🪙 Капитализация USDT сократилась на фоне вступления в силу MiCA

30 декабря вступил в силу регламент ЕС для цифровых активов MiCA. Капитализация ведущего стейблкоина USDT сократилась с более чем $141 млрд в середине месяца до ~$137,5 млрд.

💻Новые правила устанавливают жесткие требования для эмитентов «стабильных монет», включая лицензирование, нормы резервирования и ликвидности.

Агне Линге из WeFi в комментарии для The Block отметила, что соблюдение регламента экономически обременительно для крупных компаний сегмента вроде стоящего за USDT диверсифицированного бизнеса Tether.

🗣️«Новый закон ЕС требует, чтобы мелкие эмитенты стейблкоинов теперь хранили 30% своих резервов в коммерческих банках с низким уровнем риска в пределах ЕС, в то время как для более крупных игроков вроде Tether планка установлена на 60% или более», — сказала она.

Впрочем, экспертка не ожидает серьезных финансовых последствий для эмитента USDT из-за ухода из Евросоюза. Компания получит по итогам года около $10 млрд прибыли, располагает значительными денежными резервами и диверсифицирует доходы за счет инвестиций, обратила внимание Линге.

Она также подчеркнула, что большинство стран ЕС предоставляют от шести до 18 месяцев переходного периода для адаптации к вступившим в силу правилам.

На фоне неопределенности с регулированием некоторые европейские криптобиржи предприняли превентивные меры. Coinbase Europe исключила из листинга USDT и еще пять стейблкоинов.

🔤Напомним, в августе CEO Tether Паоло Ардоино раскритиковал MiCA, отметив, что закон создает «системный риск» не только для стейблкоинов, но и для самой банковской системы.

🗳Приток биткоина на криптобиржи упал до уровней 2016 года

В течение нескольких недель до конца 2024 года суточное количество депозитов BTC на биржи снизилось до 30 000. По мнению аналитика CryptoQuant Алекса Адлера — младшего, это может указывать на приближение скорого ралли первой криптовалюты.

Текущие показатели в три раза меньше среднего значения за последние 10 лет — 90 000. По словам эксперта, пиком в этом цикле стала отметка в 125 000 депозитов за сутки.

🗣️«Когда пользователи отправляют меньше монет на торговые платформы, это обычно говорит о том, что они предпочитают хранить свои BTC в личных кошельках, а не готовятся к их продаже. В последний раз столь низкий уровень депозитов наблюдался в начале крупного ралли биткоина. Хотя это не означает гарантированного роста цены в ближайшее время, такая тенденция указывает на возможный дефицит биткоина на спотовом рынке», — отметил Адлер — младший.

Показатель отношения суммарных притоков к общим резервам бирж — еще один потенциальный индикатор ралли.

🔍

«Наиболее ярко выраженные минимальные значения наблюдали под конец медвежьего рынка, когда “продвинутые” игроки активно покупали монеты у вынужденных продавцов по $17 000», — добавил эксперт.

Согласно выводам Адлера — младшего, спад количества депозитов и отношения притоков к резервам бирж сигнализирует о надвигающихся «более значительных» движениях цены.

🔤Напомним, в конце декабря эксперты предупредили о об углублении коррекции цены биткоина перед новым максимумом.

📈В CoinGecko подсчитали доходность секторов крипторынка в 2024 году

Наиболее прибыльным нарративом криптоиндустрии в 2024 году стал ИИ (2940%). Вторую и третью строчку заняли мем-коины (2185%) и RWA (820%), согласно CoinGecko.

Цифры отражают изменение среднедневной доходности десяти крупнейших токенов каждого нарратива.

Рассматриваемый период — от 1 января или первого дня доступных ценовых данных до 29 декабря.

Места с четвертого по восьмое выглядят следующим образом:

➡️L1 — 142%;

➡️DePIN — 135%;

➡️DeFi — 101%;

➡️Игры — 14%;

➡️L2 — -21%.

