🔘آینده شاخص و بازار سرمایه

🔸مبین تحلیل نوشت: همان طور که می‌دانیم یکی از اساسی‌ترین سوالات در این برهه زمانی آینده شاخص و بازار سرمایه(بخصوص در کوتاه مدت) است

🔸خیلی صادقانه بخواهیم در این مورد نظر بدهیم واقعیت امر این است که مساله اتفاق افتاده یک مساله سیاسی بوده و از تخصص ما خارج است و به نوعی یک ریسک سیستماتیک است

🔸اینکه کسی اقدام به فروش یا خرید می‌کند را نمی‌توان سرزنش کرد؛ چرا‌که این مساله وابسته به ریسک پذیری هر شخصی است

🔸در واقع جذابیت بازار به همین اختلاف در طرز تفکر نسبت به بازار است و همین اختلافات منجر به ایجاد بازار می‌شود

🔸در هر صورت زمانی که در شرایط فعلی قرار می‌گیریم و با موضوعی که در تخصص ما نیست مواجه می‌شویم بهتر است که تا حدی بازار جهانی نیز رصدیابی شود

🔸طی روزهای اخیر واقعه سیاسی رخ داده منجر به افزایش قیمت طلا، نفت و هم چنین افت فلزاتی از جمله روی، آلومینیوم و مس شد و البته بورس‌های جهانی نیز عمدتا منفی بودند

🔸اما روند قیمت‌های جهانی طی روز جاری تا حدی جالب است؛ نفت نسبت به قیمت‌های آغازین روز جاری با افت مواجه شده و در حال حاضر برابر با ۶۸.۸۴ دلار است

🔸مس نیز سبزپوش شده و به ۶۱۴۵ دلار رسیده است؛ دیگر فلزات از جمله روی و آلومینیوم نیز با افزایش قیمت همراه شده‌اند

🔸در مجموع اگر بخواهیم نتیجه‌گیری کنیم با توجه به قیمت‌های جهانی تا حدی می‌توان گفت که جو عرضه و ترس‌ها در حال فروکش شدن است

🔸نکته نهایی اینکه در بازار سرمایه مهم‌ترین رکن رابطه بین ریسک و بازدهی است

🔸در حال حاضر درست است که ریسک بالا رفته؛ اما متقابلا می‌توان بازدهی مناسبی هم فراهم نماید؛ اما مهم‌تر از این موضوع نقدشوندگی است که باید در نظر گرفته شود

#بازار #فلزات #شاخص #بازار_سرمایه #ریسک_پذیری #طلا #نفت #آلومینیوم #مس #روی #نقدشوندگی #مبین_تحلیل #می_متالز
✅ @me_metals

​#مس ۱.۶۳%-🔻👈۵۳۰۳$
🔘انتظار اوج گیری به محدوده۵۶۰۰$

🔹قیمت مس در بازارهای جهانی در روز جمعه ۸۷$- زیر فشار تنش سیاسی #آمریکا و #چین بر سر مدیریت #کرونا و #هنگ_کنگ کاهش و به محدوده میانگین متحرک ۲۰ روزه=MA۲۰ نزدیک شد که در صورت تشدید بحران و #تحریم آمریکا و اعمال #تعرفه و شروع #جنگ_تجاری می‌تواند تا ۵۰۰۰$ کاهش یابد (احتمال پایین)

🔹با وجود #ریسک بالا، انتظار رشد قیمت مس به محدوده میانگین متحرک ۲۰۰ روزه= ۵۶۰۰$ صعود کند:

▫️توقف سقوط ارزش پزو #شیلی
▫️افت 16%-🔻موجودی انبارهای شانگهای (بهبود تقاضای #چین) و بسته ۵۰۰ میلیارد دلاری این کشور برای تقویت زیرساخت و حوزه مسکن
▫️برگشت مردم بسیاری از کشورها به محل کار و راه اندازی کارخانه‌ها
▫️بهبود ۳۰$ قیمت مس ۳ ماهه LME لندن نسبت به قیمت نقدی نشان از چشم‌انداز روشن رشد قیمت! (contango)

🔹آمریکا مجددا فولاد مبارکه را برای ششمین بار تحریم کرد و این بار، ۵ شرکت تابعه هلدینگ مبارکه شامل بترفیوچر + پاسیفیک استیل + توکا متال در امارت، گلوبال ایندستری هنگ کنگ و تارا استیل آلمان به همراه شرکت‌های ایرانی سنگ آهن مرکزی و متیل و جهان فولاد هدف تحریم هستند

