🔥 Похоже, сегодня запущен важнейший сдвиг в мировой экономике и политике, позитивный для России. 1.4 млрд потребителей возвращаются в мировую экономику.

Китай готовится к «выходу из карантинов» — хорошо для России, российских экспортёров, особенно для нефти и газа. Китайские акции +7%, Доллар/юань -2% (рекордное однодневное укрепление юаня к доллару за всю историю), нефть +4% ($98/барр.), медь +6% ($8000+/т).

Что произошло?
• В Китае ослабляются карантинные ограничения: срок карантина въезжающих снизят с 10 до 7 дней, перестанут штрафовать авиакомпании за привезённых заражённых, одобрят иностранную вакцину BioNTech.
• Ранее закончилась и символическая изоляция самого Си: посещает зарубежные саммиты (ШОС) и принимает у себя лидеров других стран (сегодня в Китае впервые за 2+ лет побывал лидер европейской страны - Шольц).
• Полное снятие ограничений, похоже, ожидается в марте 2023г. - к Всекитайскому съезду народных представителей.

Предыстория:
• Китай придерживается политики zero-covid, уровень антиковидных ограничений в обществе стабильно высок с начала 2020 года.
• Zero-covid политика позволила Китаю добиться одного из самых низких уровней смертности от ковида в мире (и это согласно западной статистике).

Однако привела к значительным последствиям в экономике:
• Рост экономики Китая замедлился почти до 0%.
• Китайцы меньше потребляли сырья, меньше создавали спроса на товары/услуги остального мира.
• Торговый профицит Китая вырос до исторического максимума в 5% ВВП Китая и превысил 1% ВВП остального мира.

Открытие Китая:
• Оживит экономику самого Китая, 2-ую экономику мира (18% мировой экономики).
• Вернет миру китайского потребителя (1.4 млрд чел.)
• И туриста: число китайских туристов может вернуться с 25 до доковидных 155 млн, плюс почти целая Россия туристов (очень позитивно для соседних с Китаем туристических стран).
• Увеличит спрос Китая на сырье: нефть (>1 млн баррелей в сутки), газ и др.

К чему это приведет?
• К росту цен на нефть (как мы с вами и ждали).
• России будет проще перенаправить свою нефть на Восток.
• Европе будет сложнее обходиться без российского газа (пока Китай сидел на карантинах, он потреблял меньше СПГ и его могла купить Европа).
• Появление на мировом рынке дополнительного спроса — новый импульс вверх для мировой инфляции (которая и так на максимумах за десятилетия).
• Есть даже мнение, что открытие Китая остановит бурный рост доллара ко всем валютам: китайцы вместо накопления долларов в резервах, поедут по миру тратить его (рост предложения доллара).

Выводы для нас с вами - российских инвесторов:
• long российская нефтянка.
• long юань.

Готовится самое важное событие для мировой экономики с февраля 2022. Что думаете об этом?

@AK47pfl