⚡️От акций до биткоина: торговля Трампом взрывает все рынки

После напряженной предвыборной кампании американские избиратели выбрали своего 47-го президента США Дональда Трампа, обеспечив ему победу с 51,2% голосов и значительным отрывом в почти 50 миллионов голосов.

⏺Победа Трампа над кандидатом от демократов Камалой Харрис привлекла внимание многих, но есть еще один фактор, определяющий ход этих выборов — роль криптоизбирателей.

Американские акции резко выросли: фьючерсы на S&P поднялись на 1,4%; доллар продемонстрировал самый большой рост по отношению к основным валютам с 2020 года; казначейские облигации упали, в результате чего доходность базовых активов выросла более чем на 0,1 процентного пункта.

👀 В результате победы Трампа и его прокриптовалютных обещаний биткоин подскочил до исторического максимума в $75 000. Весь криптовалютный рынок отреагировал позитивно.

Популярные политические токены, такие как DOGE, ELON, MAGA и DJT, стали трендами в социальных сетях, поскольку инвесторы делали ставку на то, что Трамп, который активно использует цифровые активы, победит на выборах в Белый дом.

Ведущие эксперты, включая Bernstein, уже прогнозируют рост цены биткоина до $90 000. Но это только начало.

❕Ранее аналитик Deutscher предполагает, что победа Трампа может спровоцировать «мгновенный рост», в результате чего к концу этого года биткоин может достичь нового исторического максимума в 100 000 долларов.

🗳🪙Эксперты спрогнозировали дальнейший рост биткоина на фоне победы Трампа

Криптовалютное сообщество с оптимизмом встретило новость о победе Дональда Трампа в предвыборной гонке за пост президента США. На фоне борьбы демократов и республиканцев биткоин обновил исторический максимум на уровне $75 400.

С приходом Трампа, позиционирующего себя как сторонника цифровых активов, связывают появление новых стимулов и возможностей для развития крипторынка. Его обещания пересмотреть действия SEC могут ослабить регуляторное давление на индустрию и привлечь внимание институциональных инвесторов, отмечает CEO Blum Глеб Костарев.

🗣️«Если администрация Трампа реализует свои обещания, это может привести к увеличению притока капитала в криптоактивы и укреплению их позиций в мировой экономике. С большей регуляторной ясностью и поддержкой со стороны крупных игроков рынка криптовалюты могут начать более активную интеграцию в традиционные финансовые системы», — заявил эксперт.

Костарев подчеркнул, что, помимо сигналов к росту, политическая неопределенность и возможные изменения в регуляторной среде могут вызвать волатильность на рынке. Он рекомендовал инвесторам учитывать потенциальные риски.

Помимо президентских выборов в США, на курс биткоина сейчас влияет и ожидание дальнейшего снижения ключевой ставки, считает главный аналитик Bitget Research Райан Ли. Очередное заседание FOMC состоится в четверг, 7 ноября.

По данным опроса FedWatch от CME Group, 97,6% инвесторов ожидают снижение ключевой ставки на 25 базисных пунктов — до 4,5–4,75%.

🗣️«Снижение ключевой ставки во второй раз свидетельствует о том, что американский регулятор видит уверенный тренд на снижение инфляции в американской экономике. Это будет способствовать повышению аппетита к риску на фондовом и криптовалютном рынке и поддержит рост рисковых активов, таких как акции и криптовалюты», — полагает Ли.

Он добавил, что индекс страха и жадности пока не демонстрирует резкого всплеска и остается в нейтральной зоне — около 54 пунктов.

В ближайшие сутки крипторынок ждет большая волатильность, полагает CEO Tehnobit Александр Пересичан.

🗣«Можно ожидать несколько попыток биткоина пробить уровни сопротивления в районе $76 500 и, возможно, $78 000. Но после периода роста трейдеры, очевидно, начнут массово продавать актив для фиксации прибыли, что приведет к коррекции его стоимости до $72 000-70 000», — прогнозирует эксперт.

❕По данным аналитиков Lookonchain, в текущей ситуации крупные держатели первой криптовалюты аккумулируют монеты на своих кошельках. В течение часа 11 новых кошельков вывели 1807 BTC ($132 млн на момент транзакции) с биржи Binance.

☄️Доля капитализации Ethereum в стоимости биткоина упала до минимума за 3,5 года

Соотношение капитализации Ethereum к показателю биткоина снизилось до 24,52%, самого низкого уровня с апреля 2021 года. В начале 2024 года метрика составляла 32,7%, пишет The Block.

Индикатор отражает предпочтения инвесторов и потоки капитала между двумя крупнейшими по рыночной стоимости активами на рынке криптовалют.

👀Растущее доминирование цифрового золота находит подтверждение в спросе на ETF.

