Совкомфлот (FLOT) — хороший хедж для нефтяных лонгов. Лукойл (LKOH) по-прежнему топ лонг. #аналитика

Важная новость, которую похоже не заметили на рынке:

Власти США планируют ужесточить санкционный режим против России, заявил заместитель советника американского президента по нацбезопасности Далип Сингх. По его словам, ограничения коснутся как поставок российской нефти на мировой рынок, так и ее транспортировки. Он уточнил, что санкции затронут теневой флот танкеров для перевозки нефти, а также ее объемы, которые разрешено поставлять на рынок.

Это плохо для Совкомфлота, риск новых санкций висит над ним как Дамоклов меч. Совкомфлот — это понятная красная тряпка для США. (как Новатэк в СПГ).

Для нефтянки же риски невелики и вот почему:
✍️ Любое сокращение поставок = рост цен;
✍️ Создан распыленный теневой флот (его успешность заметна по упавшим дисконтам на российскую нефть);
✍️ Добыча нефти в РФ и так будет потихонечку падать сам по себе.

😀 @AK47pfl

Всем доброе утро! ❤️

В годовых свопах начали прайсить хайк до 21% (или выше), лень считать сценарии
Но ожидаемые многими 20% в октябре, могут и не быть максимумом по ставке :)

Ну а че тарить под рост ставки даже напоминать не буду, это все знают 😂

Напомню, Стая ❤️