MINTARION
Думаю фейдить $ETH перед выступлением Пауэлла в Джексон-Хоуле. OI и фандинг перегреты, недавний шорт-сквиз вынес лишние руки. Последим за цифрами. Ролимся в live режиме.
done deal.
тейкнули 66% остаток подержим до Jackson Hole (22aug)
тейкнули 66% остаток подержим до Jackson Hole (22aug)
Том Ли и все остальные трежерницы - могут зарабатывать / хеджиться путами по ETH
сначала их создания, я думал, как они могут извлекать выгоду помимо стейкинга - они могут отпускать аск и тариться путами, тем самым они потом могут перекладывать дельту в покупку и так по кругу - поэтому мы видим сбросы по 15% уже третий раз
поэтому я бы не ставил на up only маркет, ведь в обе стороны можно работать, чем и занимается Том Ли - он трейдер в первую очередь и далеко не "diamond hand" - как Saylor.
в общем с приходом трежерниц - нам подкинули немного больше волатильности, но точно не value.
god bless your bags
сначала их создания, я думал, как они могут извлекать выгоду помимо стейкинга - они могут отпускать аск и тариться путами, тем самым они потом могут перекладывать дельту в покупку и так по кругу - поэтому мы видим сбросы по 15% уже третий раз
поэтому я бы не ставил на up only маркет, ведь в обе стороны можно работать, чем и занимается Том Ли - он трейдер в первую очередь и далеко не "diamond hand" - как Saylor.
в общем с приходом трежерниц - нам подкинули немного больше волатильности, но точно не value.
god bless your bags
MINTARION
Преемник ФРС - а именно карманный "подданный" Трампинио, будет делать, что ему скажет рыжик в кулуарах - соответственно ФРС встанет на службу Казначейству.
Это первый случай в истории США, когда президент отстраняет Fed Governor от должности.
Среди Fed Governors может стать ещё больше лояльных Трампу людей. Лиза Кук, кстати, входит в число 8 членов Федерального комитета по операциям на открытом рынке (FOMC) с постоянным голосом.
подрыв доверия дело времени - капитал ротируется со временем, особенно с назревающей "национализацией" like as Intel deal.
все идет по плану.
https://x.com/business/status/1960138872039313481
Среди Fed Governors может стать ещё больше лояльных Трампу людей. Лиза Кук, кстати, входит в число 8 членов Федерального комитета по операциям на открытом рынке (FOMC) с постоянным голосом.
подрыв доверия дело времени - капитал ротируется со временем, особенно с назревающей "национализацией" like as Intel deal.
все идет по плану.
https://x.com/business/status/1960138872039313481
MINTARION
Oracle - $PYTH (дает котировку от SPX до тир5 щитков в EVM) / $LINK (main data base in web3)
**Министерство торговли США и Chainlink теперь переносят государственные макроэкономические данные на блокчейн
**Министерство торговли США выбрало Pyth Network для проверки и распространения экономических данных на блокчейне
predicted.
**Министерство торговли США выбрало Pyth Network для проверки и распространения экономических данных на блокчейне
predicted.
❤2👍1
Есть мысли, что осенью будет "не спокойно" на крипто рынках
Текущая ситуация напоминает мне январский консенсус 2025г - ВСЕ ждут сентябрь - ноябрь МЕГАГИГА рост - декабрь кешаут
Как правило консенсусные сделки никогда не срабатывают, судя по истории сантимента
Ключевые тезисы:
1) $WLFI риск FOMO-пика.
Листинг $WLFI 1 сентября, агрессивный пиар и схемы «treasury company» - классический топливный ивент для позднего цикла.
2) Сезонность сбита, «тяжёлые» лидеры буксуют, рекорды в SPX/золоте.
В конце недели $NVDA после отчёта ушла в минус, тогда как S&P 500 обновлял хай 28 августа и затем откатился - золото закрывает август на рекордных максимумах - типичная ротация в защиту.
Это сочетается с «консенсус-бычьим» сентябрём и риском его фейла.
3) Ликвидность + RRP
ON RRP почти высох - система идёт в фазу, где QT бьёт по банковским резервам; это повышает чувствительность к всплескам в overnight funding и может давить на базис-трейд при шортажах коллатерал/маржи. Плюс новые клиринговые/маржинальные нормы повышают стоимость плеча для некоторых участников.
4) Япония как катализатор.
Доходности JGB на хаях декад - сужение спрэда США–Япония + рост JGB повышают риск репатриаций/ребалансов, что в «узкой» ликвидности легко усиливает волу и в UST, и в риск-активах.
5) MSTR как барометр «байсайда».
Премия к NAV заметно сжалась этим летом (по публичному трекеру 27 авг mNAV ~1.6×). Если увидим приближение к 1.0 — это явный сигнал, что структурного бай-флоу на плечах уже нет.
6) Альты «отстрелялись» + доминация флетит
Чтобы «сломать» альт-макси, нужен рывок вниз по $BTC - иначе нет капитуляционной продажи. Поведенческая статистика - не более.
Что мы мониторим еженедельно:
1) Потоки в $BTC ETF
Нам нужна серия чистых притоков > $500–700 млн/день в течение 3–5 дней - бычий «инвалидатор» , нулевая/отрицательная серия - RISK OFF.
2) Фандинг/база перпов и кривая волы
Устойчиво положительный фандинг + уплощение либо инверсия волатильности на коллах = поздняя стадия эйфории.
3) Базис фьючерсы-спот по BTC/ETH и спрэды репо/SOFR
Резкий сдвиг базиса вниз при росте ставки фондирования = тревога для плечевых лонгов.
