## 코미코(183300) 투자 분석 보고서 (텔레그램 요약)

🚀 코미코, 2025년 하반기에도 성장 가속! 🚀

* 핵심 성장 동력: 미코세라믹스 고사양 히터 사업, 2025년 신공장 완공으로 성장 가속!
* 세정/코팅 사업 견조: 반도체 미세화로 수요 증가, 자동화 투자로 수익성 UP!
* 밸류에이션 매력: 현재 주가, PER 밴드 중하단 위치! 기관 매수세 지속!
* 재무 건전성 강화: 부채비율↓, 현금성 자산↑
* 리스크 요인: 미국 시장 부진, ESC 사업 시장 반응 불확실성

📈 투자 포인트:

* 미코세라믹스: 고사양 히터 시장 선도, CAPA 증설로 실적 견인!
* 세정/코팅: 공정 미세화 수혜, 고객사 비용 절감 기여!
* 밸류에이션: 저평가 구간 진입, 상승 여력 충분!

⚠️ 주의할 점:

* 미국 시장 상황 및 ESC 사업 경쟁력 확보 여부 주목!

✨ 결론:

코미코는 소재 업종 Top-pick**으로 유지! **매수 의견 & 목표주가 90,000원 유지!

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면책 조항: 본 정보는 투자 참고용이며, 투자 결정은 본인 책임 하에 신중하게 내리시기 바랍니다.

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## 🚀 하이브(352820) 2025년 하반기 실적 전망 및 투자 전략 🚀

하이브, BTS 완전체 컴백 앞두고 역대급 실적 기대! 📈

* 어닝 서프라이즈! 2025년 2분기 역대 최고 분기 실적 달성 (매출 7,057억, 영업이익 659억)
* BTS 컴백이 터닝포인트! 하반기 BTS 완전체 활동 재개로 음반, 공연, MD 등 전 사업부문 폭발적 성장 예상
* 위버스 플랫폼 가파른 성장! MAU 1,090만 돌파, 팬덤 기반 수익 창출 가속화
* 글로벌 확장 순항! 신규 아티스트 데뷔 및 해외 레이블 강화로 경쟁력 UP
* 기관 매도세 주목! 279,390원 저항선 돌파 여부 및 거래량 동반 상승 시 추가 상승 기대

투자 포인트:

* BTS 완전체 컴백: 하반기 실적 최대 견인차
* 위버스 성장: 팬덤 기반 수익 확대
* 신규 아티스트: 라인업 다변화 및 글로벌 확장

리스크 요인: 경영진 수사, 특정 아티스트 의존도, 경쟁 심화

결론: BTS 컴백 모멘텀과 플랫폼 성장성을 바탕으로 하반기 강력한 실적 성장이 기대됩니다. 단, 기관 매도세와 저항선 돌파 여부를 주시하며 투자 전략을 세우는 것이 중요합니다.

#하이브 #BTS #엔터테인먼트 #투자전략 #실적전망

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시총 상위 RS

RS 70 이하는 추세추종 매매 대상이 아닙니다. RS가 99라고 더 좋고 70 이라고 나쁘고 아닙니다. 최소한의 조건으로 지수보다 강한 종목에서만 매매 합니다.

## HJ중공업 투자 분석: '마스가' 프로젝트 수혜 & 사상 최대 실적! 🚀

HJ중공업, '마스가' 프로젝트 수혜 기대감으로 주목! 🇺🇸

* 사상 최대 수주 달성: 2024년 약 4.7조 원 수주, 역대 최대 실적 기록! 📈
* '마스가' 프로젝트 수혜: 미국 해군 MRO 사업 진출 기대감 UP! 🚢
* 방산 부문 경쟁력: 국내 최다 군함 건조 실적 보유, 50년 기술력! 🎖
* 친환경 선박 확대: 유럽 선주사로부터 7,900TEU급 친환경 컨테이너선 8척 수주! 🌍
* 건설 부문 견조: 다수 신규 수주로 실적 개선 기여! 🏗
* 수주 잔량 9.3조 원: 향후 안정적 매출 확보 기반 마련! 💰

기술적 분석:

* 강한 상승 추세: ADX 50.94로 추세 매우 강함! 💪
* 단기 과열 경계: RSI 83.50, 스토캐스틱 83.6으로 과매수 신호! ⚠️
* 저항선 14,130원: 돌파 여부가 중요 변곡점! 📍

리스크: 글로벌 경기 둔화, 원자재 가격 변동, 높은 부채 비율.

