https://blog.naver.com/nihil76/223436453437
#AI #데이터센터 #ESS #태양광 #가스

5월3일 클락슨 신조선가 184→185

개인적으로 정리할 만한 내용들 **주가와 내용은 별개임을 강조**

#투경해제
- 디아이/코스메카코리아

#홍콩
- 홍콩증시, 항셍지수 강세 출발 및 투자심리 활발. 소매유통/여행/외식 등이 아웃퍼폼 중.
- 외국인의 중화권 중심으로 신흥국 주식 순매수 24년 꾸준히 상승 중. 신흥국 내 비중국 순매수 주춤세와 대비.

#대만(테크월별실적)
- 디자인하우스 월별 실적 추이가 좋음.
- PC와 노트북 수요를 볼 수 있는 업체들의 실적이 22~23년 중간값 수준까지는 회복한 상황. META/MSFT 등 비중이 높은 업체들은 22년 수준까지 실적 올라오는 중.
- 애플 벤더들은 전반적으로 아직 좋지 않은 실적을 보여주는 가운데 먼저 4월 매출이 발표된 Honhai 매출은 4월 기준 최고 수준 기록.

#제이에스코퍼레이션
- 실적 컨센 대비 10% 이상 잘 나오면서 24년 연간 가이던스 달성 가능성 Up
- 큰 문제가 없으면 연간 가이던스였던 1,000억 OP 달성 가능할 것으로 전망.

#에이피알
- 실적은 컨센 부합이었으나 스트릿 대비 서프가 발생하면서 주가 상승. 아세안 지역에서 80%의 매출 성장을 기록했으며 유동비율 및 재고회전 등에서 관리가 잘되는 상황. 실적은 QoQ로 지속 증가할 것으로 전망.
- 신공장 5월 준공이 예상되며 디자인 CAPA는 4배가량 증가할 전망. 준공 후 10만대부터 안정화 시 월 20만대, 최대 가동 시 월 50만대까지 생산 가능할 것으로 전망.
- 회사 가이던스 대비 현재 컨센서스는 10% 가량 낮은 상황이며 추정치 상향 중. 숫자 기준 업사이드 35~45%.
- 오버행 이슈 없어지는 중.

#ISC
- 실적 쇼크 기록했으나 AI반도체 매출 비중이 YoY+387%, QoQ+59% 증가하면서 AI 비중 확대(25%)
- 24년 가이던스 매출액 2,500억, OPM 30% 제시하면서 2Q24부터 계단식 성장하는 그림.
- 비메모리 양산 비중 확대로 2Q24부터 실적이 크게 성장할 것으로 기대. 스마트폰은 3Q24부터 본격 확대.

#SKC
- 유리기판은 현재 내부/고객사 기술검증 완료 후 샘플 제작 단계.
- 동사는 원가절감 이외에도 TGV 기술로 MLCC 등의 소자를 기판에 임베딩하여 기판 대면적화를 구현하는 등의 기술적 접근에서 기술적 차별 존재.
- 타 업체 견제보다 사업화 계획에 초점이 맞춰져 있음.

#AAPL
- 예상했던 중국 부진 우려 대비해서 실적이 괜찮게 나왔고 역대 최고 수준의 자사주 매입 발표로 주가 반등.
- 어닝콜을 통해서 중국 매출 자체는 8% 가량 하락했으나 아이폰 개별로는 성장했다는 설명. 장기적으로 중국 시장에 대해 낙과적인 관점을 유지한다고 밝힘.
- 가이던스에 따르면 차분기 아이폰 한 자릿수 중반의 역성장이 전망되나 YoY로 조정해보면 평탄한 수준으로 예상됨. 5~6월에 언급될 AI가 중요할 것으로 판단. 아이폰 연간 출하량 전망은 YoY+2.1% 수준.
- 다음주로 예상되는 아이패드와 AI언급, 6월 WWDC에서 언급될 AI와 아이폰의 결합 중요. CAPEX를 통한 전략보다 아이폰이라는 글로벌리 가장 훌륭한 기기를 통한 AI 전략.

#인모드 #미용기기
기존에 인모드의 실적 하락은 실제 소비액의 하락보다는 Medspa 인수하면서 CAPEX 사업상 영업을 잘 못하는 것으로 보였는데 실제 1Q24 어닝콜에서 인모드가 이를 언급.

현재 리스 대략 5년 기준으로 이율 14~15% 수준으로 높아서 의사들의 결정이 지연되고 있음. 향후 금리가 2H24 내려갈 것으로 전망하는데, 이때 실적 및 섹터 관련한 모멘텀이 있을 것으로 기대.

이에 매크로 상황 개선 시 인모드 수요 회복이 가능하며 2~3Q24에 동시에 국내 미용기기 업체의 성장 기고 및 소모품 비중 둔화가 마무리될 시, 주가 퍼포먼스를 기대해볼 수 있을 것.

