🔴 هیجان ممنوع!

🔹 در نمودار بالا متوسط تغییرات قیمت هر اونس #طلا در ماه های مختلف سال در هفت سال اخیر نشان داده شده است. مشاهده می شود که طی این دوره، عملکرد #بازار_طلا در ماه های سپتامبر منفی ترین بوده است. طلا از جهات گوناگون حمایت می شود: این فلز گرانبها حوزه امن سرمایه گذاری در دوران های بحرانی است، بانک های مرکزی پیوسته آن را می خرند، کاهش نرخ های بهره در #آمریکا به رشد قیمت طلا کمک می کند و مصرف کنندگان نیز همواره به سمت این فلز جذب می شوند. با این حال به علل مختلف ممکن است در یک دوره عملکرد آن منفی شود. بانک مرکزی آمریکا کاستن از نرخ های بهره را شروع خواهد کرد و این به نفع بازار طلاست اما نباید خیلی هیجان زده بود.

#سبدگردان_مانی

جریان نقدینگی به صندوق‌های طلا

🔹بررسی داده‌های مربوط به خالص جریان #پول اشخاص حقیقی به صندوق‌های #طلا نشان می‌دهد که در هفت روز معاملاتی شهریور ماه، 1334 میلیارد تومان پول توسط حقیقی‌ها به این صندوق‌ها وارد شده است.

🔹بر اساس نمودار، در یک سال اخیر همواره برآیند جریان نقدینگی به صندوق‌های طلا در همه ماه‌ها مثبت بوده و برآیند تجمعی جریان #نقدینگی به آن‌ها بالغ بر 15 همت بوده است.

#سبدگردان_مانی

🟣 ذخایر اورانیوم کشورها

🔹 معمولا تصور می شود ذخایر #اورانیوم در جهان کم است درحالیکه چنین نیست. میزان ذخایر این عنصر از #طلا و #نقره بیشتر و تقریبا برابر ذخایر #قلع است. در #اینفوگرافی، ذخایر اورانیوم هر کشور نشان داده شده است. #استرالیا، #قزاقستان و #کانادا در صدر فهرست قرار دارند. مجموع ذخایر اورانیوم این سه کشور 50 درصد کل ذخایر جهان است. استرالیا به تنهایی 28 درصد ذخایر اورانیوم جهان را در اختیار دارد با این حال این کشور چهارمین تولیدکننده اورانیوم جهان است. کل منابع اورانیوم جهان که تاکنون کشف شده 6.1 میلیون تن است. سهم اورانیوم #روسیه و #نامیبیا از کل اورانیوم جهان برابر است: هر کدام 8 درصد کل را در اختیار دارند یعنی 470 هزار تن. انرژی هسته ای یک انرژی پاک محسوب نمی شود و برخی کشورها در حال تعطیل کردن نیروگاه های هسته ای خود هستند. آنها به سمت انرژی باد و نور خورشید حرکت می کنند.بورس ۲۴

#سبدگردان_مانی

🔴 رشد قیمت، کاهش تقاضا

🔹 بانک مرکزی چین ماه گذشته میلادی برای چهارمین ماه پی در پی #طلا به ذخایر خود اضافه نکرد و علت این امر، افزایش قیمت فلز زرد است. ماه پیش قیمت طلا به رکورد 2532 دلار در هر اونس رسید. بنا به گزارش رسمی دولت #چین، میزان طلای ذخیره بانک مرکزی پایان ماه گذشته بدون تغییر نسبت به ماه قبل از آن در سطح 72.8 میلیون اونس قرار داشت. طی هجده ماه تا ماه آوریل امسال، هر ماه بانک مرکزی چین بر ذخایر طلای خود افزوده بود. در نیمه نخست امسال خرید طلا از سوی بانک های مرکزی بسیار بالا بود و رشد قیمت ها از آن کاسته است با این حال خرید بانک های مرکزی همچنان یک عامل رشد قیمت فلز زرد خواهد بود. تحلیلگران معتقدند بزودی بانک مرکزی چین خرید طلا را نه دلایل اقتصادی بلکه دلایل سیاسی از جمله کاهش وابستگی به دلار آمریکا از سر خواهد گرفت.

#سبدگردان_مانی

🟡 رشد ۱۸ همتی خالص ارزش دارایی های صندوق های طلا از ابتدای سال جاری

🔹در حال حاضر خالص ارزش دارایی صندوق های #طلا حدود 51 همت است.

🔹 بیشترین میزان رشد ارزش خالص دارایی ها مربوط به صندوق عیار با 5.679 همت می باشد.