До 9 декабря лидером выступал сектор мем-коинов с доходностью в 3211%. При этом основной рост пришелся на март (с 97% до 1713%). В декабре на первое место вырвались ИИ-токены благодаря ралли, которое увеличило показатель с 1598% до 2940%.

L1, DePIN незначительно превзошли биткоин (+125,5%), тогда как другие нарративы ему уступили.

🔤Ранее в CoinGecko назвали мем-коины главным трендом среди трейдеров в 2024 году.

🗳Капитализация связанных с ИИ мем-коинов превысила $11 млрд

Общая капитализация «вдохновленных искусственным интеллектом» мем-токенов превысила $11 млрд; суточный объем торгов приблизился к $2,5 млрд.

Лидеры сегмента:

➡️ai16z: рыночная стоимость предложения монет — $2,6 млрд, рост цены за семь дней — 184%;

➡️Fartcoin: $1,35 млрд и 38,2% соответственно;

➡️Zerebro: $765 млн и ~116%.

За последние 24 часа общая капитализация подобных активов выросла на 26,7%.

🗣️«Мем-коины, связанные или вдохновленные искусственным интеллектом. Они либо задействуют ИИ-агентов, либо создаются с использованием ИИ-инструментов, либо основывают свою концепцию на соответствующих технологиях и тенденциях», — поясняется на сайте CoinGecko.

ai16z — проект, cпародировавший название известной венчурной компании Кремниевой долины. Он дает возможность пользователям получать капитал для дальнейшего трейдинга от имени инвесторов. Последним выдаются токены, которые можно обменять на базовые активы фонда или продать.

В декабре разработчики ai16z анонсировали трансформацию токеномики и потенциальный запуск собственного блокчейна первого уровня.

Абсолютно бесполезный» токен-шутка Fartcoin (FART) появился в октябре и стал ярким примером, как легко в криптопространстве продается абсурд.

Zerebro — автономная система на базе искусственного интеллекта, предназначенная для создания, распространения и анализа контента на децентрализованных и социальных платформах.

🔤Напомним, эксперт под ником Kyle усомнился в долгосрочной популярности ИИ-агентов, поскольку технология достигла своих пределов.

🪙16 лет назад был добыт генезис-блок биткоина

3 января 2009 года человек или группа людей под псевдонимом Сатоши Накамото запустил/-и основную сеть биткоина, добыв генезис-блок с 50 BTC.

🔍В его хеше содержится заголовок статьи «Chancellor on brink of second bailout for banks» британского издания The Times.

Незадолго до запуска сети, 31 октября 2008 года, был опубликован white paper биткоина.

Первая транзакция состоялась 12 января 2009 года — Сатоши Накамото отправил 10 BTC Хэлу Финни. За три дня до этого опубликована версия ПО Bitcoin 0.1.

Личность Накамото и мотивы создания биткоина до сих пор остаются тайной, которую пытаются разгадать в криптосообществе и за его пределами.

В ноябре 2024 года возникла гипотеза о том, что Сатоши не исчез, а стал одним из крупнейших биткоин-китов. Автор предполагает, что создатель первой криптовалюты ушел из публичного пространства и начал анонимно майнить цифровое золото. Так он якобы накопил значительное состояние, которое распределил по множеству кошельков, заведенных в 2010.

Программист Питер Тодд, которого против его же воли провозгласили создателем биткоина в документальном фильме от HBO, рассказал о вреде попыток раскрыть личность Сатоши.

📌Одной из вероятных причин создания биткоина стал разразившийся в 2007-2008 годах мировой финансовый кризис, сопровождавшийся крахом крупнейших инвестиционных банков, повсеместным снижением объемов производства, падением спроса и цен на сырье, ростом безработицы и активным вмешательством государств в экономику.

В ноябре 2021 года первая криптовалюта обновила максимум на отметке $69 000. В ноябре 2024 года на фоне победы Дональда Трампа на президентских выборах в США биткоин устремился к $100 000, а в ночь с 4 на 5 декабря актив наконец преодолел важный психологический уровень. 17 декабря цена достигла пика около $108 000.

🔤 На момент написания цифровое золото торгуется на отметках выше $96 000.