4) JGB 10Y/30Y и UST 10Y
Пробой вверх по JGB сужает «якорь» и усиливает давление на глобальную дюрацию/риск.
5) MSTR mNAV / премия
Ускоренное сжатие - индикатор иссякания структурного спроса.
Текущая ситуация напоминает мне январский консенсус 2025г - ВСЕ ждут сентябрь - ноябрь МЕГАГИГА рост - декабрь кешаут
Как правило консенсусные сделки никогда не срабатывают, судя по истории сантимента
Ключевые тезисы:
1) $WLFI риск FOMO-пика.
Листинг $WLFI 1 сентября, агрессивный пиар и схемы «treasury company» - классический топливный ивент для позднего цикла.
2) Сезонность сбита, «тяжёлые» лидеры буксуют, рекорды в SPX/золоте.
В конце недели $NVDA после отчёта ушла в минус, тогда как S&P 500 обновлял хай 28 августа и затем откатился - золото закрывает август на рекордных максимумах - типичная ротация в защиту.
Это сочетается с «консенсус-бычьим» сентябрём и риском его фейла.
3) Ликвидность + RRP
ON RRP почти высох - система идёт в фазу, где QT бьёт по банковским резервам; это повышает чувствительность к всплескам в overnight funding и может давить на базис-трейд при шортажах коллатерал/маржи. Плюс новые клиринговые/маржинальные нормы повышают стоимость плеча для некоторых участников.
4) Япония как катализатор.
Доходности JGB на хаях декад - сужение спрэда США–Япония + рост JGB повышают риск репатриаций/ребалансов, что в «узкой» ликвидности легко усиливает волу и в UST, и в риск-активах.
5) MSTR как барометр «байсайда».
Премия к NAV заметно сжалась этим летом (по публичному трекеру 27 авг mNAV ~1.6×). Если увидим приближение к 1.0 — это явный сигнал, что структурного бай-флоу на плечах уже нет.
6) Альты «отстрелялись» + доминация флетит
Чтобы «сломать» альт-макси, нужен рывок вниз по $BTC - иначе нет капитуляционной продажи. Поведенческая статистика - не более.
Что мы мониторим еженедельно:
1) Потоки в $BTC ETF
Нам нужна серия чистых притоков > $500–700 млн/день в течение 3–5 дней - бычий «инвалидатор» , нулевая/отрицательная серия - RISK OFF.
2) Фандинг/база перпов и кривая волы
Устойчиво положительный фандинг + уплощение либо инверсия волатильности на коллах = поздняя стадия эйфории.
3) Базис фьючерсы-спот по BTC/ETH и спрэды репо/SOFR
Резкий сдвиг базиса вниз при росте ставки фондирования = тревога для плечевых лонгов.
4) JGB 10Y/30Y и UST 10Y
Пробой вверх по JGB сужает «якорь» и усиливает давление на глобальную дюрацию/риск.
5) MSTR mNAV / премия
Ускоренное сжатие - индикатор иссякания структурного спроса.
❤3👍3🆒2
Summary - Reminiscences of a Stock Operator: Donnelly Classics Edition
Дисциплина и терпение: Ливингстон подчёркивает, что успешный трейдинг требует железной самодисциплины. Нужно уметь ждать правильного момента и не поддаваться жажде действия.
«Уолл-стрит дурак - это тот, кто думает, будто должен торговать всё время», - говорит он
Ларри учился высиживать большие тренды, а не хватать мелкую прибыль.
Его крупнейшие успехи пришли именно от умения «быть правым и сидеть тихо» - мало предвидеть движение, надо ещё удержаться в позиции, не выйдя слишком рано
Другой аспект дисциплины – следовать своим правилам всегда.
Ливингстон не раз признавался, что стоило ему нарушить собственные принципы (например, влезть в сделку по чужому совету или без достаточных оснований) - он терпел убытки. Поэтому он выработал привычку неукоснительно выполнять свои же установки, будь то ограничение убытков или отказ от сомнительных сделок. Терпение проявляется и в умении пережидать периоды «тощего рынка» без попыток выжать прибыль на пустом месте. «Нет сигнала - не лезь» - лучше сидеть без позиции, чем торговать ради торговли. Эта выдержка спасла его от множества ошибок.
Управление рисками: Ключевой урок Ларри - никогда не рисковать всем и быстро устранять просчёты. Он твёрдо верил: «Если я ошибся, единственный выход - прекратить быть в ошибке»
Проявлением этого принципа является строгий стоп-лосс - он заранее решал, при каком сценарии закроет позицию, и делал это без колебаний.
Ливингстон подчёркивает, что убыток – не трагедия, если он контролируемый: «Нет льготных кредиторов у делающих ошибки», - говорит он, подразумевая, что рынок не прощает просчётов, но платить по счетам лучше малой кровью. Он никогда не увеличивал убыточную позицию из упрямства – «не усредняйся вниз», это табу. Напротив, усилиться он мог только в выигрышной позиции, когда рынок доказал правоту его идеи - так он «пирамидил» на росте
Такой подход – добавлять к победам и резко обрывать поражения – позволил ему пережить череду взлётов и падений без окончательного краха. Кроме того, Ливингстон всегда искал способы минимизировать конкретные риски. Например, в истории с Imperial Steel он юридически обезопасил себя от неожиданного выброса акций инсайдерами
Он понимал, какие факторы он может контролировать, и контролировал их жёстко. А на то, что вне контроля (форс-мажор, «непредвиденное непредвиденное»), закладывал запас прочности.
