این قسمت خیلی مهم هست بخونید چون باید بدونید وقتی نمادی به سررسید نزدیک میشه قیمت اختیار معامله چطوری اون ارزش زمانی رو از دست میده
توی بحث های مختلف که جلوتر خواهم گفت این موارد شدیدا کاربرد داره

تا جلسه بعدی بدرود 🌺

#نفت

126 رو خواهد شکست...


@meta_technical

#گازوئیل

کانال طولانی مدت رو شکست

همکنون گازوئیل در بازار های جهانی به قیمت 1512 دلار داره معامله میشه
لذا شکست کانال قطعی شده

@meta_technical

قیمت کالاهای جهانی به دلار در بورس لندن و نیویورک


@meta_technical

#سجام

تحلیل بنیادی با توجه به آخرین اطلاعات دریافتی از کدال
✅ نسبت قیمت به سود (P/E) بسیار پایین: این نسبت نشان می‌دهد که سهام در مقایسه با میانگین بازار، به شدت ارزان‌تر از ارزش واقعی خود معامله می‌شود.
🌟 بازده حقوق صاحبان سهام (ROE) عالی: با 101.0% بازدهی، این شرکت در زمره سودآورترین شرکت‌های بازار قرار دارد.
✅ حاشیه سود خالص عالی: 78.7% از درآمد شرکت به سود خالص تبدیل می‌شود.
✅ ساختار مالی مناسب: نسبت بدهی به حقوق صاحبان سهام با 0.55 در سطح قابل قبولی قرار دارد.
نسبت قیمت به ارزش دفتری (P/B) بالا**: با 4.28، سهام با قیمت بالایی نسبت به ارزش دفتری معامله می‌شود.
پتانسیل رشد قیمتی خوب: قیمت هدف بنیادی با 13,562 ریال برآورد می‌شود که نشان از پتانسیل رشد 40.8% دارد.
تحلیل رشد
بررسی نرخ رشد درآمد شرکت:
• رشد درآمد یک‌ساله: 103.9%
• رشد درآمد سه‌ساله: 64.1%
• رشد درآمد پنج‌ساله: 56.3%
بررسی نرخ رشد سود خالص شرکت:
• رشد سود یک‌ساله: 408.7%
• رشد سود سه‌ساله: 118.8%
• رشد سود پنج‌ساله: 123.4%
✅ بهبود حاشیه سود: رشد سود خالص از رشد درآمد پیشی گرفته است
@meta_technical

#کحافظ

تحلیل بنیادی با توجه به آخرین اطلاعات دریافتی از کدال
✅ نسبت قیمت به سود (P/E) بسیار پایین: این نسبت نشان می‌دهد که سهام در مقایسه با میانگین بازار، به شدت ارزان‌تر از ارزش واقعی خود معامله می‌شود.
➖ بازده حقوق صاحبان سهام (ROE) متوسط: با 24.6% بازدهی، شرکت در سطح قابل قبولی قرار دارد.
✅ حاشیه سود خالص خوب: 24.6% از درآمد شرکت به سود خالص تبدیل می‌شود.
✅ ساختار مالی مناسب: نسبت بدهی به حقوق صاحبان سهام با 0.50 در سطح قابل قبولی قرار دارد.
✅ نسبت قیمت به ارزش دفتری (P/B) مناسب: با 1.52، سهام با قیمت منطقی معامله می‌شود.
🎯 پتانسیل رشد قیمتی بسیار بالا: قیمت هدف بنیادی با 4,194 ریال برآورد می‌شود که نشان از پتانسیل رشد 57.1% دارد.
تحلیل رشد
📊 بررسی نرخ رشد درآمد شرکت:
• رشد درآمد یک‌ساله: 51.0%
• رشد درآمد سه‌ساله: 37.5%
• رشد درآمد پنج‌ساله: 65.7%
📈 بررسی نرخ رشد سود خالص شرکت:
• رشد سود یک‌ساله: 18.3%
• رشد سود سه‌ساله: 19.0%
• رشد سود پنج‌ساله: 58.8%
⚠️ کاهش حاشیه سود: رشد سود خالص کمتر از رشد درآمد است.

