Выученная беспомощность и трейдинг… Нет, друзья, эта отмазка уже не работает
До 2000-х годов считалось, что живое существо, в том числе и человека, можно сделать беспомощным — просто ставя его в ситуации, где он, как ни пытается, не может ничего предпринять. Через некоторое время, полагали экспериментаторы, желание что-либо менять исчезнет, и это существо покорится судьбе.
На чём были сделаны такие выводы? Собак били током (бойтесь психологов, это страшные люди). Но одни животные могли, нажав носом на кнопку, прекратить издевательства во имя науки. Другие такой возможности были лишены — могли только жалобно скулить. После этого собак поместили в вольеры с загородками, через которые можно было перепрыгнуть. Те, что раньше жали на кнопки, в момент удара током выскочили из ловушки. А собаки из второй группы так и скулили на полу, но не делали попыток убежать.
Превратились в беспомощных существ?
Около сорока лет учёные так и думали. Но когда в 2000-х появилась возможность анализировать, какие участки мозга возбуждаются во время тех или иных ситуаций и действий, оказалось… всё наоборот.
Собаки, скулящие на полу, вели себя естественно. У них не было успешного опыта сопротивления, был только опыт жалобного скуления. А вот те, что жали на кнопки, чтобы отключить ток, — они научились бороться. Научились находить способ контролировать ситуацию. И даже в новых условиях, — когда кнопка исчезла, зато появился барьер, — стали искать способ избавиться от боли. И нашли!
В дальнейшем новые исследования, в том числе с участием людей (уже без тока), подтвердили: живые существа во время успешного преодоления трудностей обретают особую способность — умение управлять ситуацией.
Что это меняет? Да очень многое. Это значит, что теперь отмазка «у меня ничего не получается, вот поэтому я такой беспомощный» — не работает. Зато действует другой принцип: чем лучше мы справляемся с разнообразными сложностями, чем больше берём на себя ответственности, тем успешнее и изобретательнее становимся. Новые испытания не выбивают из колеи, а заставляют искать выход. Потому что жизнь научила — надо его искать. Он точно где-то есть.
@MonsterTraders
До 2000-х годов считалось, что живое существо, в том числе и человека, можно сделать беспомощным — просто ставя его в ситуации, где он, как ни пытается, не может ничего предпринять. Через некоторое время, полагали экспериментаторы, желание что-либо менять исчезнет, и это существо покорится судьбе.
На чём были сделаны такие выводы? Собак били током (бойтесь психологов, это страшные люди). Но одни животные могли, нажав носом на кнопку, прекратить издевательства во имя науки. Другие такой возможности были лишены — могли только жалобно скулить. После этого собак поместили в вольеры с загородками, через которые можно было перепрыгнуть. Те, что раньше жали на кнопки, в момент удара током выскочили из ловушки. А собаки из второй группы так и скулили на полу, но не делали попыток убежать.
Превратились в беспомощных существ?
Около сорока лет учёные так и думали. Но когда в 2000-х появилась возможность анализировать, какие участки мозга возбуждаются во время тех или иных ситуаций и действий, оказалось… всё наоборот.
Собаки, скулящие на полу, вели себя естественно. У них не было успешного опыта сопротивления, был только опыт жалобного скуления. А вот те, что жали на кнопки, чтобы отключить ток, — они научились бороться. Научились находить способ контролировать ситуацию. И даже в новых условиях, — когда кнопка исчезла, зато появился барьер, — стали искать способ избавиться от боли. И нашли!
В дальнейшем новые исследования, в том числе с участием людей (уже без тока), подтвердили: живые существа во время успешного преодоления трудностей обретают особую способность — умение управлять ситуацией.
Что это меняет? Да очень многое. Это значит, что теперь отмазка «у меня ничего не получается, вот поэтому я такой беспомощный» — не работает. Зато действует другой принцип: чем лучше мы справляемся с разнообразными сложностями, чем больше берём на себя ответственности, тем успешнее и изобретательнее становимся. Новые испытания не выбивают из колеи, а заставляют искать выход. Потому что жизнь научила — надо его искать. Он точно где-то есть.
@MonsterTraders
Система или случайность?
Почему система нам часто кажется набором случайностей, а набор случайностей — системой? Я не раз приводил примеры, как хаотичный набор событий люди считают закономерностью, зато, наступая в очередной раз на грабли (и ещё раз! и ещё раз!), сетуют на досадные происки случая. От чего зависит восприятие в таких ситуациях?
Исключительно от желания наблюдателя увидеть то, что он хочет видеть.
Когда нам очень хочется разглядеть тренд в бессистемных рыночных флуктуациях, надежда берёт контроль над подсознанием. Это как тест Роршаха, где набор клякс отражает внутренний мир человека. Один видит бабочку, другой — результат работы Джека Потрошителя. Хотя это всего лишь кляксы.
Но когда нам что-то хочется развидеть, не заметить, превратить в слепое пятно — мы это тоже успешно делаем. Нетрудно догадаться, почему люди склонны считать типичные ошибки случайностями, а не системой: это же отличный способ и дальше чувствовать себя молодцом.
Зато когда внезапно нарисовался случайный набор удачных ходов — «Это я, это я сделал! Это мой успех!»
В общем, мы регулярно убиваем или оживляем кота Шрёдингера в зависимости от того, хотим его видеть живым или не очень.
Что делать? В обоих случаях человеком движет самообман. Бороться с ним помогают критичный взгляд на мир и готовность признать своё несовершенство. Когда вы видите что-то, напоминающее случайность или систему, не спешите выносить вердикт. Спросите себя: а что я хочу сейчас увидеть в тесте Роршаха? Загляните в себя. Только осторожно — там такая бездна… интересного))
@MonsterTraders
Почему система нам часто кажется набором случайностей, а набор случайностей — системой? Я не раз приводил примеры, как хаотичный набор событий люди считают закономерностью, зато, наступая в очередной раз на грабли (и ещё раз! и ещё раз!), сетуют на досадные происки случая. От чего зависит восприятие в таких ситуациях?
Исключительно от желания наблюдателя увидеть то, что он хочет видеть.
