Деньги на ветер: три истории из жизни супертрейдера Вайнстайна
Жизнь американского топ-трейдера Марка Вайнстайна, угодившего в качестве эксперта в книгу Джека Швагера «Биржевые маги», — идеальная иллюстрация на тему «лажать, лажать, лажать, но не сдаваться». А в итоге — трансформировать-таки гору ошибок в вершину успеха. Я как-то публиковал пост о советах Вайнстайна начинающим трейдерам и упоминал, что в первые три дня на бирже он красиво слил $7800 из $8400 (а доллар тогда был не тот, что ныне). Но это оказался не единственный эпик фейл будущего миллионера.
Кстати, о том, как были слиты первые деньги. Впоследствии Вайнстайн признавался, что пришёл на биржу за быстрым и лёгким заработком, ничего не зная ни о рынке, ни о фьючерсах, ни о рисках. Зато он вооружился советом некоего аналитика, пророчившего рост цен на кукурузу. В итоге юный Марк потерял почти 95% капитала, а аналитик.., а ничего этому аналитику не было. Продолжил выдавать прогнозы.
Вайнстайн вздохнул, ушёл с биржи и потопал вкалывать. Накопив $24 000, он стал торговать на $20 000, но уже более осторожно, изучая технический анализ и методы управления капиталом, а также прокачивая интуицию.
Всё шло неплохо, пока Марк не захотел дом за $350 000 (миллионов семь на нынешние). И тут он избежал серьёзной ошибки — уже имея $1,5 млн, не стал изымать деньги из оборота для покупки недвижимости. Молодец! Но сделал другую ошибку: решил быстро заработать на вожделенный особняк, резко раскачав имеющийся капитал. Вайнстайн поставил всё на сою, а когда рынок пошёл против него — не смог вовремя выйти из убыточной сделки. Теряя по $150 000 в день, он надеялся на лучшее.
Лучше не стало, и Вайнстайн ушёл из трейдинга.
Несколько месяцев он приходил в себя. Но нет худа без добра: анализируя провал, Вайнстайн, никогда не шортивший из принципа, внезапно понял, что его убытки — это выигрыш тех, кто открывал короткие позиции. И что не все принципы одинаково полезны.
Третий провал случился, когда Вайнстайн вернулся на рынок и решил прокачаться по-быстрому. На опционах, в которых ничего не смыслил. Тут повторилась история первых дней: Марк послушал совета друга, и… да, слил всё.
Но ему повезло. Друг оказался настоящим другом: в то же время открыл сделку с противоположным вектором, а прибыль отдал Марку. Он поступил так в воспитательных целях, чтобы Вайнстайн наконец перестал слепо доверять чужим советам.
Все эти провалы сделали-таки из Вайнстайна крутого трейдера. И в опционах он разобрался.
Согласитесь, поучительная success story. Только, перечитывая её, помните: не у всех есть такие хорошие друзья. Лучший друг трейдера — собственная голова.
@MonsterTraders
Жизнь американского топ-трейдера Марка Вайнстайна, угодившего в качестве эксперта в книгу Джека Швагера «Биржевые маги», — идеальная иллюстрация на тему «лажать, лажать, лажать, но не сдаваться». А в итоге — трансформировать-таки гору ошибок в вершину успеха. Я как-то публиковал пост о советах Вайнстайна начинающим трейдерам и упоминал, что в первые три дня на бирже он красиво слил $7800 из $8400 (а доллар тогда был не тот, что ныне). Но это оказался не единственный эпик фейл будущего миллионера.
Кстати, о том, как были слиты первые деньги. Впоследствии Вайнстайн признавался, что пришёл на биржу за быстрым и лёгким заработком, ничего не зная ни о рынке, ни о фьючерсах, ни о рисках. Зато он вооружился советом некоего аналитика, пророчившего рост цен на кукурузу. В итоге юный Марк потерял почти 95% капитала, а аналитик.., а ничего этому аналитику не было. Продолжил выдавать прогнозы.
Вайнстайн вздохнул, ушёл с биржи и потопал вкалывать. Накопив $24 000, он стал торговать на $20 000, но уже более осторожно, изучая технический анализ и методы управления капиталом, а также прокачивая интуицию.
Всё шло неплохо, пока Марк не захотел дом за $350 000 (миллионов семь на нынешние). И тут он избежал серьёзной ошибки — уже имея $1,5 млн, не стал изымать деньги из оборота для покупки недвижимости. Молодец! Но сделал другую ошибку: решил быстро заработать на вожделенный особняк, резко раскачав имеющийся капитал. Вайнстайн поставил всё на сою, а когда рынок пошёл против него — не смог вовремя выйти из убыточной сделки. Теряя по $150 000 в день, он надеялся на лучшее.
Лучше не стало, и Вайнстайн ушёл из трейдинга.
Несколько месяцев он приходил в себя. Но нет худа без добра: анализируя провал, Вайнстайн, никогда не шортивший из принципа, внезапно понял, что его убытки — это выигрыш тех, кто открывал короткие позиции. И что не все принципы одинаково полезны.
Третий провал случился, когда Вайнстайн вернулся на рынок и решил прокачаться по-быстрому. На опционах, в которых ничего не смыслил. Тут повторилась история первых дней: Марк послушал совета друга, и… да, слил всё.
Но ему повезло. Друг оказался настоящим другом: в то же время открыл сделку с противоположным вектором, а прибыль отдал Марку. Он поступил так в воспитательных целях, чтобы Вайнстайн наконец перестал слепо доверять чужим советам.
Все эти провалы сделали-таки из Вайнстайна крутого трейдера. И в опционах он разобрался.
Согласитесь, поучительная success story. Только, перечитывая её, помните: не у всех есть такие хорошие друзья. Лучший друг трейдера — собственная голова.
@MonsterTraders
Ричард Уайкофф, патриарх Уолл-стрит. Когда трейдеры только учились понимать рынок…
Когда вы ставите стоп-лоссы или ловите импульсы на рынке, то вряд ли вспоминаете о Ричарде Уайкоффе. А ведь базовые торговые принципы, которым мы следуем, — во многом его заслуга. Уайкофф считается одним из первых просветителей в биржевой сфере. В 1907 году он открыл издание под названием The Magazine of Wall Street, а с 1922 года вёл в The Saturday Evening Post колонку на тему биржевой торговли, делился опытом и предостерегал от ошибок. Издал он и один из первых учебников — «Курс торговли и инвестирования на фондовом рынке».
В то время трейдерам волей-неволей приходилось быть самоучками и первооткрывателями рыночных законов. Уайкофф и сам исследовал рынок, и тесно общался с успешными трейдерами, инвесторами. В частности, с Ливермором, чьё мнение высоко ценил. Аккумулируя знания и используя личный опыт, этот человек разработал свой метод торговли (он так и называется — метод Уайкоффа), вывел несколько рыночных законов, заложил основы анализа графиков, а также популяризировал ряд важных торговых принципов. Например, акцентировал важность стоп-лоссов и управления рисками.
Сейчас находки Уайкоффа проходят по категории «мы знаем, Кэп». Например, очевидно же, что если спрос растёт, то цена повышается, а если падает — то снижается. А вот в начале XX века это было открытием!
Именно Уайкофф выявил закономерность, которая сейчас тоже кажется очевидной: восходящему тренду предшествует период накопления, нисходящему — период распределения.
А вы представьте, что всё это сто лет назад для трейдеров звучало как откровение. Такие люди, как Уайкофф и Ливермор, заложили основы трейдерской премудрости, на которой выросли теханализ, риск-менеджмент, свинг-трейдинг, а также были разработаны низкорисковые стратегии. Мы не просто используем их опыт, а воспринимаем его как нечто само собой разумеющееся. Как естественный фундамент адекватной торговли, как таблицу умножения.
@MonsterTraders
Когда вы ставите стоп-лоссы или ловите импульсы на рынке, то вряд ли вспоминаете о Ричарде Уайкоффе. А ведь базовые торговые принципы, которым мы следуем, — во многом его заслуга. Уайкофф считается одним из первых просветителей в биржевой сфере. В 1907 году он открыл издание под названием The Magazine of Wall Street, а с 1922 года вёл в The Saturday Evening Post колонку на тему биржевой торговли, делился опытом и предостерегал от ошибок. Издал он и один из первых учебников — «Курс торговли и инвестирования на фондовом рынке».