/کالاخبر/

#سبدگردان_مانی

🟢 درباره میزان کاهش نرخ های بهره

🔹 این هفته سه بانک مرکزی بزرگ از جمله #بانک_مرکزی_آمریکا نشست سیاستگذاری دارند و گمانه زنی ها درباره مسیر سیاست های پولی بانک مرکزی آمریکا ادامه دارد. در #نظرسنجی خبرگزاری #بلومبرگ، اکثر 46 اقتصاددان معتقد بودند بانک مرکزی آمریکا در سه نشست آتی خود تا پایان سال جاری میلادی نرخ های بهره را هر بار 0.25 درصد پایین می آورد اما برخی معامله گران خوشبین تر هستند و معتقدند میزان کاهش نرخ ها تا پایان سال یک درصد است. از دید اقتصاددان های یاد شده نرخ های بهره در آمریکا پایان سال آینده و پایان سال 2026 به ترتیب در محدوده 3.5 درصد تا 3.75 درصد و 2.75 درصد تا 3 درصد قرار خواهد داشت. این #سناریو چندان مثبت نیست و اگر تحقق یابد نمی توان روی رشد شاخص های #بورس آمریکا و قیمت #طلا حساب کرد. البته همه می دانیم که این بازارها از عوامل مختلف تاثیر می پذیرند. سرمایه گذاران در بازارهای مختلف باید برای التهاب در بازارها آماده باشند. این هفته پس از 13 ماه ثبات در نرخ های بهره، بانک مرکزی نرخ ها را پایین می آورد.
بورس24

#سبدگردان_مانی

🟢 اقدام بزرگ بانک مرکزی آمریکا

🔹 برخلاف انتظار بسیاری از تحلیلگران و سرمایه گذاران، بانک مرکزی در نشست خود نرخ های بهره را 0.5 درصد پایین آورد و این یک شروع بزرگ برای دوران کاهش نرخ های بهره است. اکثر تحلیلگران و سرمایه گذاران معتقد بودند میزان کاهش نرخ ها 0.25 درصد خواهد بود.

🔹 کاهش 0.5 درصدی نرخ های بهره نشان می دهد بانک مرکزی مانند برخی اقتصاددان ها درباره رخ دادن #رکود در اقتصاد نگران است در نتیجه ترجیح داده با قدمی بزرگ سیاست های انقباضی را معکوس کند.

🔹 حالا باید دید واکنش سرمایه گذاران به این اقدام غیرمنتظره بانک مرکزی چیست. انتظار می رود نوسان قیمت #طلا و ارزش #دلار بزرگ باشد و در نهایت شاهد رشد قیمت طلا و کاهش شاخص دلار باشیم.

🔹 اگر سرمایه گذاران دچار نگرانی شوند یعنی این باور ایجاد شود که بانک مرکزی رخ دادن رکود را پیش بینی کرده که نرخ های بهره را 0.5 درصد پایین آورده آنگاه عملکرد بورس آمریکا منفی می شود. البته در هفته های پیش رو عوامل مختلف بر بازارها تاثیر دارند و اکنون پیش بینی رویدادها دشوار است. اکنون شاخص های بورس آمریکا در محدوده های مثبت قرار دارند.

#سبدگردان_مانی

🟢 دلار در صدر قرار دارد!

🔹 سهم #دلار_آمریکا از ذخایر ارزی بانک های مرکزی جهان حدود 60 درصد است و این یعنی از 11.5 هزار میلیارد دلار ذخیره ارزی بانک های مرکزی، 6.8 هزار میلیارد دلار سهم دلار آمریکاست. پس از دلار، #یورو قرار دارد و سهم آن 20 درصد است. در #اینفوگرافی که بر مبنای داده های صندوق بین المللی پول تنظیم شده است سهم چند ارز از ذخایر ارزی بانک های مرکزی نشان داده شده است. #چین دومین اقتصاد بزرگ جهان است اما سهم ارز آن در سبد ذخایر ارزی بانک های مرکزی جهان تنها 2 درصد است. سهم دلار سال 2000 هفتاد درصد بود و طی دو دهه این سهم کاهش یافته است. بانک های مرکزی تلاش می کنند سبد ذخایر خود را متنوع کنند و احتمالا در آینده از #طلا و ارز دیگر اقتصادهای بزرگ استفاده بیشتری خواهند کرد اما جایگاه دلار به عنوان ارز اصلی ذخیره جهان ده ها سال دیگر حفظ خواهد شد و حتی ممکن است جایگاه آن ارتقا یابد.

