Если вы не знаете, какую из дверей открыть, то всегда принимайте в расчёт замену переменной.

Выигрыш есть — можно поесть.

https://youtu.be/xgENddTR_5s

​​Short NQ. +264 пункта (5280$ на контракт). Текущая сессия.

​​За что мистер Мортимер не любил «быков»

Считается, что неофициальные биржевые термины «бык» и «медведь» ввёл в обиход во второй половине XVIII века Томас Мортимер. Сейчас ассоциации с понятием «бычьего», то есть растущего, рынка, преимущественно положительные. Бык ассоциируется с экономическим ростом, активностью, энергией, напором. Даже статуй биржевых быков в мире гораздо больше, чем медведей.

Но сам мистер Мортимер относился к «быкам» не особо благожелательно. В его сочинении «Каждый сам себе брокер» (Every Man his own Broker), изданном в 1775 году, трудно найти добрые слова в адрес «бычар». В представлении Мортимера это спекулянты, безбожно надувающие биржевые пузыри с помощью ложных слухов и других «вопиющих мошенничеств». А посему, считал Мортимер, государственные деятели должны приложить максимум усилий, чтобы «сокрушить этих монстров».

Есть в сочинении и довольно язвительные строки, в которых автор злорадствует насчёт судьбы «быков»-неудачников. Ведь эти лица торгуют в кредит, говорит Мортимер, и, если такому дельцу не удаётся продать активы на выгодных условиях, то бумаги на огромные суммы становятся «тяжёлым бременем». И тогда взгляд «быка» становится угрюмым, вид — мрачным, и он… действительно «похож на животное, в честь которого назван».

Откуда же столько неприязни? Да всё дело в том, что сам мистер Мортимер здорово прогорел на бирже, потому что повёлся на растущие «пузыри». Конечно, он считал «быков» козлами :)

Ещё несколько десятилетий после выхода книги «Every Man his own Broker» понятие «бык» ассоциировалось с биржевыми мошенничествами. Но постепенно негативные ассоциации стали пропадать, и к этой категории начали относить всех, кто играет на повышение.

А кем был сам мистер Мортимер — «быком» или «медведем»? Судя по его торговле — скорее, «хомяком» :) 

@MonsterTraders

Проделана очередная большая работа для закрытого клуба. 💪🔥

​​​​Хорошая новость для начинающих трейдеров, у которых кипят мозги от кучи книг

Голова вот-вот треснет? Котелок перегрелся? Даже студенту, который учит китайский в ночь перед экзаменом, — и тому проще? Да, самообразование, если не халтурить, — штука непростая. И знакомство с трейдингом — не исключение. Особенно на первых этапах, когда ты ещё даже не разобрался в отличиях фьючерсов от опционов, а в плане маячит куча умных книг с графиками, цифрами и какими-то невообразимыми японскими свечами. Причём есть подозрение, что это только начало. Потому что «за гранью японских свечей» есть что-то ещё… Так и хочется воскликнуть: «Япона мать!»

Кажется, что «впихнуть невпихуемое» в весьма ограниченный объём черепной коробки просто нереально. И времени не хватит, даже если учить и зубрить до очередного вселенского Большого взрыва. Но… У нейропсихологов есть для вас хорошая новость. Оказывается, начиная изучать новый предмет, мы постепенно разгоняемся. И чем больше накапливаем знаний — тем проще получать новые.

Наша память — удивительная штука. Это не просто база данных, куда складывается кирпичик за кирпичиком. Система запоминания работает параллельно с системой обработки информации. Поэтому по мере накопления данных по какой-либо теме улучшается и наша способность к запоминанию аналогичных вещей.

То есть сначала в голове вакуум, а потом начинают появляться «крючки» или, если хотите, «магниты» из базовых фактов. Дальше — больше: выстраивается логическая сеть (поэтому так важна системность в изучении материала).  Одно цепляется за другое и держится лучше.

В общем — в бой! Дальше будет легче. Главное — начать.