투자 전략: 장기적 관점에서 접근하되, 단기 과열 및 재무 건전성 점검 필수! 🧐

#HJ중공업 #투자분석 #조선 #건설 #방산 #마스가프로젝트 #실적 #주가전망

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## 🚀 데브시스터즈, '쿠키런' IP로 질주! 🚀

핵심 요약:

* 어닝 서프라이즈! 2024년 턴어라운드 성공, 2025년 1분기 매출 49.7%↑ (890.83억), 영업이익 15.6%↑ (94.08억) 기록!
* '쿠키런: 킹덤' 캐시카우 역할 톡톡, 1분기 매출 49.7%↑
* 신작 '오븐스매시' 10월 출시 예정, 시장 기대감 UP!
* 외국인/기관 쌍끌이 매수**로 상승 추세 강화! 📈
* **기술적 분석: 강한 상승 추세, 단기 과열 주의 필요 (RSI 72.63)
* 주요 리스크: 경쟁 심화, 시장 트렌드 변화

투자 포인트:

* 강력한 '쿠키런' IP: 두터운 글로벌 팬덤 기반, 지속 성장 동력 확보
* 턴어라운드 성공: 2024년 흑자 전환, 2025년 추가 성장 기대
* 신작 모멘텀: '오븐스매시' 출시로 포트폴리오 다각화 및 신규 성장 동력 기대
* 수급 개선: 외국인/기관 매수세 유입으로 상승 추세 신뢰도 UP

투자 결정 전, 단기 과열 가능성 및 리스크 요인 숙지 필수!

#데브시스터즈 #쿠키런 #게임주 #투자분석

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## ⚡️ 헬릭스미스(084990) 투자 분석 요약 (2025년 8월) ⚡️

핵심 요약:

* 재도약 모색: 유전자 치료제 기업 헬릭스미스, 과거 DPN 임상 실패 극복 후 바이오솔루션 인수 통한 경영 정상화 및 사업 다각화 추진 중.
* 매출 구조 변화: 신약 개발 리스크 속, 건강기능식품 등 천연물 부문 매출 비중 93.5%로 확대. Nutramax Laboratories가 핵심 파트너로 부상 (매출 43.3%).
* 재무 건전성 vs 수익성: 낮은 부채비율(4.77%) 및 증가하는 현금성 자산(70.9억 원)으로 유동성 확보 양호. 단, 2025년 1분기 매출 감소(-43.05% QoQ) 및 영업손실 확대는 수익성 개선 과제.
* 핵심 파이프라인: 엔젠시스(VM202) CLI 치료제, 중국 품목허가 기대감 있으나 DPN 임상 실패 경험은 신약 개발 리스크 시사.
* 기술적 분석: 최근 강한 상승 추세, 거래량 증가. 단기 과열 신호(RSI, 스토캐스틱) 존재, 4,165원 저항선 돌파 여부 주목.

투자 시사점:

* 긍정적: CLI 치료제 중국 허가 기대감, 신규 사업 성장 가능성, 바이오솔루션과의 시너지.
* 부정적: DPN 임상 실패 경험, 지속적 영업손실, 신규 사업 성과 불확실성.
* 주요 고려사항: 파이프라인 임상 결과, 매출/수익성 개선 추이, 경영진 역량, 과거 실패 이력.

투자 결정은 신중하게!