В то время трейдерам волей-неволей приходилось быть самоучками и первооткрывателями рыночных законов. Уайкофф и сам исследовал рынок, и тесно общался с успешными трейдерами, инвесторами. В частности, с Ливермором, чьё мнение высоко ценил. Аккумулируя знания и используя личный опыт, этот человек разработал свой метод торговли (он так и называется — метод Уайкоффа), вывел несколько рыночных законов, заложил основы анализа графиков, а также популяризировал ряд важных торговых принципов. Например, акцентировал важность стоп-лоссов и управления рисками.
Сейчас находки Уайкоффа проходят по категории «мы знаем, Кэп». Например, очевидно же, что если спрос растёт, то цена повышается, а если падает — то снижается. А вот в начале XX века это было открытием!
Именно Уайкофф выявил закономерность, которая сейчас тоже кажется очевидной: восходящему тренду предшествует период накопления, нисходящему — период распределения.
А вы представьте, что всё это сто лет назад для трейдеров звучало как откровение. Такие люди, как Уайкофф и Ливермор, заложили основы трейдерской премудрости, на которой выросли теханализ, риск-менеджмент, свинг-трейдинг, а также были разработаны низкорисковые стратегии. Мы не просто используем их опыт, а воспринимаем его как нечто само собой разумеющееся. Как естественный фундамент адекватной торговли, как таблицу умножения.
@MonsterTraders
Как отличить трендовый рост от ценового пика
Самый простой способ слить всё и быстро — покупать на пике и продавать на дне, на хаях и на лоях. Следовательно, когда цена повышается — активы покупать опасно? В то же время адепты торговли по трендам говорят, что, если вы видите нарастающий тренд и повышение стоимости актива, — надо брать, а не ждать, пока цена снизится. Хорошая, значит, штука, раз берут, и она дорожает. Нет ли тут противоречия?
Попробуем разобраться. Естественно, идеальный вариант — поймать вожделенное дно, с которого начнётся разворот. Проблема в том, что дно часто бывает ложным. В итоге трейдер берёт дешевеющий актив в надежде на разворот, а нисходящий тренд тянет его вниз. Это довольно частая причина слива капиталов во время паники, когда желающие подзаработать ловят дно, но в итоге становятся жертвой продолжающих атаку «медведей».
Иногда дно более-менее очевидно, а иногда рынок удивляет своей бездонностью.
Поэтому во многих книгах по свинг-трейдингу рекомендуют вступать в уже явно обозначившиеся тренды. Когда ясно, что тренд будет долгим и сильным. В этом случае можно вступить в него даже после значительного отрастания цены — ещё успеете заработать.
Когда же возникает риск попасть на пиковую цену? Для определения этой точки существуют различные методы — кто-то анализирует фигуры на графиках, кто-то надеется на индикаторы. Важным показателем считается объём: если цена растёт и объёмы тоже плавно увеличиваются, то всё в порядке, тренд будет длиться ещё долго. А если цена ещё прёт вперёд, а объёмы низкие — это опасно.
Стопроцентного способа увидеть точку разворота не существует. Каждый сам, на основе своего опыта отбирает инструменты, помогающие вовремя войти в тренд и вовремя выйти. Так формируется пресловутое чувство рынка, отличающее профессионала от любителя.
@MonsterTraders
Самый простой способ слить всё и быстро — покупать на пике и продавать на дне, на хаях и на лоях. Следовательно, когда цена повышается — активы покупать опасно? В то же время адепты торговли по трендам говорят, что, если вы видите нарастающий тренд и повышение стоимости актива, — надо брать, а не ждать, пока цена снизится. Хорошая, значит, штука, раз берут, и она дорожает. Нет ли тут противоречия?
Попробуем разобраться. Естественно, идеальный вариант — поймать вожделенное дно, с которого начнётся разворот. Проблема в том, что дно часто бывает ложным. В итоге трейдер берёт дешевеющий актив в надежде на разворот, а нисходящий тренд тянет его вниз. Это довольно частая причина слива капиталов во время паники, когда желающие подзаработать ловят дно, но в итоге становятся жертвой продолжающих атаку «медведей».
Иногда дно более-менее очевидно, а иногда рынок удивляет своей бездонностью.
Поэтому во многих книгах по свинг-трейдингу рекомендуют вступать в уже явно обозначившиеся тренды. Когда ясно, что тренд будет долгим и сильным. В этом случае можно вступить в него даже после значительного отрастания цены — ещё успеете заработать.
Когда же возникает риск попасть на пиковую цену? Для определения этой точки существуют различные методы — кто-то анализирует фигуры на графиках, кто-то надеется на индикаторы. Важным показателем считается объём: если цена растёт и объёмы тоже плавно увеличиваются, то всё в порядке, тренд будет длиться ещё долго. А если цена ещё прёт вперёд, а объёмы низкие — это опасно.
Стопроцентного способа увидеть точку разворота не существует. Каждый сам, на основе своего опыта отбирает инструменты, помогающие вовремя войти в тренд и вовремя выйти. Так формируется пресловутое чувство рынка, отличающее профессионала от любителя.
@MonsterTraders
Джим Роджерс, «пожиратель “леммингов”»
О Джиме Роджерсе чаще говорят как об инвесторе, хотя и в трейдинге он тоже показал себя сильным игроком. В его арсенале — умение торговать и акциями, и опционами, зарабатывать на лонгах и на шортах. То есть он весьма разносторонний финансист.
Самая сильная сторона Роджерса — умение терпеливо дождаться выгодного момента, а затем приступить к «пожиранию “леммингов”», паникующих во время резкого разворота. То есть, к примеру, шортить на переходе от «бычьего» рынка к «медвежьему», как это когда-то делал Ливермор. И хотя в такой засаде Роджерс способен сидеть долгие годы, из-за чего и позиционирует себя прежде всего как инвестор, поведение его в критические моменты — самое что ни на есть спекулятивное. Так что советы финансиста вполне могут использовать и трейдеры, особенно делающие акцент на свинговой торговле.
- Говоря об изменениях в мире, жизни, на рынке, Роджерс видит только два варианта: либо вы приспосабливаетесь к изменениям — и выигрываете, либо будете ими сметены.
- Отвечая на вопрос, какие рынки выбирать, Роджерс рекомендует быть гибким. Любые рынки, любое время для торговли, если это вам выгодно.
- Лучшее время для заключения сделок, считает финансист, — в момент воздействия на рынок мощного катализатора, меняющего всю картину.
- О терпении и выжидании удобного момента: по словам Роджерса, лучшая стратегия — дождаться «чего-то», что покажет, как действовать. А что это может быть? Увы, ответ придётся искать самостоятельно. Предполагается, что вы сами должны понять, что это «нечто» — ваш шанс.
- Этот человек любит играть наверняка: «Я просто жду, пока деньги не появятся под ногами, и всё, что мне нужно будет сделать, — это подобрать их». Наверное, поэтому Роджерс так любит периоды паники: у паникующей толпы деньги забирать проще всего.
С некоторыми рекомендациями Роджерса можно поспорить. Так, он рекомендует стойко удерживать убыточные позиции, если уверены в своём анализе рыночной ситуации. Но это очень рискованный подход. К тому же Роджерс не говорит, каким процентом капитала рисковал в подобных случаях, — возможно, не таким уж большим.
В любом случае, какие рекомендации авторитетов использовать в своей работе, каждый решает сам. Главное, помнить о том, что Джим Роджерс отвечает за свои сделки, а вы — за свои.
@MonsterTraders
О Джиме Роджерсе чаще говорят как об инвесторе, хотя и в трейдинге он тоже показал себя сильным игроком. В его арсенале — умение торговать и акциями, и опционами, зарабатывать на лонгах и на шортах. То есть он весьма разносторонний финансист.
Самая сильная сторона Роджерса — умение терпеливо дождаться выгодного момента, а затем приступить к «пожиранию “леммингов”», паникующих во время резкого разворота. То есть, к примеру, шортить на переходе от «бычьего» рынка к «медвежьему», как это когда-то делал Ливермор. И хотя в такой засаде Роджерс способен сидеть долгие годы, из-за чего и позиционирует себя прежде всего как инвестор, поведение его в критические моменты — самое что ни на есть спекулятивное. Так что советы финансиста вполне могут использовать и трейдеры, особенно делающие акцент на свинговой торговле.