По данным SoSoValue, совокупные поступления в продукты на базе биткоина достигли $23,5 млрд, тогда как в аналогах на эфир они остаются отрицательными (-$554,7 млн).

В The Block полагают, что позиционирование первой криптовалюты как «цифрового золота» в большей степени соответствует традиционным инвестиционным рамкам, что делает актив более «понятным» для учреждений. Это контрастирует с эфиром и его ролью в DeFi.

🗣️«Хотя технологические возможности и экосистема Ethereum более разнообразны, эта сложность может затруднить ее восприятие в TradFi, которые предпочитают четко определенные стратегии», — объяснили в издании.

Журналисты допустили, что в перспективе успешное принятие биткоина традиционными финансовыми институтами приведет к росту интереса к инвестированию во вторую по капитализации криптовалюту.

❕Напомним, пенсионный фонд штата Мичиган раскрыл информацию о приобретении 460 000 акций Grayscale Ethereum Trust (ETHE) на сумму свыше $10 млн и 460 000 акций Grayscale Ethereum Mini Trust ETF (ETH) на ~$1,1 млн.

💎 CZ рассмотрит продажу Binance

Чанпэн Чжао (CZ) получал предложения о продаже своего контрольного пакета акций Binance, которые составляют большую часть его состояния. Об этом он сообщил в интервью Bloomberg.

Экс-CEO крупнейшей криптобиржи готов рассматривать дальнейшие предложения.

🗣️«Я не говорю, что буду или не буду держать акции. Я с радостью рассмотрю каждое предложение, но пока ничего не предпринял. На данный момент я просто обычный акционер», — сказал он.

Комментируя пребывание в тюрьме, Чжао рассказал, что поначалу немногие заключенные узнали его. Со временем распространился слух, что он «большой любитель биткоинов» и «не беден». После этого CZ часто спрашивали, во что инвестировать, в том числе надзиратели.

Еду в тюрьме Чжао охарактеризовал как «ужасную». В заключении он отжимался и писал книги, стал товарищем по спортивным тренировкам с парнем, который хорошо разбирался в криптовалютах и ​​блокчейне. Последний отбывал 25-летний срок за ограбление банка. CZ даже пытался связать его с бесплатными адвокатами в надежде сократить срок на несколько лет.

👀 Основатель Binance раскритиковал сравнение его судебных дел с бывшим CEO рухнувшей биржи FTX Сэмом Бэнкманом-Фридом. Он считает Сэма вором, а себя — виновным за отсутствие регистрации у Binance.

Чжао не желает возвращаться на пост главы Binance и не участвует в управленческих решениях компании, хотя «очень редко» руководство просит у него совет. В фокусе CZ — инвестиции в искусственный интеллект и биотехнологии, а также его новый проект — Giggle Academy.

❕Напомним, в конце сентября Чжао вышел на свободу после отбывания четырехмесячного срока.

🪙Биткоин закрепился над уровнем $76 000 на фоне очередного снижения ставки ФРС

7 ноября Федеральная резервная система США (ФРС) понизила диапазон ключевой ставки на 25 б. п., до 4,5-4,75% годовых. Это второй подобный шаг после снижения на 0,5% в сентябре.

Решение совпало с ожиданиями рынка и консенсус-прогнозом аналитиков.

🗣️«Комитет стремится к достижению максимальной занятости и поддержанию инфляции на уровне 2% в долгосрочной перспективе. По его оценкам, риски для выполнения этих целей находятся в относительном равновесии. Экономическая ситуация остается неопределенной, и Комитет внимательно отслеживает риски, которые могут повлиять на оба аспекта», — говорится в пресс-релизе.

На фоне решения ФРС первая криптовалюта удержала позиции над уровнем $76 000.

Топовые альткоины сохраняют стабильность после заметного роста в последние несколько дней.

👀 На момент написания капитализация рынка криптовалют составляет $2,68 трлн.

Согласно The Wall Street Journal, победа Дональда Трампа на выборах президента США может потребовать изменения политики Федрезерва. С высокой вероятностью это случится на заседании в декабре вместе с публикацией обновленных макроэкономических прогнозов.

На текущем заседании Пауэлл, возможно, воздержится от четких сигналов касательно вопросов, связанных с курсом нового главы государства, указали в издании.

❕Напомним, трейдеры опционов поставили на усиление ценовой волатильности первой криптовалюты после выборов в США.

📈 Выборы в США вызвали всплеск высокорискового криптокредитования

Объем непогашенных высокорисковых займов в DeFi превысил $5 млн, оправившись после угрозы полной ликвидации позиции основателя Curve Михаила Егорова на более чем $100 млн.

👀 В последний раз столь высокие значения наблюдались в июле 2022 года.

Только одна платформа Benqi выдала более $115 млн займов, из которых $5 млн относятся к «высокорисковым».

Катализатором стало ралли рынка криптовалют на фоне вызванного выборами в США оптимизма.

