Лето 2025 — Дух Анкориджа
Осень — проект бюджета РФ
Зима 2025-2026 — Долина и разборка с хатами
Весна — Боня
Лето 2026 — ???

Кстати, те кто любят полудить поспекулировать

Темка в МКБ (CBOM) есть.

Они же там жесткий движ устроили с потенциальным выкупом по 10 руб за акцию

Всего фри флоат кстати 73-74 ярда. А могут выкупить только 10% от СЧА (334 -> 33.5 млрд)

Поэтому там есть риск, что если начнут подаваться крупные миноры / мажоры, то чуваков с Мосбиржи выкупят в соответствии с аллокацией / очереди

Поэтому если есть такой риск, то тогда СПЕКУЛЯНТЫ особо задерживаться не будут. Им же акции МКБ не важны — ВАЖНО ПОПАСТЬ В ПРАВО на выкуп

❗️А когда выкуп?
25 мая собрание акционеров
Отсечка для участия в этом собрании — 21 апреля

Если акционеры будут не согласны — они будут иметь право на выкуп по десяточке. Получается вот сегодня-завтра СУДНЫЙ ДЕНЬ для бумажки))

Темка как раз таки в том, что спекулянты могут пойти сливать папиру после отсечки. По факту держать ее будет бессмысленно, так как удержание несет доп риск, а в отсечки уже подались))

https://t.me/martynovtim/8907

Всех профессионалов на рынке теперь можно опознать по плашечке:
«НЕ ИИР и не предоставляет финансовых советов»))))))))))

#UGLD
Учитывая реальную экономическую ситуацию и возможный список претендентов, я думаю, что вполне вероятно ждать, что аукцион на повышение [цены] в результате придет к голландской модели — на понижение к какому-то уровню — РБК

Голландский аукцион — это тип аукциона, при котором начальная цена товара или услуги постепенно снижается до тех пор, пока не найдётся покупатель, готовый приобрести товар по текущей цене

Аттракцион с аукционом теперь)

Голландский не голландский. Главное, чтобы не штурвал оказался

Кстати фанфакт. По идее 67% же выставляют. А значит в «новое владение» переходит доля

По РФ законам по средневзвесу за 6м оферту на выкуп должны предоставить. Она около 0.7 рублей щас (текущая 0.8). Аккуратней, Стая! Не залудитест

АХАХАХАХАХ РЕАЛЬНО. Мне последний год оч много стало этого попадаться в рилсах)))

Жесткая ДКП добралась до каждого уголка…

Знаете че мне кажется

Евротранс в целом живой, денежный поток думаю есть, и они точно не банкрот

НО

Все эти технические манипуляции в новостях — способ увезти котировки пониже и скупать акций на балансы афиллированных структур

Они же помните там обещали сделать выкуп акций по 300-350 руб, но у них не хватит денег, чтобы выкупить весь фрифлоат вроде как)))))

Изи схема:
— дамп
— покупка акций
— продолжение анонсов про выкуп и небанкротства
— сдача на пампе

Не знаю, хочется ли в такое играть, когда все «правила игры на другой стороне ринга», но прикол в том, что скорее всего скоро увидим EUTR в планках верхних

Стая, МКБ с 7.8 до 6 ахахахахахаха

ВОТ ЭТО КАРУСЕЛИ ДА))))

Не буду бахвалиться, что это читаемо и прочее. Просто логичный движ был

Сильно много с этого нельзя было заработать, но копеечку разве что

Хотел написать, что теперь надо следить за Евротрансом и ЮГК, а потом поймал себя на мысли:

БОЖЕ КУДА КАТИТЬСЯ НАШ РЫНОК, ЕСЛИ ВОЛЧАРА СТАЛ СМОТРЕТЬ НА ДВИЖ В ЩИТОЧКАХ….