- Говоря об изменениях в мире, жизни, на рынке, Роджерс видит только два варианта: либо вы приспосабливаетесь к изменениям — и выигрываете, либо будете ими сметены.
- Отвечая на вопрос, какие рынки выбирать, Роджерс рекомендует быть гибким. Любые рынки, любое время для торговли, если это вам выгодно.
- Лучшее время для заключения сделок, считает финансист, — в момент воздействия на рынок мощного катализатора, меняющего всю картину.
- О терпении и выжидании удобного момента: по словам Роджерса, лучшая стратегия — дождаться «чего-то», что покажет, как действовать. А что это может быть? Увы, ответ придётся искать самостоятельно. Предполагается, что вы сами должны понять, что это «нечто» — ваш шанс.
- Этот человек любит играть наверняка: «Я просто жду, пока деньги не появятся под ногами, и всё, что мне нужно будет сделать, — это подобрать их». Наверное, поэтому Роджерс так любит периоды паники: у паникующей толпы деньги забирать проще всего.
С некоторыми рекомендациями Роджерса можно поспорить. Так, он рекомендует стойко удерживать убыточные позиции, если уверены в своём анализе рыночной ситуации. Но это очень рискованный подход. К тому же Роджерс не говорит, каким процентом капитала рисковал в подобных случаях, — возможно, не таким уж большим.
В любом случае, какие рекомендации авторитетов использовать в своей работе, каждый решает сам. Главное, помнить о том, что Джим Роджерс отвечает за свои сделки, а вы — за свои.
@MonsterTraders
Почему сожаления непродуктивны: как справиться с чувством вины за торговые потери
Чувство вины вполне типично для трейдеров, умеющих признавать ошибки. Вина и сожаление настигают нас и в тех случаях, когда мы упустили что-то важное, проворонили шанс, недобрали профит, недополучили выгоду. В такие моменты приходит мысль: «А ведь можно же было сделать так…» Нет, нельзя было. То есть вы в тот момент не могли поступить иначе. Понимание этого факта помогает справиться с неконструктивным самоедством — и двигаться дальше.
Штука в том, что мы смотрим в прошлое с позиции сегодняшнего «я». Сегодня мы больше знаем. Мы находимся в других обстоятельствах. В другом эмоциональном состоянии. Возможно, даже физическое состояние иное. В общем, изменилось множество факторов, влияющих на принятие решения.
Свою роль наверняка сыграла и проработка ошибок, осмысление их. Наконец, у вас было время для проведения анализа и разбора полётов.
Сейчас сожалеет о прошлом другой человек!
Трезво проанализировав прошлое, вы, скорее всего, придёте к выводу, что в тех условиях и не могли поступить иначе. Чего-то не хватало — свободных денег, свободного времени, знаний, физических возможностей и так далее. Поэтому не нужно зацикливаться на прошлом. Вопрос в том, как вы будете действовать в настоящем и в будущем.
Мы прорабатываем ошибки не для того, чтобы отвесить себе оплеух и пробить головой бетонную стену. Мы проводим этот анализ, чтобы стать эффективнее.
В общем, Гамлет, хватит заниматься бесконечным самобичеванием за то, что потерял деньги вчера. Лучше подумай о том, как заработать их сейчас.
@MonsterTraders
Чувство вины вполне типично для трейдеров, умеющих признавать ошибки. Вина и сожаление настигают нас и в тех случаях, когда мы упустили что-то важное, проворонили шанс, недобрали профит, недополучили выгоду. В такие моменты приходит мысль: «А ведь можно же было сделать так…» Нет, нельзя было. То есть вы в тот момент не могли поступить иначе. Понимание этого факта помогает справиться с неконструктивным самоедством — и двигаться дальше.
Штука в том, что мы смотрим в прошлое с позиции сегодняшнего «я». Сегодня мы больше знаем. Мы находимся в других обстоятельствах. В другом эмоциональном состоянии. Возможно, даже физическое состояние иное. В общем, изменилось множество факторов, влияющих на принятие решения.
Свою роль наверняка сыграла и проработка ошибок, осмысление их. Наконец, у вас было время для проведения анализа и разбора полётов.
Сейчас сожалеет о прошлом другой человек!
Трезво проанализировав прошлое, вы, скорее всего, придёте к выводу, что в тех условиях и не могли поступить иначе. Чего-то не хватало — свободных денег, свободного времени, знаний, физических возможностей и так далее. Поэтому не нужно зацикливаться на прошлом. Вопрос в том, как вы будете действовать в настоящем и в будущем.
Мы прорабатываем ошибки не для того, чтобы отвесить себе оплеух и пробить головой бетонную стену. Мы проводим этот анализ, чтобы стать эффективнее.
В общем, Гамлет, хватит заниматься бесконечным самобичеванием за то, что потерял деньги вчера. Лучше подумай о том, как заработать их сейчас.
@MonsterTraders
Мнемотехники, интеллектуальные игры, когнитивные тренажёры — что поможет трейдеру
В трейдинге интеллект без дисциплины и понимания рынка — как мощный двигатель, болтающийся в вакууме. Или, что ещё хуже, установленный в машину без тормозов. Но для трейдерского мышления интеллект даёт очевидные преимущества. Вопрос, можно ли его усилить? Нейробиологи Кембриджского университета и другие учёные заверяют, что это возможно — благодаря нейропластичности мозга, которая сохраняется даже в зрелом и пожилом возрасте. Однако не стоит забывать: чем больше вы загружаете ум в молодости, тем выше шансы добраться «нейропластичным» до старости.
К сожалению, резко взять и поумнеть нельзя. Есть методы, позволяющие стимулировать работу мозга в целом — что-то вроде смазки для механизма (спорт, продукты для ума, например рыба, орехи и т. д., качественный сон, смена обстановки и даже секс), есть техники для развития отдельных интеллектуальных функций.
- Интеллектуальные игры. Покер раскачивает навыки мысленного счёта, «Тетрис» развивает пространственное, тактическое и стратегическое мышление плюс реакцию (скальперам на заметку), а шахматы вообще супертренажёр.
- Когнитивные тренажёры и головоломки. Сейчас много онлайновых — пользуйтесь. Развивайте внимание, логику, скорость и гибкость мышления, смекалку и соображалку.
- Мнемотехники. Строго говоря, память — это тоже когнитивная функция, но настолько важная, что методы прокачки стоит выделить в отдельный пункт. Кстати, мнемотехнические упражнения улучшают не только память, но и внимательность, концентрацию, умение отделять важное от второстепенного.
- Каллиграфия, рисование, игра на музыкальных инструментах, вязание, лепка, жонглирование — в общем, всё, что развивает мелкую моторику. Такие занятия ещё и зачастую помогают справиться со стрессом, так как способны ввести в медитативное состояние.
- Классическая музыка. В её основе — сложная математическая гармония. Побочный эффект: если втянуться в Моцарта и Вагнера, от эстрадных «трам-пам-пам» может начать корёжить, как от кринжа. Вкус-то тоже развивается.
Вот никуда без побочных эффектов!))
@MonsterTraders
В трейдинге интеллект без дисциплины и понимания рынка — как мощный двигатель, болтающийся в вакууме. Или, что ещё хуже, установленный в машину без тормозов. Но для трейдерского мышления интеллект даёт очевидные преимущества. Вопрос, можно ли его усилить? Нейробиологи Кембриджского университета и другие учёные заверяют, что это возможно — благодаря нейропластичности мозга, которая сохраняется даже в зрелом и пожилом возрасте. Однако не стоит забывать: чем больше вы загружаете ум в молодости, тем выше шансы добраться «нейропластичным» до старости.
К сожалению, резко взять и поумнеть нельзя. Есть методы, позволяющие стимулировать работу мозга в целом — что-то вроде смазки для механизма (спорт, продукты для ума, например рыба, орехи и т. д., качественный сон, смена обстановки и даже секс), есть техники для развития отдельных интеллектуальных функций.