Важный тезис: не может быть абсолютно безрисковых ситуаций, но опытный спекулянт никогда не пойдёт на неоправданный риск или игру ва-банк. Сохрани капитал - будут новые шансы, повторяет Ларри. Этот konservatism risk-менеджмента отлично выражен фразой: «Не считай прибыль своей, пока она не осела в твоём банке на счету» – то есть, пока сделка не закрыта, это не твои деньги, а пока деньги в позиции, они под угрозой. Такое отношение удерживало его от чрезмерной самоуверенности и позволяло оставаться в игре десятилетиями.
Психология и поведенческие аспекты:
Ливингстон называет эмоции врагом трейдера. Страх, жадность, надежда – эти чувства заставляют делать обратное разумному. Типичная ошибка, которую он подмечает: «инвесторы боятся там, где надо бы рискнуть, и надеются там, где следовало бы бояться». Например, многие рано фиксируют небольшую прибыль (из страха потерять заработанное) – «никто не разорился, взяв прибыль», говорят они. Ларри парирует: «Да, но и не разбогател, забирая 4 пункта вместо 40»
Надо подавлять импульс зафиксировать выигрыш слишком рано – вместо этого держать «победившую» позицию как можно дольше. И наоборот, вместо того чтобы, как толпа, надеяться на разворот убыточной позиции, лучше сразу признать ошибку и выйти. «Надежда пусть остаётся для церкви, а на бирже она не помогает», – шутил он.
Другой психолого-поведенческий момент - склонность толпы искать подтверждение своим действиям. Публика любит, когда другие делают то же, она чувствует комфорт в стаде. Но Ливингстон подчёркивает: толпа почти всегда оказывается не права на экстремумах рынка.
Дисциплина и терпение: Ливингстон подчёркивает, что успешный трейдинг требует железной самодисциплины. Нужно уметь ждать правильного момента и не поддаваться жажде действия.
«Уолл-стрит дурак - это тот, кто думает, будто должен торговать всё время», - говорит он
Ларри учился высиживать большие тренды, а не хватать мелкую прибыль.
Его крупнейшие успехи пришли именно от умения «быть правым и сидеть тихо» - мало предвидеть движение, надо ещё удержаться в позиции, не выйдя слишком рано
Другой аспект дисциплины – следовать своим правилам всегда.
Ливингстон не раз признавался, что стоило ему нарушить собственные принципы (например, влезть в сделку по чужому совету или без достаточных оснований) - он терпел убытки. Поэтому он выработал привычку неукоснительно выполнять свои же установки, будь то ограничение убытков или отказ от сомнительных сделок. Терпение проявляется и в умении пережидать периоды «тощего рынка» без попыток выжать прибыль на пустом месте. «Нет сигнала - не лезь» - лучше сидеть без позиции, чем торговать ради торговли. Эта выдержка спасла его от множества ошибок.
Управление рисками: Ключевой урок Ларри - никогда не рисковать всем и быстро устранять просчёты. Он твёрдо верил: «Если я ошибся, единственный выход - прекратить быть в ошибке»
Проявлением этого принципа является строгий стоп-лосс - он заранее решал, при каком сценарии закроет позицию, и делал это без колебаний.
Ливингстон подчёркивает, что убыток – не трагедия, если он контролируемый: «Нет льготных кредиторов у делающих ошибки», - говорит он, подразумевая, что рынок не прощает просчётов, но платить по счетам лучше малой кровью. Он никогда не увеличивал убыточную позицию из упрямства – «не усредняйся вниз», это табу. Напротив, усилиться он мог только в выигрышной позиции, когда рынок доказал правоту его идеи - так он «пирамидил» на росте
Такой подход – добавлять к победам и резко обрывать поражения – позволил ему пережить череду взлётов и падений без окончательного краха. Кроме того, Ливингстон всегда искал способы минимизировать конкретные риски. Например, в истории с Imperial Steel он юридически обезопасил себя от неожиданного выброса акций инсайдерами
Он понимал, какие факторы он может контролировать, и контролировал их жёстко. А на то, что вне контроля (форс-мажор, «непредвиденное непредвиденное»), закладывал запас прочности.
Важный тезис: не может быть абсолютно безрисковых ситуаций, но опытный спекулянт никогда не пойдёт на неоправданный риск или игру ва-банк. Сохрани капитал - будут новые шансы, повторяет Ларри. Этот konservatism risk-менеджмента отлично выражен фразой: «Не считай прибыль своей, пока она не осела в твоём банке на счету» – то есть, пока сделка не закрыта, это не твои деньги, а пока деньги в позиции, они под угрозой. Такое отношение удерживало его от чрезмерной самоуверенности и позволяло оставаться в игре десятилетиями.
Психология и поведенческие аспекты:
Ливингстон называет эмоции врагом трейдера. Страх, жадность, надежда – эти чувства заставляют делать обратное разумному. Типичная ошибка, которую он подмечает: «инвесторы боятся там, где надо бы рискнуть, и надеются там, где следовало бы бояться». Например, многие рано фиксируют небольшую прибыль (из страха потерять заработанное) – «никто не разорился, взяв прибыль», говорят они. Ларри парирует: «Да, но и не разбогател, забирая 4 пункта вместо 40»
Надо подавлять импульс зафиксировать выигрыш слишком рано – вместо этого держать «победившую» позицию как можно дольше. И наоборот, вместо того чтобы, как толпа, надеяться на разворот убыточной позиции, лучше сразу признать ошибку и выйти. «Надежда пусть остаётся для церкви, а на бирже она не помогает», – шутил он.