🔹در حوزه آلومینیوم شرکت #سالکو که اخیرا توسط رییس جمهوری افتتاج شده و ظرفیت ۳۰۰ هزار تن شمش آلومینیوم در سال را دارد، مشمول تحریم شده است

🔹با تدابیر صورت گرفته طی سال‌های اخیر، موجودی اقدام ضروری و مواد مصرفی استراتژیک از جمله #الکترودگرافیتی فولاد مبارکه حداقل ۳ سال بوده و این شرکت در سال ۱۳۹۸ به تنهایی حدود ۴۲۰۰ میلیارد تومان از سود خود را صرف بالا بردن اقلام استراتژیک نموده و وضعیت مطلوب است لذا انتظار #ریسک قابل ملاحظه ناشی از تحریم‌های جدید آمریکا منتفی و اثرات آن قابل مدیریت کردن است

🔹البته در خصوص واحد آلومینیوم جنوب یا #سالکو 👈با توجه به نوپایی این کارخانه، تولید در سطح پایین بوده و نیازمند برنامه‌ریزی کارشناسان آن مجموعه به منظور مدیریت اثرات ریسک تحریم‌های جدید خواهد بود
#فولاد_مبارکه #سالکو #ایمیدرو #کامودیتی #می_متالز
✅ @me_metals

🔘زیان هفتگی ۶.۵$ میلیارد دلاری سهامداران شرکت‌های معدن و صنایع معدنی در بورس تهران⚠️

🔹ارزش بازار ۸۷ شرکت معدن و صنایع معدنی در بورس تهران در هفته گذشته در یکی از بدترین عملکردهای تاریخ خود با سقوط ۱۱.۲%-🔻به ۱۴۹۵ هزار میلیارد تومان = ۵۷.۵$ میلیارد دلار رسید که معادل ۲۳% ارزش کل بورس است

👈عوامل اصلی اصلی افت بازار:
🔹برنامه #صمت و #مجلس در اعمال سقف قیمتی در #بورس_کالا و ریسک افت فروش و سودآوری زنجیره فولاد

🔹تداوم جو روانی و #ریسک ناشی از #انتخابات آمریکا و کاهش نرخ #دلار در بازار

🔹شایعات افزایش نرخ #بهره بانکی و خطر تشدید خروج سرمایه از بازار

🔹ضعف دولت در ارایه اطمینان به سهامداران و حمایت موثر از بازار

🔹تداوم فشار فروش #سهام_عدالت توسط حقوقی‌ها و خروج سرمایه از بازار
#سهام #بورس #کامودیتی #می_متالز
✅ @me_metals

🔹ارزش بازار سهام دنیا در هفته گذشته ۴.۱🔻 تریلیون دلار سقوط کرد (بیش از GDP آلمان🤔) و به ۸۷.۴۱ تریلیون دلار رسید 👈 این میزان افت بدترین هفته از ماه مارس و شروع بحران #کرونا است

🔹سقوط بازار سهام دنیا در هفته گذشته جدا از داستان #کرونا ناشی از #ریسک انتخابات آمریکا و غیرقابل پیشبینی بودن خروجی‌های آن می‌باشد که باعث حاشیه‌نشینی سرمایه‌گذاران شده است چنین وضعیتی در بازار سهام #ایران نیز قابل مشاهده است!

🔹Global stocks have lost $4.1tn in mkt cap past week, most since March & more than the GDP of #Germany, as investors shrugged off almost universally positive news from mega-cap Tech stocks & instead appear to be more focused on hedging election risk ahead of next Tuesday.
#سهام #انتخابات #کامودیتی #می_متالز
✅ @me_metals

#لیر ۱.۱۸%-🔻👈 ۸.۴۴

🔹لیر ترکیه برای هشتمین روز متوالی روندی نزولی دارد و یک رکورد کف تاریخی دیگر ثبت کرده است (افت ارزش ۲۹%-🔻 در سال ۲۰۲۰)

🔹دلیل آن، پیش افتادن #بایدن در انتخابات آمریکا است که #ریسک تحریم #ترکیه را افزایش می‌دهد

