노무라, 코스피 목표치 11,000으로 상향…"반도체 슈퍼사이클"

노무라증권은 보고서에서 "올해 코스피 목표치를 기존 7,500∼8,000에서 10,000∼11,000으로 상향 조정했다.

이는 기업 실적과 자기자본순이익률(ROE) 주도 사이클에 기반한 것이라고 밝혔다.

#노무라

WOW !!

제주반도체 IR
올해 매출목표는 작년대비 3배 증가
하반기는 더 좋다 영업이익률도 더 좋아진다
LTA도 고려중이다
1분기가 매출이 제일 낮은 분기다

대머리타코년아 모비스 오르면 승계는 어찌하려고 ㅡㅡ

주택가격 상승 온기 확산 경로라네요

부결까지가 템플릿인데

MX사업부 만천명 갑작스럽게 가입해버림

그러면 대충 멤사 + 공통 몰표 나와야 50% 나올거같은데

7만명중에 28%가 르팡

대충 23000명잡고
다른2개 조합 합해서 17000잡고 40000명

vs 47000명(메모리+공통)

05/21 이란 혁명수비대의 공식적인 부인

전일 미 증시가 파키스탄 내무장관의 이란 방문해 이란 대통령, 혁명수비대 총사령관을 만나 협상 재개 및 타결 기대가 높아지며 상승. 특히 알 아라비아 등은 몇 시간 내로 최종 합의가 발표될 수 있다는 구체적인 낙관론을 보도. 트럼프 미 대통령도 협상이 최종 단계에 와 있다고 언급. 이에 국채 금리 하락, 주식시장 상승 등이 진행.

그러나 방금 전 이란 국영 언론사인 IRNA가 혁명수비대 총사령관이 파키스탄 내무장관과 만난적이 없고, 알 아라비아의 보도는 사실이 아니라고 보도.

미국 시간 외 선물은 엔비디아 실적 발표 후 하락하다 보합권까지 낙폭을 축소했지만 현재는 이 소식에 반응을 보이며 재차 하락. 미국 국채 금리도 상승. 국제유가 또한 WTI 기준 재차 100달러에 근접, 금은 하락, 관련 소식에 달러화가 강세를 보였으며 한국 달러/원 환율은 코스피 급등에도 1,506원까지 반등

실적을 발표한 월마트 7% 하락중

실적은 컨센을 상회했으나 가이던스가 기대치를 하회

투자자들은 소비자들의 변화 여부에 주목

월마트 CFO 발언중..

- 월마트 주유소에서 고객들이 구매하는 평균 주유량이 2022년 이후 처음으로 10갤런 미만으로 하락

- 이러한 주유량 감소 현상을 소비자들이 현재 겪고 있는 경제적 압박의 명백한 신호로 진단

미국과 이란, 파키스탄 중재로 협정 초안 합의 - 인베스팅라이브
(by https://t.me/TNBfolio)
- 미국과 이란이 파키스탄의 중재로 협정 초안에 합의했으며 몇 시간 내에 발표될 예정이라고 이란 ILNA 통신이 Al-Arabiya TV를 인용해 보도했다.
- 이번 초안에는 모든 전선에서의 즉각적이고 포괄적인 휴전 조항이 포함되어 있다.
- 양측은 상대국의 주요 인프라를 표적으로 삼는 공격을 서로 자제하기로 약속했다.
- 페르시아만과 호르무즈 해협에서의 항해의 자유는 공동 감시 메커니즘에 의해 보장된다.
- 이란이 합의 조건을 준수하는 대가로 제재가 점진적으로 해제되며 미결 사안에 대한 협상은 최대 7일 이내에 시작된다.
https://investinglive.com/news/us-and-iran-reach-a-draft-agreement-with-the-mediation-of-pakistan-irans-ilna-20260521/

30분만에 마감되었다네요. ㅎ

포켓몬카드 vs 나스닥100
2004 ~ 2025 장기 수익률 비교

선익시스템

최신동향, 사업현황 업데이트- 4가지 촉매 (26.5.22 IR)

외국인이 시총 2천억도 안하는 한국 마이크로캡을 세일즈하는 세계관

테슬라 : 중국 공급업체인 '쑤저우 맥스웰 테크놀로지스(Suzhou Maxwell Technologies)'로부터 약 30억 달러 규모의 태양광 제조 장비를 수입하려 했으나, 최근 중국 정부에 의해 차단

머스크는 이번 방중을 통해 이 문제를 해결하려 했으나, 현재까지 뚜렷한 성과는 없는 것으로 보입니다.