Другой психолого-поведенческий момент - склонность толпы искать подтверждение своим действиям. Публика любит, когда другие делают то же, она чувствует комфорт в стаде. Но Ливингстон подчёркивает: толпа почти всегда оказывается не права на экстремумах рынка.
❤3🔥2💯1
«Когда все быки - кто же останется покупать?», спрашивает он риторически. Поэтому он учился идти против толпы в переломные моменты (например, быть одним из немногих продавцов на вершине 1907 или 1929). Для этого нужно огромное психологическое мужество – не искать поддержки извне, верить своему анализу даже когда вокруг противоположное мнение. Ларри говорит: «Человек должен верить в себя, если хочет зарабатывать на этой игре»
Его опыт показал, что информация толпы и «общепринятое мнение» часто губительны – будь то советы друзей, слухи или новости в прессе. Он научился фильтровать информационный шум и не поддаваться панике или эйфории вместе с большинством. Отсюда ещё один поведенческий урок: спокойствие и отсутствие гнева. «Никогда не злись на рынок – ему всё равно», пишет Ливингстон
Если что-то пошло не так – винить можно только себя. Никакой “мести” рынку - лишь трезвый анализ ошибок. Этот stoic mindset позволял ему не терять голову ни в выигрышах, ни в проигрышах, а значит - принимать рациональные решения. В общем, эмоциональный контроль - краеугольный камень его философии.
Роль опыта и интуиции:
Книга показывает, как опыт превращается в интуицию профессионала. С ранних лет Ларри тренировался запоминать ценовые модели и случаи. Он пришёл к выводу, что рынок живёт циклами, и история повторяется (не дословно, но рифмуется)
«Что происходит сегодня, уже случалось прежде и случится снова» - эта максима стала базой его подхода. Поэтому он капитализировал прошлые уроки, чтобы реагировать быстрее и мудрее при похожих обстоятельствах. С годами у него развилось то, что другие называли «чутьё».
Сам он объяснял: «Никакого волшебства - просто мой мозг узнал знакомый паттерн раньше, чем я сам осознал». То есть интуиция - это сжатый опыт. Например, знаменитый случай, когда он почувствовал неладное с акцией Sugar и спасся, - он не мог рационально обосновать, но его подсознание «прочло» тревожные сигналы ленты
Ливингстон советует опытным трейдерам доверять своему внутреннему голосу. «Мой приятель говорит о моих “хunches” как о мистике, но я знаю, что это просто накопленные знания, говорящие со мной», - пишет он. Однако важно подчеркнуть: только благодаря многолетней практике его интуиция стала надёжной. Новичку полагаться на предчувствия гибельно - у него вместо интуиции эмоции. Ларри же прошёл через столько взлётов и падений, что его «шестое чувство» заслужило доверие. Но и он не был безошибочен – интуиция тоже может заводить не туда, если желаемое перевесит действительное. Поэтому второй аспект опыта – умение учиться на ошибках. Каждая ошибка Ливингстона становилась уроком - он разбирал, почему был неправ, и старался не повторять. «В потерях я приобрёл опыт и ценнейшие “нельзя”», говорит он
Со временем его «библиотека ошибок» стала обширной, и это помогало ему обходить многие ловушки, в которые прежде попадал. Кроме того, опыт дал ему историческую перспективу - он видел приход и уход манипуляторов, пузырей, кризисов, поэтому менее поддавался ложным новостям или паническим настроениям. Он знал, что, скажем, при панике всегда найдутся желающие купить подешевевшие активы, и потому не боялся кризисов, а даже искал в них возможность. Подытоживая: опыт для Ларри - главный капитал спекулянта, важнее денег. Деньги он терял и снова наживал, а навыки и мудрость только росли. В итоге именно опыт позволил ему пережить три десятилетия на рынках и войти в историю как одного из величайших спекулянтов.
Его опыт показал, что информация толпы и «общепринятое мнение» часто губительны – будь то советы друзей, слухи или новости в прессе. Он научился фильтровать информационный шум и не поддаваться панике или эйфории вместе с большинством. Отсюда ещё один поведенческий урок: спокойствие и отсутствие гнева. «Никогда не злись на рынок – ему всё равно», пишет Ливингстон
Если что-то пошло не так – винить можно только себя. Никакой “мести” рынку - лишь трезвый анализ ошибок. Этот stoic mindset позволял ему не терять голову ни в выигрышах, ни в проигрышах, а значит - принимать рациональные решения. В общем, эмоциональный контроль - краеугольный камень его философии.
Роль опыта и интуиции:
Книга показывает, как опыт превращается в интуицию профессионала. С ранних лет Ларри тренировался запоминать ценовые модели и случаи. Он пришёл к выводу, что рынок живёт циклами, и история повторяется (не дословно, но рифмуется)
«Что происходит сегодня, уже случалось прежде и случится снова» - эта максима стала базой его подхода. Поэтому он капитализировал прошлые уроки, чтобы реагировать быстрее и мудрее при похожих обстоятельствах. С годами у него развилось то, что другие называли «чутьё».