Когда нам очень хочется разглядеть тренд в бессистемных рыночных флуктуациях, надежда берёт контроль над подсознанием. Это как тест Роршаха, где набор клякс отражает внутренний мир человека. Один видит бабочку, другой — результат работы Джека Потрошителя. Хотя это всего лишь кляксы.
Но когда нам что-то хочется развидеть, не заметить, превратить в слепое пятно — мы это тоже успешно делаем. Нетрудно догадаться, почему люди склонны считать типичные ошибки случайностями, а не системой: это же отличный способ и дальше чувствовать себя молодцом.
Зато когда внезапно нарисовался случайный набор удачных ходов — «Это я, это я сделал! Это мой успех!»
В общем, мы регулярно убиваем или оживляем кота Шрёдингера в зависимости от того, хотим его видеть живым или не очень.
Что делать? В обоих случаях человеком движет самообман. Бороться с ним помогают критичный взгляд на мир и готовность признать своё несовершенство. Когда вы видите что-то, напоминающее случайность или систему, не спешите выносить вердикт. Спросите себя: а что я хочу сейчас увидеть в тесте Роршаха? Загляните в себя. Только осторожно — там такая бездна… интересного))
@MonsterTraders
Бобби Аксельрод из «Миллиардов» — полностью выдуманный персонаж?
Есть вопросы, на которые нельзя ответить однозначно, и этот среди них. Прототип у Бобби Аксельрода действительно есть: Стивен Коэн, основатель 16-миллиардного хедж-фонда S.A.C. Capital Advisors и компании по управлению активами Point72 Asset Management. Вот только вряд ли бы вы узнали чёткого, дерзкого, подтянутого и обаятельного Бобби Аксельрода (на которого, согласитесь, хочется равняться) в реальном Стиве Коэне, если бы довелось с ним познакомиться. Хотя бы потому, что Коэн лыс и полноват.
Впрочем, внешность не главное. Реальный Джордан Белфорт тоже не слишком похож на симпатягу Ди Каприо.
Но как насчёт перипетий захватывающего сюжета? Что взяли из истории Коэна? В основу ключевого противостояния «Миллиардов» легла реальная схватка Стивена Коэна и прокурора Южного округа Нью-Йорка Прита Бхарары. Этот юрист стал прототипом прокурора Чака Роадса. С внешностью и происхождением вообще полный пролёт: Бхарара — выходец из Индии, эмигрант в первом поколении, приехавший в Штаты в детстве вместе с семьёй.
Ключевой конфликт, таким образом, взят из реальности. Но фильм не документальный и не биографический. Характеры и детальная биография персонажей — результат полёта фантазии сценариста Эндрю Росса Соркина. Большинство сюжетных коллизий — тоже. Но при этом Соркин, профессионально изучавший закулисье Уолл-стрит, многое черпал из реальных событий, но необязательно связанных с Коэном и Бхахарой.
Критики, анализировавшие образ Бобби Аксельрода, отыскали в нём черты нескольких известных личностей с Уолл-стрит. Одним из прототипов считается экс-глава хедж-фонда SAC Capital Билл Экман. Некоторые сюжетные ходы напоминают о скандале с Salomon Brothers. А Дениз Шулл, написавшая книгу «Рыночные игры разума», даже подала в суд на Соркина: она утверждает, что Бобби был списан с её героя Венди Роудса (книга тоже основана на реальных интригах Уолл-стрит).
В общем, Бобби Аксельрод — это, скорее, собирательный образ самых «акулистых», скандальных и довольно одиозных финансистов Уолл-стрит. Образ очень сильно облагороженный, а потому привлекательный и харизматичный — в отличие от прототипов. Магия кино делает этого саблезубого хищника очень обаятельным. Совсем как Дракулу.
@MonsterTraders
Есть вопросы, на которые нельзя ответить однозначно, и этот среди них. Прототип у Бобби Аксельрода действительно есть: Стивен Коэн, основатель 16-миллиардного хедж-фонда S.A.C. Capital Advisors и компании по управлению активами Point72 Asset Management. Вот только вряд ли бы вы узнали чёткого, дерзкого, подтянутого и обаятельного Бобби Аксельрода (на которого, согласитесь, хочется равняться) в реальном Стиве Коэне, если бы довелось с ним познакомиться. Хотя бы потому, что Коэн лыс и полноват.
Впрочем, внешность не главное. Реальный Джордан Белфорт тоже не слишком похож на симпатягу Ди Каприо.
Но как насчёт перипетий захватывающего сюжета? Что взяли из истории Коэна? В основу ключевого противостояния «Миллиардов» легла реальная схватка Стивена Коэна и прокурора Южного округа Нью-Йорка Прита Бхарары. Этот юрист стал прототипом прокурора Чака Роадса. С внешностью и происхождением вообще полный пролёт: Бхарара — выходец из Индии, эмигрант в первом поколении, приехавший в Штаты в детстве вместе с семьёй.
Ключевой конфликт, таким образом, взят из реальности. Но фильм не документальный и не биографический. Характеры и детальная биография персонажей — результат полёта фантазии сценариста Эндрю Росса Соркина. Большинство сюжетных коллизий — тоже. Но при этом Соркин, профессионально изучавший закулисье Уолл-стрит, многое черпал из реальных событий, но необязательно связанных с Коэном и Бхахарой.
Критики, анализировавшие образ Бобби Аксельрода, отыскали в нём черты нескольких известных личностей с Уолл-стрит. Одним из прототипов считается экс-глава хедж-фонда SAC Capital Билл Экман. Некоторые сюжетные ходы напоминают о скандале с Salomon Brothers. А Дениз Шулл, написавшая книгу «Рыночные игры разума», даже подала в суд на Соркина: она утверждает, что Бобби был списан с её героя Венди Роудса (книга тоже основана на реальных интригах Уолл-стрит).
В общем, Бобби Аксельрод — это, скорее, собирательный образ самых «акулистых», скандальных и довольно одиозных финансистов Уолл-стрит. Образ очень сильно облагороженный, а потому привлекательный и харизматичный — в отличие от прототипов. Магия кино делает этого саблезубого хищника очень обаятельным. Совсем как Дракулу.