@MonsterTraders

​​«Одни копят, словно должны жить вечно, а другие тратят, словно тотчас умрут» (Аристотель)

Многие ли могут похвастаться тем, что способны соблюдать принцип золотой середины по отношению к деньгам? Вряд ли. Что-то подсказывает, что таких людей меньшинство. И трейдеры не исключение. Типичная проблема успешного биржевого «волка»: зарабатывать научился, но деньги растекаются, как вода.

Как же заставить себя откладывать и копить? И нужно ли это трейдеру? Может, лучше махнуть рукой и жить по принципу флибустьеров: есть пиастры — летят направо и налево, нет пиастров — пора поднимать «Весёлый Роджер»…

Но, господа, у умных пиратов были клады!

С проблемой «как накопить» массово сталкиваются и будущие трейдеры: где ж тебя взять-то, стартовый депозит? Надо копить, а не получается! Проходит год, два, десять… А мечта по-прежнему далека и призрачна, как мираж в пустыне.

Трудно, ох трудно отложить в кубышку монетки, которые могут принести столько сиюминутных радостей! Попробуем облегчить эту задачу: вот вам стотыщ способов и психологических уловок (ну, чуть поменьше…), помогающих откладывать деньги тем, кто этого делать не любит и не умеет.

📨 Читайте на сайте:

Как трейдеру заставить себя откладывать деньги

monstertraders.io/protrading/save-money.html

​​Майкл Льюис. Flash Boys. Высокочастотная революция на Уолл-стрит

Сто лет назад, когда данные о забегах на ипподромах и смене биржевых котировок передавались в другие города по телеграфу, была распространена такая мошенническая схема: букмекеры и брокеры на несколько минут придерживали информацию, утаивая её от большинства клиентов. А те, у кого был доступ к инсайду, получали хороший навар. Может ли такая схема работать в наши дни? Журналист и писатель Майкл Льюис, автор книги «Flash Boys. Высокочастотная революция на Уолл-стрит», утверждает: эту схему активно применяли финансовые воротилы и в XXI веке. Только вместо телеграфа мошенники использовали тайно проложенный оптоволоконный кабель и компьютерные технологии, а счёт шёл не на минуты, а на миллисекунды.

После публикации книгу Льюиса забомбардировали жёсткой критикой — мол, быть этого не может и нечего тут выдумывать, пороча имена гигантов рынка. Тем не менее, в 2014 году ФБР начало расследование по поводу высокочастотного трейдинга, и, как считается, не без наводки Льюиса.

Читать ли эту книгу? Если у вас есть время только на учебники и серьёзные мануалы, дающие конкретные рекомендации, что и как делать на бирже, — вряд ли «Flash Boys» будет вам чем-то полезна. Среднестатистический трейдер, даже если очень захочет таким вот образом посхематозничать, никак не сможет «повторить успех»: это игры «китов», которые ворочают огромными капиталами. К тому же технологии развиваются так быстро, что уже непонятно, не стал ли тайный кабель из истории Льюиса (если он был) таким же анахронизмом, как телеграфные аппараты.

Эта книга ценна другим. Она будоражит умы, приоткрывает двери в закулисье мировой торговли и вселенную огромных денег, а также в очередной раз подтверждает, какая у нас интересная профессия ) Если вам понравились такие книги, как «Покер лжецов», «Секретная жизнь Майка Рича» и «Родео на Wall Street», если вы с удовольствием «жуёте попкорн», пересматривая «Миллиарды» и «Игру на понижение» — пожалуй, вам стоит занести в свой reading list и книгу Майкла Льюиса.

@MonsterTraders

​​Кто такие «киты»?

Биржевой мир напоминает зоопарк: тут вам и «быки» с «медведями», и «свиньи» с «овцами», которые идут под нож, и опытные «волки», и толпа «леммингов». И даже изрядное количество обыкновенных «дятлов» (среди которых, впрочем, встречаются и необыкновенные — такие, к которым очень хочется прилепить эпитет «сказочный»). А ещё в океане рынка плавают очень редкие зверюги — «киты». Встречаются они так редко, что в «зоопарковых классификациях» трейдеров их, как правило, даже не упоминают.

