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업데이트: 9월 29일 11:33

리스크 관리에 대한 자세한 설명 by 돈굴리기장인

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[장마감브리핑] 외국인 3.2조 순매도 속 반도체 반등에 코스피 보합 마감

• 미국 10년물 국채금리 5.24% 돌파, 뉴욕 증시 조정. 고금리 지속으로 대형주 밸류에이션 상단 제약 가능성.
• 반도체 업종 거래대금 55% 집중, 삼성전자·한미반도체 등 AI 메모리 패키징 관련주 강세. 실적 가시성 높은 첨단 반도체주로 수급 압축.
• 현대바이오랜드, 신제품 출시 및 글로벌 유통 확대 기대감으로 상한가 기록. 개별 모멘텀 부각 종목 장세 주도.
• 외국인 3.2조 원 순매도 지속, 개인 투자자 1.6조 원 순매수로 지수 하단 지지.

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[시장경보(투자주의·경고·위험) 전후 주가 흐름 체크]

2016~2026년 경보 약 2만 건을 분석했습니다. 수치는 같은 날 비슷한 거래대금 종목과 비교한 초과 수익입니다.

1) 지정 다음 날
투자주의는 -1.2%, 그중 '투자경고 지정예고' 사유는 -1.5%입니다.
투자경고는 -2.4%입니다. 다음 날 시가에 샀다면 경고 -3.9%, 지정예고 -2.9%로 더 나쁘고, 다음 날 오른 종목은 30% 정도뿐입니다.

2) 지정 뒤 흐름
경보는 급등 끝에 붙습니다.
지정 전 20일간 투자주의 종목은 +39%, 투자경고는 +96%, 투자위험은 +279% 올라 있었습니다.
지정 뒤 5일간 가장 크게 빠지고(경고 -5%), 10일 무렵 절반쯤 반등했다가 다시 흘러내립니다.
60일 뒤 경고 종목의 주가 중앙값은 -19%이고, 셋 중 둘이 지정 때보다 낮습니다.
투자위험은 지정 다음 날 매매가 정지되고, 60일 뒤 -28%(주가 중앙값 -41%)로 가장 나쁩니다.

3) 해제 다음 날
투자경고 해제 다음 날은 +0.7%, 이틀째 누적 +1.3%로 살짝 뜹니다. 하지만 5일이면 사라집니다.

4) 해제 뒤 흐름
60일 뒤 -1.4%, 주가 중앙값 -14%입니다. "규제가 풀리면 다시 오른다"는 가설은 맞지 않습니다.
투자위험 해제는 표본이 35건으로 적지만 60일 -37%로 더 나쁩니다.


결론: 시장경보는시장에서 가장 강한 약세 신호입니다.

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