📉Прошедшую ликвидацию среди альткоинов назвали крупнейшей с 2021 года

10 декабря объем ликвидаций в альткоинах ($1,75 млрд) стал крупнейшим с 19 мая 2021 года, а на рынке криптодеривативов в ($12,8 млрд) — рекордным. Об этом говорится в обзоре K33 Research.

⚡️Специалисты отметили, что каскадные ликвидации были особенностью буллрана 2021 года и, похоже, повторяют этот паттерн сейчас.

Выраженный в терминах капитализации открытый интерес по бессрочным контрактам на альткоины вырос с 3,57% до 4,42%, прежде чем обвалиться до 3,96%.

В результате ставка финансирования Ethereum упала с 0,0229% до 0,0076% — минимум c ноября.

🔍Это стало сигналом сокращения чрезмерного левериджа и создания предпосылок для более устойчивого ценового движения, согласно Bitfinex. По оценкам экспертов, текущие значения метрик характерны для бычьего рынка.

Специалисты оценивают перспективы биткоина и Ethereum оптимистично. Они отметили приток средств в ETF в качестве ключевого источника поддержки на фоне фиксации прибыли ходлерами.

🔤10 декабря в биржевые фонды на базе цифрового золота поступило $439,6 млн, на основе второй по капитализации криптовалюты — $305,7 млн. В первом случае позитивная динамика продолжилась девятый день подряд, во втором — 12.

🔍Проект Трампов инвестировал $12 млн в альткоины

Связанный с Дональдом Трампом проект World Liberty Financial конвертировал 12 млн USDC в криптовалюты Ethereum, Chainlink и Aave. На это обратили внимание в Lookonchain.

Примерно за девять часов покупки составили:

➡️2631 ETH по цене $3801 за 10 млн USDC;

➡️41 335 LINK по $24,2 за 1 млн USDC;

➡️3357 AAVE по $297,8 за 1 млн USDC.

За последние сутки котировки второй по капитализации криптовалюты прибавили 6% (CoinGecko). На момент написания Ethereum торгуется на отметке $3915,5.

Токен Chainlink подорожал примерно на 26% и достиг $28,71. Цена AAVE выросла на 30% — до $356.

📌Согласно Arkham Intelligence, World Liberty Financial владеет криптоактивами на сумму $74,8 млн. Доминирующая доля в портфеле приходится на 14 577 ETH стоимостью $57,1 млн.

Вторую позицию занимают 102,9 cbBTC — обернутые биткоины от Coinbase — на сумму $10,4 млн. Суммарная стоимость «стабильных монет» USDT и USDC в кошельке составляет $4,9 млн.

🗣️«Любые стейблкоины, которые они получают, они обменивают на ETH, а не просто сидят в них», — прокомментировал для The Block основатель EthHub Эрик Коннер.

🔤Некоторые трейдеры ожидают выхода Ethereum на новые ценовые максимумы еще до конца года. По данным биржи опционов Derive, вероятность этого не превышает 10%.

📌Нетто-приток в спотовые биткоин-ETF достиг 500 000 BTC

С момента запуска в январе чистый приток в американские биржевые фонды на базе спотовой цены биткоина превысил 500 000 BTC.

Этот объем составляет около 2,5% рыночного предложения первой криптовалюты, отметил глава исследований в K33 Research Ветле Лунде.

⚡️C 27 ноября фиксируется непрерывное поступление инвестиций в фонды.

Показатель на 11 декабря в сумме $223 млн не стал рекордным за последние дни, но позволил преодолеть знаковую отметку 0,5 млн BTC. Лидером за сутки выступил FBTC от Fidelity с поступлениями в размере $121,9 млн.

Продолжает терять объем активов под управлением GBTC, преобразованный Grayscale в ETF из биткоин-траста. После конвертации структура с января испытала отток в размере $20,9 млрд. Количество криптовалюты на балансе сократилось до ~211 440 BTC.

Уже в начале декабря активы спотовых биржевых биткоин-фондов превзошли количество приписываемых создателю цифрового золота Сатоши Накамото монет — 1 млн BTC. 

Один только показатель лидирующего в сегменте IBIT от BlackRock превысил 500 000 BTC.

Основатель и CEO CryptoQuant Ки Юн Джу отметил, что биткоин-ЕTF компании обошел по объему ее же фонд на базе золота.

🗣️«Умные деньги уже знают победителя. На рынке, смешивающем глупые деньги, рыночная капитализация золота составляет $17 трлн, биткоина — $2 трлн. Будьте на правильной стороне истории», — отметил эксперт.