🗳Binance Labs анонсировала ребрендинг

Венчурное подразделение криптобиржи Binance намерено сменить название. Одной из причин стало возвращение CZ и его стремление лично участвовать в этом направлении.

Венчурное подразделение Binance расширит свою инвестиционную деятельность, охватывая не только операции на первичном рынке, но и сделки с ликвидностью на вторичном рынке, включая OTC. Компания готова вкладывать средства в стартапы на всех этапах развития.

📌В 2024 году компания поддерживала диверсифицированный портфель, включая проекты в TON, Solana, Ethereum и основные L2.

Binance Labs также инвестировала в команды из формирующихся экосистем вроде Berachain, Monad, Initia, и более устоявшихся, таких как Stacks, Celestia и Bittensor.

🔍В организации ожидают динамичный этап развития индустрии в 2025 году благодаря разработке благоприятной регуляторной среды в США. Этот сдвиг усилит интерес институциональных инвесторов и увеличит вложения в криптовалютный сектор, ускоряя его переход к более зрелой стадии развития.

Ключевыми направлениями Binance Labs в 2025 году станут криптовалюты и блокчейн, искусственный интеллект, биотехнологии, а также инновации на пересечении этих областей.

Игры, ZK и решения для обеспечения конфиденциальности способны вернуть к себе интерес благодаря переходу от разработки к производству, позволяя создавать новые сценарии использования.

🔤Существующие направления вроде DeSci, RWA/стейблкоинов и ИИ-агентов продолжат успешное развитие.

📌Для Solana разработали решение-защиту от квантовой атаки

Разработчики Solana создали квантово-устойчивое хранилище на блокчейне для защиты пользователей от потенциальной угрозы сверхбыстрых вычислений.

💎Решение Solana Winternitz Vault функционирует на основе сложной системы хеш-подписей, которая генерирует новые ключи при совершении транзакций, объяснил главный научный сотрудник Zeus Network Дин Литтл.

Такой подход затрудняет проведение скоординированной атаки с помощью квантового компьютера на любой набор открытых ключей, которые раскрываются при подписании операции в сети.

Solana Winternitz Vault доступно как опциональное решение и пока не применяется для всего блокчейна.

При совершении перевода хранилище сначала генерирует пару ключей Winternitz и вычисляет корень Меркла Keccak256 для открытого.

📣 Затем создается «разделенное» хранилище, состоящее двух счетов. В первом пользователь генерирует подпись с суммой для перевода. После совершения транзакции неизрасходованные активы возращаются на второй счет.

При каждой операции Winternitz Vault создает новое хранилище, а старое закрывает. Таким образом ключи основного аккаунта со средствами пользователя остаются нераскрытыми.

🔤Напомним, в марте 2024 года Виталик Бутерин предложил способ защиты Ethereum от этой технологии.

📌Суточный приток в биткоин-ETF достиг шестинедельного максимума

3 января суточный приток в спотовые американские биткоин-ETF достиг $908 млн — максимальный показатель с конца ноября 2024 года.

Наибольший интерес инвесторов привлек фонд FBTC от Fidelity — $357 млн. Следом идет IBIT от BlackRock с $253 млн.

В ARKB от ARK Invest и 21Shares направили $222 млн, а BITB от Bitwise получил $61 млн. Оставшаяся сумма пришлась на BTC от Grayscale ($8,7 млн) и HODL от VanEck ($5,5 млн). Другие шесть фондов торги не вели.

Чистый приток за неделю после Рождества составил $244 млн.

🗣️«Большие деньги снова вернулись к покупкам после рождественской и предновогодней распродажи», — написал трейдер Patric H.

Сам биткоин в ночь с 3 на 4 января поднялся до $98 000, за сутки прибавив 2%.

🔍 «Если мы не преодолеем отметку в $99 000 и не перейдем на уровень поддержки, я думаю, что в январе увидим более низкие цены», — заявил трейдер под ником Scient.

🔤При негативном сценарии аналитик ожидает откат к $88 000-90 000.