@MonsterTraders
Фундаментальные законы человеческой глупости от Карло Чиполлы: трейдеру на заметку
Карло Чиполла — очень нетолерантный человек. Он считает, что глупость — природное свойство значительной части людей, и никакое образование не сделает глупца умным. Глупцы встречаются даже среди нобелевских лауреатов. Такие люди могут обладать значительным влиянием, занимать общественные должности — что лишь увеличивает их вредоносный потенциал. Свои наблюдения Чиполла, профессионально занимающийся исторической экономикой, изложил в трактате «Фундаментальные законы человеческой глупости». Кое-что из этой работы, на мой взгляд, будет полезно и трейдеру. Сделал небольшую подборку тезисов со своими комментариями:
- Главная проблема заключается в том, что умному человеку трудно понять логику неразумного поведения глупцов. Это объясняет абсолютно нелогичные скачки цен на рынке, особенно на новостях. Если вы не видите разумного обоснования скачка, — возможно, его там и нет.
- Неглупые люди почему-то недооценивают число глупцов вокруг себя. Возможно, потому что глупцы хорошо маскируются (к примеру, с помощью влияния, авторитета). Если вы усомнились в выводах и прогнозах какого-то аналитика, экономиста, — не одёргивайте себя. Он тоже может быть глупцом.
- Нельзя недооценивать вред, который несут действия и советы глупых людей.
- Глупость отлично сочетается с любыми другими характеристиками личности. Даже с интеллектом.
- Глупцы — не общественная организация, не секта, у них нет лидера, но они обладают способностью кучковаться, укрепляя, по выражению Чиполло, единство всей группы и увеличивая размах деятельности. На рынке это наглядно видно.
- Глупцы вредят окружающим без выгоды для себя, даже с убытками. Но нормальным людям от этого не легче.
- Вы можете попробовать перехитрить глупца. (Например, сыграть против толпы.) До определённого момента, возможно, это будет неплохо получаться. Проблема в том, что из-за беспорядочного поведения глупца предвидеть все его шатания невозможно. Играя против толпы, мы придаём логичность её действиям, и в определённой мере это работает — за счёт законов массовой психологии. Но в то же время глупость настолько глупа, что может нарушить даже собственные законы. А вам останется только фейспалмить, глядя на графики: «Что за?..»
- Стоит ли бороться с глупцами — или лучше отойти в сторону, когда они резвятся? Чиполла не даёт прямого ответа на вопрос, но есть подозрения, что считает это не самым умным занятием.
@MonsterTraders
Карло Чиполла — очень нетолерантный человек. Он считает, что глупость — природное свойство значительной части людей, и никакое образование не сделает глупца умным. Глупцы встречаются даже среди нобелевских лауреатов. Такие люди могут обладать значительным влиянием, занимать общественные должности — что лишь увеличивает их вредоносный потенциал. Свои наблюдения Чиполла, профессионально занимающийся исторической экономикой, изложил в трактате «Фундаментальные законы человеческой глупости». Кое-что из этой работы, на мой взгляд, будет полезно и трейдеру. Сделал небольшую подборку тезисов со своими комментариями:
- Главная проблема заключается в том, что умному человеку трудно понять логику неразумного поведения глупцов. Это объясняет абсолютно нелогичные скачки цен на рынке, особенно на новостях. Если вы не видите разумного обоснования скачка, — возможно, его там и нет.
- Неглупые люди почему-то недооценивают число глупцов вокруг себя. Возможно, потому что глупцы хорошо маскируются (к примеру, с помощью влияния, авторитета). Если вы усомнились в выводах и прогнозах какого-то аналитика, экономиста, — не одёргивайте себя. Он тоже может быть глупцом.
- Нельзя недооценивать вред, который несут действия и советы глупых людей.
- Глупость отлично сочетается с любыми другими характеристиками личности. Даже с интеллектом.
- Глупцы — не общественная организация, не секта, у них нет лидера, но они обладают способностью кучковаться, укрепляя, по выражению Чиполло, единство всей группы и увеличивая размах деятельности. На рынке это наглядно видно.
- Глупцы вредят окружающим без выгоды для себя, даже с убытками. Но нормальным людям от этого не легче.
- Вы можете попробовать перехитрить глупца. (Например, сыграть против толпы.) До определённого момента, возможно, это будет неплохо получаться. Проблема в том, что из-за беспорядочного поведения глупца предвидеть все его шатания невозможно. Играя против толпы, мы придаём логичность её действиям, и в определённой мере это работает — за счёт законов массовой психологии. Но в то же время глупость настолько глупа, что может нарушить даже собственные законы. А вам останется только фейспалмить, глядя на графики: «Что за?..»
- Стоит ли бороться с глупцами — или лучше отойти в сторону, когда они резвятся? Чиполла не даёт прямого ответа на вопрос, но есть подозрения, что считает это не самым умным занятием.
@MonsterTraders
Помните историю о профессоре математики, который придумал переносной компьютер, чтобы обыграть казино, а потом проявил свои таланты на бирже? Наверное, многим будет интересно узнать, как торговал Эдвард Торп, тем более что сначала он, несмотря на все свои мозги, терял деньги. А потом терять перестал. И заработал $800 млн. Как? Торпу приписывают следующие торговые принципы:
1. Создайте в уме самую ужасную ситуацию, к которой может привести удержание убыточной сделки с сомнительными перспективами. Готовы ли вы к самому неприятному исходу? Если нет — закрывайте позицию.
2. Не поддавайтесь честолюбию, упрямству и необоснованным надеждам на разворот. Будьте реалистами, фиксируйте потери. Неудачная сделка — ещё не катастрофа, но может стать таковой.
3. Ставьте стопы.
4. Умейте признавать ошибки.
5. Безопасная прибыль, пускай и умеренная, лучше азартного ожидания куша.
6. Обратите внимание на индексы — это перспективные активы для торговли.