- Интеллектуальные игры. Покер раскачивает навыки мысленного счёта, «Тетрис» развивает пространственное, тактическое и стратегическое мышление плюс реакцию (скальперам на заметку), а шахматы вообще супертренажёр.
- Когнитивные тренажёры и головоломки. Сейчас много онлайновых — пользуйтесь. Развивайте внимание, логику, скорость и гибкость мышления, смекалку и соображалку.
- Мнемотехники. Строго говоря, память — это тоже когнитивная функция, но настолько важная, что методы прокачки стоит выделить в отдельный пункт. Кстати, мнемотехнические упражнения улучшают не только память, но и внимательность, концентрацию, умение отделять важное от второстепенного.
- Каллиграфия, рисование, игра на музыкальных инструментах, вязание, лепка, жонглирование — в общем, всё, что развивает мелкую моторику. Такие занятия ещё и зачастую помогают справиться со стрессом, так как способны ввести в медитативное состояние.
- Классическая музыка. В её основе — сложная математическая гармония. Побочный эффект: если втянуться в Моцарта и Вагнера, от эстрадных «трам-пам-пам» может начать корёжить, как от кринжа. Вкус-то тоже развивается.
Вот никуда без побочных эффектов!))
@MonsterTraders
Такаши Котегава: суперудача или суперталант?
Японский затворник-хикикомори Такаши Котегава заработал на бирже $153 млн, причём $20 млн из них этот счастливчик сделал за 10 минут. Что же стоит за феноменом Котегавы — слепая удача или тонкий расчёт?
Без фортуны не обошлось. Миллионером Котегава стал в декабре 2005 года из-за ошибки другого трейдера (да, когда мы что-то теряем на бирже, кто-то зарабатывает, и наоборот). Лопухнулся тогда сотрудник инвестбанка Mizuho Securities, спустив 610 000 акций по ошибочной стоимости — за 1 иену каждая. Акции же стоили в 610 раз больше! Отсюда и вышла ошибка: надо было продать 1 акцию за 610 иен, а трейдер перепутал, куда вбивать цену, а куда количество лотов. Банк потерял $406 млн. А дальше началось самое интересное.
Ряд крупных игроков (возможно, заботясь о своей репутации) вернули Mizuho Securities деньги, заработанные волей случая. А вот частные трейдеры, наварившиеся на ошибке, оказались не столь совестливыми. Больше всех повезло Котегаве, который срубил $20 млн.
Для полного понимания масштаба удачи: на биржу он пришёл с $13 600 (1,6 млн иен).
Но история на этом не закончилась. Что дальше-то? Случайные деньги редко задерживаются в карманах, о чём свидетельствуют истории людей, выигрывающих в лотереи и срывающих джекпот в казино. Это массовая проблема, давно уже вдоль и поперёк изученная экономистами и психологами. Опытные трейдеры предостерегают новичков от эйфории после первых удачных сделок. А грандиозный успех Котегавы на 100% был случайным: трейдер признавался, что в тот момент в упор не понимал происходящего на бирже.
Однако Такаши Котегава оказался неглуп. В последующие годы, торгуя на бирже NASDAQ, он почти в 8 раз увеличил подарок фортуны. Следовательно, дальше японский хикки уже использовал трезвый расчёт.
Здорово, конечно, поймать птицу удачи. Но ещё важнее её удержать!
@MonsterTraders
Японский затворник-хикикомори Такаши Котегава заработал на бирже $153 млн, причём $20 млн из них этот счастливчик сделал за 10 минут. Что же стоит за феноменом Котегавы — слепая удача или тонкий расчёт?
Без фортуны не обошлось. Миллионером Котегава стал в декабре 2005 года из-за ошибки другого трейдера (да, когда мы что-то теряем на бирже, кто-то зарабатывает, и наоборот). Лопухнулся тогда сотрудник инвестбанка Mizuho Securities, спустив 610 000 акций по ошибочной стоимости — за 1 иену каждая. Акции же стоили в 610 раз больше! Отсюда и вышла ошибка: надо было продать 1 акцию за 610 иен, а трейдер перепутал, куда вбивать цену, а куда количество лотов. Банк потерял $406 млн. А дальше началось самое интересное.
Ряд крупных игроков (возможно, заботясь о своей репутации) вернули Mizuho Securities деньги, заработанные волей случая. А вот частные трейдеры, наварившиеся на ошибке, оказались не столь совестливыми. Больше всех повезло Котегаве, который срубил $20 млн.
Для полного понимания масштаба удачи: на биржу он пришёл с $13 600 (1,6 млн иен).
Но история на этом не закончилась. Что дальше-то? Случайные деньги редко задерживаются в карманах, о чём свидетельствуют истории людей, выигрывающих в лотереи и срывающих джекпот в казино. Это массовая проблема, давно уже вдоль и поперёк изученная экономистами и психологами. Опытные трейдеры предостерегают новичков от эйфории после первых удачных сделок. А грандиозный успех Котегавы на 100% был случайным: трейдер признавался, что в тот момент в упор не понимал происходящего на бирже.
Однако Такаши Котегава оказался неглуп. В последующие годы, торгуя на бирже NASDAQ, он почти в 8 раз увеличил подарок фортуны. Следовательно, дальше японский хикки уже использовал трезвый расчёт.
Здорово, конечно, поймать птицу удачи. Но ещё важнее её удержать!
@MonsterTraders
Трейдинг в «сытые» и «голодные» времена: в чём разница
Замечено, что экономическая обстановка и уровень жизни напрямую влияют на поведение частных трейдеров с небольшими капиталами — основной массы биржевых игроков.
- В «сытые» времена на рынок массово идёт средний класс. Люди вкладывают в торговлю излишки, рынок преимущественно «бычий», настроения оптимистичные. Возрастает число приверженцев инвестиционных стратегий: будущее кажется безоблачным. В то же время многие теряют осторожность и активно участвуют в надувании финансовых пузырей. Если «бычий» рынок длится долго и без серьёзных просадок, то появляется множество радостных «леммингов», вообще не задумывающихся о риск-менеджменте.
- В «голодные» времена приток денег на биржи снижается: у большинства становится меньше средств, на рынке царит пессимизм. Частой проблемой в такие периоды, особенно если экономический спад привёл к резкому падению уровня жизни, безработице, бедности и отсутствию перспектив, становится расцвет всевозможных пирамид, лотерей и лохотронов: люди начинают воспринимать их как шанс вырваться из безнадёги. И на биржу, к сожалению, многие в это время идут по той же причине — «нарубить бабла» и «подняться по-быстрому». Однако у новичков, относящихся к трейдингу серьёзно, хорошие шансы получить крепкую закалку: в отличие от «бычьих» периодов, когда рынок готов радовать ростом всех и каждого, в суровую «медвежью» пору повышается роль профессионализма и риск-менеджмента.
Главное же и в сытые, и в голодные времена понимать: трейдинг — серьёзная профессия. Она способна кормить и обогащать на любых рынках, но при одном условии: вы трезво подходите к делу и не даёте себя обмануть. Ни надеждам, ни чьим-то обещаниям, ни самому себе. И тогда происходит настоящее чудо: вам без разницы, куда идёт главный тренд — вверх или вниз. Вы всё равно зарабатываете — в любые времена!
@MonsterTraders
Замечено, что экономическая обстановка и уровень жизни напрямую влияют на поведение частных трейдеров с небольшими капиталами — основной массы биржевых игроков.
- В «сытые» времена на рынок массово идёт средний класс. Люди вкладывают в торговлю излишки, рынок преимущественно «бычий», настроения оптимистичные. Возрастает число приверженцев инвестиционных стратегий: будущее кажется безоблачным. В то же время многие теряют осторожность и активно участвуют в надувании финансовых пузырей. Если «бычий» рынок длится долго и без серьёзных просадок, то появляется множество радостных «леммингов», вообще не задумывающихся о риск-менеджменте.