#سبدگردان_مانی

🟣 وضعیت تولید و مصرف طلا

🔹 #چین و #هند مصرف کنندگان بزرگ #طلا هستند اما در حوزه تولید این فلز، تفاوت بسیار زیادی با هم دارند. مصرف طلا در هند 50 برابر تولید آن است درحالیکه مصرف طلا در چین کمتر از سه برابر تولید این فلز گرانبهاست. در #اینفوگرافی میزان #تولید و #تقاضا برای طلا در 10 اقتصاد نشان داده شده است. اعداد در بخش های سفید تقاضا را نشان می دهند. از طلا در حوزه های مختلف استفاده می شود. برای مثال بانک های مرکزی به عنوان ذخیره آن را می خرند، مردم برای حفاظت از دارایی های شان در برابر #تورم در آن سرمایه گذاری می کنند و نیز در دوران های پرتنش، این فلز نقش حوزه امن سرمایه گذاری را بازی می کند. عرضه طلا بی نهایت نیست و بخشی بزرگ از طلای قابل استخراج تاکنون استخراج شده است. بانک های مرکزی سال های اخیر بر خرید طلا افزوده اند. رشد قیمت ها از تقاضا می کاهد بنابراین نباید تصور کرد رشد قیمت ها تا ابد می تواند ادامه یابد. در #استرالیا تولید طلا حدود 12 برابر مصرف آن است.

#سبدگردان_مانی

جریان پول به صندوق‌های طلا

🔹بر اساس داده‌های استخراج شده از وبسایت مرکز مدیریت فناوری بورس تهران، در پایان شهریور ماه، مبلغ 1992 میلیارد تومان پول توسط اشخاص حقیقی به صندوق‌های #طلا وارد شده است. این میزان رتبه دوم بیشترین پول ورودی طی یک سال اخیر پس از ماه گذشته (۲۸۱۱ میلیارد تومان) را به خود اختصاص داد.

🔸جریان تجمعی #پول ورودی به این صندوق‌ها در ۱۲ ماه اخیر، بالغ بر ۱۵.۷ همت بوده است. بنابراین در یک سال گذشته، این صندوق‌ها به طور متوسط در هر ماه حدود ۱.۳ همت از منابع #سرمایه‌گذاران حقیقی را به خود جذب کرده‌اند.روند

#سبدگردان_مانی

✅ قیمت طلا امروز در بازار جهانی

⭕️ معاملات انس جهانی طلا امروز با قیمتی معادل 2621.36 دلار آغاز شد و پس از لمس کف 2613.89 دلار در آغاز جلسه معاملاتی لندن و سقف 2634.9 دلار در ابتدای جلسه معاملاتی نیویورک، اکنون قیمت به 2627.67 دلار رسیده که نشان‌دهنده رشد 0.21 درصدی است.

#USD #طلا #کامودیتی

#سبدگردان_مانی

🟢 رشد نگران کننده قیمت طلا!

🔹 امروز قیمت نقد هر اونس طلا با 23 دلار رشد در سطح 2652 دلار قرار گرفته که رکوردی جدید است و حالا برخی تحلیلگران درباره احتمال نزولی شدن بازار در آینده نه چندان دور هشدار داده اند. قیمت #طلا در هفته های اخیر بسیار سریع رشد کرده و این روند منطقی به نظر نمی رسد. رشد قیمت طلا در سال جاری میلادی به بیش از 28 درصد رسیده است و این درحالیستکه بانک مرکزی آمریکا تنها یک بار نرخ های بهره را پایین آورده است. هیجان کنونی ممکن است به زیان بسیاری از سرمایه گذاران منجر شود. در بالا تغییرات قیمت طلا در دوازده ماه اخیر نشان داده شده است.

#سبدگردان_مانی

🟢 نقره در اوج دوازده ساله

🔹 قیمت هر اونس #نقره امروز به بالاتر از 32 دلار یعنی بالاترین میزان در دوازده سال اخیر رسیده است. کاهش نرخ های بهره در #آمریکا و خوشبینی درباره افق تقاضا به رشد قیمت ها کمک کرده البته قیمت این فلز اکنون تا رکورد 50 دلار که سال 2011 ثبت شده فاصله بسیار زیادی دارد. امسال تاکنون قیمت نقره 37 درصد رشد کرده و این یعنی عملکرد آن بهتر از #طلا بوده است. تحلیلگران معتقدند رشد قیمت نقره سال آینده ادامه پیدا خواهد کرد. بهبود وضعیت بخش های تولید در اقتصادهای بزرگ سبب رشد قیمت نقره می شود. نقره هم یک فلز گرانبهای زینتی است و هم صنعتی یعنی از دو جهت حمایت می شود. در نمودار، تغییرات قیمت نقره از سال 2012 نشان داده شده است.

#سبدگردان_مانی

کل بورس ایران را با چند سکه طلا می‌توان خرید؟

🔹بررسی نمودار بالا نشان می‌دهد که در حال حاضر با ۱۵۹ میلیون قطعه #سکه طلای امامی می‌توان کل شرکت‌های لیست شده در #بازار_سهام #ایران را خریداری کرد که کمترین مقدار از ابتدای سال ۱۳۹۸ است.