7. В торговле активами, чья стоимость сильно занижена или завышена, побеждает тот, кто обнаружил это первым. В дальнейшем шансы заработать снижаются.
8. Принимайте решения самостоятельно, не рассчитывайте на чьи-то советы или инсайды.
9. Не превращайте заработок в самоцель. Помните о том, что есть много вещей, которые важнее денег — любовь, семья, здоровье. Постарайтесь добиться гармонии в жизненных сферах.
@MonsterTraders
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Какую роль в успехе играет удача: научное исследование с компьютерными моделями и неоднозначными выводами
Вряд ли когда-нибудь закончатся споры на тему, чего в успешном трейдинге больше — мастерства (интеллекта, таланта, дисциплины и т. д.) или удачи. По крайней мере, пока не изобретут аналог мензуры Зоили, точно измеряющий удачу. Такие попытки делаются. В частности, учёные Катанийского университета (А. Плучино, А.Е. Биондо, А. Раписарда) построили компьютерную модель успеха, в которой учитывается фактор удачи.
Результаты исследования понравились не всем: если верить выводам учёных, то на вершину вершин взбираются далеко не самые достойные из достойнейших, а те, кому больше повезло. Посредственности. Модель подверглась довольно жёсткой критике, хотя её правильности нашлось немало подтверждений. Выводы не понравились успешным людям — не очень-то приятно осознавать, что ты не самый умный, просто довольно удачливый. Модель не устраивает и тех, кто хочет жить в упорядоченном мире, где труд вознаграждается по заслугам: не слишком-то комфортна вселенная, представляющая собой одну большую лотерею.
Зато, как нетрудно догадаться, неудачники воспряли духом: вот видите, даже наука говорит, что дело в везении!
Но... не всё так однозначно. Во-первых, эта модель оперирует довольно узким набором факторов. Во-вторых, даже в рамках модели талантливые и трудолюбивые достигают в среднем более высоких позиций, чем ленивые бездари (sic!). Фактор удачи играет особую роль, когда начинается отбор «успешных из успешных». Условно говоря, талант и труд позволят стать миллионером, а вот чтобы стать миллиардером — потребуется удача. И, скорее всего, в миллиардера превратится довольно посредственная личность, оказавшаяся в нужное время в нужном месте. Но всё-таки этот человек будет посредственным на фоне миллионеров, а не безработных.
Так что вложение личных усилий никто не отменял. Это как с дисциплиной в трейдинге: возможно, вам и не удастся только на ней одной выйти на звёздный уровень, но неплохой доход себе обеспечите.
Есть и ещё одно интересное наблюдение. Модель показывает, что чем больше счастливых событий происходит с человеком, тем успешнее он карабкается наверх. А это приводит к выводу, что надо стремиться использовать как можно больше шансов, стучаться в разные двери — дабы повысить вероятность удачных поворотов. Не факт, что трейд окажется прибыльным, но если вы вообще не войдёте в сделку, то прибыль точно не появится.
Фактор удачи нельзя игнорировать. Но есть смысл попытаться его использовать.
@MonsterTraders
Вряд ли когда-нибудь закончатся споры на тему, чего в успешном трейдинге больше — мастерства (интеллекта, таланта, дисциплины и т. д.) или удачи. По крайней мере, пока не изобретут аналог мензуры Зоили, точно измеряющий удачу. Такие попытки делаются. В частности, учёные Катанийского университета (А. Плучино, А.Е. Биондо, А. Раписарда) построили компьютерную модель успеха, в которой учитывается фактор удачи.
Результаты исследования понравились не всем: если верить выводам учёных, то на вершину вершин взбираются далеко не самые достойные из достойнейших, а те, кому больше повезло. Посредственности. Модель подверглась довольно жёсткой критике, хотя её правильности нашлось немало подтверждений. Выводы не понравились успешным людям — не очень-то приятно осознавать, что ты не самый умный, просто довольно удачливый. Модель не устраивает и тех, кто хочет жить в упорядоченном мире, где труд вознаграждается по заслугам: не слишком-то комфортна вселенная, представляющая собой одну большую лотерею.
Зато, как нетрудно догадаться, неудачники воспряли духом: вот видите, даже наука говорит, что дело в везении!
Но... не всё так однозначно. Во-первых, эта модель оперирует довольно узким набором факторов. Во-вторых, даже в рамках модели талантливые и трудолюбивые достигают в среднем более высоких позиций, чем ленивые бездари (sic!). Фактор удачи играет особую роль, когда начинается отбор «успешных из успешных». Условно говоря, талант и труд позволят стать миллионером, а вот чтобы стать миллиардером — потребуется удача. И, скорее всего, в миллиардера превратится довольно посредственная личность, оказавшаяся в нужное время в нужном месте. Но всё-таки этот человек будет посредственным на фоне миллионеров, а не безработных.
Так что вложение личных усилий никто не отменял. Это как с дисциплиной в трейдинге: возможно, вам и не удастся только на ней одной выйти на звёздный уровень, но неплохой доход себе обеспечите.
Есть и ещё одно интересное наблюдение. Модель показывает, что чем больше счастливых событий происходит с человеком, тем успешнее он карабкается наверх. А это приводит к выводу, что надо стремиться использовать как можно больше шансов, стучаться в разные двери — дабы повысить вероятность удачных поворотов. Не факт, что трейд окажется прибыльным, но если вы вообще не войдёте в сделку, то прибыль точно не появится.
Фактор удачи нельзя игнорировать. Но есть смысл попытаться его использовать.
@MonsterTraders
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
Всем трейдерам психолог! Прекрати терять деньги ;)
«Индекс страха»: ещё один хороший сериал для трейдеров (+ книга!)
Страх, ужас, паника, искусственный интеллект и много денег. $90 млн за день, $30 млн за время обеда. А дальше будет только лучше, ведь Оно — цифровое детище трейдерского разума — учится. И заботится о вас — то закажет через интернет книгу, о которой вы давно мечтали, то вызовет каннибала на дом… Гм, кажется, что-то пошло не так.
