#에이피알
비과세배당ㄷㄷ

#공지
안녕하세요. 아레테입니다. 군입대 일정이 확정되었습니다.
9월 15일전까지 열심히 재밌게 해보고 다녀오겠습니다.
위치는 GP/GOP 있는 곳이라 쉽진 않을 것 같네요.

#한화 #오스탈
한화그룹은 미국 외국인투자심의위원회(CFIUS, Committee on Foreign Investment in the United States: 외국인의 투자 및 인수합병이 미국의 국가안보에 미치는 영향을 심사하는 핵심 기관)가 "해결되지 않은 국가안보 우려가 없다"며 오스탈 지분 중 보유가능분을 최대 100%까지 허용하는 것으로 승인했다고 10일 밝혔다. 한화가 올 3월 장외거래를 통해 오스탈 지분 9.9%를 인수한 후 성과다. 한화의 기술력과 실행 역량은 물론 글로벌 파트너십에 대한 미국 정부의 신뢰가 반영된 결과로 풀이된다.
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호주만 남았긴한데
https://n.news.naver.com/article/014/0005360955?sid=101

자자 확정되면 나왔다고 말씀해주세요

침착해~ 침착해~

주요 업체들 25~26년 동/서유럽, 중동, 미국, 아시아(공산권 포함) 등 다양한 이벤트 산재한 것은 변하지 않는 사실.

#미디어 #엔터
회사마다 실적으로 돌아서는게 보일 곳들은 시계열 차이가 있긴 하겠지만
P, Q, C, M 모두 돌아설 여지는 보인다는 것이 중요.
https://m.entertain.naver.com/home/article/213/0001341596

다같이 돈 버는 좋은 평행세계가 있을텐데...

#풍산
- 역사적 신고가 강하게 돌파
- 탄약 증설 하반기부터 반영 시작. 2배 증설로, 회사의 고질적 보수적 소통으로 인해 추정치 대비 양호한 실적 가능성.
- 방산 중 Peer 대비 높지 않은 밸류. 26E 기준 8.x배
- 구리 가격에 연동되는 주가 경향성이 있지만 구리도 가격 올라오는 중.

#디앤디파마텍
VC 오버행 해소중. 이제 5% 언더.

#에이피알
- 꿈에 그리던 내러티브를 숫자 서프라이즈로 처음 찍어주면 발생하는 일.
- 사업을 잘하는 회사가 IR 열심히 해주시고 비과세배당 등 약속 지키시는 모습.
- 시가총액 4.8조 푸슝.

#디앤디파마텍 #전환사채
디앤디파마텍(347850)이 제3자배정 방식으로 약 343억원 규모의 영구전환사채 (Perpetual Convertible Bond) 발행을 결정했다고 11일 공시했다.

해외 기관투자자인 Tybourne Capital Management (HK) Ltd. (이하 타이번 캐피탈)이 앵커투자자로 거래를 주도하고 회사의 지노믹스 관련 AI 자회사인 Valted Seq의 투자자들이 현물납입 방식으로 공동 참여한다.

이번 투자에 신규 참여한 타이번 캐피탈은 홍콩과 미국 샌프란시스코에 근거지를 둔 글로벌 투자기관으로 2021년 기준 헤지펀드 포함 약 86억 달러의 운용자산(AUM)이 보고된 바 있다. 현재 헤지펀드 사업은 정리하고 비상장 등 Private Equity 투자에 집중하고 있는 것으로 알려졌으며, 특히 바이오 및 헬스케어 분야에의 전문성을 바탕으로 그간 Bicycle Therapeutics, Taysha Gene Therapies 등 다수의 나스닥 상장 바이오 기업에 투자했을 뿐만 아니라 국내 AI 진단 관련 대표기업인 루닛 (시총 규모 약 1.4조원)에 비상장 투자 및 회수한 것으로 알려진 기관투자자이다.

