미국 주택과 함께 슛

GLP-1 수요 고객 및 나이대가 톡신/필러의 수요 고객 및 나이대와 일치한다는 점은 매우 흥미롭네요. 살을 빼고나서 에스테틱 시술까지 받는다니. GLP-1의 수혜가 톡신까지 온다는 것을 해외에서 먼저 보여주고 있습니다. 이러한 추세가 비단 한 국가만의 특징은 아닐 것으로 생각됩니다.

2024트럼프는 2016힐러리?

-현재 밴스 부통령 후보의 호감도는 공화당 최악의 후보라고 이야기하는 세라 페일린보다 낮은 상황
-이 그림을 통해서 16힐러리가 선거에서 왜 패배했는지 이해하게됨. 부통령은 대통령을 보완할 수 있는 카드를 뽑아야되는데 16마이크 펜스의 높은 호감도에 비해 16팀 케인의 호감도는 낮았음. 16대선은 '비호감 대선'이였는데 펜스는 트럼프를 보완해주는데 성공했지만 힐러리는 실패.
-24대선은 16마이크 펜스의 모습이 카말라 해리스의 부통령 후보인 팀 월즈에서 보이고, 16팀 케인이 밴스에 보임. 비호감도가 높은 것은 선거에 치명적임.
-왜 많은 지도자들이 비호감도가 높으니 선거에 불출마하거나(일본 기시다 후미오) 이미 내각이 힘을 잃어서 조기총선을 할 수밖에 없었던(영국 리시 수낙)의 경우를 모두가 알고 있음.

사진 출처: ABCNews

*매수매도 추천이 아닙니다.

텔레그램: https://t.me/harveyspecterMike

매우 많은 SK바팜 세일즈가 돌돌인거 같은데 배가 아프다.

올해 1~2분기 중 계속 상승했던 원/달러 환율이 3분기부터는 하락세로 전환되고 있는 양상.

원/달러 환율 상승은 손익상 외화환산손실 발생 외에도 위험가중자산 및 이자수익자산 증가 등으로 인해 자본비율과 NIM에 부정적인 영향을 미침.

여기에 원/달러 환율 상승은 장외파생거래시 외국계은행에 제공해야 하는 국고채 담보의 양도 늘리기 때문에 유동성커버리지비율도
낮추는 요인으로 작용.

따라서 원/달러 환율 하락시에서는 은행 손익과 자본비율, NIM, LCR 등에 긍정적인 영향을 미칠 수 밖에 없음

특히 자본비율이 상승하는데 따른 주주환원율 확대 기대감이 커질 수 있다는 점에서 은행주 상승 모멘텀으로 작용할 공산이 큼.

은행주는 9월 밸류업지수 출시, 10월 은행들의 밸류업 본 공시 등에 따른 모멘텀이 지속될 수 있다고 판단. 비중확대 의견을 계속 유지

개인적으로 정리할만한 내용들

Disclaimer: 내용은 최대한 신뢰할 만한 것들을 기반으로 제작되었으나 사실과 다를 수 있으며 주가적인 부분은 각자 판단하시기 바랍니다.

#은행(밸류업)
- 자료 참고: https://t.me/mstaryun/6760
- 참고로 1) 밸류업 계획을 자율공시한 기업이면서, 2) 밸류업 상장기업 간담회에 참여한 기업은 키움증권, 메리츠금융지주, HK그룹 3곳. 그 외 우리금융지주, 신한지주 등 유의미한 계획 공시.

