 차익 실현 빌미가 있었으나 주식시장 모멘텀 둔화로 밸류업 다시 관심을 갖고 있으며 Peer 대비 밸류에이션 갭도 존재하는 중.

전자/닉스 종가 기준 블랙먼데이 종가보다 낮네염🫨

개인적으로 정리할만한 내용들

Disclaimer: 내용은 최대한 신뢰할 만한 것들을 기반으로 제작되었으나 사실과 다를 수 있으며 주가적인 부분은 각자 판단하시기 바랍니다.


#외국인/기관/연기금 동시 매수 섹터
- 밸류업(은행/통신/담배), 바이오(CDMO/개별이슈 및 숫자증명), 방산, 조선, 미용(화장품/미용기기)
- 이렇게 들고 있어도 대부분 종목에서 손실이 났을텐데 그래도 3% 언더 많이 빠져도 5% 정도인듯.

#화장품
- 기존에 숫자 좋고 트래픽 좋은건 알고있었지만 수출데이터가 못받쳐주면서 못갔는데 8월 막주에 물량 Top 찍으면서 기초쪽 중심으로 좋은 모습.

#전력기기
- 자료참고: https://t.me/Joorini34/7336

#생물보안법
- 미국 하원에서 다음주 패스트트랙으로 표결한다고 함.

#대왕고래
- 9월 중순 대왕고래프로젝트 2차 전략회의

Ps. 개강하고 여기저기 다니고 불려가느라 정신이 없는데 크게 정리를 할 무언가가 보이진 않네요. 살려주세요.

금투세 이슈가 없는 평행세계의 K-Stock 중 신고가 근처에 있어야 할 종목들이 많아보인다.

#금투세
제가 예전에 비영리 독립정치단체에서 활동했던 당시에 경제와 금융에 대한 불만이 많았는데 금투세는 그 불만의 큰 연장선으로 판단합니다. 어떠한 정치적 목적 없이 금투세를 밀어붙이는 사람들을 비판하는 글입니다.

"지금의 금투세 주역들은" 대부분의 사람들이 삶을 치열하게 보낼 2030시절을 시위와 여의도 생활로 보냈으며
"지금의 금투세 주역들은" 대부분의 사람들이 자신의 힘으로 지속성 있게 돈을 벌 때 국회에서 매월 3회 가량 정기적으로 시행하도록 법으로 규정되어있는 상임위를 단 1곳만 지키면서 수억의 돈을 받고있으며
"지금의 금투세 주역들은" 대한민국의 황금기와 여의도 생활을 통해 안정적으로 불린 자금을 부동산으로 이전시키고 그 부의 격차를 더욱 공고히 쌓기 위해 법을 개정하고 있으며
"지금의 금투세 주역들은" 자신의 당에 이익이 되는 행위들은 몸싸움을 통해 쟁취하면서 국민들이 원하는 행위에 대해서는 방관하고 있으며
"지금의 금투세 주역들은" 한 국가의 금융권력을 쥐고 있으면서 주식을 하지 않는 사람들이 대부분이지만 부동산을 갖고있는 사람들은 대부분이며
"지금의 금투세 주역들은" 시장경제 속에서 혜택을 누리고 있지만 국민들이 시장경제체제의 혜택을 보는 길을 막고 시장을 혼란으로 유도하고 있으며
"지금의 금투세 주역들은" 지수가 하락하면 책임진다고 했으면서 막상 하락하니 대통령보고 책임지라고 하고 있다.

"지금의 시장참여자들은" 단 한번도 국민과 같은 고민을 해본 적 없는 사람들의 금융 사다리 철폐를 반대한다.
"지금의 시장참여자들은" 국회의원의 세금은 감소하지만 국민의 세금은 증가하는 금융 사다리 철폐를 반대한다.

부자가 없는 나라는 자본가에게 착취당하는 사람이 없는 유토피아가 아니라 1) 현대사회의 가장 큰 권력인 금융권력이 더 나약해지고, 2) 대한민국 상장사들은 자금조달이 어려울 것이며, 3) 투자를 하지 못함에 따른 기회손실이 크게 발생할 것이며, 4) 국민의 부의 창출에 매우 심각하게 위배되는 일이 될 것이다.

주식시장에서 회사와 주주간 이해관계가 맞지 않으면 주가가 오르지 않듯 대한민국이라는 시장에서 국회의원과 국민간 이해관계가 맞지 않다면, 그것이 심지어 국민에게 피해가 가는 일이고 국회의원에게 좋은 일이라면 더욱 국민은 이를 반대한다.

