Бернард Барух: ещё один крутой «медведь» и Одинокий Волк эпохи Ливермора

Одинокий Волк с Уолл-стрит! Красиво звучит? Перед глазами сразу встаёт образ Ди Каприо (да, господа, все мы немного предсказуемы), но сегодня речь пойдёт о Бернарде Барухе, получившем этот биржевой титул более ста лет назад.

О Бернарде Барухе чаще говорят как о человеке, который первым на планете употребил в официальной обстановке термин «холодная война». А ещё как о советнике Вудро Вильсона и Франклина Д. Рузвельта, который внёс немалый вклад в развитие американской экономики. В других странах отношение к нему неоднозначное, так как в том числе и благодаря Баруху Штаты хорошо так приподнялись после Первой и Второй мировых войн, став реальными бенефициарами конфликтов. Сам Барух тоже нехило заработал на послевоенных подъёмах. Но интересно то, что в большую политику он вошёл благодаря биржевым успехам.

Барух сколотил состояние на Нью-Йоркской фондовой бирже к тридцати годам, открыл свою брокерскую компанию. Он входил в партнёрства с известными финансистами, но в основном держался особняком. Несмотря на предложения присоединиться к крупным финансовым домам, Барух предпочитал действовать в одиночку, за что и получил в начале XX столетия титул Одинокого Волка. (Оказывается, у этого неофициального звания давняя история. Джордан Белфорт, позиционируя себя-красавчика, не придумал это прозвище, а позаимствовал.)

А ещё Бернард Барух входил в клуб крутых шортселлеров — людей, умеющих зарабатывать во время кризисов. Ему удавалось разглядеть падения и паники в 1903, 1907 и 1929 годах. В эти периоды он выступал в роли могучего «медведя».

Рассказывают, что после того, как индекс Доу — Джонса в Чёрный четверг (24 сентября 1929 года) полетел вниз, в Чёрную пятницу Баруху предложили войти в альянс «быков» для поддержки падающего рынка. Барух, оценив перспективы, ответил что-то вроде «ага, щас, разбежался» и не стал ввязываться в бесперспективную авантюру. Потому что если финансовый пузырь лопнул — его уже не надуешь. «Умерла так умерла».

В то же время в «бычьи» периоды (после окончания Первой мировой, в бурные 1920-е, после завершения Второй мировой) Барух активно встраивался в рыночный рост и тоже грёб деньги лопатой. Или, скорее, экскаваторным ковшом))

Вот такой разносторонний человек. И «бык», и «медведь», и одинокий волчара. В зависимости от обстановки.

Чего Барух никогда не делал — не шёл против рынка. Поразительное умение подхватывать тренды. Что и сделало его одним из самых богатых и влиятельных людей, советов которого просили американские президенты.

@MonsterTraders

Short NQ. +68 пунктов. (это 1360$, при торговле 1 контрактом NQ. 1 пункт = 20$). Продолжительность сделки 7 минут.

Хочу пояснить, как было дело за кадром и в каком формате был подан сигнал в клуб. На открытии рынка я принял решение взять шорт, настрой на интрадей без удержания позиции, просто из расчета стартового импульса, по своим наброскам в общем.

Первое сообщение 9:30 am по NY, старт американского рынка, стоп ставлю на 780. Риск первой попытки был 18 пунктов. Далее сделка пошла в нашу сторону, 9:31 am, убираю стоп в безубыток, но вернулись и стоп выбило. Так как сделка уже была со стопом в безубытке, то стоимость попытки 0$. В 9:33 am по NY следующая попытка, пишу об этом, стоп туда же, куда и в первый раз, но уже чуть по лучшей цене, таким образом снизив риск на сделку до 14 пунктов. В 9:34 перевожу стоп в безубыток и пишу примерно сколько хочу забрать. Ждём. В 9:37 принимаю решение о выходе на профите +68 пунктов и пишу о том, что закрываю сделку. На сегодня больше не торгую, 7 минут и 68 пунктов прибыли Nasdaq с соотношением риск/прибыль практически 1:5.

В таком формате и работаем. После сделки разбор полетов, что, почему и так далее можно уточнить у меня лично, всегда открыт к беседе. Только сделки бывают 7 минут, а бывают с удержанием позиции до конца сессии или нескольких дней. Естественно по пути каждый сам принимает решение выходить со мной, выходить до меня или вообще остаться в свинг. Часто было так, что я выхожу, а люди делают ещё в 5 раз больше пунктов с удержанием сделки пару дней, ну или наоборот ))

Задача в клубе не точно повторить мое поведение, а поймать свою волну. Зачастую одному это сделать не так просто, как может показаться, а вместе человек чувствует некую поддержку и это очень влияет на результат и решительность в моменте. Лучше всего трейдинг и дисциплину отрабатывать на практике.

Естественно мой личный контакт открыт для обратной связи подписчику клуба. Возможно хочется уточнить где-то какой-то уровень и услышать мнение. Торговать вместе подключаются как с полого нуля (просто нужно уделить время, освоить и понять выдаваемый материал), так и с опытом, находя полезное. В дополнение к этим сделкам будут криптовалюты, порядка 10 монет топ по капитализации, там подход будет другой и ещё более консервативный, а также больше выбор инструментов.

В целом по активности, повторюсь, зависит от рынка. Но если рынок не поддается, оставляем его в покое и уходим отдыхать до следующей сессии. Напомню, что моё коммерческое предложение здесь t.me/monstertraders/5044 и если для кого-то это высокая ставка по цене, всегда можно найти компромисс.