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화장품주 PER

## LIG넥스원 2025년 2분기 실적 분석 및 투자 전략

핵심 요약

* 매출 56.3%↑, 영업이익 57.9%↑📈: 2분기 매출 9,454억, 영업이익 776억 달성.
* 유도무기 76.1%↑, 해외 매출 2배↑✈️: UAE 천궁-II 수출이 실적 견인.
* 수주잔고 23.4조 원💰: 안정적인 미래 성장 기반 확보.
* 수출 비중 2027년 30% 돌파 전망🚀: 해외 시장 확대 가속화.
* 단기 조정 국면📉: 시장 기대치 하회 및 외국인 매도세 영향.
* AI 기술 협력🤖: LG와 방산 AI 개발로 미래 경쟁력 강화.

주요 성장 동력

* 해외 수출 확대: 천궁-II 중심 중동 시장 공략 가속화.
* AI 기술: LG와의 협력으로 방산 AI 역량 강화.
* 생산/기술 투자: CIWS-II 양산 시설 준공, L-SAM-II 개발 착수.

투자 시사점

* 수출 모멘텀 및 밸류에이션 주시: 신규 수출 계약 체결 여부가 주가 상승의 핵심.
* 수익성 개선 기대: 해외 사업 수익률 및 R&D 투자 효율성 증대.
* 긍정적 이벤트 시 목표가 상향 가능성⬆️.

결론

LIG넥스원은 견조한 실적 성장과 미래 성장 동력을 바탕으로 긍정적인 전망을 제시합니다. 다만, 단기적인 밸류에이션 부담과 시장 기대치 하회는 유의해야 할 부분입니다. 수출 모멘텀 강화 및 긍정적인 이벤트 발생 시 투자의견 상향 조정 가능성이 있습니다.

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## HD현대건설기계-HD현대인프라코어 합병 투자 분석 요약

HD현대건설기계와 HD현대인프라코어 합병으로 국내 건설기계 시장 독보적 지위 강화 및 미래 성장 동력 확보가 기대됩니다. 🚀

핵심 요약:

* 합병 시너지: 규모의 경제, 원가 절감, 구매력 강화, R&D 시너지로 운영 효율성 극대화.
* 미래 성장 목표: 2030년 매출 14.8조 원, 영업이익률 11% 이상 달성 목표. 엔진 및 AM 사업 집중 육성.
* 증권가 반응: 국내 유일 대형 건설장비 제조업체로서 프리미엄 기대감 및 저평가 구간 분석.
* 최근 실적: 2025년 2분기 매출액 9,677억 원 (YoY +13.4%), 영업이익 400억 원 (컨센서스 상회). 신흥 시장 마이닝 수요 급증이 실적 견인.
* 기술적 분석: 기관 매수세 기반 강한 상승 추세 지속. 단기 과열 구간 진입 가능성 있으나 추세 유지 전망. 📈
* 투자 전략: 'Buy(매수)' 투자의견, 목표주가 123,000원 제시. 합병 진행 상황 및 선진 시장 회복세 모니터링 필요.

주요 투자 리스크:

* 합병 시너지 실현 불확실성
* 글로벌 경기 변동 및 지정학적 리스크
* 시장 경쟁 심화 및 최근 실적 부진 지속 가능성

결론: 합병을 통한 성장 잠재력과 시장 지위 강화는 긍정적이나, 리스크 요인 고려하여 신중한 접근 필요.

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## 큐리옥스바이오시스템즈: Pluto 시리즈 중심의 성장 전망 🚀

큐리옥스바이오시스템즈는 세계 최초 비원심분리기반 세포 전처리 자동화 기술 'Laminar Wash™'를 보유한 바이오 장비 기업입니다.