💻JPMorgan: биткоин и золото приобрели структурное значение

Тенденция «торговли на обесценивании» сохранится в долгосрочной перспективе, поскольку доля золота и биткоина в портфелях инвесторов расширяется. Об этом заявили аналитики JPMorgan, пишет The Block.

🗣️ «Рост цен на золото за последний год вышел далеко за рамки движений, подразумеваемых изменениями доходности доллара США и облигаций. Это, вероятно, отражает повторное возникновение [стратегии хеджирования рисков]», — отметили эксперты.

Рекордный приток на криптовалютный рынок в 2024 году также указал на то, что биткоин стал структурно значимым инструментом для участников рынка.

В JPMorgan назвали прошедший год «поворотным» для индустрии цифровых активов. По их подсчетам, совокупный приток капитала в направление за 12 месяцев составил около $78 млрд.

Из них $27 млрд пришлись на ETF, $14 млрд на фьючерсы CME, $14 млрд на криптовенчурные фонды, $22 млрд представлены в покупках биткоина MicroStrategy и $1 млрд — в сделках майнеров.

📈По словам аналитиков, рост доли золота в портфелях «очевиден» при изучении количества драгметалла, удерживаемого центральными банками и частными инвесторами.

Последняя группа использует различные производные инструменты: физическое золото, золотые ETF и другие инвестиционные продукты, которые в настоящее время составляют значительный процент от общего объема среди небанковских инвесторов по всему миру.

🔤Напомним, в ноябре 2024 года аналитики JPMorgan выразили уверенность «в хороших результатах» первой криптовалюты и золота в период президентства Дональда Трампа в США.

💸MicroStrategy собралась привлечь дополнительно $2 млрд для покупки биткоинов

Компания MicroStrategy, крупнейший публичный держатель биткоинов, заявила, что собирается привлечь дополнительно $2 млрд средств инвесторов, чтобы купить еще первой криптовалюты.

📣 В MicroStrategy сообщили, что речь идет об исполнении трехлетней программы «План 21/21», которая предусматривает покупку биткоинов через привлечение $21 млрд от продажи акций и еще $21 млрд через кредитные и прочие финансовые инструменты.

С момента запуска плана в октябре 2024 года компания уже купила 194 180 биткоинов на общую сумму около $19 млрд. По состоянию на 3 января 2025 года MicroStrategy владеет 446 400 биткоинов, что оценивается примерно в $43,7 млрд. При текущих ценах нереализованная прибыль MicroStrategy от инвестиций в ВТС достигла $16 млрд.

👀 Дополнительный капитал в размере до $2 млрд будет привлечен путем нескольких публичных гарантированных предложений бессрочных конвертируемых привилегированных акций, которые будут иметь приоритет над обыкновенными акциями MicroStrategy класса A.

В MicroStrategy добавили, что окончательное решение о выпуске акций и расширении программы инвестирования на $2 млрд будет принято на собрании акционеров в первом квартале 2025 года.

🔤Ранее стало известно, что в результате активной эмиссии и распродажи акций MicroStrategy председатель Совета директоров Майкл Сэйлор (Michael Saylor), который ранее владел контрольным пакетом бумаг компании в 51,7%, лишился права единоличного принятия решений.

🗳MARA направил 7377 BTC в сервисы криптокредитования

Майнер MARA направил 7377 BTC (16,4% от биткоин-резервов) в сервисы криптокредитования для получения «скромного» дополнительного дохода.

Согласно вице-президенту Роберту Сэмюельсу, компания сфокусируется на краткосрочных соглашениях «с хорошо зарекомендовавшими себя третьими сторонами», которые были активны на протяжении 2024 года. Ожидаемая доходность контрактов не превышает 10% годовых.

📌Долгосрочная цель MARA Holdings — получение притока средств, достаточного для покрытия операционных затрат.

Согласно опубликованной 3 января отчетности, в 2024 году компания приобрела 22 065 BTC по средней цене $87 205 и добыла 9457 BTC.