최근 몇 주 동안 중국 정부는 일론 머스크가 이끄는 테슬라에 대한 중국 공급업체 '쑤저우 맥스웰 테크놀로지스'의 고성능 태양광 제조 장비 수출을 차단했습니다. 테슬라는 태양광 및 에너지 저장 사업의 일환으로, 지속 가능한 에너지 전환을 앞당기고 미국에 약 100기가와트 규모의 태양광 발전 용량을 확보하기 위해 해당 업체로부터 약 30억 달러 규모의 제조 장비를 구매하려 했습니다.

테슬라는 상하이에 최대 규모의 공장을 두는 등 중국 내에 주요 사업적 이해관계를 가지고 있습니다. 머스크는 이번 중국 방문을 통해 태양광 제조 장비 수출 제한 문제를 해결하고자 했으나, 현재까지 그의 노력이 성공했다는 징후는 없습니다.

https://www.nytimes.com/2026/05/21/business/economy/trump-china-trip-ceos-tesla-musk.html

국장은 무슨 일이든 일어날 수 있다. #락아웃

https://blog.naver.com/omniknight41/224293261502

[(삼성/조현렬) SpaceX S-1 서류 내 태양광 코멘트]

보고서: bit.ly/4a34Bex


■ News, SpaceX S-1 문서 제출

지난 20일 SpaceX는 SEC에
IPO 위한 서류(S-1)를 제출.
이 서류엔 동사의 실적, 사업 전략,
향후 성장 계획 등이 포함되었으며,
이를 통해 우주 태양광 산업에 대한
힌트를 확인 가능.


■ Point (1), 100GW 이상 Capa 목표 재확인

동사는 2028년부터 AI 컴퓨팅 위성 배치하고,
장기적으로 연간 100GW의 궤도 컴퓨팅 용량(OCC)
설치 목표.
즉, 이를 위한 태양광 패널은
100GW 이상 필요하기에,
태양광 100GW Capa 목표를 재확인했다고 판단.


■ Point (2), 태양광 내재화/외부 조달 병행

더불어 우주 태양광 패널에 대한
중대한 공급망 제약을
예상하지 않는다고 언급하고,
자체 수직계열화를 포함한
글로벌 생산능력이
동사의 요구사항 충족하기에
충분하다고 언급.
즉, 태양광 패널 생산에 있어
내재화+외부 조달 투트랙을 시사.


■ Point (3), 탈중국 공급망 강조

동사는 위험 요소/정부 규제에 있어,
동사의 발사체, 위성, 궤도 AI 컴퓨팅 장비는
미국 국무부의 ITAR(국제무기거래규정),
미국 상무부의 EAR(수출관리규정),
미국 재무부의 OFAC(해외자산통제국) 제재의
엄격한 통제를 받는다고 언급.
특히 ITAR는 미국의 민감한 우주/국방 기술에
무기 금수 조치 국가(중국, 러시아 등)의
인력/기술/핵심 부품이 개입되는 것을 법적 차단.
즉, 우주 태양광 패널은 지상 대비
훨씬 더 강한 탈중국 공급망 요구받을 수 있음을 시사.


■ View, OCI홀딩스 수혜 가능성 재확인

금번 S-1 서류를 통해
SpaceX가 탈중국 태양광 공급망 구축에
노력하는 이유를 확인 가능.
바꿔 말하면, 향후 OCI홀딩스와 같은
비중국산 폴리실리콘의
미국 우주태양광 산업향
수요가 강할 수 있음을 시사.
OCI홀딩스의 수혜 가능성을 재확인했으며,
Capa는 3.5만 톤(우주 비중 0%)에서
6.5만 톤(우주 비중 77%)으로 성장하는 점은
12MF EBITDA와 Target Multiple 동반 상향을 시사.
신재생 내 Top-pick 의견 유지.

(컴플라이언스 기승인)

향후 5년 5조 달러 투자가 9조 달러 가치 창출로 연결되는 에너지 인프라 슈퍼사이클 진입

교집합에 국내기업이 많이 보인다

동남아 금리인상으로 인한 국내 환율 압박이 아닐런지 비전문가의 생각