🔍Трейдер назвал условие для наступления фазы «эйфории» в альткоинах

Общая рыночная капитализация альткоинов должна подняться выше $1,1 трлн для наступления стадии «эйфории», а до тех пор рынок останется «нестабильным». Об этом заявил трейдер под ником DaanCrypto.

По его наблюдениям, сейчас индекс TOTAL3 консолидируется ниже своего исторического максимума 2021 года.

Согласно TradingView, на момент написания показатель составляет около $960 млрд — до ATH на уровне $1,13 трлн осталось 17%. В начале декабря TOTAL3 уже тестировал пиковые значения, однако быстро откатился.

🗣️«Пока показатель находится между $840 млрд и ~$1,1 трлн, ожидаю нестабильность. […] Если бы значение упало ниже $800 млрд, то я бы был немного осторожным. Технически это все еще может быть более высоким минимумом, но это не идеально вписывается в общую структуру», — добавил эксперт.

Соучредитель Syncracy Capital Дэниел Чунг объяснил медленную динамику альткоинов краткосрочными планами трейдеров.

📌«В этом цикле все внезапно возомнили себя Джорджами Соросами и постоянно отслеживают часовые графики, чтобы вовремя входить/выходить и играть с кредитным плечом», — написал он.

Ранее аналитик и основатель MN Trading Михаэль ван де Поппе спрогнозировал превосходство Ethereum над биткоином в январе, которое станет толчком для альткоинов.

🔤Напомним, в декабре управляющий партнер инвестиционной фирмы Hartmann Capital Феликс Хартманн заявил, что альтсезон «уже исчерпал себя».

📌Эксперты предупредили об углублении коррекции в биткоине перед новым ATH

В ночь на 30 декабря биткоин приблизился к нижней границе коридора ($92 500-99 500) последних десяти дней. Эксперты допускают продолжение коррекции перед восстановлением к рекордным значениям, пишет Cointelegraph.

🪙 На момент написания биткоин торгуется по $93 650, демонстрируя снижение на 1,5% за 24 часа.

В издании обратили внимание, что курс пробил вниз 20 DMA и движется по направлению к 50 DMA, которая подтягивается к $80 000.

RSI не достиг уровня перепроданности, что оставляет пространство для медведей.

Криптовалютный индекс страха и жадности упал до 65 пунктов. В последний раз такие значения наблюдались 15 октября 2024 года.

Цель в $80 000 поставил аналитик Аксель Кибар, ожидая исполнения формации «голова-плечи».

В 10x Research напомнили о своих ожиданиях волатильности и не согласились с расхожей точкой зрения о сохранении параболического роста биткоина перед инаугурацией Дональда Трампа.

🔍Теханалитик и глава Factor LLC Питер Брандт предположил, что курс первой криптовалюты реализует модель Hump Slump Bump Dump Pump, в которой невыполненным остается последний компонент.

Формация предполагает движение цены с первоначальным ростом (hump), за которым следует спад (slump), с восстановлением (bump), падением (dump) и завершающим отскоком (pump).

🔤Напомним, в QCP Capital назвали несостоявшимся рождественское ралли первой криптовалюты.

💸MicroStrategy докупила 2138 BTC за $209 млн

С 23 по 29 декабря компания MicroStrategy приобрела 2138 BTC за ~$209 млн по средней цене около $97 837 за монету. Квартальная доходность инвестиций показывает 47,8% прироста, годовая — 74,1%.

📌По состоянию на 29 декабря компания удерживает на балансе 446 400 BTC, приобретенных в совокупности за $27,9 млрд по средней цене $62 428 за монету.

Критик биткоина, президент Euro Pacific Capital Питер Шифф в комментарии под постом Майкла Сейлора указал, что MicroStrategy покупает меньшее количество монет за большие деньги, что не способно поддерживать рост цены первой криптовалюты.

⭐️По данным Bloomberg Terminal, ранее инвестировавшие в биткоин публичные компании Metaplanet и KULR стали лидерами роста среди акций всех компаний в мире с рыночной капитализацией от $250 млн. MicroStrategy занимает 17 позицию в списке.

