Бодрое утро на рыночке, Стая! Шортокрыл перед ставочкой?)

https://t.me/cbrstocks/75639

Интересно кстати. Первый месяц, когда можно подвести итоги года мсфошки — февраль по идее

Т.е прям моментальная работа менеджмента)))) РАБОТАЮТ ДЛЯ ЯКОРНЫХ ИНВЕСТОРОВ?)

ЦБ короче решил пилюлю рынку дать в виде снижения ставки на 50 бп

А ПОТОМ С ДВУХ НОГ УБИТЬ повысив прогноз на 2026 до 13-15% средней ставки

https://t.me/cbrstocks/75657

Кстати, Дмитриев же чисто бизнесовый чел. Т.е глава МИД РФ пошел беседовать с Рубио, они там чет не договорились

А Дмитриев туда поехал скорее всего договариваться на ДОЛГОСРОЧНЫЕ ЭКОНОМИЧЕСКИЕ проекты. И ВРЯД ЛИ он уговаривает Трампа отдать нам Донбас)))))) Но может по Нове договорятся, СПГ-проекты туда сюда

Фанфакт

До 2370 ближе, чем до 2600🤣🤣🤣

Причина, почему наш рыночек летит в трубу:

«Лукойл» избавляется от балласта за рубежом – деньги от продажи активов могут поддержать российский фондовый рынок.

27 октября нефтяная компания заявила о намерении продать зарубежные активы. Рынок отреагировал на новость негативно, акции «Лукойла» ненадолго обновили минимумы с 2023 года. Для того, чтобы разобраться, есть ли реальные причины для паники, необходимо оценить, что представляет собой зарубежный бизнес «Лукойла». Крупнейшие лоты в Европе – два НПЗ в Румынии и Болгарии, низкомаржинальные активы, который в принципе перестали быть интересны после запрета на переработку российской нефти. Пару лет назад «Лукойл» под давлением местных властей продал завод в Италии – по слухам довольно выгодно. В нагрузку к заводам есть еще несколько сот заправок в разных странах Европы – активы недорогие, влияние на общий бизнес компании невелико, да и желающие купить найдутся.

Относительно добычи, стоит отметить, что все проекты «Лукойл» располагаются в «дружественных» странах. Среди активов в основном миноритарные доли, либо сервисные контракты. Скорее всего их можно будет продать другим акционерам или получить исключения из санкций, как уже произошло с Казахстаном. Компания избавится от лишнего, но сможет сохранить экономическое присутствие там, где это сегодня важно для России.

В итоге «Лукойл» сосредоточит вырученные средства и богатый опыт сотрудничества с ведущими энерго-корпорациями мира для развития бизнеса на родине. @banksta

За прошедшие 9 месяцев мы уже все поняли, что ИНВЕСТИРОВАТЬ тяжеловато в какие-то интересные темки.

И в этом году у нас две темы:

— макро трек. Торгуем от сентимента по ключевой ставке ставкакоины, при этом ЦБ всегда аккуратен в высказываниях

— гео трек. Ну тут ваще ТРЕШ😂 Сколько раз нам уже давали надежду — уму непостижимо. То мир, то немир. Очередные русско-американские горки

Остается только СПЕКУЛИРОВАТЬ от супер эйфории на одном из треке до супер негатива))

А какая ситуация щас?

— Гео трек — тупик. Тут 0 шансов что-то нормально ЛОГИЧЕСКИ просчитать
— Макро трек — ставка 16-16.5% на конец года + большой диапазон (неопределенность) по ставке на 2026
— Налоги, НДС туда сюда требуют больше выплат от бизнеса -> режется прибыль

И из такого макро трека, СТРАДАЮТ и фин показатели компаний (E / EBITDA / FCF) -> как следствие они начинают снижать инвест программы -> потенциальная рецессия уже может быть близко:)

Т.е сейчас сентимент максимально неопределенный. И знаете что самое кайфовое?

Что по сути сейчас самое важное оценить КОГДА случится переоценка сентимента, потому что по основным пунктикам физики/юрики пока видят негативную картину