Сам он объяснял: «Никакого волшебства - просто мой мозг узнал знакомый паттерн раньше, чем я сам осознал». То есть интуиция - это сжатый опыт. Например, знаменитый случай, когда он почувствовал неладное с акцией Sugar и спасся, - он не мог рационально обосновать, но его подсознание «прочло» тревожные сигналы ленты
Ливингстон советует опытным трейдерам доверять своему внутреннему голосу. «Мой приятель говорит о моих “хunches” как о мистике, но я знаю, что это просто накопленные знания, говорящие со мной», - пишет он. Однако важно подчеркнуть: только благодаря многолетней практике его интуиция стала надёжной. Новичку полагаться на предчувствия гибельно - у него вместо интуиции эмоции. Ларри же прошёл через столько взлётов и падений, что его «шестое чувство» заслужило доверие. Но и он не был безошибочен – интуиция тоже может заводить не туда, если желаемое перевесит действительное. Поэтому второй аспект опыта – умение учиться на ошибках. Каждая ошибка Ливингстона становилась уроком - он разбирал, почему был неправ, и старался не повторять. «В потерях я приобрёл опыт и ценнейшие “нельзя”», говорит он
Со временем его «библиотека ошибок» стала обширной, и это помогало ему обходить многие ловушки, в которые прежде попадал. Кроме того, опыт дал ему историческую перспективу - он видел приход и уход манипуляторов, пузырей, кризисов, поэтому менее поддавался ложным новостям или паническим настроениям. Он знал, что, скажем, при панике всегда найдутся желающие купить подешевевшие активы, и потому не боялся кризисов, а даже искал в них возможность. Подытоживая: опыт для Ларри - главный капитал спекулянта, важнее денег. Деньги он терял и снова наживал, а навыки и мудрость только росли. В итоге именно опыт позволил ему пережить три десятилетия на рынках и войти в историю как одного из величайших спекулянтов.
⚡3❤2🆒1
Вывод: «Запомни, приятель, это игра, в которой каждый сам за себя. Твой успех - в твоей голове», - мог бы сказать Джесси Ливермор читателю. Его «Воспоминания» учат, что биржевая торговля – не лотерея и не математика, а психологическое искусство, требующее дисциплины монаха, нервов стальщика и ума стратега. Нужно уметь сидеть на заборе неделями, ждать “свой” шанс - и прыгнуть решительно, когда пора. Нужно быть скромным перед рынком: признавать ошибки быстро и не пытаться переспорить ленту - «лента всегда права». Следует думать самостоятельно, ибо толпа ведома эмоциями и заблуждениями. И наконец, терпение и опыт вознаградятся: рынок щедро платит тем, кто учится у него и сохраняет здравый смысл.
Как писал сам Джесси Ливермор, «большие деньги делаются не на покупках и продажах, а на высиживании», а высиживать и держаться курса может лишь тот, кто овладел собой. Эта истина - сердцевина его наследия, актуальная во все времена
Как писал сам Джесси Ливермор, «большие деньги делаются не на покупках и продажах, а на высиживании», а высиживать и держаться курса может лишь тот, кто овладел собой. Эта истина - сердцевина его наследия, актуальная во все времена
❤4👍3🔥2
Пару мыслей по рынку
Снижение ставки рынок может принять как "sell the news" , поэтому пока в ожидании 17-22 сентября.
Следим пока за этими инструментами:
green flags:
1) серебро растет к спх
2) минфин имеет 650B$ на балансе, которые потенциально могут пойти в РЕПО
red flags:
1) $COPPER продолжает падать к золоту
2) баланс на РЕПО 21B и нет объемов
за чем будем следить:
1) $NVDA прайс экшен - если NVDA продолжит падение, надо следить за потоками ликвидности и будут ли ее перекладывать в другие секторы
2) RUSSELL + NQ minis - индикатор RISK ON
3) $DXY + $GOLD
Снижение ставки рынок может принять как "sell the news" , поэтому пока в ожидании 17-22 сентября.
Следим пока за этими инструментами:
green flags:
1) серебро растет к спх
2) минфин имеет 650B$ на балансе, которые потенциально могут пойти в РЕПО
red flags:
1) $COPPER продолжает падать к золоту
2) баланс на РЕПО 21B и нет объемов
за чем будем следить:
1) $NVDA прайс экшен - если NVDA продолжит падение, надо следить за потоками ликвидности и будут ли ее перекладывать в другие секторы
2) RUSSELL + NQ minis - индикатор RISK ON
3) $DXY + $GOLD
❤3⚡3🔥1
⚠️*ХАКЕРЫ ЗАХВАТЫВАЮТ ПАКЕТЫ NPM В ТОМ, ЧТО НАЗЫВАЮТ САМЫМ МАСШТАБНЫМ АТАКОЙ НА ЦЕПОЧКУ ПОСТАВОК В ИСТОРИИ⚠️
*ЕСЛИ ВЫ ИСПОЛЬЗУЕТЕ АППАРАТНЫЙ КОШЕЛЕК, ВНИМАТЕЛЬНО ПРОВЕРЯЙТЕ КАЖДУЮ ТРАНЗАКЦИЮ ПЕРЕД ПОДПИСАНИЕМ
*ЕСЛИ ВЫ НЕ ИСПОЛЬЗУЕТЕ АППАРАТНЫЙ КОШЕЛЕК, ВРЕМЕННО ИЗБЕГАЙТЕ ЛЮБЫХ ОН-ЧЕЙН ТРАНЗАКЦИЙ: CTO LEDGER
Учетная запись NPM популярного разработчика qix была скомпрометирована, что привело к публикации вредоносных версий десятков пакетов, включая chalk, strip-ansi и color-convert.
Обновление: Автор был уведомлён и активно работает с командой безопасности NPM над решением проблемы. Вредоносный код уже удалён из большинства затронутых пакетов, и ситуация находится в стадии устранения.
Тем не менее, крайне важно провести аудит ваших проектов, так как скомпрометированные версии всё ещё могут присутствовать в зависимостях или lock-файлах.