🔤Напомним, в 2025 году на голосование акционеров компании Майкла Сейлора вынесут предложение по увеличению количества ценных бумаг в рамках реализации Плана «21/21» с целью покупки биткоинов.

Дорогие коллеги, клиенты и все, кто следит за нашей компанией! 🎉

С наступающим Новым годом! 🎄 В этот волшебный период мы хотим подвести итоги уходящего года и поделиться с вами нашими достижениями.

2024 год стал для нашей компании «Майнинг Кластер» поистине знаковым! 🏆
Мы с гордостью сообщаем, что нас включили в реестр операторов майнинговой инфраструктуры, что открывает новые горизонты для нашего развития. Мы успешно запустили две новые площадки и начали строительство еще двух, что позволило нам увеличить общую мощность до впечатляющих 100 МВт! 🚀

Но на этом мы не собираемся останавливаться. У нас амбициозные планы — до конца 2027 года увеличить нашу общую мощность до 300 МВт. Мы уверены, что с вашей поддержкой и сотрудничеством нам удастся достичь этих целей.

Спасибо вам за доверие и партнерство в этом году. Желаем вам здоровья, счастья и успехов в новом году! Пусть 2025 год принесет новые возможности и свершения!

С наилучшими пожеланиями,
Команда «Майнинг Кластер» 👌

📌Волна поступлений в Ethereum-ETF прервалась на пятый день

30 декабря отток из спотовых биржевых фондов на базе Ethereum составил $55,4 млн. В течение предыдущих четырех дней инвесторы вложили в продукты $349,16 млн.

🔍С момента запуска инструменты привлекли $2,62 млрд.

AUM опустился до $12,3 млрд.

Лидерами выступают ETHE от Grayscale ($4,81 млрд) и ETHA от BlackRock ($3,64 млрд). Последний удерживает уже более 1 млн ETH.

30 декабря отток из BTC-ETF составил $426,1 млн. Негативная динамика продолжилась второй день подряд.

🌐 Совокупный приток с момента одобрения BTC-ETF в январе достиг $35,24 млрд.

AUM продуктов сократился до $106,2 млрд.

49,1% ($52,1 млрд) от этой величины приходится на IBIT. Вместе с GBTC от Grayscale ($19,35 млрд) и FBTC от Fidelity ($19 млрд) биржевой фонд от BlackRock сконцентрировал 85,2% средств в секторе.

🔤Напомним, в декабре Volatility Shares подала заявку на регистрацию фьючерсных SOL-ETF.

🪙 Капитализация USDT сократилась на фоне вступления в силу MiCA

30 декабря вступил в силу регламент ЕС для цифровых активов MiCA. Капитализация ведущего стейблкоина USDT сократилась с более чем $141 млрд в середине месяца до ~$137,5 млрд.

💻Новые правила устанавливают жесткие требования для эмитентов «стабильных монет», включая лицензирование, нормы резервирования и ликвидности.

Агне Линге из WeFi в комментарии для The Block отметила, что соблюдение регламента экономически обременительно для крупных компаний сегмента вроде стоящего за USDT диверсифицированного бизнеса Tether.

🗣️«Новый закон ЕС требует, чтобы мелкие эмитенты стейблкоинов теперь хранили 30% своих резервов в коммерческих банках с низким уровнем риска в пределах ЕС, в то время как для более крупных игроков вроде Tether планка установлена на 60% или более», — сказала она.

Впрочем, экспертка не ожидает серьезных финансовых последствий для эмитента USDT из-за ухода из Евросоюза. Компания получит по итогам года около $10 млрд прибыли, располагает значительными денежными резервами и диверсифицирует доходы за счет инвестиций, обратила внимание Линге.

Она также подчеркнула, что большинство стран ЕС предоставляют от шести до 18 месяцев переходного периода для адаптации к вступившим в силу правилам.

На фоне неопределенности с регулированием некоторые европейские криптобиржи предприняли превентивные меры. Coinbase Europe исключила из листинга USDT и еще пять стейблкоинов.