Большинство, приходящих на рынок, считают, что трейдинг - это быстро и много денег. Важно не сколько денег ты забрал в сделке, а сколько усилий на это затрачено. Трейдинг — это марафон и задача не состоит в том, чтобы заработать как можно больше сегодня, а в том, чтобы не сойти с дистанции завтра. Акцент на соблюдение этого баланса.

По подписке пишете Стиву: @MikeMTrader

Long NQ. +60 пунктов. (это 1200$, при торговле 1 контрактом NQ. 1 пункт = 20$). Продолжительность сделки 4 минуты.

Под закрытие рынка ещё небольшая сделочка. Смотрю, рынок падает что-то, скорее как-то между делом это заметил. Решил попробовать поймать немного пунктов. Написал в рассылку в 3:49 pm по NY, что беру лонг. Так вышло, что без особых усилий, сделка получилась от 18555, оповестил, что убрал стоп в безубыток. Через 3 минуты в 3:53 pm закрыл трейд. Риск/профит от первоначального стопа составил 1:4.

После чего случилась такая вот бяка и делать там нечего... Вовремя пришел, как говорится и вовремя ушел)) На рынке, как в принципе и в жизни, желательно оказаться в нужное время в нужном месте. А как точно рассчитать место и время пока никто не знает.

Обновление услуг по рынку

Уровни профессионализма по Ларри Вильямсу: как меняется мышление

Как растёт профессионализм трейдера? Как новичок превращается в крутого биржевого «волка»? Ларри Вильямс выделил несколько ступеней:

- Новичок. Он овладевает биржевой арифметикой, «нотной грамотой». Учится читать язык рынка.

- Продвинутый начинающий. На этом уровне трейдер учится стабильно зарабатывать. Если сравнивать с математикой, то он осваивает геометрию: учится видеть фигуры, фракталы и волны в пространстве. Если сравнивать с музыкой — переходит от отдельных аккордов к мелодиям. Взгляд на рынок обретает целостность.

- Компетентный трейдер. Стремится наращивать, максимизировать прибыль. Играет чётко, по нотам. Главное на этом этапе — трейдер приходит к пониманию хаотической природы рынка, не спорит с ним, танцует в рыночном ритме. Это уже уровень профи. Если вновь прибегнуть к сравнению с математикой — это пространство алгебры. Чёткое понимание, как надо действовать, чтобы решить уравнение.

- Умелый трейдер. Переход на экспертный уровень. Преодоление той незримой грани, которая отделяет тысячи профессиональных музыкантов от Фрэнка Синатры. Где эта грань? Как её перейти? Добавить в торговлю чувства, интуицию, внутреннее чутьё. Трейдеру уже не надо всегда играть по нотам, он получает свободу самовыражения, чувствуя рынок.

- Трейдер-эксперт. Объяснить, что это такое, трудно. Это пространство игры, осознания хаоса как высшей ступени порядка, бесстрессовая торговля и исполнение любых желаний)) Наверное, трейдер становится божеством.

Классификацию Вильямса наверняка захочется покритиковать — это нормально, мы не обязаны во всём соглашаться с авторитетами. Но наблюдения интересные — особенно в части перехода от профи к эксперту, когда интуиция открывает большие возможности, чем даёт строгая алгебра.

@MonsterTraders

Как включить интуицию

Адепты дискреционного трейдинга знают, как важна торговая интуиция. Но где та кнопка, которая её включает? Где он, заветный рубильник? Существует немало методов, помогающих активировать этот полезный механизм. Один из них состоит в простой последовательности двух действий:

1. Накачиваем мозг информацией.
2. Расслабляемся и получаем профит!

Конкретизирую. Когда мы сильно напрягаем мозги, внимательно что-то изучаем, подключаем логику, размышляем, концентрируемся — в общем, сосредоточенно загружаем в себя информацию, то тратить ресурсы на всякий там креатив, интуицию и творческие порывы наша черепушка считает нецелесообразным. Напрягаться надо! Зато в моменты расслабления (в ванне, в полудрёме, у некоторых даже во сне), ненапряжной физической активности (типа пробежки) или рутинных занятий (уборки, мытья посуды) голова начинает генерировать идеи и выдавать интуитивные озарения.

Какие именно — зависит от того, что вы в неё загрузили на предыдущем этапе. Это могут быть творческие или бизнес-идеи, а могут быть трейдерские решения в моменте. Конечно, вряд ли стоит советовать трейдеру торговать за мытьём посуды — он же не Агата Кристи, придумывавшая сюжеты за этим занятием. У нас другой способ применения этого механизма: торговля в расслабленном состоянии.

Но это не значит, что торговать можно на авось и абы как! Ни в коем случае. Во-первых, обязателен первый этап — «загрузки». Интуиция оперирует только той информацией, которую вы ей предоставили. Знания, анализ стратегий, выработка принципов риск-менеджмента, торговый план, проработка различных сценариев — всем этим надо плотно-плотно нашпиговать голову, чтобы интуиции было что переваривать. А затем можно — и нужно, — отпустив напряжение и стресс, спокойно приступить к торговле. И тренды начнут интуитивно улавливаться, и точки входа вырисовываться, и решения удачные подкатывать.

Сидишь такой с кофейком, скользишь взглядом по графикам… Оп-па, тренд!

Главное — не сажать свою интуицию за стол, на котором грустно черствеют три корочки хлеба. Будьте щедрее, кормите её получше, — и вам воздастся.

@MonsterTraders