Краткое содержание:
Что произошло?
Атака на цепочку поставок: была скомпрометирована учётная запись NPM разработчика qix, из-за чего были опубликованы вредоносные версии десятков критически важных пакетов.
Каков ущерб?
Суммарное количество еженедельных загрузок пострадавших пакетов превышает один миллиард, что создаёт серьёзную угрозу для всей экосистемы JavaScript.
Что делает вредоносное ПО?
Это crypto-clipper, который крадёт средства, подменяя адреса кошельков в сетевых запросах и напрямую перехватывая криптовалютные транзакции.
Как защитить себя?
Немедленно проведите аудит зависимостей вашего проекта. Зафиксируйте все затронутые пакеты на последних проверенных версиях с помощью параметра overrides в package.json.
*ЕСЛИ ВЫ ИСПОЛЬЗУЕТЕ АППАРАТНЫЙ КОШЕЛЕК, ВНИМАТЕЛЬНО ПРОВЕРЯЙТЕ КАЖДУЮ ТРАНЗАКЦИЮ ПЕРЕД ПОДПИСАНИЕМ
*ЕСЛИ ВЫ НЕ ИСПОЛЬЗУЕТЕ АППАРАТНЫЙ КОШЕЛЕК, ВРЕМЕННО ИЗБЕГАЙТЕ ЛЮБЫХ ОН-ЧЕЙН ТРАНЗАКЦИЙ: CTO LEDGER
Учетная запись NPM популярного разработчика qix была скомпрометирована, что привело к публикации вредоносных версий десятков пакетов, включая chalk, strip-ansi и color-convert.
Обновление: Автор был уведомлён и активно работает с командой безопасности NPM над решением проблемы. Вредоносный код уже удалён из большинства затронутых пакетов, и ситуация находится в стадии устранения.
Тем не менее, крайне важно провести аудит ваших проектов, так как скомпрометированные версии всё ещё могут присутствовать в зависимостях или lock-файлах.
Краткое содержание:
Что произошло?
Атака на цепочку поставок: была скомпрометирована учётная запись NPM разработчика qix, из-за чего были опубликованы вредоносные версии десятков критически важных пакетов.
Каков ущерб?
Суммарное количество еженедельных загрузок пострадавших пакетов превышает один миллиард, что создаёт серьёзную угрозу для всей экосистемы JavaScript.
Что делает вредоносное ПО?
Это crypto-clipper, который крадёт средства, подменяя адреса кошельков в сетевых запросах и напрямую перехватывая криптовалютные транзакции.
Как защитить себя?
Немедленно проведите аудит зависимостей вашего проекта. Зафиксируйте все затронутые пакеты на последних проверенных версиях с помощью параметра overrides в package.json.
⚡7👍3😎2
Распродажа Falcon Finance $FF на Buildlpad.
$FF - это нативный токен, отражающий рост Falcon Finance.
По мере увеличения количества депонированных активов и расширения использования USDF
$FF становится основным активом, связанным с масштабом и успехом протокола. Благодаря уже выпущенным USDF на сумму 1,5 млрд долларов США и продолжающемуся росту резервов, заложен фундамент для расширения DeFi и TradFi.
Falcon создает инфраструктуру, рассчитанную на триллионы активов.
Выделено на сейл: $4 млн
Опция 1:
FDV $350 млн
Условие: минимум $3000 в USDf/sUSDf в Boosted Yield до снепшота 19.09 в 15:00 МСК
Новые пользователи: лок на 1+ мес. При локе свыше 1 мес будет увеличенная аллокацию до $4500
Текущие пользователи: лок на 3/6/12 мес + аллокация $4500
Опция 2:
FDV $450 млн
Условие: только пройденный KYC, без дополнительных требований
Стейкинг через Buidlpad даёт разовый +50% буст на поинты Falcon
https://x.com/buidlpad/status/1965762820164952254
$FF - это нативный токен, отражающий рост Falcon Finance.
По мере увеличения количества депонированных активов и расширения использования USDF
$FF становится основным активом, связанным с масштабом и успехом протокола. Благодаря уже выпущенным USDF на сумму 1,5 млрд долларов США и продолжающемуся росту резервов, заложен фундамент для расширения DeFi и TradFi.
Falcon создает инфраструктуру, рассчитанную на триллионы активов.
Выделено на сейл: $4 млн
Опция 1:
FDV $350 млн
Условие: минимум $3000 в USDf/sUSDf в Boosted Yield до снепшота 19.09 в 15:00 МСК
Новые пользователи: лок на 1+ мес. При локе свыше 1 мес будет увеличенная аллокацию до $4500
Текущие пользователи: лок на 3/6/12 мес + аллокация $4500
Опция 2:
FDV $450 млн
Условие: только пройденный KYC, без дополнительных требований
Стейкинг через Buidlpad даёт разовый +50% буст на поинты Falcon
https://x.com/buidlpad/status/1965762820164952254
❤6👍5⚡3
COPPER/GOLD как индикатор риска для SPX & Crypto
COPPER = бета-коэффициент роста/производства.
GOLD = хеджирование от страхов.
Когда соотношение COPPER/GOLD растёт, рынки переворачиваются в сторону риска: циклические активы в индексе S&P опережают защитные, и криптовалюты получают более сильный спрос. Когда соотношение падает, фаза «старта» заканчивается.
Почему медь?
Это реальный сектор экономики - металлоконструкции, электроника, энергетика, возобновляемые источники энергии, электромобили.