«Киты» — это крупные игроки, способные двигать цены на рынке и менять тренды. Взмахнул хвостом — пошла волна. Сейчас этот термин стал довольно популярным на рынке криптовалют (одним из главных «китов», например, считают создателя Bitcoin Сатоши Накамото), но эти монстры финансового мира существовали всегда.

«Кит» может выступать и «быком», и «медведем». Хотя чаще всего в новостную повестку эти дельцы попадают в «медвежьем» образе, когда начинают давить цены вниз, вызывая протяжный вой множества жертв, попавших под тяжёлую лапу. Особенно страдают от «китомедведей» долгосрочные инвесторы.

Обладая огромными капиталами, «киты» порой превращаются в демонических левиафанов, которым под силу обрушить целый сегмент рынка. Пример — «родео на Уолл-стрит», когда война двух конкурирующих «китов» привела к краху 267 хедж-фондов. Или вспомним, как луковые короли едва не угробили CME в середине 1950-х.

В первом случае монстры рынка воевали, во втором — сотрудничали. Но для обычного трейдера нет разницы, чем занимаются небожители. Наши задачи: не попасть под этот каток — раз, попытаться под шумок отхватить свой кусок пирога — два. Обычный трейдер, даже если он суровый биржевой «волчара», не в состоянии бороться с «китами». Но он может, грамотно определив тренд, пойти в кильватере и откусить от рынка, сколько сумеет.

Как не оказаться в числе передавленных «леммингов» и сожранного «китом» планктона? Способ один: контроль рисков. Всегда помните об этом. Пусть «киты» мутят воду и играют в свои большие игры. А мы спокойно возьмём своё.

@MonsterTraders

​​«Могу купить козу, но не имею желания. Хочу купить дом, но не имею возможности…»

Хочу заработать миллион, но вместо этого в очередной раз потерял штуку баксов, прыгнув на ножи (опять и снова! ну что за жизнь!). Могу потихоньку раскачивать депозит, прибавляя по сотенке, но не имею желания — скучно и медленно.

Знакомо? Биржевой мир оказывается не SPA-отелем, рынок не горит желанием мгновенно сделать вас миллиардером, кредит сам не заплатится, а самооценка уже достигла нуля и продолжает опускаться в область отрицательных величин. Мечты не сбываются, планы не выполняются. Горько, обидно, тоскливо и очень больно. Опускаются руки. Впрочем, иногда возникают вспышки агрессии, завершающиеся ещё большей болью и разочарованием.

Это фрустрация, братцы.

Давайте разбираться, что это, откуда берётся, как влияет на наши действия — и как вправить свои мозги обратно.

📨 Читайте на сайте:

Трейдер и фрустрация: кто виноват и что делать

monstertraders.io/protrading/frustration.html

Возврат в клуб. Человек уже был. Видел. Работал. Знает куда идёт и не имеет сомнений в сторону данного заведения)) В заметку постояннно сомневающихся в жизни ) В заметку тем, кто ищет легких денег и не любит работать над собой. Ещё раз в заметку о том, что писал не раз. Не берите кредиты на торговлю. Клуб учит зарабатывать, но первый этап нужно пройти всем — это учиться не терять, следующим этапом идёт заработок денег. Будьте последовательны на рынке.

​​​​Почему создатель одного из известнейших индикаторов считает, что без психологии в трейдинге — никуда

Обожествление индикаторов — одно из любимых занятий трейдеров-новичков. Неофиту кажется, что надо только найти самые точные, самые крутые индикаторы — и деньги сами польются рекой. А вся «эта ваша психология», самодисциплина и самоконтроль — для тех, кто ещё не отыскал свой грааль.

Что говорит по этому поводу  известный американский трейдер Джо ДиНаполи (не путать с мафиозо ДиНаполи!), который прославился созданием одного из самых известных семейств индикаторов? А он, представьте себе, на первую линию в работе  выносит психологическую подготовку, контроль эмоций, торговый план и самодисциплину. Это плохая новость для искателей грааля: оказывается, какими бы индикаторами вы ни пользовались, сами по себе эти инструменты не уберегут вас ни от ошибок, ни от слива депозита.