- В «голодные» времена приток денег на биржи снижается: у большинства становится меньше средств, на рынке царит пессимизм. Частой проблемой в такие периоды, особенно если экономический спад привёл к резкому падению уровня жизни, безработице, бедности и отсутствию перспектив, становится расцвет всевозможных пирамид, лотерей и лохотронов: люди начинают воспринимать их как шанс вырваться из безнадёги. И на биржу, к сожалению, многие в это время идут по той же причине — «нарубить бабла» и «подняться по-быстрому». Однако у новичков, относящихся к трейдингу серьёзно, хорошие шансы получить крепкую закалку: в отличие от «бычьих» периодов, когда рынок готов радовать ростом всех и каждого, в суровую «медвежью» пору повышается роль профессионализма и риск-менеджмента.
Главное же и в сытые, и в голодные времена понимать: трейдинг — серьёзная профессия. Она способна кормить и обогащать на любых рынках, но при одном условии: вы трезво подходите к делу и не даёте себя обмануть. Ни надеждам, ни чьим-то обещаниям, ни самому себе. И тогда происходит настоящее чудо: вам без разницы, куда идёт главный тренд — вверх или вниз. Вы всё равно зарабатываете — в любые времена!
@MonsterTraders
Самые крутые шортселлеры в истории
Почему далеко не все трейдеры умеют шортить? Теоретически для заработка на рынке нет разницы — зарабатываешь ты на росте или на падении. И, тем не менее, большинство трейдеров чисто психологически предпочитает длинные позиции.
Но зато именно на коротких позициях делают состояния! На фондовых рынках в периоды кризисов могучие «медведи» просто пятой давят инвесторов.
Самые известные шортселлеры в истории:
- Джесси Ливермор. Собрал сливки в момент великого биржевого краха 1929 года. Срубил $100 млн, что на современные деньги — больше двух миллиардов.
- Энди Кригер — обвалил валюту Новой Зеландии в 1987 году и заработал $300 млн.
- Джим Чанос — по жизни специализируется на шортах. Он умеет разглядеть финансовый пузырь и выискивает переоценённые компании, на чём и зарабатывает. На крахе Enron сделал $500 млн. Его рыночное прозвище — Капиталист Катастроф.
- Джон Полсон — загрёб $15 млрд, сыграв на понижение в момент ипотечного краха в США.
В чём секрет этих шортселлеров мегауровня? Во-первых, в прозорливости и способности учуять первый дымок разгорающегося пожара. Во-вторых, в исключительном терпении и умении сидеть в засаде. Так действовал Великий «медведь» Ливермор, выжидая удобного момента в преддверии грандиозного краха. А Джон Полсон сидел в засаде несколько лет. Кстати, фильм «Игра на понижение» — как раз об этом.
Но есть у «супермишек» одна большая проблема. Их страшно ненавидят. Ливермор после биржевого краха получал пачками письма с проклятиями. Впрочем, в мире всегда найдутся люди, которым вы не нравитесь. Потому что всем нравятся только доллары — причём исключительно в своём кармане!
@MonsterTraders
Почему далеко не все трейдеры умеют шортить? Теоретически для заработка на рынке нет разницы — зарабатываешь ты на росте или на падении. И, тем не менее, большинство трейдеров чисто психологически предпочитает длинные позиции.
Но зато именно на коротких позициях делают состояния! На фондовых рынках в периоды кризисов могучие «медведи» просто пятой давят инвесторов.
Самые известные шортселлеры в истории:
- Джесси Ливермор. Собрал сливки в момент великого биржевого краха 1929 года. Срубил $100 млн, что на современные деньги — больше двух миллиардов.
- Энди Кригер — обвалил валюту Новой Зеландии в 1987 году и заработал $300 млн.
- Джим Чанос — по жизни специализируется на шортах. Он умеет разглядеть финансовый пузырь и выискивает переоценённые компании, на чём и зарабатывает. На крахе Enron сделал $500 млн. Его рыночное прозвище — Капиталист Катастроф.
- Джон Полсон — загрёб $15 млрд, сыграв на понижение в момент ипотечного краха в США.
В чём секрет этих шортселлеров мегауровня? Во-первых, в прозорливости и способности учуять первый дымок разгорающегося пожара. Во-вторых, в исключительном терпении и умении сидеть в засаде. Так действовал Великий «медведь» Ливермор, выжидая удобного момента в преддверии грандиозного краха. А Джон Полсон сидел в засаде несколько лет. Кстати, фильм «Игра на понижение» — как раз об этом.
Но есть у «супермишек» одна большая проблема. Их страшно ненавидят. Ливермор после биржевого краха получал пачками письма с проклятиями. Впрочем, в мире всегда найдутся люди, которым вы не нравитесь. Потому что всем нравятся только доллары — причём исключительно в своём кармане!
@MonsterTraders
Война Экмана: ты хочешь уничтожить противника — или хочешь денег?
Одна из самых опасных ошибок в трейдинге — попытка что-то доказать на рынке, кому-то отомстить или кого-то победить. Литература и кинематограф по законам жанра выдвигают на первый план схватки и сражения «акул». Но частному трейдеру надо понимать две вещи. Во-первых, это битвы больших хищников, а не рядовых игроков. А во-вторых, в таких схватках всегда есть две стороны: счастливый победитель и проигравший, ищущий ближайшее окно.
Хуже всего, когда в игру вступает упрямство. Неспособность отступить. Стремление доказать: «Я прав!»
Именно это случилось с известным биржевым финансистом Биллом Экманом, который устроил многолетнюю травлю «Гербалайфа». Экман назвал Herbalife самой гнусной финансовой пирамидой на планете — и тут с ним вполне можно согласиться. Но словами он не ограничился. И устроил «дистрибьюторской мафии» настоящую войну. У него нашлись серьёзные союзники: компания Netflix, снявшая разгромную документалку, экс-госсекретарь США Мадлен Олбрайт и многие другие.
Экман был настолько уверен в своих силах, что выставил короткую позицию на $1 млрд, уверяя, что акции «Гербалайфа» рухнут до нуля. И, казалось, всё идёт по плану: акции компании под залпами информационных орудий упали на 21%. Многие на этом заработали, однако Экман ждал большего… Он собирался растоптать противника. Но, увы, ему не суждено было войти в число «супермедведей». Торговцы «суперфудами» отыграли падение.
Итог сражения: «Гербалайф» выплатил $200 млн штрафа за то, что формировал слишком оптимистичные надежды у дистрибьюторов. Потом подкорректировал свои завлекалочки и продолжил разбрасывать сети в 95 странах.
Экман закрыл шорт с убытком в сотни миллионов долларов.
Называя «Гербалайф» мафией и открывая ей войну, Экман не учёл одного. Комиссара Катани грохнули в четвёртом сезоне «Спрута», а потом… сняли ещё шесть.
@MonsterTraders
Одна из самых опасных ошибок в трейдинге — попытка что-то доказать на рынке, кому-то отомстить или кого-то победить. Литература и кинематограф по законам жанра выдвигают на первый план схватки и сражения «акул». Но частному трейдеру надо понимать две вещи. Во-первых, это битвы больших хищников, а не рядовых игроков. А во-вторых, в таких схватках всегда есть две стороны: счастливый победитель и проигравший, ищущий ближайшее окно.
Хуже всего, когда в игру вступает упрямство. Неспособность отступить. Стремление доказать: «Я прав!»
Именно это случилось с известным биржевым финансистом Биллом Экманом, который устроил многолетнюю травлю «Гербалайфа». Экман назвал Herbalife самой гнусной финансовой пирамидой на планете — и тут с ним вполне можно согласиться. Но словами он не ограничился. И устроил «дистрибьюторской мафии» настоящую войну. У него нашлись серьёзные союзники: компания Netflix, снявшая разгромную документалку, экс-госсекретарь США Мадлен Олбрайт и многие другие.
Экман был настолько уверен в своих силах, что выставил короткую позицию на $1 млрд, уверяя, что акции «Гербалайфа» рухнут до нуля. И, казалось, всё идёт по плану: акции компании под залпами информационных орудий упали на 21%. Многие на этом заработали, однако Экман ждал большего… Он собирался растоптать противника. Но, увы, ему не суждено было войти в число «супермедведей». Торговцы «суперфудами» отыграли падение.
Итог сражения: «Гербалайф» выплатил $200 млн штрафа за то, что формировал слишком оптимистичные надежды у дистрибьюторов. Потом подкорректировал свои завлекалочки и продолжил разбрасывать сети в 95 странах.