🔹جالب است که تفکر مردم #ایران و #ترکیه در مورد حزب برنده انتخابات آمریکا کاملا متفاوت است ایرانیان امروز به استقبال #طلا و #دلار رفتند که سیگنال برد #ترامپ را می‌دهد نماد طلا در بورس تهران امروز ۱۰%+ جهش داشته است🤔

🔹#Turkey Lira hit another low on US election fear. With Biden as President, the risks of sanctions on Turkey would increase substantially. It was the lira’s 8th straight daily decline, taking its loss this year to more than 29%.
#لیر #ترکیه #کامودیتی #انتخابات #می_متالز
✅ @me_metals

🔹نسبت قیمت #مس / #طلا در دنیا روندی صعودی دارد که سیگنال کاهش #ریسک باز شدن اقتصاد دنیا و آمادگی برای تولید و رشد اقتصادی را می‌دهد

🔹برعکس #مس نرخ #اوراق_قرضه ۱۰ ساله آمریکا همچنان پایین ۰.۸۳% و در محدوده کف است که سیگنال #ریسک بالای رکود اقتصاد و تداوم بحران را دارد🤔

🔹به نظر می‌رسد سرمایه‌گذاران با یافتن واکسن #کرونا و خبر شروع تزریق آن از یک هفته دیگر در انگلستان و آمریکا و برخی دیگر از کشورها فعلاً سمت رشد اقتصادی و رونق تولید و بازار و #بورس بوده و در حال پیش خور کردن سود سال ۲۰۲۱ شرکتها هستند! شاخص MSCI سهام دنیا این هفته به سطح ۲۶۰۰ رسید که یک رکورد تاریخی است👍🏻

🔹Where is the smart money – in bonds or commodities? The copper-gold ratio promises an economic upswing while the depressed yields signal something totally different.
#اقتصاد_کلان #مس #طلا #اوراق_قرضه #کامودیتی #می_متالز
✅ @me_metals

🔹در نظرسنجی این ماه بانک آمریکا Bofa از فعالان بازار سرمایه برای اولین بار طی ۱۳ ماه گذشته دیگر #کرونا بعنوان تهدید بازار نبوده و تمرکز سبدگردان‌ها برروی مدیریت #ریسک ناشی از افزایش نرخ #اوراق_قرضه و #تورم و همچنین عقب نشینی بانک‌های مرکزی از خرید اوراق بهادار QE متمرکز است!⚠️

🔹Bank of America👉 For the first time since Feb2020, the pandemic is no longer the biggest risk for fund managers surveyed by BofA. Inflation and a tapering of QE purchases by the Fed are more feared.
#اقتصاد_کلان #کرونا #کامودیتی #می_متالز
✅ @me_metals

▫️#نفت ۴.۳%-🔻
▫️#روی ۱.۷%-🔻
▫️#مس ۱.۱%-🔻
▫️#طلا ۰.۱۶%- 🔻

🔘نرخ #اوراق_قرضه ۲ ساله آمریکا: ۲۹%+⏫😳

🔹#فدرال_رزرو در مدیریت نرخ ا#اوراق_قرضه هنوز ناموفق است و این موضوع عامل خروج سرمایه به سمت این اوراق با هدف کسب سود بیشتر و مدیریت #ریسک شده است!

🔹یکی از عوامل هجوم سرمایه به سمت اوراق خبر گسترش #کرونا در اروپا است که احتمال تعطیلی مجدد آن باعث کاهش تقاضای نفت شده و خطر تداوم رکود اقتصادی را افزایش داده است

🔹Oil prices fell about 4% on Thursday, tumbling their most in a day since November, after a surge in new COVID-19 cases in Europe and the bloc’s continued challenges with vaccinations for the virus.
#کرونا #اقتصاد #کامودیتی #می_متالز
✅ @me_metals

🔹صندوق بین‌المللی پول نگران #ریسک ناشی از گسترش بازار رمز ارزها در سطح دنیا است و می‌گوید خطر کلاهبرداری و سفته‌بازی این بازار ۲.۳ تریلیون دلاری را تهدید می‌کند

🔹برخی رمز ارزهای جدید مثل #StableCoin به ظاهر خود را وابسته به #دلار کرده تا بخشی از این ریسک مدیریت شود و این خود عامل افزایش اقبال سرمایه‌گذاران شده است

