제번스의 역설, 주가 흐름 요약. 자세한 내용은 아래, 네프콘 링크를 참조.

결론 : "이번 AI 사이클은, 기존 인터넷, LED, 자동차 등의 기술이 사회화 되는 과정과는 매우 다른 경제화 과정에 있다"

https://naver.me/50Boi67M

네프콘 상단의 "하트"는 작성자의 심장을 뛰게 합니다. 오늘도 행복한 휴일 되세요.

Google cloud resvenue growth

구글 클라우드 서비스 급증에 따른 capex 증가는 시장 예상치를 훨씬 더 추월할 전망.

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countries with the highest density of robot workers.

우리나라가 로봇 산업에 성공할 것인가? 하는 부분에 대해 고민을 해봐야 한다.

시간당 임금이 우리보다 훨씬 비싼 나라들이 1만명당 로봇 보급률이 우리의 절반이 채 안 되는 경우가 많다.

이유는 여러가지가 있겠으나, "협동로봇"과 같은 자영업자 용 소형 로봇까지 포함되서 그런 것도 있고,

삼성전자, 하이닉스, 현대차 및 조선소까지 이미 로봇은 90%~95%까지 보급되었기 때문입니다.

로봇 사대주의를 벗어나야 합니다. 보급대수가 늘어나겠지만, 그것으로 돈을 버는 회사는 매우 제한적일 것으로 생각됩니다.

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inference workload trend, CAGR 35%, till 2030

인퍼런스 모델의 작업량은 연간 복리로 35%씩, 2030년까지 증가할 전망이다. LLM은 전체 규모는 3배 증가하겠으나, 비중은 지금과 비슷하게 유지 되고, 추론모델의 경우, 대략 4.5배 증가하는 모습을 보일 전망.

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S&P 500 buyback announcement

미국 SnP의 자사주 매입 규모는 빅테크의 매입 여력 축소에도 불구하고, 여타 업종의 강세로, 매우 강한 증가세를 유지할 것으로 전망됨.

그러나 여기서 중요한 부분은, "금리"를 아직은 낮은 수준으로 반영하고 있다는 것임.

시장금리가 급등하게 될 경우, 그 결과는 달라질 것으로 예상 됨.

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📢 험프데이 라이브 | 오늘 오후 3시 30분 LIVE

매주 수요일, 시장의 ‘진짜 포인트’만 짚어보는
🔥 험프데이 라이브 🔥

단숨에 "7300 코스피 신고가" 달성 기념

👉 강 코스피 7000 가라사대....

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오늘은 "오후 3시 30분"에 방송합니다.

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ADP

Private employment 109k+(est. 120k).
Revision 62k to 61K.

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APD breakdown.

education / healthcare 증가. 전문사업 서비스 분야는 크게 감소(경기가 좋지 않다는 증거).

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SOX daily return.


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CPU 3사 주가 상승률 추이


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CPU 3사 24년 이후 주가 상승률


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한국 주식 시장, 4.6T $로 글로벌 7위 입성. 삼전+닉스 합산 시총 2.61T $.

6우 대만 추월 : 4.3%
5위 인도 추월 : 22.7%

대만 추월은 한번 할 수 있을지도 모르겠다. 인도 추월하려면, 삼전 닉스 실적 10% 써프라이즈 + 자사주 일괄 소각하면 가능할지도.

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NAND(하얀색), DDR5(파랑색) Spot 가격, 긴 상승 후 소강상태.

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Lithium 가격 반등

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비농업부문 고용, 예상치 상회

Berkshire Hathaway, 13F sector 비중. 1Q 비중은 어떻게 바뀔지 궁금해집니다. (26년 1Q, 5월 15일 발표 예정).

금융 (Financials) 40.92
기술 (Technology) 24.64
필수 소비재 (Consumer Staples) 14.87
에너지 (Energy) 11.21
서비스 (Services) 4.10
헬스케어 (Health Care) 1.93
자유 소비재 (Consumer Discretionary) 0.87
정보 기술 (Information Technology) 0.80
소재 (Materials) 0.55
산업재 (Industrial Goods) 0.13
소비재 (Consumer Goods) 0.01

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Big 4 buyback vs capex growth rate

FCF, 의 흐름을 봐야 결국 AI 최종 승자에 대한 힌트를 얻을 수 있을 것 같습니다.

구글이 가장 막강하고, 메타는 조졌고, 마소는 아직 희망이 조금 있습니다. 기업용이 어떻게 될지...

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🚨 15체어스 5회 ON-AIR 🚨

Agentic AI, 전력반도체, 증권
| 코스피 1만 시대는 이미 시작
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그동안 오래 기다리셨습니다.
15체어스 5회 방송이 "오늘(5.11) 저녁 7시"에 업로드됩니다!
많은 기대와 참여 부탁드립니다🙏

#전력반도체 #AI #증권

지금, 당신에게 15체어스가 필요한 이유
모멘텀 체크는 기본! ✅
밸류에이션 분석을 통한 타입별 분류 🏢
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엔비디아는 어떻게 post LLM 시대를 대비하고 있는지 정리 해봤습니다.

NVDA의 투자는 크게 바이오 + 로봇에 집중되어 있고, 지배권을 잃지 않기 위해, 통신 및 소프트웨어 쪽도 들어가 있습니다. 관련 기업들의 내용을 정리 해봤습니다.