«Индекс страха» — четырёхсерийный британский сериал, посвящённый нелёгким трейдерским будням в эпоху «Чёрного зеркала». Герой создаёт алгоритм, анализирующий страхи толпы и принимающий на этом фундаменте торговые решения. А дальше смотрите сами. Атмосфера в триллере мрачноватая, хотя мне кажется, с тревожной музыкой и жуткими скримерами перебор.
Интересно, что в основе идеи — вполне реальный индекс VIX, созданный Чикагской биржей опционов. Он отражает текущую волатильность фондового рынка США и используется как для хеджирования рисков (у VIX обратная зависимость от индекса S&P 500), так и в качестве источника сигналов о рыночных настроениях. Скажем, если VIX — 12 или ниже, то на рынке штиль, если 30 — биржевые игроки встревожены, а если 50 и выше — похоже, на дворе кризис, шторм и буря. Неофициально VIX называют индексом страха, отсюда и название сериала.
Кстати, есть ещё и книга, по которой снят этот сериал, — «Индекс страха» Роберта Харриса.
Цитата из книги: «Оно вокруг нас». Возможно, зубастые клоуны — уже не самое страшное в этом мире.
…Впрочем, как заметил один из героев, «Оно зарабатывает для нас деньги».
@MonsterTraders
Страх, ужас, паника, искусственный интеллект и много денег. $90 млн за день, $30 млн за время обеда. А дальше будет только лучше, ведь Оно — цифровое детище трейдерского разума — учится. И заботится о вас — то закажет через интернет книгу, о которой вы давно мечтали, то вызовет каннибала на дом… Гм, кажется, что-то пошло не так.
«Индекс страха» — четырёхсерийный британский сериал, посвящённый нелёгким трейдерским будням в эпоху «Чёрного зеркала». Герой создаёт алгоритм, анализирующий страхи толпы и принимающий на этом фундаменте торговые решения. А дальше смотрите сами. Атмосфера в триллере мрачноватая, хотя мне кажется, с тревожной музыкой и жуткими скримерами перебор.
Интересно, что в основе идеи — вполне реальный индекс VIX, созданный Чикагской биржей опционов. Он отражает текущую волатильность фондового рынка США и используется как для хеджирования рисков (у VIX обратная зависимость от индекса S&P 500), так и в качестве источника сигналов о рыночных настроениях. Скажем, если VIX — 12 или ниже, то на рынке штиль, если 30 — биржевые игроки встревожены, а если 50 и выше — похоже, на дворе кризис, шторм и буря. Неофициально VIX называют индексом страха, отсюда и название сериала.
Кстати, есть ещё и книга, по которой снят этот сериал, — «Индекс страха» Роберта Харриса.
Цитата из книги: «Оно вокруг нас». Возможно, зубастые клоуны — уже не самое страшное в этом мире.
…Впрочем, как заметил один из героев, «Оно зарабатывает для нас деньги».
@MonsterTraders
Шахматы и трейдинг: интересные параллели
Магнус Карлсен десять лет подряд выигрывает шахматные чемпионаты. Его успех объясняют не только высоким интеллектом (как выразился один из гроссмейстеров, «в шахматах дураков нет»), не только выдающейся способностью просчитывать ходы, но и:
- талантом понимать психологию соперника;
- терпеливым ожиданием, когда противник ошибётся, — и умением воспользоваться ситуацией;
- а также «полным отсутствием нервной системы».
В своё время многие пытались разгадать секрет успеха других выдающихся гроссмейстеров — Алёхина, Фишера, Каспарова… И тут возникает вопрос: получается, мало просто быть умным?
Получается, мало. Шахматы недаром относятся к спортивным играм — в них имеет значение не только интеллект, но и реакция, выдержка, умение держать себя в руках и контролировать эмоции. Даже физическое состояние в момент схватки.
Не правда ли, очень напоминает трейдинг?
А ещё у каждого выдающегося шахматиста — своя манера игры. Кто-то славится атакующим стилем, кто-то втягивает противника в изматывающую позиционную борьбу, кто-то особенно хорош в эндшпилях, кто-то способен мобилизовать психические ресурсы в условиях дефицита времени, кто-то съел собаку на красивых и смелых гамбитах…
Единого рецепта успеха ни в шахматах, ни в трейдинге нет. Мы можем изучать чужой опыт, подмечать особенности чужой игры, но на своей доске, на своём терминале играть придётся самостоятельно. С опорой на свой опыт. С умом, разумеется. Но не только с умом — ещё и с помощью различных софт-скиллов. А главное — в своём стиле.
@MonsterTraders
Магнус Карлсен десять лет подряд выигрывает шахматные чемпионаты. Его успех объясняют не только высоким интеллектом (как выразился один из гроссмейстеров, «в шахматах дураков нет»), не только выдающейся способностью просчитывать ходы, но и:
- талантом понимать психологию соперника;
- терпеливым ожиданием, когда противник ошибётся, — и умением воспользоваться ситуацией;
- а также «полным отсутствием нервной системы».
В своё время многие пытались разгадать секрет успеха других выдающихся гроссмейстеров — Алёхина, Фишера, Каспарова… И тут возникает вопрос: получается, мало просто быть умным?
Получается, мало. Шахматы недаром относятся к спортивным играм — в них имеет значение не только интеллект, но и реакция, выдержка, умение держать себя в руках и контролировать эмоции. Даже физическое состояние в момент схватки.
Не правда ли, очень напоминает трейдинг?
А ещё у каждого выдающегося шахматиста — своя манера игры. Кто-то славится атакующим стилем, кто-то втягивает противника в изматывающую позиционную борьбу, кто-то особенно хорош в эндшпилях, кто-то способен мобилизовать психические ресурсы в условиях дефицита времени, кто-то съел собаку на красивых и смелых гамбитах…
Единого рецепта успеха ни в шахматах, ни в трейдинге нет. Мы можем изучать чужой опыт, подмечать особенности чужой игры, но на своей доске, на своём терминале играть придётся самостоятельно. С опорой на свой опыт. С умом, разумеется. Но не только с умом — ещё и с помощью различных софт-скиллов. А главное — в своём стиле.