#유아이엘
- 2분기 매출액 1,015억, 영업이익 72.7억 기록하면서 컨센 대비 서프라이즈 기록.
- 동사는 최근 리포트를 통해서 시장에 스마트폰 800억대 초반, 전자담배 130억 가량으로 매출을 소통한 바 있음. 그러나 2Q24 매출을 보게 되면 스마트폰 부문은 S24 호조와 더불어 웨어러블 디바이스에도 납품을 시작하면서 852억을 기록했고 전자담배는 일본 아이코스 판매가 꾸준히 성장하면서 131억 가량 나옴. 추가적으로 글로벌 북미 M/S 1위 전기차향 전장 부품 양산 및 테스트 진행 중인데 관련 실적이 기타로 잡히면서 매출액 30억 가량 인식됨.
- 마진의 경우에도 1Q24 6%=>2Q24 7% 수준으로, 스마트폰 부품 OPM이 로우~미드 수준이라는 점을 고려할 때 전자담배 마진이 상대적으로 우수한 것을 파악할 수 있음.
- 기존 본업 휴대폰에서 Cash Cow역할을 잘 하고 있는 상황에서 현재 성장동력인 전자담배 사업에서 글로벌 1위 고객사를 통해 국내 전자담배 Peer 대비 압도적 고성장(나머지는 적자 혹은 약흑자)를 기록하고 있음. 그럼에도 불구하고 Peer가 10배 이상인 반면, 동사는 5배 이하로 평가받고 있음.
- 8~9월 정도에 PMI는 신규 디바이스 글로벌 출시를 앞두고 있으며 이에 따라 기수주 700억 이외 추가적인 수주가 가능함. 또한 이르면 연내 글로벌 전기차 전장 부품 퀄 테스트 결과가 나올 수 있음. 즉, 동사는 실적과 모멘텀을 모두 갖고 있는 기업이지 않나 생각함. 2개 분기 연속으로 실적으로 증명을 한 상황인데, 생각하고 있는 모멘텀이 나오게 되면 최소한 실적도 안나오는 Peer(10배) 만큼은 받을 수 있지 않나 생각.

#코리아에프티
- 하이브리드 수혜를 받는 코리아에프티, 세방전지, 한국단자, SNT모티브 등의 실적이 꽤 우수한 상황.
- 2Q24 매출액 1,906억, 영업이익 128억 기록하면서 컨센서스 대비 약 35% 이상 상회. 현대차 싼타페 HEV 2Q24 미국 판매량이 YoY+50%를 기록하였고 GM향 고단가 카본 캐니스터 제품 매출이 2Q24부터 반영.
- 현재 1~6월까지 국내 전기차 판매량은 YoY-18%인 반면, 1~6월 국내 하이브리드 판매량은 YoY+26%로 높은 성장 기록. 미국과 유럽도 각각 YoY+34%, YoY+17% 등 글로벌리 고성장 중. 이에 맞춰 카본 캐니스터 ASP도 지속 우상향 추세.
- 전기차 캐즘 및 화재 등 다양한 우려가 발생하고 있는데, 이러한 상황에서 전기차 화재를 막는 업체들 역시 수혜가 되겠지만 지금 자동차를 구매하는 사람들에게는 가시적으로 전기차 대안으로 하이브리드가 될 수 있을 것으로 생각됨.
- 현재 코리아에프티는 2H24 컨센서스만큼만 나오더라도 현재 4.x~5배 수준에서 거래되고 있음. 1) 글로벌리 하이브리드 대세, 2) 당장 차를 구매하고 싶은 소비자들의 전기차 화재 대안 등을 고려할 때 밸류에이션의 추가적인 확장을 논하기에 부담없는 상황으로 보임.
- 마침 오늘 SBS 뉴스에서 전기차 화재 영향으로 하이브리드 판매가 급증한다고 공개적으로 뉴스로 보도함. 전시할 차량도 부족하다는 보도. 실제 19~23년 국내 유종별 화재를 보면 하이브리드가 차량 유종별 가장 낮은 화재를 보이고 있음.