🔍 К высокорисковым относятся займы, которые обеспечены волатильными активами, находящимися в пределах 5% от порога ликвидации. Трейдеры используют их для извлечения выгоды от потенциального колебания цен.

Сооснователь Evaa Protocol Александр Судейкин в беседе с Cointelegraph отметил, что массовая ликвидация высокорискованных займов способна оказать влияние на более широкий криптовалютный рынок.

🗣️«Однако я не думаю, что влияние худшего сценария может быть настолько значительным. За последние годы DeFi сильно повзрослел, особенно среди крупных протоколов, которые внедрили более совершенные практики управления рисками. Повышенная устойчивость способна смягчить последствия любых резких спадов», — уточнил эксперт.

❕Судейкин привел пример разработанного им протокола, который ввел ограничения на максимальный объем активов, создал изолированные пулы и ряд других мер.

☄️Биткоин обновил ATH на уровне $77 000. Ethereum — выше $3000

В ночь на субботу, 9 ноября, котировки первой криптовалюты обновили исторический максимум на отметке $77 199.

💻В то же время курс Ethereum преодолел уровень $3000 впервые с начала августа.

Вслед за биткоином в «зеленую зону» перешли и другие цифровые активы из топ-10 по капитализации. Больше других за последнюю неделю выросли Dogecoin (+28,2%), Cardano (+22,1%), Ethereum (+20,5%) и Solana (+20%).

Общая капитализация рынка цифровых активов составляет $2,73 трлн. Индекс доминирования биткоина — 59,3%.

👀Согласно Coinglass, совокупный объем ликвидированных позиций за сутки составил $229 млн. Из них $124 млн пришлось на шорты.

В среду, 6 ноября, котировки первой криптовалюты обновили исторический максимум на отметке $75 000. На следующий день цифровое золото закрепилось над уровнем $76 000 на фоне очередного снижения ставки ФРС.

❕Напомним, аналитики Galaxy Digital исключили «признаки перегрева» в биткоине после неоднократного обновления исторического максимума.

🪙Роберт Кийосаки раскрыл количество биткоинов под его контролем

Автор бестселлера «Богатый папа, бедный папа» и предприниматель Роберт Кийосаки рассказал, что владеет «73 целыми биткоинами» (~$5,6 млн по курсу на момент написания).

🗣️«Слова и мысли бедного человека: биткоин стоит $76 000, это слишком дорого, подожду снижения цены; золото стоит $2684, это слишком дорого, подожду снижения цены; серебро стоит $32, это слишком дорого, подожду снижения цены. Цены опустятся, но не это делает вас богатым, а количество монет или унций во владении», — написал он.

Инвестор рассказал, что начал покупать первую криптовалюту по $6000 и продолжает делать это даже по $76 000.

🗣️

«Помните, в то время как цена за монету важна, в конечном итоге количество монет, золота, серебра или биткоина под вашим контролем более важны, чем их цена. Продолжайте торговать фальшивыми деньгами ради настоящих денег, и вы станете богаче», — добавил Кийосаки.

Он отметил, что хотел бы купить цифровое золото по $10, но не сделал этого, а начал лишь на отметке $6000 и все равно рад.

🗣️

«Сегодня у меня есть 73 целых биткоина. Через год я намерен владеть 100 BTC вне зависимости от цены», — заявил Кийосаки.

Предприниматель добавил, что у него «много доходной недвижимости», прибыль с которой он предпочитает сохранять в биткоине, золоте и серебре.

В январе на фоне одобрения в США спотовых биткоин-ETF Кийосаки заявил о скором росте цены до $150 000. Предприниматель призвал менять «фальшивые доллары» на золото, серебро и первую криптовалюту.

❕Позднее он объяснил, что считает биткоин «защитой от кражи сбережений» властями и банкирами посредством инфляции, налогов и манипулирования ценами на акции. По этой причине он предпочитает вкладываться в цифровое золото и призывает к этому других.

🗳SEC снова отложила решение по опционам на спотовые ETH-ETF

Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) отложила принятие решения по предложению NYSE о листинге опционов на базе спотовых Ethereum-ETF.

В документе речь идет о Bitwise Ethereum ETF, Grayscale Ethereum Trust и Grayscale Ethereum Mini Trust, а также «любом трасте, владеющем эфиром».

Агентство планировало принять решение по заявке к понедельнику, 11 ноября. Соответствующий запрос поступил от NYSE в SEC еще 7 августа.

В Комиссии объяснили решение необходимостью более тщательного анализа и обеспокоенностью о том, соответствует ли предлагаемое изменение правил требованиям Закону о ценных бумагах и не создает ли оно дополнительных рисков для инвесторов и стабильности рынка.

Новый крайний срок рассмотрения заявки не уточняется.