@MonsterTraders
Как грамотно составить план на следующий год (2024, ага). Чек-лист
Ну что, друзья, тоже готовитесь к Новому году? Мир в эти предпраздничные дни сходит с ума. Магазины, рождественские ярмарки, покупки, подарки, запахи хвои и мандаринов, «не забыть купить ящик минералки на 1 января», вот это всё. И в череде хлопот — составление планов на следующий год.
Некоторые, конечно, ограничиваются закупкой алкоголя и минералки, у других уровень стратегического мышления вообще заканчивается на алкоголе… Но мы-то не некоторые. Как прожить следующий год, чтобы мечты стали реальностью? Эффективно, продуктивно и результативно? Составление планов — не такая уж простая задача. Чтобы план стал опорой в грядущем году, стоит придерживаться следующих принципов:
1. План на год должен быть частью жизненной стратегии. Поэтому сначала надо определиться с долгосрочными целями — чего вы хотите добиться в жизни, чего достигнуть за 5 и 10 лет. Если вы уже их знаете — круто. Если нет — начинайте с этого пункта.
2. План должен быть реалистичным. «Завоевать мир» — отличная цель, но… мир-то не будет против?
3. Определите приоритеты. То, на чём будет сконцентрировано ваше внимание. Выделите второстепенные цели — которые неплохо было бы достигнуть, но без ущерба для основных.
4. Годовой план желательно разбить на подпланы (по месяцам). Более мелким планированием стоит заниматься в конце каждого месяца, анализируя достигнутое и недостигнутое, внося корректировки.
5. План должен быть достаточно гибким, чтобы удавалось безболезненно подгонять его под реальность, которая любит подкидывать сюрпризы. Продумайте сценарии, в которых что-то идёт не так, — что будете делать в этом случае?
6. Если вы не волк-одиночка, учитывайте в планах интересы тех, кто вам близок. Подумайте, не конфликтуют ли ваши планы на будущее? Возможно, некоторые моменты потребуют обсуждения и поиска компромиссов. Тут важно соблюсти баланс: во-первых, чтобы чужие планы не стали вашими, во-вторых, — дабы в погоне за личными целями не потерять то, что вам дорого.
7. Для достижения баланса стоит выявить приоритеты в разных сферах жизни. Хорошо, если ваш план отразит не только рабочие цели, но и будет предусматривать личностное развитие, заботу о здоровье, отдых.
8. Составляя план, надо понять, где вы будете брать ресурсы для реализации замыслов.
И ещё один момент — о главной цели. Сформулировать её желательно так, чтобы успеть записать на листке, сжечь его, размешать пепел в бокале шампанского и выпить под бой курантов. Говорят, тогда сбудется. Не обязательно, конечно, всё это проделывать)) Смысл в том, что приоритетная цель должна быть предельно чёткой и лаконичной.
А вот план на год — это уже детальное расписывание того, как вы будете идти к своей цели. Его под бой курантов составить не получится, надо сесть и вдумчиво поработать))
@MonsterTraders
Ну что, друзья, тоже готовитесь к Новому году? Мир в эти предпраздничные дни сходит с ума. Магазины, рождественские ярмарки, покупки, подарки, запахи хвои и мандаринов, «не забыть купить ящик минералки на 1 января», вот это всё. И в череде хлопот — составление планов на следующий год.
Некоторые, конечно, ограничиваются закупкой алкоголя и минералки, у других уровень стратегического мышления вообще заканчивается на алкоголе… Но мы-то не некоторые. Как прожить следующий год, чтобы мечты стали реальностью? Эффективно, продуктивно и результативно? Составление планов — не такая уж простая задача. Чтобы план стал опорой в грядущем году, стоит придерживаться следующих принципов:
1. План на год должен быть частью жизненной стратегии. Поэтому сначала надо определиться с долгосрочными целями — чего вы хотите добиться в жизни, чего достигнуть за 5 и 10 лет. Если вы уже их знаете — круто. Если нет — начинайте с этого пункта.
2. План должен быть реалистичным. «Завоевать мир» — отличная цель, но… мир-то не будет против?
3. Определите приоритеты. То, на чём будет сконцентрировано ваше внимание. Выделите второстепенные цели — которые неплохо было бы достигнуть, но без ущерба для основных.
4. Годовой план желательно разбить на подпланы (по месяцам). Более мелким планированием стоит заниматься в конце каждого месяца, анализируя достигнутое и недостигнутое, внося корректировки.
5. План должен быть достаточно гибким, чтобы удавалось безболезненно подгонять его под реальность, которая любит подкидывать сюрпризы. Продумайте сценарии, в которых что-то идёт не так, — что будете делать в этом случае?
6. Если вы не волк-одиночка, учитывайте в планах интересы тех, кто вам близок. Подумайте, не конфликтуют ли ваши планы на будущее? Возможно, некоторые моменты потребуют обсуждения и поиска компромиссов. Тут важно соблюсти баланс: во-первых, чтобы чужие планы не стали вашими, во-вторых, — дабы в погоне за личными целями не потерять то, что вам дорого.
7. Для достижения баланса стоит выявить приоритеты в разных сферах жизни. Хорошо, если ваш план отразит не только рабочие цели, но и будет предусматривать личностное развитие, заботу о здоровье, отдых.
8. Составляя план, надо понять, где вы будете брать ресурсы для реализации замыслов.
И ещё один момент — о главной цели. Сформулировать её желательно так, чтобы успеть записать на листке, сжечь его, размешать пепел в бокале шампанского и выпить под бой курантов. Говорят, тогда сбудется. Не обязательно, конечно, всё это проделывать)) Смысл в том, что приоритетная цель должна быть предельно чёткой и лаконичной.
А вот план на год — это уже детальное расписывание того, как вы будете идти к своей цели. Его под бой курантов составить не получится, надо сесть и вдумчиво поработать))
@MonsterTraders
Трейдерские приметы: смешно или серьёзно?
Приметы и суеверия — штука противоречивая. Вот некоторые верят, что финансовыми делами в дождь лучше не заниматься — сольёшь. А другие уверены, что всё с точностью наоборот — раз дождь, то это к урожаю!