핵심 요약:

* Pluto 시리즈 출시로 성장 전환 기대: 가격 경쟁력 갖춘 'Pluto LT'와 대용량 'Pluto HT' 출시로 3년간의 매출 역성장세를 끊고 2025년 매출 16.0% 성장 전망 📈.
* 기술력 기반 시장 선도: 'Laminar Wash™' 기술은 높은 세포 보존율(70~95%), 데이터 재현성, 시간/비용 절감으로 경쟁 우위 확보 🏆.
* 글로벌 시장 확대 가속: APEC 지역 전담 영업 조직 출범 및 대리점 확보 추진 🌏. Beckman Coulter, Revvity 등과의 파트너십 강화 🤝.
* 기술 표준화 기여: 미국 NIST 표준화 컨소시엄 참여 등 세포 분석 공정 글로벌 표준화 선도 🌟.
* 투자 시 유의점: 현재 매출 감소 및 영업적자 지속 중. 신제품 시장 안착, 수익성 개선, 글로벌 시장 확대 성과 모니터링 필수 🧐.

주요 파이프라인:

* Pluto LT: 가격 경쟁력 강화로 신규 고객 확보 가속 💰.
* Pluto HT: 영국 IMU biosciences와 8.1억 원 공급 계약 체결, 대용량 시장 잠재력 입증 ✅.

재무 전망:

* 2025년 매출 53억 원 (YoY +16.0%) 전망.
* 영업이익은 적자 지속 예상되나, 적자 폭 개선 기대 (-141억 원 전망).

기술적 분석:

* 최근 주가 상승세 유지, 외국인 순매수 지속 📈.
* SuperTrend, RS 지표 등에서 긍정적 신호 확인.
* 단기 과열 구간 진입 가능성 있으나, 견조한 추세 유지 전망.

결론:

큐리옥스바이오시스템즈는 혁신 기술과 신제품 출시를 통해 성장 모멘텀을 확보하고 있습니다. 다만, 재무 건전성 개선 및 시장 안착 여부가 중요하며, 투자 시 신중한 접근이 필요합니다.

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## NAVER (035420) 2분기 실적 분석 및 투자 전망 🚀

NAVER는 2025년 2분기 매출액 2,915.1억 원 (+11.7% YoY), 영업이익 521.6억 원 (+10.3% YoY)**을 기록하며 견조한 성장세를 이어갔습니다.

**핵심 성과:

* 커머스 부문 19.8% 성장: 네이버플러스스토어 성공 및 멤버십 강화로 높은 성장률 달성. 📈
* 핀테크 11.7% 성장: 네이버페이 외부 결제액 증가로 시장 지배력 확대. 💳
* 콘텐츠 12.8% 성장: 웹툰, SNOW 등 AI 연계 콘텐츠의 글로벌 성장세 지속. 🌐
* AI 기술 리더십 강화: '온서비스 AI' 전략으로 전 사업 영역 AI 통합, '하이퍼클로바X 씽크'로 한국어 AI 경쟁력 확보. 🧠
* 정부 정책 수혜 기대: '주권 AI' 및 스테이블코인 정책 관련 수혜 전망. 🏛
* 주주환원 강화: 자기주식 1% 소각 예정으로 주주 가치 제고. 🌟

투자 전망:

* AI 기반 혁신: 검색, 지도, 커머스 등 전 서비스 AI 통합으로 사용자 경험 및 경쟁력 강화.
* 사업 다각화 성장: 컬리 제휴를 통한 커머스 확장, 핀테크 제휴 확대, 콘텐츠 글로벌 성장, 클라우드 정부 사업 참여 등 성장 동력 확보.
* 리스크 요인: 카카오의 AI 서비스 출시 및 검색 시장 경쟁 심화에 대한 대응 필요. ⚠️

기술적 분석:

* 시장 대비 강한 상대강도(RS 84.0) 유지, 단기 상승 모멘텀 관찰.
* 주요 저항선(254,729원) 돌파 시 추가 상승 여력 존재.
* 외국인/기관 순매도세 지속은 단기 상승 부담 요인.