Спрос на медь, как правило, резко растёт, когда:
1) Корпорации видят, как расширяются портфели заказов и цепочки поставок. Задержки растут, поставки нормализуются/улучшаются -> компании наращивают объёмы производства и капитальные затраты -> потребность в меди.
2) Банки открывают доступ (кредитный импульс). Рост нового кредитования ускоряется относительно ВВП -> увеличение оборотного капитала и инвестиций -> рост спроса на сырье, включая медь.
Золото (XAU) - это безопасный вариант, поэтому соотношение Cu/Au даёт чёткую картину роста или страха.
Рост Cu/Au = рост/аппетит к риску > страх.
Сравните индекс S&P 500 Equal-Weight (RSP/EW) с индексом Cap-weight и проведите сравнение циклических и защитных активов, чтобы подтвердить ротацию.
god bless your bags
COPPER = бета-коэффициент роста/производства.
GOLD = хеджирование от страхов.
Когда соотношение COPPER/GOLD растёт, рынки переворачиваются в сторону риска: циклические активы в индексе S&P опережают защитные, и криптовалюты получают более сильный спрос. Когда соотношение падает, фаза «старта» заканчивается.
Почему медь?
Это реальный сектор экономики - металлоконструкции, электроника, энергетика, возобновляемые источники энергии, электромобили.
Спрос на медь, как правило, резко растёт, когда:
1) Корпорации видят, как расширяются портфели заказов и цепочки поставок. Задержки растут, поставки нормализуются/улучшаются -> компании наращивают объёмы производства и капитальные затраты -> потребность в меди.
2) Банки открывают доступ (кредитный импульс). Рост нового кредитования ускоряется относительно ВВП -> увеличение оборотного капитала и инвестиций -> рост спроса на сырье, включая медь.
Золото (XAU) - это безопасный вариант, поэтому соотношение Cu/Au даёт чёткую картину роста или страха.
Рост Cu/Au = рост/аппетит к риску > страх.
Сравните индекс S&P 500 Equal-Weight (RSP/EW) с индексом Cap-weight и проведите сравнение циклических и защитных активов, чтобы подтвердить ротацию.
god bless your bags
🔥3💯3🦄2
Keep It Above Zero.
Для трейдеров «всё, что выше нуля, даёт сложный процент» означает: вам не нужна героическая система - вам нужен небольшой, воспроизводимый перевес и дисциплина, чтобы его сохранять.
Крошечное положительное матожидание, защищённое риск-лимитами, со временем превращается в значимые кривые капитала в инструментах на SPX и Nasdaq.
1) Установка «выше нуля», а не идеальные прогнозы
Ваш перевес - поведенческий, не мистический. Никакой героики: нужен маленький, повторяемый плюс - приходите подготовленным чуть чаще, чем нет; ошибки режьте чуть быстрее, чем выращиваете правильные действия; остальное сделает время.
Всё остальное - привычки, структура, эмоциональная регуляция - существует, чтобы защищать этот крошечный перевес, чтобы он мог компаундиться.
2) Что такое «ожидаемая ценность» для вашей головы
Думайте в терминах качества решений:
а) Побеждайте чуть чаще, чем «шатает».
б) Когда косячите - держите ущерб маленьким; когда делаете хорошо - пусть польза будет чуть больше.
в) Положительное матожидание решений (>0) на сотнях повторов превращается в ощутимый рост уверенности, навыка и результатов.
3) Шаблон перезапуска: «Отскочи, не гоняйся»
Идея: возвращай к среднему своё состояние, а не рынок.
а) Проверка режима: сон, стабильное настроение, низкая реактивность. Если нет - уменьшай объём.
б) После двух-трёх тяжёлых дней ужесточи процесс: медленнее темп, короче сессии, строже чек-лист.
в) Заранее пропиши, как вернёшься к базовому поведению и как выйдешь из дня, если вернётся возбуждение/раздражение.
г) Заверши день, когда вернёшь базовое спокойствие, или по истечении фиксированного окна - что наступит раньше.
4) Шаблон потока: «Едь на фокусе, а не на эго»
Идея: усиливай, когда сходятся сигналы (ясность, энергия, внимание).
а) Начни с простой утренней рутины и одного главного намерения.
б) Добавляй только если держится структура: заметки ясные, дыхание ровное, осанка расслабленная.
в) Сопровождай усилие мягкими ограничителями: нарушил два правила или заметки стали небрежными - стоп.
г) Забирай частичные победы, оставляй «учебный хвост» - один вывод, который проверишь завтра.
5) Во что превращаются крошечные недельные и месячные плюсы
а) Улучшение качества поведения на 0,25 % в неделю, удержанное ~40 недель, даёт ~10 % лучшего годового результата (за счёт сложного процента).
б) 1 % в месяц, удержанный 12 месяцев, превращается примерно в 12,7 % годовых.
Малые, скромные приросты - усиленные временем.
6) Защищайте перевес: сначала риск
а) Дозируйте усилие: держите «эмоциональный риск» дневной маленьким - короткие сессии, понятные стопы, ограниченное число решений.
б) Ограничивайте общий «нагрев»: меньше одновременных требований к вниманию (меньше параллельных задач).
в) Автомат-отсекатель: после двух значимых нарушений правил - стоп на день, чтобы сохранить психкапитал.
г) «Никогда не промахивайся дважды»: нарушил правило один раз - перезагрузка. Следующая сессия - только базовая, без компенсаций и геройства.
7) Процессные метрики, которые реально компаундятся
а) Доля соблюдения плана: % запланированных действий, которые вы реально выполнили.