Смешно или нет, но есть и довольно распространённые приметы. Возможно, они даже имеют под собой некоторое обоснование:
- Удача лимитирована. Например, если выигрываешь в казино или в карты, или вообще по жизни что-то жирное обломилось, — трейдинг лучше поставить на паузу. Не исключено, это отголоски понимания, что эйфория от удачи — не лучшая эмоция для трейдинга.
- Если идея продать или купить вдруг совпала с прогнозами аналитиков — это не лучшая идея. Есть и такое суеверие. Наверное, потому что аналитики часто ошибаются…
- Существуют активы счастливые и не очень, у каждого трейдера — свои. Даже не сказать, что это примета — скорее, наблюдение кэпа Очевидности из серии «у каждого свой стиль». Кто-то любит нефть, кто-то золото, кто-то индексы — нарабатывает опыт в торговле, прокачивает интуицию, начинает чувствовать рынок. Но! Нельзя расслабляться при торговле «счастливыми» активами, чтобы они внезапно не превратились в свою противоположность.
- Не надо делиться успехами, «деньги любят тишину». И да, и нет. Новичкам действительно не стоит хвастаться первыми удачными трейдами — они могут быть случайными. Не стоит устраивать и детальных финансовых стриптизов — оставьте их для налоговой. А вот поделиться отдельными сделками, демонстрирующими результат продуманной стратегии и грамотного торгового подхода, — почему бы и нет. Я вот выкладываю такие скрины — и ничего, это не мешает мне зарабатывать дальше.
Если вдуматься, то во многих приметах и суевериях можно отыскать рациональное зерно. Бывают у людей и свои собственные, особые приметы — порождённые опытом и неоднократно подтверждающиеся. Из серии «не торговать верхом на люстре, вернувшись утром с вечеринки». Скорее всего, это результат работы интуиции, а к ней лучше прислушиваться.
@MonsterTraders
Приметы и суеверия — штука противоречивая. Вот некоторые верят, что финансовыми делами в дождь лучше не заниматься — сольёшь. А другие уверены, что всё с точностью наоборот — раз дождь, то это к урожаю!
Смешно или нет, но есть и довольно распространённые приметы. Возможно, они даже имеют под собой некоторое обоснование:
- Удача лимитирована. Например, если выигрываешь в казино или в карты, или вообще по жизни что-то жирное обломилось, — трейдинг лучше поставить на паузу. Не исключено, это отголоски понимания, что эйфория от удачи — не лучшая эмоция для трейдинга.
- Если идея продать или купить вдруг совпала с прогнозами аналитиков — это не лучшая идея. Есть и такое суеверие. Наверное, потому что аналитики часто ошибаются…
- Существуют активы счастливые и не очень, у каждого трейдера — свои. Даже не сказать, что это примета — скорее, наблюдение кэпа Очевидности из серии «у каждого свой стиль». Кто-то любит нефть, кто-то золото, кто-то индексы — нарабатывает опыт в торговле, прокачивает интуицию, начинает чувствовать рынок. Но! Нельзя расслабляться при торговле «счастливыми» активами, чтобы они внезапно не превратились в свою противоположность.
- Не надо делиться успехами, «деньги любят тишину». И да, и нет. Новичкам действительно не стоит хвастаться первыми удачными трейдами — они могут быть случайными. Не стоит устраивать и детальных финансовых стриптизов — оставьте их для налоговой. А вот поделиться отдельными сделками, демонстрирующими результат продуманной стратегии и грамотного торгового подхода, — почему бы и нет. Я вот выкладываю такие скрины — и ничего, это не мешает мне зарабатывать дальше.
Если вдуматься, то во многих приметах и суевериях можно отыскать рациональное зерно. Бывают у людей и свои собственные, особые приметы — порождённые опытом и неоднократно подтверждающиеся. Из серии «не торговать верхом на люстре, вернувшись утром с вечеринки». Скорее всего, это результат работы интуиции, а к ней лучше прислушиваться.
@MonsterTraders
«Большая игра» — это фильм не о трейдинге, а о покере. О покере с очень высокими ставками. Но есть в фильме как минимум один момент, который будет интересен трейдеру. На 51-й минуте разворачивается драматическая история человека, который всегда играл очень продуманно. Очень осторожно. Тщательно просчитывая риски.
Харлан играл осторожно, не лез в авантюры и управлял своими деньгами — то есть не ставил больше, чем мог. «Иными словами, он играл в покер, а другие — искали острых ощущений», — комментирует закадровый голос. Он был лучшим игроком за столом. Но в один отнюдь не прекрасный вечер что-то пошло не так… Что?
Харлан пришёл с $50 000 и спокойно, расчётливо утроил эту сумму. Но всё изменила одна раздача. Закадровый голос: «Так всё и происходит. Так людям сносит крышу». Против Харлана сел играть натуральный лох — Плохой Брэд. Этот лошара проигрывал всем и всегда. (На самом деле у него был свой интерес — за столом пройдоха подбирал богатых клиентов для своего фонда, деньги которых потом успешно прихватизировал, но это уже другая история.) Так вот, этот Плохой Брэд играл как чайник. Но Харлан этого не знал.
У Брэда на руках не было ничего, но его поведение выглядело совершенно нелогично и нетипично для профессионального игрока. Он не то чтобы блефовал, он просто не заморачивался. Поэтому — никаких нервных телодвижений, которые считывают профи. И Харлан решил, что противник с хорошими картами. Что Брэд «равняет ставки на флопе, затем чек рейз, затем мощная атака на ривере». Трагикомедия в том, что Брэд не знал ни одного из этих слов…
Харлан, умея проигрывать, сбросил «выигрышную руку». Это полезное умение — принимать потери, чтобы не допустить больших. Но когда он увидел карты противника… Да, у человека впервые снесло крышу. Полный, всепоглощающий тильт. К утру он слил $1,2 млн — которых у него не было.
Беда в том, что на тильте Харлан стал проигрывать всем. И играл, играл, играл… Потерял контроль. Не мог выйти из-за стола. Тильт, жажда реванша и, как мы бы сказали, — безумная переторговка.