결론: NAVER는 AI 기술을 바탕으로 전 사업 부문에서 고른 성장세를 보이며 경쟁력을 강화하고 있습니다. 정부 정책 수혜와 주주환원 강화는 긍정적이나, 경쟁 심화에 대한 대비가 필요합니다. 주요 저항선 돌파 여부와 수급 변화를 주목하며 투자 전략을 수립하는 것이 중요합니다.

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## 케어젠(A214370) 핵심 파이프라인 분석 및 투자 전략

케어젠의 혁신적인 파이프라인과 성장 잠재력을 분석한 투자 전략 보고서입니다.

### 🚀 핵심 요약

* CG-P5 (황반변성 치료제):
* 점안제 형태의 혁신 신약 💊.
* 미국 임상 1상 중간 결과, 시력 개선 및 황반 두께 감소 경향 확인 👀.
* 중국 기술이전(L/O) 거의 막바지, 6월 계약 체결 예상 🇨🇳.
* 20조 원 황반변성 시장 패러다임 변화 기대 ✨.
* 임상 1상 최종 결과 7월 발표 예정.

* 코글루타이드 (경구용 GLP-1 보충제):
* 경구 복용 가능한 GLP-1 보충제로 편의성 및 안전성 우수 💊.
* 12주 임상 결과, 체중 평균 9.46% 감소 효과 📉.
* 신약급 효과 기대, 미국 FDA NDI 승인 통한 빠른 상업화 예상 🇺🇸.
* 2025년 하반기 남미, 인도, 미국 등 글로벌 출시 예정 🌍.
* 케어젠의 핵심 성장 동력으로 매출 증대 기대 📈.

### 📊 기술적 분석

* 주가: 50,000원, 최근 횡보 구간. 주요 지지선 47,832원, 저항선 51,156원.
* 추세: ADX 39.60 (강한 상승 추세), RS 90.0 (시장 대비 매우 강세) 🚀.
* 모멘텀: MACD 하락 모멘텀, 스토캐스틱 상승 모멘텀 시도.
* 수급: 개인 순매수, 외국인/기관 순매도 지속. 단기 조정 국면.

### 💡 투자 전략

* CG-P5: 중국 L/O 계약 체결 여부 및 임상 1상 최종 결과 발표 주목.
* 코글루타이드: 미국 FDA NDI 승인 및 글로벌 시장 출시 가속화 여부 확인.
* 기술적 관점: 47,832원 지지선 확인 후 51,156원 저항선 돌파 시 매수 고려.

본 보고서는 투자 참고용이며, 투자 결정은 본인의 책임하에 신중하게 진행하시기 바랍니다.

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## 심텍(222800) 투자 전망 요약

심텍은 반도체 기판 전문 기업으로, 2025년 하반기부터 본격적인 실적 개선과 성장이 기대됩니다. 온디바이스 AI 시장 확대와 엔비디아 관련 사업이 성장 동력입니다.

* 하반기 실적 개선 가속화 및 2025년 턴어라운드: 2분기 흑자 전환 성공 후, 하반기 가동률 상승(3분기 80% 예상)과 고부가가치 제품 비중 확대로 이익률 개선이 가속화될 전망입니다. 2025년 연간 영업이익 흑자 전환이 예상됩니다. 📈
* 차세대 반도체 기판 시장 선점: DDR5, CXL, SOCAMM, GDDR7 등 차세대 기판 시장에서의 기술 리더십 확보가 중요합니다. 특히 엔비디아 차세대 AI 가속기에 탑재될 SOCAMM 기판은 높은 수익성이 기대됩니다. 🚀
* 긍정적인 주가 전망: 기술적 지표들은 강한 상승 모멘텀과 시장 대비 우월한 흐름을 나타냅니다. MACD, SuperTrend, RS 등 다수 지표가 긍정적 신호를 보내고 있습니다.
* 목표주가 상향: 주요 증권사들은 하반기 실적 개선 기대감으로 목표주가를 35,000원까지 상향 조정했습니다. 🎯
* 투자 유의사항: 중국 경쟁 심화, 메모리 반도체 수요 변동성, 원재료 가격 상승, 높은 부채비율(271.6%)은 투자 시 고려해야 할 리스크 요인입니다. ⚠️