@meta_technical

#شصدف

تحلیل بنیادی با توجه به آخرین اطلاعات دریافتی از کدال
✅ نسبت قیمت به سود (P/E) بسیار پایین: این نسبت نشان می‌دهد که سهام در مقایسه با میانگین بازار، به شدت ارزان‌تر از ارزش واقعی خود معامله می‌شود.
🌟 بازده حقوق صاحبان سهام (ROE) عالی: با 69.9% بازدهی، این شرکت در زمره سودآورترین شرکت‌های بازار قرار دارد.
➖ حاشیه سود خالص متوسط: 13.5% از درآمد به سود خالص تبدیل می‌شود.
⚠️ ساختار مالی پرریسک: نسبت بدهی به حقوق صاحبان سهام با 2.54 بالاست.
➖ نسبت قیمت به ارزش دفتری (P/B) متوسط: با 3.56، سهام کمی بالاتر از ارزش دفتری معامله می‌شود.
🎯 پتانسیل رشد قیمتی خوب: قیمت هدف بنیادی با 22,352 ریال برآورد می‌شود که نشان از پتانسیل رشد 31.3% دارد.

تحلیل رشد
📊 بررسی نرخ رشد درآمد شرکت:
• رشد درآمد یک‌ساله: 6.1%
• رشد درآمد سه‌ساله: 18.1%
• رشد درآمد پنج‌ساله: 44.6%
📈 بررسی نرخ رشد سود خالص شرکت:
• رشد سود یک‌ساله: -7.1%
• رشد سود سه‌ساله: 14.7%
• رشد سود پنج‌ساله: 43.6%
⚠️ کاهش حاشیه سود: رشد سود خالص کمتر از رشد درآمد است.

@meta_technical

#کرمان

تحلیل بنیادی با توجه به آخرین اطلاعات دریافتی از کدال
⚠️ بازده حقوق صاحبان سهام (ROE) پایین: با 0.0% بازدهی، شرکت نتوانسته به خوبی از سرمایه استفاده کند.
⚠️ حاشیه سود خالص پایین: تنها 3.2% از درآمد به سود خالص تبدیل می‌شود.
✅ ساختار مالی بسیار سالم: نسبت بدهی به حقوق صاحبان سهام با 0.02 بسیار پایین است.
✅ نسبت قیمت به ارزش دفتری (P/B) مناسب: با 1.28، سهام با قیمت منطقی معامله می‌شود.
🎯 پتانسیل رشد قیمتی خوب: قیمت هدف بنیادی با 1,994 ریال برآورد می‌شود که نشان از پتانسیل رشد 40.0% دارد.

تحلیل رشد
📊 بررسی نرخ رشد درآمد شرکت:
• رشد درآمد یک‌ساله: -45.1%
• رشد درآمد سه‌ساله: 3.9%
• رشد درآمد پنج‌ساله: -22.6%
📈 بررسی نرخ رشد سود خالص شرکت:
• رشد سود یک‌ساله: -87.2%
• رشد سود سه‌ساله: 2.8%
• رشد سود پنج‌ساله: -30.5%
⚠️ کاهش حاشیه سود: رشد سود خالص کمتر از رشد درآمد است.

@meta_technical

#حشکوه

تحلیل بنیادی با توجه به آخرین اطلاعات دریافتی از کدال
🔴 نسبت قیمت به سود (P/E) بسیار بالا: سهام به شدت گران‌تر از ارزش ذاتی خود معامله می‌شود.
⚠️ بازده حقوق صاحبان سهام (ROE) پایین: با 6.7% بازدهی، شرکت نتوانسته به خوبی از سرمایه استفاده کند.
➖ حاشیه سود خالص متوسط: 9.2% از درآمد به سود خالص تبدیل می‌شود.
✅ ساختار مالی بسیار سالم: نسبت بدهی به حقوق صاحبان سهام با 0.10 بسیار پایین است.
✅ نسبت قیمت به ارزش دفتری (P/B) مناسب: با 1.31، سهام با قیمت منطقی معامله می‌شود.
🎯 پتانسیل رشد قیمتی متوسط: قیمت هدف بنیادی با 1,767 ریال برآورد می‌شود که نشان از پتانسیل رشد 24.6% دارد.

تحلیل رشد
📊 بررسی نرخ رشد درآمد شرکت:
• رشد درآمد یک‌ساله: 64.3%
• رشد درآمد سه‌ساله: 51.5%
• رشد درآمد پنج‌ساله: 179.6%
📈 بررسی نرخ رشد سود خالص شرکت:
• رشد سود یک‌ساله: 102.5%
• رشد سود سه‌ساله: 8.6%
• رشد سود پنج‌ساله: 56.6%
✅ بهبود حاشیه سود: رشد سود خالص از رشد درآمد پیشی گرفته است.

@meta_technical

#بنزین

قیمت جهانی بنزین بدون توجه به قیمت نفت علاوه بر اینکه تو این مدت چند روز اخیر آنچنان تکانه بخصوصی نداشته، امروز هم منفی بود!!!

@meta_technical

قیمت کالاهای جهانی به دلار در بورس لندن و نیویورک

@meta_technical

نقشه بازار