#에스티아이
- 2Q24 매출액 752억, 영업이익 46억으로 컨센서스 부합. 인프라가 일부 고객사 투자 지연이 발생했으나 리플로우에서 수주 및 매출인식이 계획대로 진행되면서 고수익성 리플로우를 통해 전사 이익률 개선 발생.
- 2Q24에 일부 지연되었던 인프라 프로젝트는 현재 3Q24 진행되고 있는 것으로 확인되며 추가적으로 SEC P4 Phs3, SKH M15X 수주 진행 등 인프라 수주 및 매출 정상적으로 발생 중.
- 리플로우는 1H24 중 국내 고객사향 HBM용 4대 추가 수주에 성공했으며 국내 글로벌 메모리 업체향 신규 진입 확정. 추가적으로 해외 비메모리 OSAT 및 메모리 업체향 진입도 3Q24 내 확정 예정 등 결과에 따라 25년 리플로우 매출액이 크게 상향될 수 있는 상황.
- 최근 수출데이터를 보면 7~8월 연속으로 양호할 수 있는 관심 데이터에 리플로우가 잡힘. 이를 수주잔고와 함께 생각해볼 때 HBM에서 가장 중요한 한미반도체 등의 장비가 가장 먼저 유의미하게 나갔고 이후에 동사와 같은 장비들이 HBM 생산 확대에 따라 추가적으로 물량이 유의미하게 증가하는 것이 아닐까 생각이 있음.

#알테오젠
- 알테오젠이 사우디아라비아 국영기업과 환반변성 치료제 'ALL9'의 중동/북아프리카 16개국에 대한 판권 계약을 맺음. 또한 7월 ALT-L9 MEA(유럽의약품청)에 판매허가를 신청했으며 아일리아바이오시밀러 출시를 앞두고 중동/북아프리카 이외 다른지역에 대한 판권 계약도 마친 것으로 알려짐.
- 이번 판권 계약은 약 150억 이상 수준으로 규모는 작지만 예상하지 못했기 때문에 긍정적인 이슈로 볼 수 있음. 회사 신뢰도가 조금 더 높아졌다 정도로 이해하면 될 듯.

#서진시스템
- 최규옥 추매.

개인적으로 정리할만한 내용들

Disclaimer: 내용은 최대한 신뢰할 만한 것들을 기반으로 제작되었으나 사실과 다를 수 있으며 주가적인 부분은 각자 판단하시기 바랍니다.

#바이오
- J&J가 유한양행으로부터 도입한 레이저티닙이 FDA 1차 치료제 승인. 국산 항암신약으로 미국 뚫은 것 1호.
- 당장 직전까지만 해도 1) SK바이오팜 엑스코프리 분기 첫 1천억 돌파, 2) 알테오젠 기술접목한 키트루다SC 글로벌 3상 추가 진행, 3) 에스티팜 렉비오 추가 수주 공시, 4) 미국 생물보안법, 5) 세브런원칙 파기에 따른 북미 클리아랩 사업 확장 기대 등 긍정적인 바이오 이슈로 관심도가 높아진 상황에서 유한양행의 FDA 1차 치료제 승인은 매우 긍정적 상황이라고 판단.
- 미드~라지캡 종목들이 골고루 훌륭한 모습을 보여주고 있으며 금리 인하 및 생물보안법 등 대외환경적으로 우호적인 모습을 보여주고 있음. 그동안 바이오가 가진 불신이라는 인식을 여러 기업들이 동시다발적으로 환기시켜주는 중. K바이오의 봄은 오는가

#삼일제약
- 베트남 CMO 공장을 짓기 위해 발행했던 CB/BW/EB 등 잠재적 오버행 물량이 거의 마무리 된 것으로 알려짐.
- 베트남 CMO 공장은 24.07월 실사를 마쳤고 특별한 보완사항이 없으면 3개월 내 인증을 받을 수 있을 것으로 전망.

#반도체
- 대만전자신문에 따르면 주요 D램 제조사들이 3Q24에 DDR5 가격을 다시 인상할 예정이며 한 분기에 가격이 15% 이상 증가할 것으로 예상된다고 함. 이는 강력한 서버 수요, 용량 과밀화 영향에 대응하는 차원으로 보임.