❕В октябре SEC разрешила торговлю опционами на спотовые биткоин-ETF на NYSE и CBOE.

👀 Биткоин обновил исторический максимум на отметке $80 000

Сегодня, 10 ноября, котировки первой криптовалюты обновили исторический максимум выше отметки $80 000.

Вслед за Bitcoin рост продолжили и другие цифровые активы из топ-10 по капитализации. Больше других за сутки прибавили Cardano (+32,1%) и Dogecoin (+10,4%).

💻Общая капитализация рынка цифровых активов составляет $2,83 трлн. Индекс доминирования биткоина — 58,9%.

Согласно Coinglass, совокупный объем ликвидированных позиций за сутки составил $385 млн. Из них $280 млн пришлось на шорты.

Ранний последователь биткоина Тур Деместр призвал инвесторов воздержаться от импульсивных решений.

🗣️«Биткоин по $79 000, ATH. Внимание, ребята, это только начало. Это время для того, чтобы быть правым и сидеть смирно. Нет необходимости в поспешных действиях, HODL делает работу за вас», — написал он.

Эксперт Checkmate поделился бычьими настроениями. По его словам, несмотря на новые максимумы первой криптовалюты, расстояние между ценой и 200 DMA все еще «остывшее».

🗣️«Индикатор Mayer Multiple Z-Score лишь немного выше нуля, значит мы находимся близко к долгосрочному среднему (с большим пространством для роста). Мне нравится видеть это», — написал он.

❕В среду, 6 ноября, котировки первой криптовалюты обновили исторический максимум на отметке $75 000. На следующий день цифровое золото закрепилось над уровнем $76 000 на фоне очередного снижения ставки ФРС.

☄️ENS Labs раскрыла детали L2-решения Namechain

Разработчики Ethereum Name Service (ENS) представили подробности готовящегося к запуску L2-решения под названием Namechain.

Информация спровоцировала скачок цены нативного токена ENS на 15%, до $22. На момент написания котировки вернулись к $19,7. За сутки актив подешевел на 0,5%, согласно CoinGecko.

🗣️«С ENSv2 и Namechain станет значительно проще регистрировать имена, обновлять записи, управлять децентрализованными веб-сайтами и многое другое», — объяснил руководитель отдела по работе с разработчиками ENS Labs Грег Скрил.

Представитель команды Джефф Лау пояснил, что домен .eth останется «привязанным» к мейннету, а ENS получит поддержку других L2 для Ethereum.

Специалист отметил, что одной из главных причин запуска инициативы стало желание создать удобный пользовательский интерфейс, а не интегрировать свое решение в другой блокчейн.

❕Напомним, в феврале ENS Labs заявила о расширении сервиса на протоколы второго уровня в результате очередного обновления.

📈 «Добро пожаловать на бычий рынок». В Bernstein призвали покупать криптоактивы

На фоне роста биткоина к новым историческим максимумам выше $82 000 аналитики брокерской фирмы Bernstein призвали «как можно скорее» добавить криптоактивы в инвестпортфель.

🗣️«Не боритесь с этим. Добро пожаловать на бычий рынок. Покупайте все, что можете», — отметили эксперты в записке клиентам во главе с Гаутамом Чхугани.

Он призвал всех инвесторов, которые ранее воздержались от инвестиций в криптоактивы из-за проблем с регулированием, изменить мнение после выборов в США. Эксперт ожидает формирования дружественной к криптовалюте нормативной среды при Дональде Трампе, которая начнется с назначения нового председателя Комиссии по ценным бумагам и биржам США.

В июле Трамп в ходе выступления на ежегодной конференции Bitcoin 2024 пообещал уволить главу регулятора Гэри Генслера и создать стратегический биткоин-резерв. Также он «положит конец войне с цифровыми активами». По его словам, США станут криптовалютной столицей мира.

🗣️«Направленное движение идет к тому, чтобы биткоин стал казначейским активом, которым владеют корпорации, правительства и учреждения. Оно представляется нам очевидным», — отметили в Bernstein.

Среди бычьих индикаторов Чхугани также упомянул поддержку криптовалют со стороны команды и сторонников Трампа, а также спрос на спотовые биткоин-ETF, которые привлекли около $4,7 млрд за несколько недель.

Аналитики Bernstein порекомендовали приобрести корзину цифровых активов, включая BTC, ETH, SOL, OP, ARB, POL, UNI, AAVE и LINK.

🗣️«Мы по-прежнему уверены в нашей цели по цене биткоина в $200 000 к концу 2025 года. Даже при отметке $81 000 за монету (+87% с начала года) мы считаем соотношение риск-вознаграждение благоприятным в течение следующего года», — отметил Чхугани.

❕Напомним, в сентябре Bernstein спрогнозировали рост курса биткоина до $90 000 к концу 2024 года в случае победы Трампа на выборах.