ДиНаполи не скрывает, что ему и самому доводилось совершать  серьёзные торговые ошибки из-за потери самоконтроля, в результате  чего он сделал вывод о важности психологии в работе трейдера. Один из ключевых принципов ДиНаполи — строгое следование торговому плану, вплоть до того, что успешность работы он определяет не по размеру прибыли, а по выполнению своих торговых правил. И с ним трудно не согласиться: нет смысла радоваться суперприбыли, полученной случайно: сегодня ты нарушил план и сорвал джекпот, а завтра остался без штанов.

А ещё у ДиНаполи есть интересное определение профи: это трейдер, который просто реже косячит, чем новичок.

А как же индикаторы? Разве они не защитят от ошибочных входов-выходов? Нет. Никакие индикаторы не заменят трейдеру мозги. Возможно, кого-то это расстроит, но рынок не любит безмозглых, ленивых и недисциплинированных «леммингов», даже если они до зубов вооружились лучшими индикаторами мира.

@MonsterTraders

Хэллоуин — лучший вечер для борьбы со страхами!

Поздравляю, друзья, с наступлением нашего профессионального, очень трейдерского праздника. Никаких шуток, я абсолютно серьёзен (ну почти): канун Дня всех святых — замечательный повод устроить кромешный ад, огненное аутодафе и кровавый геноцид для любимых тараканов. Заглянуть в лицо своим страхам. Посмеяться над ними. И победить!

Потому что добро всегда побеждает зло, особенно если вооружено бензопилой.

Умные учёные заверяют, что хоррор — это психотерапевтический жанр, который придумал хомо сапиенс тысячи лет назад для проработки всяких ужасов, зашлаковывающих мозги. Когда мы сидим у костра в пещере, смотрим на прыгающие тени и слушаем старого шамана… Когда лежим на жаркой печи в избушке и холодеем от страшной сказки… Когда читаем или смотрим какую-нибудь жесть — мы глядим в глаза кошмарам, прорабатываем потенциально опасные ситуации и подсознательно намечаем пути отхода и контратаки.

Пеннивайза надо знать в лицо! Чтобы выбить ему зубищи при случае :)

Но есть штука посильнее классического хоррора. Это чёрный юмор — зубодробительное оружие против кошмаров. Когда мы смеёмся над страхами, они жалобно повизгивают, скукоживаются и пытаются уползти. Гадёныш Чаки плачет и требует защиты ювенальной юстиции. Чужие пищат и взывают к экологам. Вурдалаки из колледжа пытаются смыться в унитазе. Только вот хренушки, догоним и надаём пинков!

Говорят, есть странные люди, которые боятся Хэллоуина. Серьёзно? Наверное, они просто ещё не просекли, что Хэллоуин — это ночь, когда вся нечисть сама воет от ужаса. Это как с людоедами — если вы боитесь каннибалов, значит, просто не умеете их правильно готовить.

Короче, вы уже догнали, в чём суть Хэллоуина. Сегодняшний карнавал — это весёлый угар, когда каждый может сам превратиться в вампира, зомби, привидение или старину Фредди — нашего обаятельного Крюгера из 1980-х, навевающего ностальгические воспоминания о детстве))) Хэллоуин делает инфернальные образы безопасными, и становится ясно: вся эта трешовая кровища — не более чем кетчуп. Или малиновое варенье.

Не бойтесь взглянуть в глаза своим кошмарам, распотрошить их и препарировать! Они вас сами испугаются и сбежат, сверкая пятками.

Для трейдера это важное профессиональное умение, ведь именно страхи мешают нам зарабатывать деньги. Но мы сильнее. Правда и бензопила на нашей стороне!

С праздником, друзья! Весёлого Хэллоуина!

@MonsterTraders

​​Можно ли одновременно быть и трейдером, и инвестором?

В лонгриде о трейдинге и инвестициях я говорил о том, что разница в двух подходах настолько существенна, что вряд ли вам удасться заниматься на бирже и тем, и этим. Уделять равное внимание и спекуляциям, и инвестированию одновременно практически невозможно, переключаться между ними крайне затруднительно — даже если черепушка не перегорит, паттерны одной стратегии будут вторгаться в работу на соседнем фронте. Увы, нельзя быть художником-академистом и импрессионистом одновременно, мозги работают по-разному.