Экман закрыл шорт с убытком в сотни миллионов долларов.
Называя «Гербалайф» мафией и открывая ей войну, Экман не учёл одного. Комиссара Катани грохнули в четвёртом сезоне «Спрута», а потом… сняли ещё шесть.
@MonsterTraders
Критический момент: когда новички уходят с рынка
Рынок разочаровывает и разоряет большинство новичков. Но не все, конечно, уходят с биржи раздетыми догола. Многие выходят из игры, сохранив больше половины капитала, а иногда даже слегка подзаработав. Почему же они уходят, если ещё далеко не всё потеряно, есть возможность продолжать нарабатывать торговые навыки и впереди — шансы стать профессионалом?
Ларри Вильямс считает, что критическим моментом для многих новичков становится смена «душевного подъёма» на разочарование. Воодушевление сменяется унынием. Если торговать агрессивно — капитал тает. Если торговать осторожно — растёт не так быстро, как хотелось бы. В общем, проблема из серии «почему для того, чтобы научиться хорошо играть на пианино, я должен тратить по четыре часа в день?! Да ещё и не один год?!»
Типичная фрустрация: человек ждал большего. Поскольку сейчас из каждого утюга доносятся песни о том, что торговать легко и просто, а деньги льются водопадом, то воодушевление у новичков на очень высокой планке.
Как преодолеть этот критический момент?
- Запастись терпением.
- Не ставить цели из серии «стать миллионером за месяц, нет, лучше за три недели».
- Подготовиться к полосам даунстрика и собственным ошибкам.
- Понимать, что начальная мотивация, завязанная на интересе к новому делу, — ресурс истощаемый. Важно найти для себя более глубинную, долгосрочную мотивацию.
- Учиться, учиться и ещё раз учиться. Товарищ Ленин не торговал на бирже, но насчёт учёбы был всё-таки прав.
- Не сдаваться при первых трудностях. Воспринимать их как часть квеста.
Ну а если вы всё-таки поняли, что рынок — это не ваше, не стоит расстраиваться. Вы получили важный опыт и теперь можете поискать себя в другой сфере. И всё-таки не торопитесь принимать решение сгоряча: возможно, за полосой пустыни, которая появилась на пути, окажется цветущий сад. Может, стоит дойти до него, — а там уже решать?
@MonsterTraders
Рынок разочаровывает и разоряет большинство новичков. Но не все, конечно, уходят с биржи раздетыми догола. Многие выходят из игры, сохранив больше половины капитала, а иногда даже слегка подзаработав. Почему же они уходят, если ещё далеко не всё потеряно, есть возможность продолжать нарабатывать торговые навыки и впереди — шансы стать профессионалом?
Ларри Вильямс считает, что критическим моментом для многих новичков становится смена «душевного подъёма» на разочарование. Воодушевление сменяется унынием. Если торговать агрессивно — капитал тает. Если торговать осторожно — растёт не так быстро, как хотелось бы. В общем, проблема из серии «почему для того, чтобы научиться хорошо играть на пианино, я должен тратить по четыре часа в день?! Да ещё и не один год?!»
Типичная фрустрация: человек ждал большего. Поскольку сейчас из каждого утюга доносятся песни о том, что торговать легко и просто, а деньги льются водопадом, то воодушевление у новичков на очень высокой планке.
Как преодолеть этот критический момент?
- Запастись терпением.
- Не ставить цели из серии «стать миллионером за месяц, нет, лучше за три недели».
- Подготовиться к полосам даунстрика и собственным ошибкам.
- Понимать, что начальная мотивация, завязанная на интересе к новому делу, — ресурс истощаемый. Важно найти для себя более глубинную, долгосрочную мотивацию.
- Учиться, учиться и ещё раз учиться. Товарищ Ленин не торговал на бирже, но насчёт учёбы был всё-таки прав.
- Не сдаваться при первых трудностях. Воспринимать их как часть квеста.
Ну а если вы всё-таки поняли, что рынок — это не ваше, не стоит расстраиваться. Вы получили важный опыт и теперь можете поискать себя в другой сфере. И всё-таки не торопитесь принимать решение сгоряча: возможно, за полосой пустыни, которая появилась на пути, окажется цветущий сад. Может, стоит дойти до него, — а там уже решать?
@MonsterTraders
Откуда берётся страх перед шортами?
Рынок традиционно представляется как поле битвы между «быками» и «медведями», но среди частных трейдеров умеют шортить далеко не все. Некоторые вообще не пробовали этот вид торговли. Почему же? Основные причины — психологические:
- На фондовом рынке выставление коротких позиций подразумевает торговлю в долг — вы продаёте акции, которых у вас нет. Теоретически шортовые убытки могут быть бесконечными (хотя есть, конечно, антирисковые инструменты). Не каждый к этому готов. Поэтому шортовая торговля считается более нервной. На фьючерсном рынке включиться в шортселлинг проще — там вся торговля маржинальная.
- «А как это?» Естественно, проще купить акции и ждать их роста — сегодня при наличии приложений это способен сделать даже человек с IQ в районе семидесяти. Для понимания шорта нужно приложить капельку усилий, но не всякий захочет это сделать.
- В глубине души многие трейдеры — инвесторы. Рыночный рост их вдохновляет больше. Активы они продают неохотно, в основном для оптимизации портфеля. Интересно, что свинг-трейдеры (занимающие промежуточную позицию между инвесторами и дейтрейдерами) чаще говорят о возрастающих трендах и стараются ловить именно их. Хотя и устойчивый понижающийся тренд тоже можно использовать для заработка.
- Рост вообще более позитивен для психики. И привычен. Многим в принципе трудно осознать, что на падении можно зарабатывать, — это подсознательно воспринимается как парадокс.
В то же время именно игра на понижение помогает сколотить сумасшедшие капиталы за короткое время. Правда, во время сильных падений рынка. В повседневной же торговле способность работать и с длинными, и с короткими позициями открывает возможность зарабатывать на любом рынке, сокращая торговые паузы. Растёт ли цена, падает ли — вы всегда встраиваетесь в рыночное течение. И делаете деньги.
@MonsterTraders
Рынок традиционно представляется как поле битвы между «быками» и «медведями», но среди частных трейдеров умеют шортить далеко не все. Некоторые вообще не пробовали этот вид торговли. Почему же? Основные причины — психологические:
- На фондовом рынке выставление коротких позиций подразумевает торговлю в долг — вы продаёте акции, которых у вас нет. Теоретически шортовые убытки могут быть бесконечными (хотя есть, конечно, антирисковые инструменты). Не каждый к этому готов. Поэтому шортовая торговля считается более нервной. На фьючерсном рынке включиться в шортселлинг проще — там вся торговля маржинальная.
- «А как это?» Естественно, проще купить акции и ждать их роста — сегодня при наличии приложений это способен сделать даже человек с IQ в районе семидесяти. Для понимания шорта нужно приложить капельку усилий, но не всякий захочет это сделать.
- В глубине души многие трейдеры — инвесторы. Рыночный рост их вдохновляет больше. Активы они продают неохотно, в основном для оптимизации портфеля. Интересно, что свинг-трейдеры (занимающие промежуточную позицию между инвесторами и дейтрейдерами) чаще говорят о возрастающих трендах и стараются ловить именно их. Хотя и устойчивый понижающийся тренд тоже можно использовать для заработка.
- Рост вообще более позитивен для психики. И привычен. Многим в принципе трудно осознать, что на падении можно зарабатывать, — это подсознательно воспринимается как парадокс.
В то же время именно игра на понижение помогает сколотить сумасшедшие капиталы за короткое время. Правда, во время сильных падений рынка. В повседневной же торговле способность работать и с длинными, и с короткими позициями открывает возможность зарабатывать на любом рынке, сокращая торговые паузы. Растёт ли цена, падает ли — вы всегда встраиваетесь в рыночное течение. И делаете деньги.
@MonsterTraders
Как акулы Уолл-стрит борются с нерешительностью, раздробленным вниманием и нехваткой дисциплины
Экс-губернатор и бывший генеральный прокурор штата Нью-Йорк Элиот Спитцер как-то пошутил, что не понимает любви акул с Уолл-Стрит к шахматам: «Ведь в шахматах есть правила». Однако есть в «игре магарадж» нечто такое, что заставляет людей, делающих миллионы и миллиарды, платить за личные уроки известным гроссмейстерам. Например, трёхкратному чемпиону США и по совместительству одному из известнейших советских перебежчиков Льву Альбурту, которого Bloomberg называет «секретом Уолл-стрит».