🔸همانطور که در نمودار مشخص است، این رقم برای سقف سال‌های ۱۳۹۲ و ۱۳۹۸ به ترتیب برابر با ۵۸۹ و ۸۳۸ میلیون قطعه سکه #طلا بوده است.

🔹با توجه به میانگین ۳۳۶ میلیونی طی این دوره، این نسبت در حال حاضر ۵۳٪ پایین‌تر از #میانگین خود قرار دارد.

#سبدگردان_مانی

🟣 تیتر یک خبرگزاری سی ان بی سی

🔹 ماه پیش نرخ تورم 0.2 درصد یعنی بیشتر از انتظار رشد کرد. رشد قیمت ها در مقیاس سالانه 2.4 درصد بود

🔹 دقایقی پیش گزارش #تورم آمریکا مربوط به ماه پیش منتشر شد و در آن آمده بود، نرخ تورم در مقیاس سالانه 2.4 درصد بوده یعنی 0.1 درصد کمتر از دو ماه پیش و 0.1 درصد بالاتر از پیش بینی ها. نرخ تورم در مقیاس ماهانه 0.2 درصد بوده که 0.1 درصد بالاتر از پیش بینی تحلیلگران است. با انتشار این گزارش شاخص ها در معاملات فیوچر #بورس_آمریکا کاهش یافتند.

🔹 نشست بعدی بانک مرکزی آمریکا حدود چهار هفته دیگر برگزار می شود و انتظار می رود در آن نرخ های بهره 0.25 درصد پایین آورده شود. بانک مرکزی مایل نیست قدم های بزرگ برای پایین آوردن نرخ های بهره بردارد.

🔹 گزارش امروز از وضعیت تورم آمریکا نه کاملا مثبت بوده و نه کاملا منفی بنابراین انتظار می رود بانک مرکزی آمریکا همچنان محتاطانه رفتار کند.

🔹 بدین ترتیب احتمال رشد شدید قیمت #طلا و شاخص های بورس کم است. عملکرد بورس آمریکا و بازار طلا سال جاری میلادی بسیار خوب بوده اما برای تداوم رشد آنها به محرک های جدید نیاز است.

#سبدگردان_مانی

#طلا انس جهانی در حال رکورد زنی تاریخی

#سبدگردان_مانی

🔴 ریسک بزرگ برای سرمایه گذاران در بازار #طلا

🔹 در نمودار بالا تغییرات قیمت هر اونس طلا در دوازده ماه اخیر نشان داده شده است. قیمت ها در ماه های اخیر به سرعت رشد کرده و عملکرد بازار در سال جاری تاکنون 30 درصد مثبت است اما آیا این روند ادامه می یابد؟ برخی تحلیلگران درباره سقوط قریب الوقوع بازار هشدار داده اند. از دید آنها هیجان حاصل از کاهش نرخ های بهره در آمریکا به تدریج کمتر می شود بویژه اگر بانک مرکزی در برخی نشست ها نرخ های بهره را پایین نیاورد. از سوی دیگر اگر تنش ها در #خاورمیانه کاهش یابد طلا یک عامل مهم حمایت را از دست خواهد داد. بعید نیست تنش ها کمتر شود البته ممکن است برای مدت طولانی درگیری ها ادامه یابد اما منتفی شدن احتمال یک درگیری بزرگ به بازار طلا لطمه خواهد زد. سرمایه گذاران باید همه احتمال ها را در نظر بگیرند. برخی نهادهای تحلیلگر به رشد قیمت ها به 3000 دلار اشاره کرده اند.

#سبدگردان_مانی

🟣 پیش بینی قیمت کامادیتی توسط بانک جهانی

🛢#نفت برنت
2024 : 80 دلار
2025 : 73 دلار
2026 : 72 دلار

🪴#اوره اروپا:
2024 : 330 دلار
2025 : 335 دلار
2026 : 340 دلار

⚙️#آلومینیوم:
2024 : 2475 دلار
2025 : 2500 دلار
2026 : 2600 دلار

🔶#مس:
2024 : 9250 دلار
2025 : 9300 دلار
2026 : 9500 دلار

🪨#سنگ_آهن:
2024 : 108 دلار
2025 : 95 دلار
2026 : 90 دلار

🔲#روی:
2024 : 2700 دلار
2025 : 2600 دلار
2026 : 2500 دلار

👑#طلا:
2024 : 2350دلار
2025 : 2325 دلار
2026 : 2250 دلار
کامولیدی

#سبدگردان_مانی