#태블릿
- 2Q21를 마지막으로 하향세를 기록하던 태블릿 출하량이 1Q24 YoY+0.5% 수준의 완만한 성장세 기록.
- 2Q24에는 Apple의 신모델 출시와 더불어 교체 주기가 시작되는만큼 실질적인 성장이 기대됨.
- AI 기능을 두고 스마트폰/PC 등과의 수요 경쟁이 있을 것으로 예상되나 잠재적 상승요소인 점은 분명.
- 소비자들은 생산성을 중심으로 한 프리미엄 태블릿으로 전환 전망.

# 특이사항
- Apple: 경기침체 및 구형모델 재고 정리에 주력하며 YoY-8.5% 기록.
- Samsung: 유럽 및 아태지역에서 경쟁 브랜드 선전 및 신모델 부진으로 YoY-5.8% 기록.
- Huawei: YoY+43.6% 기록.
- Xiaomi: YoY+92.6% 기록.

https://t.me/friendwithskrr
주식하면서 저보다 동생이 손에 꼽는데 그 중 한분이 열심히 하고자 하시니 관심을

#티앤엘

HERO 4월 아마존 트래픽

#잡썰 #생각
요즘은 기질에 대한 고민을 많이 합니다. 기질이라는 것을 기본적으로 타고난 것을 의미하며 주식에서는 1) 타고난 투기꾼의 기질, 2) 투자의 기질, 3) 적당하게 투기꾼과 투자의 기질이 융합된 형태, 4) 투기꾼의 기질은 없지만 적당하게 투자와 모멘텀 등을 고려하는 기질 정도로 구분해봅니다.
각자의 기질은 어느정도 타고나는 부분이며 이것은 바꿀 수 없다고 생각합니다. 이것을 바꾸기 위해 억지로 다른 영역을 침범할 때 주로 손실과 손절이 잘 나타나는 것 같습니다. 각 기질에서 배울 수 있는 것들은 배우고 어느정도 융합접을 찾아보려는 시도는 하되, 자신의 기질을 넘어서는 능력밖의 일을 하게 되면 자신의 손을 떠나는 것 같습니다. 저를 포함하여 주변을 보면 각자 타고난 기질을 잘 활용하면 크게 무리없이 돈을 버는 것으로 보입니다.
결국 적당한 수익률만 연간으로 꾸준하게 낼 수 있다면 시간의 차이일 뿐 돈을 다들 버는 것 같습니다. 그리고 저는 아직 어려서 시간을 들여도 괜찮을 것 같습니다.

#아이패드 후기
- Air는 M2칩을 탑재(기존 대비 50% 빠름)하며 11인치 599$, 13인치 799$.
- Air 처음으로 2가지 크기로 출시했으며 색깔은 5가지 존재. 두께가 진짜 얇음.
- Pro는 OLED 및 M4칩 탑재. M4칩은 GPU Up to 4x and CPU Up to 50% than M2. 전력대비 성능비가 크게 개선된 것으로 보임.
- Pro 11인치 999$, 13인치 1,299$. 이전 보고서 1,500$ 대비 저렴한 가격으로 시작하며 최근 디지타임스 예상인 1,000$ 언더 시작이 맞았던 것으로 판단.

https://blog.naver.com/lepain-/223439511458
#티엘비 #Lepain Lepain형 오랜만의 분석글

중국 스마트폰 월별 출하량 업데이트

지금 코스닥 일부 종목이 이유도 없이 변동성 확대되는 중.

📌 실리콘투(시가총액: 9,384억)
📁 분기보고서 (2024.03)
2024.05.09 11:40:59 (현재가 : 15,540원, -0.13%)

잠정실적 : 2024-02-20

매출액 : 1,499억(예상치 : 1,105억+/ 36%)
영업익 : 294억(예상치 : 131억+/ 124%)
순이익 : 255억(예상치 : 111억+/ 130%)

**최근 실적 추이**
매출/영업익/순익/예상대비 OP
2023.4Q 1,499억/ 294억/ 255억+/ 124%
2023.3Q 1,057억/ 149억/ 100억/ +21%
2023.2Q 1,010억/ 151억/ 131억/ +8%
2023.1Q 782억/ 104억/ 86억/ +2%
2022.4Q 580억/ 74억/ 63억

공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240509000148
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=257720

숫자 오류 아님. 연결재무제표 293억 맞음. 그냥 재무제표 보신 듯.

#실리콘투
재고자산도 23년 말 대비 30% 이상 증가

#비올
가이던스가 1H24는 마진 50% 언더였는데 상회하면서 컨센 상회

#해외 관심
- 이튼(ETN) 0.91%(시외 0.18%), Hubbell(HUBB) 3.24%(시외 0.07%)
- Bloom Energy(BE) -0.59%(시외 3.58%)
- ELF Beauty(ELF) 5.61%(시외 0.13%)
- Form Factor(FORM) 0.91%(시외 -0.85%)>상승 추세 유지
- ARM Holdings ADR(ARM) -2.34%(시외 -0.09%)> -8%에서 말아올림