Зачем это им надо? По словам Альбурта, эта игра учит трейдеров думать на ходу. И ещё — брать ответственность за свои решения.
А экс-чемпион мира Магнус Карлсен считает, что шахматы — отличный способ победить раздробленное внимание, нерешительность, нехватку выдержки и дисциплины: «С юных лет [они] улучшали моё умение концентрироваться и принимать решения. Я научился справляться с разочарованием, формировать стратегию, до конца осознавать сложность проблемы и даже противостоять поражению».
Кстати, когда Карлсен давал показательный матч против трёх соперников, играя с закрытыми глазами, дельцы с Уолл-стрит платили за билеты по $5000. Среди них был и Билл Экман. Правда, любовь к шахматам не помешала Экману сделать крупную ошибку, продув несколько сотен миллионов долларов в войне с «Гербалайфом».
Впрочем, во время пандемии Экман превратил $27 миллионов в $2,6 миллиарда (почти 100-кратный профит!), совершив одну из лучших сделок в истории Уолл-стрит. Как говорится, воспользовался моментом. Нерешительным его точно не назовёшь.
@MonsterTraders
Экс-губернатор и бывший генеральный прокурор штата Нью-Йорк Элиот Спитцер как-то пошутил, что не понимает любви акул с Уолл-Стрит к шахматам: «Ведь в шахматах есть правила». Однако есть в «игре магарадж» нечто такое, что заставляет людей, делающих миллионы и миллиарды, платить за личные уроки известным гроссмейстерам. Например, трёхкратному чемпиону США и по совместительству одному из известнейших советских перебежчиков Льву Альбурту, которого Bloomberg называет «секретом Уолл-стрит».
Зачем это им надо? По словам Альбурта, эта игра учит трейдеров думать на ходу. И ещё — брать ответственность за свои решения.
А экс-чемпион мира Магнус Карлсен считает, что шахматы — отличный способ победить раздробленное внимание, нерешительность, нехватку выдержки и дисциплины: «С юных лет [они] улучшали моё умение концентрироваться и принимать решения. Я научился справляться с разочарованием, формировать стратегию, до конца осознавать сложность проблемы и даже противостоять поражению».
Кстати, когда Карлсен давал показательный матч против трёх соперников, играя с закрытыми глазами, дельцы с Уолл-стрит платили за билеты по $5000. Среди них был и Билл Экман. Правда, любовь к шахматам не помешала Экману сделать крупную ошибку, продув несколько сотен миллионов долларов в войне с «Гербалайфом».
Впрочем, во время пандемии Экман превратил $27 миллионов в $2,6 миллиарда (почти 100-кратный профит!), совершив одну из лучших сделок в истории Уолл-стрит. Как говорится, воспользовался моментом. Нерешительным его точно не назовёшь.
@MonsterTraders
Pro trading - или еще раз об эмоциях
mirus-lana.livejournal.com/44379.html
Pro trading- интервью #2
mirus-lana.livejournal.com/44660.html
Pro-трейдинг и отношение к эмоциям: интервью #3
mirus-lana.livejournal.com/44859.html
Интервью #4 - игрок и иносказатель
mirus-lana.livejournal.com/45269.html
Интервью #5
mirus-lana.livejournal.com/45571.html
Интервью #6 - сухо о риске
mirus-lana.livejournal.com/45946.html
Интервью #7 - трейдинг и интуиция
mirus-lana.livejournal.com/46577.html
Подкасты — Перри Кауфман:
https://tlap.com/forum/topic/22768-perri-kaufman/
tlap.com/forum/topic/23312-chemu-ja-nauchilsja-za-50-let/#comment-510930
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Такаши о потерях: почему потерять $100 000 иногда лучше, чем заработать $6000
Японский хикки-трейдер Такаши Котегава вызывает интерес не только как человек, почти мгновенно сколотивший $20 млн благодаря удаче, но ещё больше — как уникум, сумевший не растранжирить, а многократно приумножить шальные деньги. Как ему это удалось?
Проблема лёгких денег хорошо известна психологам. Получил в наследство квартиру — купил тачку, выиграл миллион в лотерею — через три года в долгах… Горе-трейдеры, сливающие наследство на бирже, тоже хорошо известный феномен. Причём темпы слива поразительные. Казалось бы, у Котегавы, сделавшего $20 млн совершенно случайно, были все шансы пойти по этой же дорожке. Но он стал трейдером-профессионалом. Факторы успеха, которые называет Котегава:
- Деньги были направлены в дело. Он не побежал тратить суперпрофит направо и налево, ограничившись несколькими личными приобретениями (купил квартиру, машину родителям и пару игровых приставок). Говорят, он до сих пор ест лапшу быстрого приготовления на обед и ужин.
- Такаши не любит смотреть на деньги, поэтому не носит с собой много наличных. Он считает, что внимание к деньгам… отвлекает от торговли. Чем больше о них думаешь — тем больше страхов и меньше спокойствия.
- Он не боится потерь. Котегава считает, что лучше потерять, скажем, $6000 в хорошей сделке (продуманной), чем заработать $100 000 в плохой (сделал ошибку, но просто повезло). В этом Котегава солидарен с Марком Девером — у трейдеров схожие подходы.
— Это что ж, всю жизнь дошик есть придётся? — спросит кто-то.
Думаю, необязательно))) Но вот научиться ставить расчёт выше удачи — важный профессиональный навык. Если трейд вписывается в торговый план и стратегию, то он хорош даже в том случае, если не принёс денег. Одна сделка — ничто, трейдер должен мыслить стратегически.
@MonsterTraders
Японский хикки-трейдер Такаши Котегава вызывает интерес не только как человек, почти мгновенно сколотивший $20 млн благодаря удаче, но ещё больше — как уникум, сумевший не растранжирить, а многократно приумножить шальные деньги. Как ему это удалось?
Проблема лёгких денег хорошо известна психологам. Получил в наследство квартиру — купил тачку, выиграл миллион в лотерею — через три года в долгах… Горе-трейдеры, сливающие наследство на бирже, тоже хорошо известный феномен. Причём темпы слива поразительные. Казалось бы, у Котегавы, сделавшего $20 млн совершенно случайно, были все шансы пойти по этой же дорожке. Но он стал трейдером-профессионалом. Факторы успеха, которые называет Котегава:
- Деньги были направлены в дело. Он не побежал тратить суперпрофит направо и налево, ограничившись несколькими личными приобретениями (купил квартиру, машину родителям и пару игровых приставок). Говорят, он до сих пор ест лапшу быстрого приготовления на обед и ужин.
- Такаши не любит смотреть на деньги, поэтому не носит с собой много наличных. Он считает, что внимание к деньгам… отвлекает от торговли. Чем больше о них думаешь — тем больше страхов и меньше спокойствия.
- Он не боится потерь. Котегава считает, что лучше потерять, скажем, $6000 в хорошей сделке (продуманной), чем заработать $100 000 в плохой (сделал ошибку, но просто повезло). В этом Котегава солидарен с Марком Девером — у трейдеров схожие подходы.
— Это что ж, всю жизнь дошик есть придётся? — спросит кто-то.
Думаю, необязательно))) Но вот научиться ставить расчёт выше удачи — важный профессиональный навык. Если трейд вписывается в торговый план и стратегию, то он хорош даже в том случае, если не принёс денег. Одна сделка — ничто, трейдер должен мыслить стратегически.
@MonsterTraders
Forwarded from Monster Trades
Из интересного ещё вот. Подписчик продлял кстати подписку уже. Но торгуем сам индекс насдак. И на CME торгует и в пропах лазяет. Везде короче торгует))) Но вот крутые сделки взял. 300 пунктов лонг и потом 300 пунктов в шорт прям снайперски и системно, вот этот вчерашний шорт весь почти 👍. Поздравляю кстати. Ну очень приятно такие трейды видеть у людей. 🔥
Брюс Ковнер (человек с $7,7 млрд) о спокойном сне и стоп-лоссах
Используют ли стоп-лоссы акулы Уолл-стрит? Брюс Ковнер, чьё состояние на апрель 2024 года оценивается в $7,7 млрд, не просто использовал стопы в своей торговле (сейчас он отошёл от дел), но и считал одним из важнейших факторов успеха.