б) Дрейф исполнения: среднее отклонение между планом и фактом (время, последовательность, границы).
в) Ритм обзоров: один 20-минутный разбор после закрытия ежедневно; раз в неделю - аудит правил, триггеров и трений.
8) 30-дневный челлендж микрокомпаундинга
Выберите ОДНУ базовую практику и держите её:
а) Утренний прогрев: запишите уровень фокуса, одно намерение и чёткий «критерий отмены» на поведение дня.
б) «Первые 30 минут - заметки»: фиксируйте наблюдения до любых действий; действуйте только после завершения заметок.
в) Универсально: экспортируйте скриншот или лог дня и промаркируйте каждое решение +1 / 0 / −1 одной фразой «почему».
Завершайте каждую неделю удалением одного трения (авто-шаблоны, предзаполненные чек-листы, хоткеи, таймеры).
9) Mindset
а) Процесс > прогноз.
б) Дисциплина риска покупает выживание - выживание открывает компаундирование.
в) Держите поведенческий перевес выше нуля и пусть двигателем будет время, а не адреналин.
Для трейдеров «всё, что выше нуля, даёт сложный процент» означает: вам не нужна героическая система - вам нужен небольшой, воспроизводимый перевес и дисциплина, чтобы его сохранять.
Крошечное положительное матожидание, защищённое риск-лимитами, со временем превращается в значимые кривые капитала в инструментах на SPX и Nasdaq.
1) Установка «выше нуля», а не идеальные прогнозы
Ваш перевес - поведенческий, не мистический. Никакой героики: нужен маленький, повторяемый плюс - приходите подготовленным чуть чаще, чем нет; ошибки режьте чуть быстрее, чем выращиваете правильные действия; остальное сделает время.
Всё остальное - привычки, структура, эмоциональная регуляция - существует, чтобы защищать этот крошечный перевес, чтобы он мог компаундиться.
2) Что такое «ожидаемая ценность» для вашей головы
Думайте в терминах качества решений:
а) Побеждайте чуть чаще, чем «шатает».
б) Когда косячите - держите ущерб маленьким; когда делаете хорошо - пусть польза будет чуть больше.
в) Положительное матожидание решений (>0) на сотнях повторов превращается в ощутимый рост уверенности, навыка и результатов.
3) Шаблон перезапуска: «Отскочи, не гоняйся»
Идея: возвращай к среднему своё состояние, а не рынок.
а) Проверка режима: сон, стабильное настроение, низкая реактивность. Если нет - уменьшай объём.
б) После двух-трёх тяжёлых дней ужесточи процесс: медленнее темп, короче сессии, строже чек-лист.
в) Заранее пропиши, как вернёшься к базовому поведению и как выйдешь из дня, если вернётся возбуждение/раздражение.
г) Заверши день, когда вернёшь базовое спокойствие, или по истечении фиксированного окна - что наступит раньше.
4) Шаблон потока: «Едь на фокусе, а не на эго»
Идея: усиливай, когда сходятся сигналы (ясность, энергия, внимание).
а) Начни с простой утренней рутины и одного главного намерения.
б) Добавляй только если держится структура: заметки ясные, дыхание ровное, осанка расслабленная.
в) Сопровождай усилие мягкими ограничителями: нарушил два правила или заметки стали небрежными - стоп.
г) Забирай частичные победы, оставляй «учебный хвост» - один вывод, который проверишь завтра.
5) Во что превращаются крошечные недельные и месячные плюсы
а) Улучшение качества поведения на 0,25 % в неделю, удержанное ~40 недель, даёт ~10 % лучшего годового результата (за счёт сложного процента).
б) 1 % в месяц, удержанный 12 месяцев, превращается примерно в 12,7 % годовых.
Малые, скромные приросты - усиленные временем.
6) Защищайте перевес: сначала риск
а) Дозируйте усилие: держите «эмоциональный риск» дневной маленьким - короткие сессии, понятные стопы, ограниченное число решений.
б) Ограничивайте общий «нагрев»: меньше одновременных требований к вниманию (меньше параллельных задач).
в) Автомат-отсекатель: после двух значимых нарушений правил - стоп на день, чтобы сохранить психкапитал.
г) «Никогда не промахивайся дважды»: нарушил правило один раз - перезагрузка. Следующая сессия - только базовая, без компенсаций и геройства.
7) Процессные метрики, которые реально компаундятся
а) Доля соблюдения плана: % запланированных действий, которые вы реально выполнили.
б) Дрейф исполнения: среднее отклонение между планом и фактом (время, последовательность, границы).
в) Ритм обзоров: один 20-минутный разбор после закрытия ежедневно; раз в неделю - аудит правил, триггеров и трений.
8) 30-дневный челлендж микрокомпаундинга
Выберите ОДНУ базовую практику и держите её:
а) Утренний прогрев: запишите уровень фокуса, одно намерение и чёткий «критерий отмены» на поведение дня.
б) «Первые 30 минут - заметки»: фиксируйте наблюдения до любых действий; действуйте только после завершения заметок.
в) Универсально: экспортируйте скриншот или лог дня и промаркируйте каждое решение +1 / 0 / −1 одной фразой «почему».
Завершайте каждую неделю удалением одного трения (авто-шаблоны, предзаполненные чек-листы, хоткеи, таймеры).
9) Mindset
а) Процесс > прогноз.
б) Дисциплина риска покупает выживание - выживание открывает компаундирование.
в) Держите поведенческий перевес выше нуля и пусть двигателем будет время, а не адреналин.
❤18🔥5🦄2