🔤Биржевые фонды на базе спотовой цены Ethereum сохраняют суточный нетто-приток с 22 ноября.

🪙Sygnum: каждый $1 млрд притока в BTC-ETF толкает биткоин вверх на 3-6%

Институциональный капитал оказывает «мультипликативный эффект» на биткоин: каждый $1 млрд притока в BTC-ETF подталкивает котировки вверх на 3-6 %. Об этом говорится в отчете регулируемого криптобанка Sygnum.

📌Растущий интерес к активу со стороны институционалов создает условия для «шока спроса» в 2025 году. Аналитики отметили предпосылки усиления покупок государствами, эндаументами и пенсионными фондами.

Важным станет принятие в США законов, поддерживающих криптовалюты.

Утверждение благоприятной нормативной базы американским Конгрессом также предопределит динамику альткоинов. Эксперты отметили, что необходимо создание правил, которые избавят проекты от «бремени соответствия [законам], которое они не могут разумно выполнить».

🔍Специалисты выделили в качестве ключевых Закон о финансовых инновациях и технологиях (FIT21) и Закон о платежных стейблкоинах.

США также необходимы нормативные акты, регулирующие некастодиальные кошельки, майнинг криптовалют и DeFi. До тех пор «необычайно сильные драйверы биткоина […] ограничат ценовые перспективы альткоинов», говорится в отчете.

🔤Отдельно эксперты отметили признаки формирования пузыря в мем-коинах. В качестве причины они назвали слабый рост пользователей большинства dapps и сценариев использования, что привело к спекуляциям.

📌Комитет по финуслугам Палаты представителей возглавил сторонник биткоина

Председателем комитета по финансовым услугам Палаты представителей США стал Френч Хилл. Он известен работой над несколькими законопроектами о криптовалютах, пишет The Block.

🔍Нынешний глава комитета Патрик МакГенри покинет свой пост в конце года. Он сыграл ключевую роль в продвижении законопроекта о платежных стейблкоинах и законопроекта о финансовых инновациях и технологиях (FIT21).

Хилл возглавляет группу, занимающуюся цифровыми активами. С его именем связана разработка двух вышеупомянутых документов.

Приоритетом нового главы комитета также станут обвинения в создании препятствий для банков в обслуживании криптофирм.

🗣️Конкурентами Хилла, представляющего Арканзас, выступили также настроенные дружественно к криптовалютам Энди Барр из Кентукки, Билл Хейзенга из Мичигана и Фрэнк Лукас из Оклахомы.

Все четыре претендента проголосовали за FIT21, а также за отмену SAB 121. Последний фактически запрещает регулируемым банковским организациям предлагать хранение цифровых активов.

🔤Ранее в Sygnum заявили, что утверждение благоприятной нормативной базы американским Конгрессом предопределит динамику альткоинов. Специалисты выделили в качестве ключевых FIT21 и законопроект о платежных стейблкоинах.

🗳Акции MicroStrategy включили в индекс Nasdaq 100

Nasdaq объявила, что основанная Майклом Сэйлором компания MicroStrategy (MSTR) с 23 декабря будет добавлена в Nasdaq-100.

Согласно пресс-релизу, в индекс также включат Palantir Technologies Inc. (PLTR) и Axon Enterprise, Inc. (AXON); исключат — Illumina (ILMN), Super Micro Computer (SMCI) и Moderna (MRNA).

🗣️«Добавление акций в индекс означает, что ETF, включая популярный Invesco QQQ Trust с активами на $325 млрд, автоматически начнут их закупать», — сообщает CNBC.
Индекс Nasdaq-100 состоит из 100 крупнейших по капитализации нефинансовых компаний, ценные бумаги которых торгуются на бирже NASDAQ.

Криптосообщество с оптимизмом восприняло новость о включении MicroStrategy в Nasdaq-100.

📌

«Теперь, когда MSTR добавляется к Nasdaq, каждый крупный пенсионный фонд, суверенный фонд благосостояния и индивидуальный пенсионный счет получают доступ к биткоину», — отметил сооснователь Reflexivity Research Уилл Клементе.

По мнению основателя Hartmann Capital Феликса Хартманна, вследствие усиления конкуренции многие управляющие активами также начнут напрямую инвестировать в биткоин или акции MicroStrategy.