Но… А вдруг… А если… (На нас смотрят большие глаза кота из «Шрека».) Идея-то заманчивая! Хочется же загрести из двух тарелок ))) И тут котяра, приглядывающийся к двум мискам со сметаной, припоминает, что некоторые миллионеры и миллиардеры выступали на рынке и как трейдеры, и как инвесторы. Аргумент? Но тут надо учитывать вот что:

- Известные персоны, добившиеся успеха в обоих направлениях, как правило, занимались этими видами деятельности в разные периоды жизни.
- Зачастую то, что со стороны кажется совмещением спекуляций и инвестирования, на деле представляет собой позиционный или свинг-трейдинг, то есть работу на средних дистанциях.
- Вы можете попробовать зарабатывать трейдингом, а формировать подушку безопасности с помощью инвестиций. Но при этом вы должны чётко понимать, что для вас главное, а что второстепенное.
- Ещё один интересный подход продемонстрировал Нассим Талеб, годами понемногу вкладывавший деньги в опционы в ожидании «чёрного лебедя». По сути, это были долгосрочные инвестиции небольших сумм (которые не сделают погоды) в ожидании удачного момента.

Вывод такой: одновременно управлять двумя автомобилями нельзя, но можно ездить на работу на машине, а в гараже держать велосипед для прогулок.

@MonsterTraders

Трамп или Байден? Чего ждать трейдеру от американских выборов

Вот-вот стартуют выборы в США, но из-за ковида уже досрочно проголосовали 43% избирателей — 91,6 млн человек. Букмекеры принимают ставки, а опросы уверяют, что американцы отдают предпочтение Джо Байдену. Впрочем, не стоит забывать, что четыре года назад старина Трамп одержал лютый вин над Хиллари Клинтон, которая уже готовилась запускать фейерверки. Журналисты, заранее заготовившие новостные статьи, редакционные колонки, аналитические лонгриды и лениво ожидавшие финала, бросились их переписывать. Оказалось, что выборы в Америке — очень азартная игра, где карты могут лечь поистине непредсказуемо.

Пока ещё Трампа не стоит списывать со счетов. Но не стоит забывать и о цикличности американской политики: республиканцы и демократы сменяют друг друга с закономерной регулярностью. Первые закручивают социальные гайки и урезают меры поддержки для населения, зато снижают налоги для бизнеса и минимизируют правительственный контроль, давая зелёный свет экономическому либерализму. Вторые, наоборот, прижимают деловую сферу, зато радуют получателей социальных пособий. В итоге корабль под звёздно-полосатым флагом уже третий век успешно балансирует между крайностями. Так что на смену президенту-республиканцу неизбежно придёт демократ, вопрос только — в этот раз или после второго срока Дональда Трампа.

Для экономики, пожалуй, было бы выгоднее, чтобы Трамп задержался ещё годика на четыре. Хотя бы потому, что он противник массовой самоизоляции, которая может угробить целый ряд экономических сфер, а Байдена считают проповедником многолетнего локдауна. А значит, при Байдене можно ожидать затяжного кризиса с популистской раздачей миллиардов «вертолётных денег». Республиканец Трамп, скорее всего, будет поддерживать низкие корпоративные налоги, стимулируя индустриальный и энергетический сектора. Байден, как и положено демократу, — щедро раздавать деньги «сирым и убогим», усиливая дефицит бюджета и разгоняя инфляцию.

Впрочем, поживём — увидим. Паниковать в любом случае не надо. В отличие от инвесторов, мы возьмём свой кусок у рынка при любой политической погоде.

Но мои симпатии всё-таки на стороне Трампа ))) Человек, который заработал миллиарды, мне лично внушает больше уважения, чем человек, который только и умеет, что эффективно тратить средства госбюджета.

Кстати, трейдеры, как правило, придерживаются экономического либерализма. Возможно, это вытекает из нашей психологии — мы же «волки», а не «лемминги». Нам не нужна популистская опека от заботливого дяди-политикана. Мы сами возьмём то, что нам надо.

@MonsterTraders