Но ладно, теперь к делу. Сначала ЮГК

Честно говоря не знаю, будет ли это публичная инфа да, потому что сумма не маленькая

Но у меня на всякий случай открыт torgi.gov.ru
Далее тыкаю на продажу госимущества там и фильтрую организатора торгов: Росимущество (там пока нет ЮГК, но вроде как торги то и не начались. Только стартовая цена)

Продают 67% акций
По закону если передача больше 30% — оферта на выкуп по средневзвесу (0.71-0.72)

Т.е че тут у нас получается
— Модель аукциона на повышение, тогда выше 0.94 руб акция будет (стартовая цена такая)
— Голландская модель на понижение (как в Домодедово), то тогда для бумажки даунсайд для нас с вами (миноров) по 0.72 руб

Имхо мне кажется все таки будет аук на понижение. Я бы в лонги вставал там только на новостях-фактах

Щас в бумажке куча спекулянтов, и если окажется что будет все таки голландская модель, то можем просесть ниже средневзвеса за 6месяцев.

А если просядем ниже средневзвеса, то учитываю что выкуп будет в течение 3-6 месяцев, а значит покупать я буду если цена кольнет 0.68 (типа 5% дисконт, чтобы овернайт ставку обогнать)

Сбер рекомендовал дивы

Забавно будет, если все спекули которые набились под эту новость — будут жестко давить на Сбер)))

Если вот так посмотреть, чисто свежим взглядом да

1) Сбер за 2026 год может заплатить что-то типа 39-40 руб

после дивостечки по текущим это 13.5% дивдоха

2) Окей ставка будет в районе 12ти допустим, что позитивный сценарий. Средняя ставка 14% будет

По итогу лучше этот год все равно пересидеть в ОФЗ (под 13.6% купонную доху без учета роста тела) либо просто в LQDT закинуть под такую же среднюю)) И не брать риск акции

При этом дивы то ничего в профит не дают. Лишь кэш (но и падает акция на столько же). Весь профит из-за роста акции в течение периода

Сбер остается уверенной топ-1 фишкой на рынке, но какого супер перфоманса в росте акции я не вижу пока.

АХХАХАХАХЗАХХА ЧТО

КАКОЙ ДОННИ?)))))

@moexwolf, подтверди

За картинку спс Shyrik

Да, мне как раз волчица набор для слежки темок подарила на 23 февраля

Эффект масштаба: рынок гофроупаковки в России

Вчера мы писали о раунде АО «Петрокартон». Сегодня разберемся, в каком рынке находится компания и что именно формирует инвестиционную логику кейса.

«Петрокартон» — производитель гофрокартона и упаковки, работающий в B2B-сегменте: от e-commerce до логистики и малого бизнеса. Сейчас компания проводит размещение на MOEX Start в формате cash-in — все привлеченные средства направляются в развитие бизнеса, а не на выход акционеров.

Теперь к рынку.

Рынок упаковки в России в 2025 году оценивается примерно в 1,7 трлн рублей и растёт в среднем на ~9% в год. При этом сегмент бумаги и картона занимает около 36% (~0,6 трлн руб.), что делает гофроупаковку одной из крупнейших категорий внутри индустрии.

Рынок гофроупаковки — это базовая инфраструктура экономики с устойчивым спросом, который формируется за счет роста e-commerce и маркетплейсов, перехода к кастомизированной упаковке, оптимизации логистики и постепенного импортозамещения.

В результате формируется редкая для инвестора комбинация: предсказуемый спрос + долгосрочный рост.

При этом ключевая конкуренция в сегменте идет не за продукт, а за эффективность: выигрывают те, кто быстрее производит, дешевле перенастраивает оборудование и способен работать с большим количеством клиентов.

В этой логике и работает «Петрокартон» — компания развивается в уже сформированном спросе, масштабируя бизнес за счет производственных мощностей и способности обрабатывать растущие объемы рынка.

✅ Параметры размещения и все подробности можно узнать у руководителя нашего отдела по работе с инвесторами.

С кайфом качусь в спекулятивных лонгах. Но я уже сегодня начинаю фикситься перед ставочкой. Долго засиживаться в позах мне не хочется