Ковнер, нашортивший бешеные деньги в «чёрную среду» 1992 года, прославился исключительной дисциплинированностью. Он неоднократно подчёркивал важность торгового плана, системного подхода и контроля за рисками.
Видимо, Ковнеру хорошо прочистила мозги его первая сделка. Закупив бобовые фьючерсы на кредитные $3000, дорастив контракты до $40 000 и полюбовавшись на резкое пике, отнявшее $17 000 (по другим данным, у него осталось $22 000 из $45 000), Ковнер вот прямо сразу стал очень серьёзно относиться к риск-менеджменту. Один из его самых известных советов — резать риск наполовину.
Так вот, о стопах. Ковнер говорил: «Я знаю, где буду выходить, ещё до того, как вхожу». Он тщательно рассчитывал, где должен стоять ордер, и на этой основе определял размер позиции. И никогда не позволял себе входить в сделку, не выставив стоп-лосс. «Только так я могу спать спокойно», — признавался человек, умеющий делать миллиарды.
Нелюбовь новичков к стопам хорошо известна. Ну что ж, наверное, спокойный сон — не для каждого.
@MonsterTraders
Используют ли стоп-лоссы акулы Уолл-стрит? Брюс Ковнер, чьё состояние на апрель 2024 года оценивается в $7,7 млрд, не просто использовал стопы в своей торговле (сейчас он отошёл от дел), но и считал одним из важнейших факторов успеха.
Ковнер, нашортивший бешеные деньги в «чёрную среду» 1992 года, прославился исключительной дисциплинированностью. Он неоднократно подчёркивал важность торгового плана, системного подхода и контроля за рисками.
Видимо, Ковнеру хорошо прочистила мозги его первая сделка. Закупив бобовые фьючерсы на кредитные $3000, дорастив контракты до $40 000 и полюбовавшись на резкое пике, отнявшее $17 000 (по другим данным, у него осталось $22 000 из $45 000), Ковнер вот прямо сразу стал очень серьёзно относиться к риск-менеджменту. Один из его самых известных советов — резать риск наполовину.
Так вот, о стопах. Ковнер говорил: «Я знаю, где буду выходить, ещё до того, как вхожу». Он тщательно рассчитывал, где должен стоять ордер, и на этой основе определял размер позиции. И никогда не позволял себе входить в сделку, не выставив стоп-лосс. «Только так я могу спать спокойно», — признавался человек, умеющий делать миллиарды.
Нелюбовь новичков к стопам хорошо известна. Ну что ж, наверное, спокойный сон — не для каждого.
@MonsterTraders
Бернард Барух: ещё один крутой «медведь» и Одинокий Волк эпохи Ливермора
Одинокий Волк с Уолл-стрит! Красиво звучит? Перед глазами сразу встаёт образ Ди Каприо (да, господа, все мы немного предсказуемы), но сегодня речь пойдёт о Бернарде Барухе, получившем этот биржевой титул более ста лет назад.
О Бернарде Барухе чаще говорят как о человеке, который первым на планете употребил в официальной обстановке термин «холодная война». А ещё как о советнике Вудро Вильсона и Франклина Д. Рузвельта, который внёс немалый вклад в развитие американской экономики. В других странах отношение к нему неоднозначное, так как в том числе и благодаря Баруху Штаты хорошо так приподнялись после Первой и Второй мировых войн, став реальными бенефициарами конфликтов. Сам Барух тоже нехило заработал на послевоенных подъёмах. Но интересно то, что в большую политику он вошёл благодаря биржевым успехам.
Барух сколотил состояние на Нью-Йоркской фондовой бирже к тридцати годам, открыл свою брокерскую компанию. Он входил в партнёрства с известными финансистами, но в основном держался особняком. Несмотря на предложения присоединиться к крупным финансовым домам, Барух предпочитал действовать в одиночку, за что и получил в начале XX столетия титул Одинокого Волка. (Оказывается, у этого неофициального звания давняя история. Джордан Белфорт, позиционируя себя-красавчика, не придумал это прозвище, а позаимствовал.)
А ещё Бернард Барух входил в клуб крутых шортселлеров — людей, умеющих зарабатывать во время кризисов. Ему удавалось разглядеть падения и паники в 1903, 1907 и 1929 годах. В эти периоды он выступал в роли могучего «медведя».
Рассказывают, что после того, как индекс Доу — Джонса в Чёрный четверг (24 сентября 1929 года) полетел вниз, в Чёрную пятницу Баруху предложили войти в альянс «быков» для поддержки падающего рынка. Барух, оценив перспективы, ответил что-то вроде «ага, щас, разбежался» и не стал ввязываться в бесперспективную авантюру. Потому что если финансовый пузырь лопнул — его уже не надуешь. «Умерла так умерла».
В то же время в «бычьи» периоды (после окончания Первой мировой, в бурные 1920-е, после завершения Второй мировой) Барух активно встраивался в рыночный рост и тоже грёб деньги лопатой. Или, скорее, экскаваторным ковшом))
Вот такой разносторонний человек. И «бык», и «медведь», и одинокий волчара. В зависимости от обстановки.
Чего Барух никогда не делал — не шёл против рынка. Поразительное умение подхватывать тренды. Что и сделало его одним из самых богатых и влиятельных людей, советов которого просили американские президенты.
@MonsterTraders
Одинокий Волк с Уолл-стрит! Красиво звучит? Перед глазами сразу встаёт образ Ди Каприо (да, господа, все мы немного предсказуемы), но сегодня речь пойдёт о Бернарде Барухе, получившем этот биржевой титул более ста лет назад.
О Бернарде Барухе чаще говорят как о человеке, который первым на планете употребил в официальной обстановке термин «холодная война». А ещё как о советнике Вудро Вильсона и Франклина Д. Рузвельта, который внёс немалый вклад в развитие американской экономики. В других странах отношение к нему неоднозначное, так как в том числе и благодаря Баруху Штаты хорошо так приподнялись после Первой и Второй мировых войн, став реальными бенефициарами конфликтов. Сам Барух тоже нехило заработал на послевоенных подъёмах. Но интересно то, что в большую политику он вошёл благодаря биржевым успехам.
Барух сколотил состояние на Нью-Йоркской фондовой бирже к тридцати годам, открыл свою брокерскую компанию. Он входил в партнёрства с известными финансистами, но в основном держался особняком. Несмотря на предложения присоединиться к крупным финансовым домам, Барух предпочитал действовать в одиночку, за что и получил в начале XX столетия титул Одинокого Волка. (Оказывается, у этого неофициального звания давняя история. Джордан Белфорт, позиционируя себя-красавчика, не придумал это прозвище, а позаимствовал.)
А ещё Бернард Барух входил в клуб крутых шортселлеров — людей, умеющих зарабатывать во время кризисов. Ему удавалось разглядеть падения и паники в 1903, 1907 и 1929 годах. В эти периоды он выступал в роли могучего «медведя».
Рассказывают, что после того, как индекс Доу — Джонса в Чёрный четверг (24 сентября 1929 года) полетел вниз, в Чёрную пятницу Баруху предложили войти в альянс «быков» для поддержки падающего рынка. Барух, оценив перспективы, ответил что-то вроде «ага, щас, разбежался» и не стал ввязываться в бесперспективную авантюру. Потому что если финансовый пузырь лопнул — его уже не надуешь. «Умерла так умерла».
В то же время в «бычьи» периоды (после окончания Первой мировой, в бурные 1920-е, после завершения Второй мировой) Барух активно встраивался в рыночный рост и тоже грёб деньги лопатой. Или, скорее, экскаваторным ковшом))
Вот такой разносторонний человек. И «бык», и «медведь», и одинокий волчара. В зависимости от обстановки.
Чего Барух никогда не делал — не шёл против рынка. Поразительное умение подхватывать тренды. Что и сделало его одним из самых богатых и влиятельных людей, советов которого просили американские президенты.
@MonsterTraders