한편 금번 디앤디파마텍의 경우와 같이 국내 상장 바이오텍의 자금조달에 해외 기관투자자가 참여하는 경우는 흔치 않은 것으로 확인되며, 이번 타이번 캐피탈의 투자 결정은 디앤디파마텍이 자체 진행 중인 MASH 치료제 DD01 미국 임상 2상의 성공 가능성과 기술이전 가능성을 매우 높게 평가한 결과로 풀이된다.
https://www.pharmnews.com/news/articleView.html?idxno=261000

#수출데이터 6월 10일치 잠정치
전반적으로 좋은 것들이 계속 좋은 상황. 관세 이슈를 덜어내고서도 QoQ/YoY 성장을 잘 하는 회사들 주목.

QoQ/YoY 성장 가능성 높은 것들: 필러/톡신, 라면(전체/미국), 건기식(중국), 초고압 변압기(미국), CCL, 화장품(뷰티/미백/메이크업 등) 등등.
흥미로운건 폴란드향 화장품 수출이 매우 큰 성장을 보이는 중.

- D램: 일평균 수출 괜찮음. 개선 추이를 보이고 있음.
- CCL(대만): 일평균 수출 계속 상승 추세.
- 라면(전체/미국): 일평균 수출 무난하게 상승 추이 유지하고 있음.
- 초고압 변압기(미국): 일평균 수출 상승 추이.
- 미백(미국/일본): 전반적으로 무난한 수준.
- 건기식(중국향): 일평균 기준으로 상승 추세 유지하고 있음.
- 필러/톡신: 전반적으로 일평균 수출 호조를 보이고 있음. 필러는 4개월 연속 일평균 성장. 톡신은 전체 데이터도 무난 및 미국향 데이터 훌륭.

#웅진 #프리드라이프
웅진은 지난 4월 29일 사모펀드 운용사 VIG파트너스와 국내 상조 업계 1위인 프리드라이프의 지분 99.77%를 약 8천830억원에 인수하는 주식매매계약(SPA)을 체결했다.

공정위가 결합을 승인하면서 조만간 인수 절차가 마무리될 전망이다.
https://n.news.naver.com/article/001/0015443788

???: 돈 많이 주니까 알아서 빨리 하더라

그나저나 삼호 6개월 선표 당겨지는게 참 인상적이기하네요

#배당소득 #배당
배당소득 2000만원 넘어도 세율 30% 이하 적용될 듯
출처 : https://www.sedaily.com/NewsView/2GU17UZH46?OutLink=telegram

#사우디 #장약 #동유럽
제가 시장에서 '전반적으로' 생각하는 것보다 임팩트가 클 것이라고 언급했던 내용의 힌트가 잘 나와있는 리포트입니다.

사우디 프레임워크 계약, 동유럽의 주요 수출, 장약 밸류체인의 엄중함을 잘 보면 좋을 것 같습니다.

아시아, 중동, 유럽, 아메리카 대륙까지 잘 무기, 부품, 소모품 등이 잘 퍼져나가길 빕니다.

요것도 잘 봐보면 좋을 것 같습니다. 이전 방공망에 대해서 언급드릴 때도 글로벌리 방공망 예산은 증가 추세를 보이고 있으며 특히, 서유럽 및 중동에서 방공망 투자가 활발히 나타나고 있습니다.

방공망 내 비중이 높아질수록 단순히 무기체계 및 탄 관련 매출에서 중장기적으로 방공망까지 유의미하게 커버할 수 있도록 변화할 수 있을 것으로 기대됩니다. 다만, 이 부분은 매우 장기적인 시계열에서 서서히 이뤄질 것입니다.

#원텍
대표이사 실적발표 직전 장내매수 이후 추가 장내매수 공시.
ATH까지 30% 남은 시점에서 장내매수를 진행하심.
https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20250611000110

일본 미국에서 추가 350만톤 LNG 구매해서 최근 계약한 200만톤 포함 550만톤 20년간 수입

https://www.streetinsider.com/dr/news.php?id=24926291&gfv=1

근데 ㄹㅇ이긴함. 잘팔리는 건 가격과 이유를 분석할 게 아니라 1) 계속 잘팔리는지, 2) 확장성과 꿈이 어디까지 나올 수 있는지 봐야되긴함

최근에 끄적이면서 잡은거 있는데 같은거 샀다고 생각하니 흥분되네요