📈В декабре MARA удалось превзойти целевой показатель по хешрейту — 50 EH/s. Объем биткоин-резервов достиг 44 893 BTC — $4,45 млрд по текущему курсу.

Генеральный директор и председатель совета директоров MARA Фред Тиль отметил, что сочетающий добычу и покупку биткоина гибридный подход дает компании значительную гибкость для приобретения актива по привлекательным ценам. По его словам, такая стратегия укрепляет позиции фирмы и повышает ее способность обеспечивать долгосрочную ценность для акционеров.

🔤Ранее MARA Holdings купила 11 774 BTC за ~$1,1 млрд по средней цене около $96 000 за монету.

💸 Цена биткоина вернулась к отметкам выше $100,000

Первая криптовалюта продемонстрировала заметное оживление, уверенно преодолев психологическую отметку в $100 000, которую впервые достигла 5 декабря.

📈На момент написания флагман рынка торгуется в районе $102,400.

Импульсный рост цифрового золота подтолкнул в «зеленую зону» альткоины.

Общая капитализация рынка составляет ~$3,73 трлн; индекс доминирования первой криптовалюты — 53,4%, согласно CoinGecko.

🔤Напомним, аналитики Galaxy Research спрогнозировали биткоин по $150 000 в первой половине и по $185 000 — в четвертом квартале 2025 года

🔈 Притоки в криптофонды достигли рекордных $44 млрд в 2024 году

2024 год ознаменовался рекордным притоком средств в фонды на основе криптоактивов, написал глава исследовательского отдела CoinShares Джеймс Баттерфилл.

📈Показатель в четыре раза превысил предыдущий максимум 2021 года ($10,5 млрд).

Притоки в фонды на базе биткоина составили $38 млрд (29% от AUM), а в инструменты на базе альткоинов — $813 млн (18% от AUM).

🗣️«Инвестиционные продукты на базе цифровых активов привлекли $585 млн за первые три дня этого года. Однако за всю неделю, включая последние два торговых дня 2024 года, наблюдались чистые оттоки на $75 млн», — поделился наблюдениями Баттерфилл.

По его словам, в 2024 году «возродился» Ethereum — совокупные притоки в соответствующие продукты составили $4,8 млрд (26% от AUM). Это в 2,4 раза больше показателя 2021 года, в 60 раз превышая притоки в 2023.

📣 «Ethereum затмил Solana, притоки в которую составили $69 млн — лишь 4% от AUM», — заключил эксперт.

🔤Напомним, Баттерфилл спрогнозировал биткоин по $150 000 в 2025 году.

🖼 В декабре продажи NFT достигли второго по величине показателя за 2024 год

В декабре продажи цифровых предметов коллекционирования на основе блокчейна достигли 877 миллионов долларов, что стало вторым лучшим показателем в 2024 году. Этот рост завершил непростой год для рынка NFT, который в последнем квартале резко восстановился.

По данным CryptoSlam, продажи NFT в 2024 году составили 8,83 миллиарда долларов, что более чем на 100 миллионов долларов превышает показатель 2023 года. Хотя рост на 1,1% может показаться незначительным, он свидетельствует о способности рынка восстановиться после нескольких месяцев падения продаж.

📈 Декабрь стал особенным месяцем благодаря коллекциям на базе Ethereum, таким как Pudgy Penguins, Azuki и Bored Ape Yacht Club, как показывают данные.

Согласно данным NFT Price Floor, NFT на Ethereum лидировали в этом месяце, принеся 488,4 миллиона долларов от общего объёма продаж. Pudgy Penguins заняли первое место с объёмом торгов более 285 миллионов долларов, в то время как другие коллекции, такие как Lil Pudgys и Azuki, вместе принесли ещё 222 миллиона долларов.

🔤Декабрьское ралли заставляет нас задуматься о том, что будет дальше с NFT. Продолжится ли рост в 2025 году или он сойдёт на нет? Скорее всего, мы узнаем это в ближайшее время, поскольку аналитики прогнозируют, что пик роста биткоина придётся на середину 2025 года, что может повлиять и на рынок NFT.