🔍Аналитики CNBC допустили продолжения роста акций основанной Сэйлором компании. По их наблюдениям, ценные бумаги в этом году выросли примерно в шесть раз, в том время как биткоин — лишь на «скромные» 140%.

Аналитик Bernstein Гаутам Чугани предположил, что «рынок нацелится на включение [MSTR] в индекс S&P 500 в 2025 году.

🔤Основанная в 1989 году MicroStrategy изначально специализировалась на аналитическом программном обеспечении корпоративного уровня.

🪙 Эксперты VanEck спрогнозировали Ethereum по $6000 и Solana по $500

Специалисты VanEck предположили, что на пике текущего бычьего цикла цена второй по капитализации криптовалюты превысит $6000, а Solana и Sui достигнут $500 и $10 соответственно.

🗣️«После этого пика мы ожидаем коррекцию цены биткоина на 30%. При этом альткоины могут упасть более резко — до 60%, что будет связано с консолидацией рынка летом. Однако к осени вероятно восстановление: основные токены начнут набирать обороты и смогут вернуться к своим историческим максимумам к концу года», — отметили представители компании.

Аналитики прогнозируют, что бычий рынок криптовалют достигнет «среднесрочного пика» в первом квартале 2025 года, обновив максимум в четвертом.

Отслеживая приближение рынка к пиковым значениям, эксперты выделяют следующие характерные признаки:

🔷устойчиво высокие ставки финансирования, превышающие 10% для трехмесячного периода;
чрезмерная нереализованная прибыль, указывающая на рыночную эйфорию;

🔷значения ончейн-метрики MVRV выше 5, свидетельствующие о сильной перегретости и крайне спекулятивных настроениях;

🔷падение индекса доминирования биткоина ниже 40%, что указывает на смещение фокуса участников рынка на более рисковые альткоины;

🔷всеобщее FOMO; поток сообщений от друзей, не разбирающихся в криптовалютах — надежный признак «спекулятивной мании на хаях».

На момент написания значения индикатора MVRV Z-Score находятся чуть выше отметки 3, что указывает на еще пока значительный потенциал роста и существенную удаленность от опасной «красной зоны».

🔤Как и прежде, аналитики VanEck уверены, что целевая цена биткоина в текущем цикле достигнет $180 000.

📈Продажи NFT выросли до 224 млн долларов

Продажи на рынке NFT резко возросли на фоне неоднозначной динамики цен на криптовалюты: биткоин восстановил уровень в 100 000 долларов, а Ethereum отступил от отметки прошлой недели в 4 000 долларов.

📌По данным CoinMarketCap, капитализация мирового рынка криптовалют незначительно сократилась до $3,63 трлн с $3,67 трлн на прошлой неделе.

Согласно последним данным CryptoSlam, рынок NFT вырос на 16,36%, а общий объем продаж достиг $224,5 млн. Однако данные показывают, что количество уникальных покупателей сократилось на 73,97% до 180 641.

🔍Сеть Ethereum выросла на 21%. Блокчейн продолжает доминировать с $118,9 млн продаж, что на 21,33% больше, чем в предыдущем периоде. В сети наблюдается всплеск фиктивной торговли, которая увеличилась на 117,35% до $43,8 млн.

Solana (SOL) укрепила свои позиции с продажами в размере 21,4 млн долларов, с ростом 32,12%.

🔤Pudgy Penguins остаются доминирующей коллекцией на рынке. Объем их продаж достиг $30 млн, что на 51,53% больше, чем в предыдущем периоде.

🪙 TVL ликвидного Ethereum-рестейкинга за год вырос на 6000%

За 2024 год объем заблокированной стоимости (TVL) в Ethereum-протоколах ликвидного рестейкинга увеличился с $284 млн до $17 млрд — почти на 6000%.

📌Большая часть этой суммы ($9,1 млрд) приходится на протокол EtherFi. Следом идут Kelp ($1,8 млрд), Eigenpie ($1,6 млрд) и Renzo ($1,4 млрд).

Такие показатели говорят о росте популярности рестейкинга и связанных с ним токенов ликвидности, несмотря на озвученные ранее опасения отвязки от базового актива и рисках кризиса доходности.

Тем не менее рестейкинг в Ethereum значительно уступает по объемам классическому стейкингу. Суммарный TVL таких протоколов превышает $53 млрд.

🔤Согласно Dune, на момент написания в общей сложности в Ethereum-стейкинге заблокировано 34,4 млн ETH на сумму около $133 млрд — 28,1% от всей эмиссии монеты.