🔹روند تغییرات بازار و نقدینگی #بیت_کوین و سقوط آن در ماه آوریل/می ناشی از اقدام #تسلا و دولت #چین در تصویر فوق قابل مشاهده است

🔹The IMF has issued a warning about the growing risks in the expanding cryptocurrency space, including fraud, excess speculation.
#می_متالز #کامودیتی #رمزارز
✅ @me_metals

🔘برخی ریسک‌های پیشنویس بودجه پیشنهادی ۱۴۰۱ بر روی زنجیره فولاد کشور

▫️افزایش چشم‌گیر حقوق دولتی معادن
▫️افزایش قیمت حامل‌های انرژی
▫️افزایش قیمت برق
▫️رشد قابل ملاحظه منابع درآمدی عوارض صادراتی مواد خام و نیمه خام
▫️حذف معافیت مالیات صادرات مواد خام و نیمه خام
▫️سایر ریسک‌های زنجیره (رشد هزینه‌های حمل و نقل در سال آینده، عبور قیمت‌های محصولات از پیک چندساله و انتظار کاهش سودآوری و سرمایه‌گذاری، محدودیت تامین برق (۵ ماه از سال) و گاز (۳ ماه از سال) و آب (۵ ماه از سال) و ...

🔹منتظر متن نهایی پیشنویس بودجه ۱۴۰۱ هستیم تا اثرات ریسک‌های فوق بطور دقیق‌تر تحلیل شود
#سنگ_آهن #آهن_اسفنجی #فولاد #بودجه #ریسک #می_متالز #کامودیتی
✅ @me_metals

🔘کاهش اختلاف قیمت دلار حواله و اسکناس از محدوده ۲۷% به ۸%

🔹با پیشرفت مذاکرات وین، شاهد افت قیمت دلار در بازار و کاهش فاصله نیما و سنا هستیم چند نکته:

1️⃣با کاهش اختلاف قیمت نیما و سنا در بازار انتظار رکود ناشی از افت تقاضا در بازار کامودیتی‌ها وجود داشته که عامل افت قیمت محصولات در #بورس_کالا می‌شود و راهکار‌ مقابله با این #ریسک، برنامه‌ریزی و تقویت صادرات از هم اکنون است

2️⃣توصیه می‌شود از افزایش موجودی انبارها خودداری شده و بسته به تحولات بازار ارز و #برجام اقدام به کاهش موجودی شود

3️⃣بازارهای جهانی کامودیتی با خروج از زمستان شاهد رشد تقاضا و قیمت خواهند بود و بخشی از اثرات افت قیمت داخلی جبران می‌شود

4️⃣شرکت‌های بزرگ #فولاد و #پتروشیمی متعهد به کاهش اختلاف ارز صادراتی خود با اسکناس سنا به حداکثر ۵% بوده و با افت قیمت دلار در بازار، نسبت به کاهش قیمت حواله نیما در هماهنگی با بانک مرکزی اقدام می‌نمایند

🔹Russia 👉 The Working Group on sanctions lifting met today in the course of the ViennaTalks on #JCPOA.
#کامودیتی #می_متالز #دلار #برجام
✅ @me_metals

🔹قیمت‌های صادراتی سنگ آهن ایران در بندرعباس این هفته رشد بین ۲.۸%+ الی ۱۱.۷%+ داشته و در مجموع سال ۲۰۲۲ نیز صعودی است

🔹شاخص قیمت کنسانتره آهن عیار ۶۶% ایران فوب بندرعباس به ۱۳۷$ در بندرعباس رسیده که با دلار #نیما =۲۴۳۰۰ برابر با ۳.۳۳ میلیون تومان/تن بوده و از قیمت‌های بورس کالای ایران حدود ۱۹% dh ۲۱.۷$ گران‌تر است که البته با در نظر گرفتن حدود ۱۰$ هزینه حمل و ۱۳.۷% هزینه‌های گمرکی فوب، عملا قیمت‌های داخلی و صادراتی همراستا است

🔹بازار سنگ آهن در انتظار افزایش #عوارض_صادراتی سنگ آهن از ۱۰% به ۳۰% است که با هدف بهبود عرضه داخلی، بزودی به تصویب دولت می‌رسد، لذا صادرکنندگان #کنسانتره_آهن به این #ریسک عنایت ویژه داشته باشند⚠️
#سنگ_آهن #ایران #می_متالز #کامودیتی
✅ @me_metals