🔤Напомним, в августе CEO Tether Паоло Ардоино раскритиковал MiCA, отметив, что закон создает «системный риск» не только для стейблкоинов, но и для самой банковской системы.

🗳Приток биткоина на криптобиржи упал до уровней 2016 года

В течение нескольких недель до конца 2024 года суточное количество депозитов BTC на биржи снизилось до 30 000. По мнению аналитика CryptoQuant Алекса Адлера — младшего, это может указывать на приближение скорого ралли первой криптовалюты.

Текущие показатели в три раза меньше среднего значения за последние 10 лет — 90 000. По словам эксперта, пиком в этом цикле стала отметка в 125 000 депозитов за сутки.

🗣️«Когда пользователи отправляют меньше монет на торговые платформы, это обычно говорит о том, что они предпочитают хранить свои BTC в личных кошельках, а не готовятся к их продаже. В последний раз столь низкий уровень депозитов наблюдался в начале крупного ралли биткоина. Хотя это не означает гарантированного роста цены в ближайшее время, такая тенденция указывает на возможный дефицит биткоина на спотовом рынке», — отметил Адлер — младший.

Показатель отношения суммарных притоков к общим резервам бирж — еще один потенциальный индикатор ралли.

🔍

«Наиболее ярко выраженные минимальные значения наблюдали под конец медвежьего рынка, когда “продвинутые” игроки активно покупали монеты у вынужденных продавцов по $17 000», — добавил эксперт.

Согласно выводам Адлера — младшего, спад количества депозитов и отношения притоков к резервам бирж сигнализирует о надвигающихся «более значительных» движениях цены.

🔤Напомним, в конце декабря эксперты предупредили о об углублении коррекции цены биткоина перед новым максимумом.

📈В CoinGecko подсчитали доходность секторов крипторынка в 2024 году

Наиболее прибыльным нарративом криптоиндустрии в 2024 году стал ИИ (2940%). Вторую и третью строчку заняли мем-коины (2185%) и RWA (820%), согласно CoinGecko.

Цифры отражают изменение среднедневной доходности десяти крупнейших токенов каждого нарратива.

Рассматриваемый период — от 1 января или первого дня доступных ценовых данных до 29 декабря.

Места с четвертого по восьмое выглядят следующим образом:

➡️L1 — 142%;

➡️DePIN — 135%;

➡️DeFi — 101%;

➡️Игры — 14%;

➡️L2 — -21%.

До 9 декабря лидером выступал сектор мем-коинов с доходностью в 3211%. При этом основной рост пришелся на март (с 97% до 1713%). В декабре на первое место вырвались ИИ-токены благодаря ралли, которое увеличило показатель с 1598% до 2940%.

L1, DePIN незначительно превзошли биткоин (+125,5%), тогда как другие нарративы ему уступили.

🔤Ранее в CoinGecko назвали мем-коины главным трендом среди трейдеров в 2024 году.

🗳Капитализация связанных с ИИ мем-коинов превысила $11 млрд

Общая капитализация «вдохновленных искусственным интеллектом» мем-токенов превысила $11 млрд; суточный объем торгов приблизился к $2,5 млрд.

Лидеры сегмента:

➡️ai16z: рыночная стоимость предложения монет — $2,6 млрд, рост цены за семь дней — 184%;

➡️Fartcoin: $1,35 млрд и 38,2% соответственно;

➡️Zerebro: $765 млн и ~116%.

За последние 24 часа общая капитализация подобных активов выросла на 26,7%.

🗣️«Мем-коины, связанные или вдохновленные искусственным интеллектом. Они либо задействуют ИИ-агентов, либо создаются с использованием ИИ-инструментов, либо основывают свою концепцию на соответствующих технологиях и тенденциях», — поясняется на сайте CoinGecko.

ai16z — проект, cпародировавший название известной венчурной компании Кремниевой долины. Он дает возможность пользователям получать капитал для дальнейшего трейдинга от имени инвесторов. Последним выдаются токены, которые можно обменять на базовые активы фонда или продать.