📌 파마리서치(시가총액: 1조 8,626억)
📁 주요사항보고서(유상증자결정)
2024.09.05 16:26:10 (현재가 : 178,000원, +6.14%)

보통주 :
우선주 : 1,175,647주(발행가격 : 170,119원)

발행비율 : 11%
프리미엄 : 0.85%

* 투자자
Polish Company Limited

발표일자 : 2024-09-05
납입일자 : 2024-12-04
상장일자 : -

시설자금 :
영업양수 :
운영자금 : 2,000억
채무상환 :
타법인 :
기타자금 :


공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240905000279
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=214450

https://n.news.naver.com/mnews/article/366/0001016122?sid=101
CVC가 왔어요.

개인적으로 정리할만한 내용들

Disclaimer: 내용은 최대한 신뢰할 만한 것들을 기반으로 제작되었으나 사실과 다를 수 있으며 주가적인 부분은 각자 판단하시기 바랍니다.

#외국인/기관/연금 동시 매수 섹터
- 바이오(인증/검증 종목 중심), 뷰티(미용/화장품), 밸류업(은행/통신), 유틸리티, 조선(?, 선사중심)

#지표
- 자료참고: https://t.me/purequant/11703
- 00년 이후 구인지표와 S&P500지수 괴리가 가장 크게 벌어지고 있음. 매우 흥미로움.

#가성비소비
- 가성비 대표 기업으로 꼽히는 DLTR이 2Q24 실적 하회 및 전망치 하향조정하면서 급락.
- DLTR은 소비자들의 구매 행동에 대해 인플레이션 등의 경제 압박이 계층간으로 확산되면서 매출 성장 둔화 등과 같은 변화가 나타나고 있다고 지적.

#파마리서치
- 자료참고: https://t.me/mstaryun/6825
- 장후 공시로 2천억을 RCPS로 받아오는 투자유치를 진행. 사유는 에스테틱 사업 강화 및 신사업 발굴.
- 회사가 돈이 급하지 않은 상황에서 글로벌 자산규모 280조 수준의 CVC에게 투자유치(납입일 24.12.04)를 받았다는 건 파마리서치에게 기대하던 서구권 및 동남아 등 글로벌 확장스토리가 본격 시작되는 단계가 아닐까하는 생각. 협력자가 CVC라는 점은 프리미엄. CVC도 인터뷰로 K뷰티가 성장하도록 전폭지원하겠다고 했음.
- K뷰티에서 CVC가 투자할만큼 매력있는 회사라는 뜻. CVC는 과거에도 뷰티 회사에 투자하여 좋은 수익률을 올린바 있음.

#한화에어로스페이스
- 한화에어로스페이스가 경영상 비밀유지로 인해 백지공시를 냄. 규모는 2,300억 이상인 것.
- 2Q IR에서 장갑차 및 중동 영업 진행중이라고 한 바가 있음.
- 어차피 거래정지라서 거래도 못하긴하는데 관심.

#HD현대미포
- 1) 이전사이클에서 03년 턴어라운드 이후 08~10년까지 이익 피크(저P/E)를 찍었음. 현재 고P/E가 이제 형성된 상황, 2) 현재 및 미래 수주를 고려할 때 이익 상승은 확정적, 3) 선령이 15년 이상인 선박을 대상으로 교체발주가능 척수만 해도 초호황기 최대 발주량을 상회. 즉, 이익, 수주잔고, 발주가능량 등이 사이클의 초중반에 불과.
- 현재 Handy 사이즈 선박의 발주 가능 물량은 CAPA 대비 매우 비대한 수준. 선가 줄다리기가 어느정도 마무리된 상황에서 발주가 시작되면 수주 규모는 크게 증가할 것.

#크래프톤
- PC 8월까지 3Q 스팀 평균 트래픽은 지난 3개 분기 연속 증가하면서 높은 기저에도 QoQ 만명 이상 증가. 4Q에는 4Q23 10만명 이상의 트래픽과 ARPU 성장을 일으켰던 블랙마켓 오픈 예정.
- 모바일은 7월 역대급 실적이라고 언급함과 동시에 8월에도 높은 추세를 유지하고 있는 것으로 보임. 모바일 인센티브는 회사에서는 일회성으로 보고있지는 않음.
- 최근 리포트들에서 인조이의 게임스컴 반응을 보고 25년 판매량 추정치를 상향하고 있는게 보임. 해당 부분을 만족시킬 수 있다면 글로벌 Peer와 유사한 20~22배 수준의 멀티플을 받을 수 있을 것으로 기대. 현재 크래프톤의 P/E는 16배 수준.

#한국축구
- 한국주식과 한국축구의 공통점: 전쟁국가보다 못함.

리쥬란 해시태그 트렌드 추이

#잡썰
24년 초부터 셀온을 치시다가 역으로 당하시는 Case가 많아짐.
셀온 대신 매수로 대응해야 한다는 점 점점 느껴지는 중.

#금투세
제가 예전부터 좋아하던 말이 있습니다.

