(위) 새해 첫 30거래일 수익률 vs. 이후의 수익률

S&P500 새해 첫 30거래일 수익률을 계산해본 결과 2022년이 역대 세 번째로 나쁘다고 하네요.

그런데 재미있는 것은
1) 이후 더 안좋아진 경우도 있지만
2) 굉장히 좋아진 경우가 훨씬 많다는 점입니다. (09년, 68년, 16년, 03년, 82년 등 - 모두 경기선행지수가 바닥에서 터닝했을 때네요)

30거래일 동안 나빴고, 이후에도 더 나빠진 경우는 2008년 리만 파산, 74년과 77년 하이퍼 인플레이션 때인데요.

올해가 70년대와 비슷하게 흘러가고 있어 다소 우울한 결과네요. 그러나 3월 경제재개를 앞두고 있다는 점을 감안하면, 꼭 나쁘게 볼 것만은 아닌 것 같습니다.

AMD가 약 500억 달러(한화 약59조8000억원) 규모의 자일링스 인수를 완료했다. AMD는 이를 통해 클라우드, 엣지 컴퓨팅 등 고성능 컴퓨팅 시장에서의 영향력을 확대해나갈 계획이다.AMD는 자일링스 인수합병을 위한 전체 주식 거래를 마무리했다고 15일 밝혔다.앞서 AMD는 지난 2020년 하반기 자일링스 인수 계획을 발표하고, 미국 및 중국의 규제 기관으로부터 인수합병 승인 절차를 밟아왔다. 자일링스와의 인수합병을 통해 광범위하고 강력한 컴퓨팅, 그래픽, 어댑티브 SoC 포트폴리오를 내세워 고성능 컴퓨팅(HPC) 및 어댑티브

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타 소재 대비 단기 업황과 실적이 부진한 것은 맞지만, 20~30% 판가 인하는 좀 과한 것 같습니다. 연 5~10% 수준의 판가 인하가 평균적입니다.

금일 중국 및 일본 상장 분리막 업체들의 주가는 +5~7% 상승 중 입니다.

https://www.etnews.com/20220214000182

우크라 나토가입 포기 시사…러시아 추가 회담 승인 https://news.naver.com/main/read.naver?mode=LSD&mid=sec&sid1=104&oid=123&aid=0002267221

(위) 러시아의 봄: 진흙탕이라는 복병

우크라이나 접경 지역에서 군사훈련을 하던 러시아 탱크 10여 대가 진흙탕에 빠져 꼼짝 못하는 모습이 공개됐다.

이는 우크라이나의 흑토가 봄철이 다가오며 기온이 올라가면서 녹아 진흙탕으로 변해 생긴 일로 보인다. 매년 해빙기면 이곳엔 꽁꽁 얼었던 흑토가 진창이 되는 ‘라스푸티차(Rasputitsa)’ 현상이 일어난다.

이 때문에 과거 러시아 원정에 나섰던 나폴레옹과 2차 세계대전 당시 소련을 침공한 독일군도 해당 지역을 돌파하느라 고전을 겪었고, 이는 결국 당시 패전 원인 중 하나로 꼽힌다.

https://www.chosun.com/international/international_general/2022/02/15/FYRKRYQOVJH4DJJXM5BUBBCTTE/

[이데일리] [속보]러 푸틴 "우리는 전쟁을 원하지 않는다"

https://www.edaily.co.kr/news/read?newsId=04332886632230848

TSMC, 일본 내 신규공장 투자 규모 1.9조원 확대

https://www.yna.co.kr/view/AKR20220216043200073

[속보] 코로나 10만명 육박 역대 최다 신규 확진 9만443명 https://news.naver.com/main/read.naver?mode=LSD&mid=sec&sid1=001&oid=417&aid=0000785759

(위) 중국 물가지표 일제 예상 하회

물가지표가 이렇게 반가웠던게 오랜만이네요. 중국 CPI, PPI 모두 예상치를 하회했습니다.

중국은 수출로 먹고사는 나라라, 중국의 물가 압력이 완화되면 전세계로 spreading 되는 효과가 있죠. 통화긴축, 인플레이션 우려도 조금은 완화될 것 같습니다.

- 오늘 코스닥도 그렇지만, 주초에 발간된 BofA Fund Manager Survey에 나타난 '시크리컬 가치주 & 성장주' 보유 비중을 보면, 시장이 정말 빠르다는 생각이 든다. 벌써 시장은 역대급으로 가치주를 담고, 성장주는 팔아치운 상태라니...

- 이렇게 빠른 시장을 이겨야하는건 보통일이 아님이 분명하다

[속보] 러시아 크림반도 군사 훈련 종료, 병력 철수하고 있다 https://news.naver.com/main/read.naver?mode=LSD&mid=sec&sid1=104&oid=088&aid=0000745189

위믹스 생태계 조성을 위한 오피스 공간 확보...
이러다
위믹스 생태계 조성을 위한 자금조달
위믹스 생태계 조성을 위한 어닝쇼크
나올지도

모더나 CEO "팬데믹 최종단계라는 게 타당한 시나리오"
https://www.yna.co.kr/view/AKR20220217000500072?input=1195m

[토막 뉴스 관심주] https://t.me/davidstocknew

(위) 주간 12MF EPS 업데이트

아직까지는 반도체 하드캐리네요. 에너지/소재/소비재 이익 하향이 아직 가파릅니다.

그러나 몇몇 업종은 턴어라운드가 확연하네요. 시장 EPS 하향은 얼추 마무리되었다고 보여집니다.

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1) 최근 1개월 2022년 OP/NP 5% 이상 상향 종목

- SK하이닉스, LX인터내셔널, DB하이텍, LG이노텍, 원익IPS, 에코프로, 심텍, 테스, 와이솔, 파크시스템즈, HMM, SK, 우리금융지주, GS, 현대중공업지주, 현대글로비스, 삼성엔지니어링, 대한항공, 한국콜마, 하나머티리얼즈, 대웅제약, 롯데관광개발, 삼성중공업, 한국전력

2) 최근 1개월 2022년 OP/NP 5% 이상 하향 종목

- NAVER, 카카오, 엔씨소프트, 크래프톤, 넷마블, 펄어비스, 카카오뱅크, 펄어비스, 데브시스터즈, 하이브, LG화학, SK이노베이션, SK머티리얼즈, SK아이이테크놀로지, POSCO, 롯데케미칼, 대한유화, 금호석유, LG디스플레이, GS건설, HDC현산, 한국타이어, 한온시스템, 만도, 호텔신라, 롯데쇼핑 등

[속보] 이틀째 9만명대, 확진 9만3135명 위중증 389명 https://news.naver.com/main/read.naver?mode=LSD&mid=sec&sid1=001&oid=421&aid=0005911814