В декабре разработчики ai16z анонсировали трансформацию токеномики и потенциальный запуск собственного блокчейна первого уровня.

Абсолютно бесполезный» токен-шутка Fartcoin (FART) появился в октябре и стал ярким примером, как легко в криптопространстве продается абсурд.

Zerebro — автономная система на базе искусственного интеллекта, предназначенная для создания, распространения и анализа контента на децентрализованных и социальных платформах.

🔤Напомним, эксперт под ником Kyle усомнился в долгосрочной популярности ИИ-агентов, поскольку технология достигла своих пределов.

🪙16 лет назад был добыт генезис-блок биткоина

3 января 2009 года человек или группа людей под псевдонимом Сатоши Накамото запустил/-и основную сеть биткоина, добыв генезис-блок с 50 BTC.

🔍В его хеше содержится заголовок статьи «Chancellor on brink of second bailout for banks» британского издания The Times.

Незадолго до запуска сети, 31 октября 2008 года, был опубликован white paper биткоина.

Первая транзакция состоялась 12 января 2009 года — Сатоши Накамото отправил 10 BTC Хэлу Финни. За три дня до этого опубликована версия ПО Bitcoin 0.1.

Личность Накамото и мотивы создания биткоина до сих пор остаются тайной, которую пытаются разгадать в криптосообществе и за его пределами.

В ноябре 2024 года возникла гипотеза о том, что Сатоши не исчез, а стал одним из крупнейших биткоин-китов. Автор предполагает, что создатель первой криптовалюты ушел из публичного пространства и начал анонимно майнить цифровое золото. Так он якобы накопил значительное состояние, которое распределил по множеству кошельков, заведенных в 2010.

Программист Питер Тодд, которого против его же воли провозгласили создателем биткоина в документальном фильме от HBO, рассказал о вреде попыток раскрыть личность Сатоши.

📌Одной из вероятных причин создания биткоина стал разразившийся в 2007-2008 годах мировой финансовый кризис, сопровождавшийся крахом крупнейших инвестиционных банков, повсеместным снижением объемов производства, падением спроса и цен на сырье, ростом безработицы и активным вмешательством государств в экономику.

В ноябре 2021 года первая криптовалюта обновила максимум на отметке $69 000. В ноябре 2024 года на фоне победы Дональда Трампа на президентских выборах в США биткоин устремился к $100 000, а в ночь с 4 на 5 декабря актив наконец преодолел важный психологический уровень. 17 декабря цена достигла пика около $108 000.

🔤 На момент написания цифровое золото торгуется на отметках выше $96 000.

🗳Binance Labs анонсировала ребрендинг

Венчурное подразделение криптобиржи Binance намерено сменить название. Одной из причин стало возвращение CZ и его стремление лично участвовать в этом направлении.

Венчурное подразделение Binance расширит свою инвестиционную деятельность, охватывая не только операции на первичном рынке, но и сделки с ликвидностью на вторичном рынке, включая OTC. Компания готова вкладывать средства в стартапы на всех этапах развития.

📌В 2024 году компания поддерживала диверсифицированный портфель, включая проекты в TON, Solana, Ethereum и основные L2.

Binance Labs также инвестировала в команды из формирующихся экосистем вроде Berachain, Monad, Initia, и более устоявшихся, таких как Stacks, Celestia и Bittensor.

🔍В организации ожидают динамичный этап развития индустрии в 2025 году благодаря разработке благоприятной регуляторной среды в США. Этот сдвиг усилит интерес институциональных инвесторов и увеличит вложения в криптовалютный сектор, ускоряя его переход к более зрелой стадии развития.

Ключевыми направлениями Binance Labs в 2025 году станут криптовалюты и блокчейн, искусственный интеллект, биотехнологии, а также инновации на пересечении этих областей.

Игры, ZK и решения для обеспечения конфиденциальности способны вернуть к себе интерес благодаря переходу от разработки к производству, позволяя создавать новые сценарии использования.

🔤Существующие направления вроде DeSci, RWA/стейблкоинов и ИИ-агентов продолжат успешное развитие.