갈라치기, 마녀사냥이 여러분들에게 도움이 되는 것 같습니까? 혹은 난 피해를 보지 않으니 상관없다고요? 돈은 악입니까? 마녀사냥, 갈라치기, 돈에 대한 광기를 지금 막지 못하면 다음은 여러분들이 표적이 될 것입니다. 여러분들이 표적일 때도 여러분들은 동의하실건가요?

자유와 민주는 평화로운 토론을 통해 얻어진게 아닙니다. 행동과 다시 잃지 않기 위한 감시 및 노력으로 얻어졌습니다.

#미장
그나마 살아남아서 상대적으로 아웃퍼폼했던 섹터는 소비재, 헬스케어, 부동산 정도

#탄산리튬
이번에도 아니었던 것으로.

부자들의 돈은 마땅히 뺏어서 나눠줘야 한다는 인식이 강하게 느껴지는 진성준씨 글.
https://t.me/fourhourinvesting/4479

'프로는 상상하는대로 되고 아마추어는 걱정하는대로 된다'는 말이 있네요. 다들 상상하는대로 파이팅

개인적으로 정리할만한 내용들

Disclaimer: 내용은 최대한 신뢰할 만한 것들을 기반으로 제작되었으나 사실과 다를 수 있으며 주가적인 부분은 각자 판단하시기 바랍니다.

#외국인/기관/연기금 동시 매수 섹터
- 바이오(인증/검증 종목 중심), 뷰티(미용/화장품), 밸류업(은행/통신/담배), 유틸리티, 조선(선사 중심), 2차전지(셀 중심)
- 외국인/기관/연기금 동시에 지속적으로 매수가 들어오는 섹터군은 어느정도 유지되는 중.

#파마리서치
- 자료참고: https://t.me/mstaryun/6828
- 소비재를 볼 때 유통망, 영업력, 경쟁력 정도를 중요하게 봄.
- 똑같은 제품을 팔더라도 어떤기업은 잘 팔고 어떤 기업은 왜 팔지 못할까? 어느 부분에서 성과의 차이가 나오는 것일까? 제품에서 크게 해자가 있는 것 같지는 않은데 어디서 차이가 나오는 것일까?
- 이러한 물음에 대한 답은 개인적으로 소비재는 유통망이 중요하다는 것. 소비재가 어느정도 우수한 퀄리티를 만족시켰다는 전제 하에서 팔고자 하는 제품을 얼마나 빠르게 고객에게 전달할 수 있는지가 핵심이라고 생각.
- 대부분의 사람들이 제품이 왜 잘팔리는지에 대해 제품 자체에는 집중하지만 유통망 자체에 대한 집중은 하지 않는다는 느낌을 받음.
- 그렇다면 앞서 소비재의 퀄리티 및 경쟁력은 어떻게 판단하는가? 그 제품이 시장이 진입하여 고객이 우리제품을 얼마나 쓰는지에 관계가 있다고 생각. 즉, 퀄리티 및 경쟁력은 B2C에서 '트렌드 및 유행'이라고 불리는 것. 특히 인플루언서와 구매 트래픽이 증가한다는 것은 "저 사람이 쓰는데 나도 써봐야지"와 같은 경향성이 큼.
- 그렇다면 이 회사의 영업력은 어떻게 파악해볼 수 있을까? 어느 유통망을 사로잡았는지를 보면 알 수 있음.
- 에스테틱 시장 확장이게 업종 전반이 성장했다면 24년 다양한 지분인수 및 투자유치를 통해 '강점 및 경쟁력을 보이는 기업들이 선별적으로 성장하는 구간'에 진입.

#대왕고래
- 투자 주관사 입찰공고일이 지난 5일 실제로 올라오지 않자 실망 매물이 대거 출회된 것으로 보임.
- 그러나 지명경쟁입찰로 진행되기에 별도 공고 없이 실제 진행중이라는 입장. 즉, 공고없이 이미 진행중이라는 것.
- 이달 가스전 개발 사업에 관심을 보인 해외 석유 기업들 한국 방문 예정.

#바이오
- 키트루다도? https://t.me/bioksm/3069
- 생물보안법, ESMO, WCLC 등.

#조선
- 클락슨 신조선가는 189.7p가 되면서 08.08월 수준 도착. 190을 돌파하고 신고가를 경신할 것인지 관심.
- 반면 후판 중국 상해 수입가격 지속적인 하락 추세 유지.
- USTR도 남아있다는 점.

#증시
- 순환론적 사고가 세상을 지배함. 대비하는 존재가 있는 상황에서 세상은 망하지 않음. 시장의 고점과 저점을 맞출 수는 없지만 고점부근과 저점부근은 예측가능한 순환론적 사고 관점에서 생각해볼 수 있음.
- 이걸 타인에게 저점이니 무조건 사라고 이해하는 사람은 다시 생각해보길 바람. 시장의 관점과 종목의 관점은 다름.