핵심 요약: 심텍은 2025년 하반기부터 실적 개선과 성장이 본격화될 것으로 보이며, 차세대 반도체 기판 시장 선점 및 엔비디아 관련 사업이 성장을 견인할 것입니다. 다만, 재무 건전성 및 외부 환경 변화에 대한 주의가 필요합니다.

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## 파라다이스 투자 분석 요약 🚀

핵심 요약:

* 실적 회복 가속화: 2025년 1분기 매출 7.0%↑, 영업이익 18.33%↑ 기록. 📈
* 성장 동력: 복합리조트 사업이 매출 견인 (50% 비중), 호텔 ADR 상승. 🏨
* 중국/일본 시장 회복 기대: 중국 단체 관광객 무비자 확대, 일본 VIP 유치 성공. 🇨🇳🇯🇵
* 기술적 분석: 강한 상승 추세 유지, 시장 대비 우위. 다만, 단기 과열 신호 주의. ⚠️
* ESG 경영 강화: ISO 45001 인증 획득 등 기업 가치 제고 노력. 🌿
* 증권사 긍정 전망: KB증권, 실적 상향 및 멀티플 상승 근거로 목표주가 26,000원 상향 조정. 🎯

주요 포인트:

* 2025년 1분기: 매출 2,833억원 (+7.0%), 영업이익 573억원 (+18.33%) 달성.
* 파라다이스시티: 전체 매출의 50.30% 차지, 핵심 성장 동력.
* 하반기 전망: 중국 관광객 증가 정책 수혜 기대.
* 리스크: 글로벌 경기 둔화, 지정학적 리스크, 경쟁 심화.

결론: 파라다이스는 견조한 실적 회복과 성장 잠재력을 바탕으로 긍정적인 투자 전망을 제시합니다. 단기적인 기술적 과열 신호는 주의해야 하나, 중장기적인 상승 추세는 유효할 것으로 판단됩니다.

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## 마이크로컨텍솔(098120) 투자 분석 요약

핵심 요약:

* 어닝 서프라이즈! 2025년 1분기 매출 76.96%, 영업이익 150.03% 폭발 성장 🚀
* AI & 자동차 전장 시장 확대, DDR5 전환 수혜로 고성능 칩 검수 수요 급증 📈
* 국내 최초 번인 소켓 국산화 등 독보적 기술력 보유, 글로벌 반도체 기업 납품 🌟
* 견고한 재무 건전성: 낮은 부채비율(약 18~19%), 높은 유보율(약 1,552%) 🛡
* 강한 상승 추세 및 시장 대비 우수한 상대 강도 유지 💪
* 투자경고종목 지정 가능성**은 유의 필요 ⚠️

**투자 포인트:

* 실적 턴어라운드 지속: 2025년 1분기 실적 호조세가 향후에도 이어질 전망.
* 성장 동력 확보: AI, 전장 등 신성장 산업과의 연관성 및 DDR5 전환 수혜 기대.
* 기술 경쟁력: 국내 최고 수준의 번인 소켓 기술력으로 안정적인 시장 지위 확보.
* 재무 안정성: 탄탄한 재무 구조로 미래 성장 투자 여력 충분.
* 기술적 분석 긍정적: 강한 상승 추세 및 시장 대비 압도적인 상대 강도.

종합 의견:

마이크로컨텍솔은 **창사 이래 최대 실적**을 향해 나아가고 있으며, 탄탄한 기술력과 긍정적인 산업 트렌드를 바탕으로 **지속적인 성장**이 기대되는 기업입니다. 단기 변동성에 유의하며 장기적인 관점에서 투자 가치를 높게 평가합니다.

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