📌Для Solana разработали решение-защиту от квантовой атаки

Разработчики Solana создали квантово-устойчивое хранилище на блокчейне для защиты пользователей от потенциальной угрозы сверхбыстрых вычислений.

💎Решение Solana Winternitz Vault функционирует на основе сложной системы хеш-подписей, которая генерирует новые ключи при совершении транзакций, объяснил главный научный сотрудник Zeus Network Дин Литтл.

Такой подход затрудняет проведение скоординированной атаки с помощью квантового компьютера на любой набор открытых ключей, которые раскрываются при подписании операции в сети.

Solana Winternitz Vault доступно как опциональное решение и пока не применяется для всего блокчейна.

При совершении перевода хранилище сначала генерирует пару ключей Winternitz и вычисляет корень Меркла Keccak256 для открытого.

📣 Затем создается «разделенное» хранилище, состоящее двух счетов. В первом пользователь генерирует подпись с суммой для перевода. После совершения транзакции неизрасходованные активы возращаются на второй счет.

При каждой операции Winternitz Vault создает новое хранилище, а старое закрывает. Таким образом ключи основного аккаунта со средствами пользователя остаются нераскрытыми.

🔤Напомним, в марте 2024 года Виталик Бутерин предложил способ защиты Ethereum от этой технологии.

📌Суточный приток в биткоин-ETF достиг шестинедельного максимума

3 января суточный приток в спотовые американские биткоин-ETF достиг $908 млн — максимальный показатель с конца ноября 2024 года.

Наибольший интерес инвесторов привлек фонд FBTC от Fidelity — $357 млн. Следом идет IBIT от BlackRock с $253 млн.

В ARKB от ARK Invest и 21Shares направили $222 млн, а BITB от Bitwise получил $61 млн. Оставшаяся сумма пришлась на BTC от Grayscale ($8,7 млн) и HODL от VanEck ($5,5 млн). Другие шесть фондов торги не вели.

Чистый приток за неделю после Рождества составил $244 млн.

🗣️«Большие деньги снова вернулись к покупкам после рождественской и предновогодней распродажи», — написал трейдер Patric H.

Сам биткоин в ночь с 3 на 4 января поднялся до $98 000, за сутки прибавив 2%.

🔍 «Если мы не преодолеем отметку в $99 000 и не перейдем на уровень поддержки, я думаю, что в январе увидим более низкие цены», — заявил трейдер под ником Scient.

🔤При негативном сценарии аналитик ожидает откат к $88 000-90 000.

💻JPMorgan: биткоин и золото приобрели структурное значение

Тенденция «торговли на обесценивании» сохранится в долгосрочной перспективе, поскольку доля золота и биткоина в портфелях инвесторов расширяется. Об этом заявили аналитики JPMorgan, пишет The Block.

🗣️ «Рост цен на золото за последний год вышел далеко за рамки движений, подразумеваемых изменениями доходности доллара США и облигаций. Это, вероятно, отражает повторное возникновение [стратегии хеджирования рисков]», — отметили эксперты.

Рекордный приток на криптовалютный рынок в 2024 году также указал на то, что биткоин стал структурно значимым инструментом для участников рынка.

В JPMorgan назвали прошедший год «поворотным» для индустрии цифровых активов. По их подсчетам, совокупный приток капитала в направление за 12 месяцев составил около $78 млрд.

Из них $27 млрд пришлись на ETF, $14 млрд на фьючерсы CME, $14 млрд на криптовенчурные фонды, $22 млрд представлены в покупках биткоина MicroStrategy и $1 млрд — в сделках майнеров.

📈По словам аналитиков, рост доли золота в портфелях «очевиден» при изучении количества драгметалла, удерживаемого центральными банками и частными инвесторами.

Последняя группа использует различные производные инструменты: физическое золото, золотые ETF и другие инвестиционные продукты, которые в настоящее время составляют значительный процент от общего объема среди небанковских инвесторов по всему миру.

🔤Напомним, в ноябре 2024 года аналитики JPMorgan выразили уверенность «в хороших результатах» первой криптовалюты и золота в период президентства Дональда Трампа в США.