#미국 #대선
미국 베팅사이트 평균 기준 해리스와 트럼프간 격차는 지난주 8pt로 피크를 찍은 이후 해리스가 4~5pt 격차를 유지중. 이제 미국 민주당 전당대회 이후 본격 시작.

#HDC현대산업개발
굵은 모습이다.

수출데이터 힘이 떨어지는 구간이라는 생각이 계속 있어 관련한 플레이들은 퀄리티가 확실하게 나오는 것들을 하는게 좋아보임. 혹은 그러한 기대감을 가진 것들 중심으로.

걍 받아들이기로 함 에휴.....

삼성디스플레이는 생산 능력 우위에 힘입어 애플의 아이패드 에어용 OLED 주요 공급업체가 될 것으로 예상

애플이 빠르면 2026년에 OLED를 탑재한 iPad Air를 출시할 것으로 기대되며, 삼성 디스플레이는 생산 능력의 이점을 바탕으로 애플 iPad Air의 주요 OLED 공급업체가 될 가능성이 높습니다.

https://finance.eastmoney.com/a/202408213160996955.html

죽이고 싶다

개인적으로 정리할만한 내용들

Disclaimer: 내용은 최대한 신뢰할 만한 것들을 기반으로 제작되었으나 사실과 다를 수 있으며 주가적인 부분은 각자 판단하시기 바랍니다.

#대왕고래
- 한국석유공사에서 대왕고래 관련한 코멘트를 남김. 주요 내용은 아래와 같음.
- 개발 가능성 20%는 글로벌 석유가스 탐사 개발 평균치. 슈퍼메이저 석유회사들의 성공률은 35~40%이지만 그들은 원래 석유가 발견된 지역에서 추가탐사를 진행해서 높은 부분이 있음.
- 대형석유기업이 철수했다고 해서 그곳에 존재하지 않는다는 결론은 어려움. 엑슨모빌의 가이아나 유전도 쉘이 10년간 탐사 끝에 철수한 곳에서 탐사 성공한 것.
- 탐사 자료 해석과 관련하여 회사 규모 관련한 우려는 적절하지 않음 해당 작업은 소수의 전문가가 필요한 것이지 일반 제조업과 같이 규모가 전문성을 대변하지 않음.

#에스티팜
- 에스티팜이 길리어드의 '빅타비'의 원료의약품 공급사로 선정된 것으로 보임. 그동안 해당 원료는 중국 업체에서 공급했으나 생물보안법 영향으로 예상보다 빠르게 원료공급사로 선정된 것으로 파악됨. 해당 물량은 25년 시생산 원료 공급을 시작할 계획이며 26년부터 본격적인 매출이 발생할 것으로 보임. 그 이후로
- '빅터비'는 글로벌 5대 매출 치료제로, 23년 약 15조 수준의 매출을 보인 블록버스터 약물. 해당 약물의 원료공급사가 된 것은 동사의 원료의약품 시장 입지를 다시 보여준 것이라고 생각하며 생물보안법 영향으로 실제 공급사가 바뀐 첫 사례이기 때문에 유의미하다고 생각.
- 기존 IR에서 언급하던 내용이기 때문에 팔로우하던 투자자들에게는 정해진 미래라고 생각하겠으나 시장에 공개되면서 생물보안법에 대한 의미가 강화되기 때문에 당장의 밸류에이션 확장도 나올 수 있겠고 신뢰 레퍼런스가 계속 쌓이면서 글로벌 약물의 성장과 시장의 결실을 같이 나눌 준비를 잘 하는 중.

#타겟(TGT)
- 2Q24 매출액 $25.45B, EPS $2.57를 기록하며 컨센을 상회. 25년 가이던스 상향하면서 주가 급등 중.
- 의류부문이 개선되고 있으며 뷰티는 지속적인 강세를 다시금 확인해주는 실적.

이거 롱 들고 있는 사람 못봤네요

ㅋㅋ

주가 반응도 반응이지만 그만큼 진심이시라는거지~ 로 받아들이면 될 듯.

충간지 파마 신규 On