Дальше у него всё было плохо, но это тоже другая история.
В трейдинге также бывают ситуации, когда вы всё делаете по уму, а рынок ведёт себя по-идиотски. Потому что против вас тупо (реально тупо!) играют Плохие Брэды. Поэтому рынок бывает непредсказуем — эффект толпы. Поэтому иногда всё говорит о том, что надо выходить из сделки, и вы выходите, — а цена резко скачет в выгодную сторону. Это реально бесит! А когда трейдера что-то бесит, это очень опасно для самого трейдера.
Помните — если произошедшее вас выбило из колеи, вставайте из-за стола. Во время тильта исчезают все профессиональные навыки. Ну и поменьше нервничайте, когда рынок «тупит». Это с ним часто бывает.
@MonsterTraders
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Что нас ждёт в будущем и как смотреть в новый год с оптимизмом? Чек-лист
Предновогодняя пора — время контрастов. С одной стороны, лавиной захлёстывают радостные картинки и слоганы: «Покупай! Радуйся! Наслаждайся!» Волшебная пора, когда магазины делают половину годовой выручки, а банки радуются темпам, с которыми опустошаются кредитные карты клиентов. С другой стороны, всевозможные эксперты и аналитики собирают кучу просмотров мрачными прогнозами: «Кризис! Коллапс! Апокалипсис!» Атмосфера в социуме сейчас такая, что это карканье ложится на благодатную почву. Волшебство волшебством, шампанское шампанским, а уровень тревожности в обществе повышен.
Как в этой обстановке сохранить трезвый взгляд на будущее?
1. Ограничьте просмотр «вестников Апокалипсиса». Да, крупные кризисы, пандемии и прочие неприятности случаются. Но в большинстве случаев они непредсказуемы, и никакие эксперты-аналитики их не спрогнозируют.
2. Составьте план действий на случай удачного, неудачного и апокалиптического года. Продумайте не только меры защиты, но и векторы развития. Будет обидно, если сконцентрируетесь только на рытье бункера, а «чёрный лебедь» так и не прилетит.
3. Будьте готовы получить пользу от «чёрного лебедя», если он всё-таки спикирует. Эта птичка несёт с собой новые тренды, определяющие развитие общества на годы и десятилетия вперёд. Хороший шанс стать первым, когда все мечутся в панике.
4. Диверсифицируйте финансовую подушку. Невозможно предсказать, что позволит лучше сохранить капитал — доллары, юани, золото, облигации, голубые фишки, недвижимость или что-то ещё. Поэтому распределяйте капитал по разным корзинам. Ну разве что зимбабвийской валютой закупаться не стоит.
5. Ищите варианты перспективных вложений. Финансовая подушка нужна, но она не должна быть избыточной. Необходимо, чтобы капитал работал. В неспокойные, кризисные времена стратегия сохранения действует хуже, чем в периоды спокойного рыночного роста.
6. Найдите сферу деятельности, которая позволяет зарабатывать даже в дикие кризисы. Кстати, трейдинг вполне подойдёт. Мы же можем не только покупать в лонг, но и шортить.
7. Будьте гибки и мобильны. Быстрая реакция на изменения — лучший способ остаться на плаву во время шторма.
8. И самое главное — не стоит жить в ожидании Апокалипсиса. Может, в следующем году его и не будет — зачем заранее напрягаться и портить себе настроение?
С приближающимся Новым годом! Путь он станет для вас удачным независимо от того, какие карты будут в раскладе.
@MonsterTraders
Предновогодняя пора — время контрастов. С одной стороны, лавиной захлёстывают радостные картинки и слоганы: «Покупай! Радуйся! Наслаждайся!» Волшебная пора, когда магазины делают половину годовой выручки, а банки радуются темпам, с которыми опустошаются кредитные карты клиентов. С другой стороны, всевозможные эксперты и аналитики собирают кучу просмотров мрачными прогнозами: «Кризис! Коллапс! Апокалипсис!» Атмосфера в социуме сейчас такая, что это карканье ложится на благодатную почву. Волшебство волшебством, шампанское шампанским, а уровень тревожности в обществе повышен.
Как в этой обстановке сохранить трезвый взгляд на будущее?
1. Ограничьте просмотр «вестников Апокалипсиса». Да, крупные кризисы, пандемии и прочие неприятности случаются. Но в большинстве случаев они непредсказуемы, и никакие эксперты-аналитики их не спрогнозируют.
2. Составьте план действий на случай удачного, неудачного и апокалиптического года. Продумайте не только меры защиты, но и векторы развития. Будет обидно, если сконцентрируетесь только на рытье бункера, а «чёрный лебедь» так и не прилетит.
3. Будьте готовы получить пользу от «чёрного лебедя», если он всё-таки спикирует. Эта птичка несёт с собой новые тренды, определяющие развитие общества на годы и десятилетия вперёд. Хороший шанс стать первым, когда все мечутся в панике.
4. Диверсифицируйте финансовую подушку. Невозможно предсказать, что позволит лучше сохранить капитал — доллары, юани, золото, облигации, голубые фишки, недвижимость или что-то ещё. Поэтому распределяйте капитал по разным корзинам. Ну разве что зимбабвийской валютой закупаться не стоит.
5. Ищите варианты перспективных вложений. Финансовая подушка нужна, но она не должна быть избыточной. Необходимо, чтобы капитал работал. В неспокойные, кризисные времена стратегия сохранения действует хуже, чем в периоды спокойного рыночного роста.
6. Найдите сферу деятельности, которая позволяет зарабатывать даже в дикие кризисы. Кстати, трейдинг вполне подойдёт. Мы же можем не только покупать в лонг, но и шортить.
7. Будьте гибки и мобильны. Быстрая реакция на изменения — лучший способ остаться на плаву во время шторма.
8. И самое главное — не стоит жить в ожидании Апокалипсиса. Может, в следующем году его и не будет — зачем заранее напрягаться и портить себе настроение?
С приближающимся Новым годом! Путь он станет для вас удачным независимо от того, какие карты будут в раскладе.
@MonsterTraders