▌ 해외 운용사 5건

🔴 캐피탈그룹 (3건, 최다)
• 신한지주 신규 5.02 (9/2) ▲
• 파크시스템스 5.01 → 6.07 ▲
• 클래시스 6.16 → 5.1 ▼

그 외 1건씩
• 미리캐피탈 · 인피니트헬스케어 7.1 → 8.78 (9/1)
• 실체스터 · 오리온 5.03 → 6.06 (9/1)

▌ 참고: 연기금·해외 IB

J.P.모건증권 (1건, 9/1)
• 이노션 신규 2.38

국민연금공단 (1건, 9/1)
• HS효성첨단소재 5.86 → 6.87

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9월 6일 09시35분

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대한항공, 하나금융지주, 피에스케이홀딩스

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유료 강의를 듣고도 계속 손해가 난다면 해당 매매 방법이
반복했을때 수익이 나는 구조인가를 먼저 파악해야 합니다.
​
그게 바로 백테스트 입니다.

많은 사람들이 백테스트에 대해 말합니다.
“과거의 데이터일 뿐이다.”
“백테스트가 좋아도 실전에서는 다르다.”
맞는 이야기입니다.
백테스트가 미래의 수익을 보장해주지는 않습니다.
특히 과거 데이터에 수많은 조건을 넣고 수익률이 가장 좋은 값을 찾아내면 과최적화가 될 가능성이 높습니다. AI를 이용하면 이런 작업은 더 쉬워졌습니다.
그래서 저는 백테스트를 복잡하게 만들기보다 단순한 원리가 다양한 시장에서 반복해서 작동하는지를 확인하려고 합니다.
그런데 반대로 생각해볼 필요도 있습니다.
어떤 매매 방법을 백테스트했는데 과거 결과가 지속적으로 매우 나쁘다면요?
“어차피 과거일 뿐이니까 상관없다”고 할 수 있을까요?
저는 오히려 중요한 경고라고 생각합니다.
과거에 나빴다고 미래에도 반드시 나쁘다는 뜻은 아닙니다. 하지만 반복할수록 손실이 발생했던 전략을 가지고, 미래에는 내가 잘하면 수익을 낼 수 있다고 기대하는 것은 상당히 어려운 싸움입니다.
실제로 유튜브나 책에서 배운 똑같은 매매 방법으로 누군가는 돈을 벌고 누군가는 손실을 봅니다.
그 이유는 매매 방법 자체뿐 아니라 어떤 종목을 선택하고, 어떤 상황을 거르고, 손실을 어떻게 관리하는지가 결과를 크게 좌우하기 때문입니다.
문제는 이런 선택적 매매 능력이 하루아침에 생기지 않는다는 것입니다. 수많은 차트를 보고 실패를 경험하면서 만들어집니다.
그렇다면 처음부터 기대값이 낮은 전략을 가지고 선택적 매매로 살려내는 것이 쉬울까요?
아니면 과거부터 반복적으로 좋은 결과를 만들어낸 전략을 가지고 경험을 쌓는 것이 쉬울까요?
저는 당연히 후자라고 생각합니다.
그래서 백테스트는 미래를 예측하는 도구가 아니라 내가 앞으로 반복할 매매 방법을 선택하고 검증하는 과정이라고 생각합니다.
그리고 한 가지 더.
성공한 투자자가 특정 매매 방법으로 성공했다고 해서 그 방법의 검증까지 생략할 이유는 없습니다.
그 사람에게는 정말 좋은 방법이었을 수 있습니다. 하지만 그의 성공에는 종목 선정, 리스크 관리, 시장 환경, 경험과 심리 등 우리가 보지 못한 수많은 요소가 함께 있었을 수도 있습니다.
누군가의 성공을 믿는 것과
그 방법을 검증하는 것은 전혀 다른 이야기입니다.
누가 성공했는지를 보는 것보다,
그 방법이 실제로 반복할 만한 방법인지를 확인하는 것.
저는 그것이 백테스트의 가장 중요한 역할이라고 생각합니다.

https://blog.naver.com/love392722/224403120460

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