최근 중동으로 가는 최대의 항공 수송량. 근래 보기 드문 물량이 중동으로 움직이는데, 이사짐 나르는 건 아닐 테고...

협상이 마무리 되면, 다시 싣고 돌아와야 하는 건데? ...

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📢 험프데이 라이브 | 오늘 오후 2시 ⏰

이차전지 캐즘을 뚫고 수주가 폭발한다?!

👉 그래서 지금, 사? 말아?

이차전지, 과연 흐름이 바뀌는 구간일까요?

오늘 저녁 6시, 오후 2시
험프데이 라이브에서 파헤쳐봅니다🔎

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오후 2시로 방송 시간이 변경되었습니다!
다들 2시에 만나요❤️

📢 매크로 플래시 | 오후 1시 30분 방송‼️

AI가 야기한
미국 경제의 심각한 상황

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점심시간 즐겁게 보내시고, 1시 30분에 뵙겠습니다🙏

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1시 30분으로 변경되었습니다!!

지금 시작합니다🙏

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📢 써든 라이브 | 오후 3시 30분 방송‼️

코스닥 3000스닥에 타볼 사람? 여기로 모여!!

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잠시 후에 깜짝 방송으로 찾아갑니다🤗

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global martime trade trasiting

호르무즈가 통행료를 받게 될 경우, "대한 해협"도 받으면 됨. 호르무즈 보다 물동량이 더 많음.

호르무즈 다음은 밥엘만뎁 해협이 될테고, 중국은 타이완을 칠 것이고, 인도네시아는 말라카부터 건드릴 것임.

전세계에, "어, 미국이 힘이 없네?"라는 인상을 주는 순간, 글로벌 해협은 해적들이 난무하던 중세시대로 돌아가는 것임.

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Hyperscaler issuance volume

올해, 빅테크들의 투자 규모는 전년대비 증가했으나, 그 증가분의 대부분은 부채 발행을 통해 조달하고 있음.

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US vs ex US PE

미국을 제외한 글로벌 증시의 멀티플은 그렇게 높지 않은 수준임.

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IT sector weight of global index

IT 섹터의 조정이 오게 되면, "대만 증시"가 바로 미터가 될 수 있고, 한국도 가장 직접적인 충격을 받을 것으로 생각 됨. 다만 아직은 갈 길이 멀다고 보여짐.

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US inflation swap rate

미국의 인플레이션 기대치는 올라가고 있고, 소비와 경기 부분에서 자신감은 없어지고 있음, 다행히 10년물 국채 금리가 치솟고 있지는 않고 있음.

차리라 금리가 치솟아야, "경기 하강"으로 물가 상승 진행이 더디게 될텐데..

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Umich consumer sentiment index

소비자들의 심리는 역대 최저, 미국 가솔린 가격 상승에 따른 것으로 파악됨.

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GWIM equity allocation

주식 비중, 21년 고점 수준까지 급증

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GWIM cash allocation

반면 현금 비중은 최저치 근접

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조금 지난 뉴스이긴 한데, 최근 covenant lite loan이 경기 부진 시 문제가 될 것이라는 뉴스가 많이 나오고 있습니다.

관련하여 팔로업할 필요가 있어 보입니다.

최근 Reuters는 사모대출 펀드와 BDC 주가가 순자산가치 대비 큰 폭의 할인율로 거래되고 있다고 보도했습니다.

3월 말 기준 BDC의 중간 주가/NAV 비율은 약 0.74배까지 떨어졌고, 이는 순자산가치 대비 약 26% 할인된 수준입니다.

https://www.reuters.com/legal/transactional/private-credit-funds-shares-trade-steep-discounts-concerns-grow-2026-04-22/?utm_source=chatgpt.com

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Reuters는 일부 비상장 BDC에서 투자자들의 환매 요청이 한도를 초과하고 있다고 보도했습니다.

이 경우 먼저 빠져나가는 투자자는 비교적 유리한 NAV로 나갈 수 있지만, 남아 있는 투자자는 더 나빠진 자산을 떠안을 수 있다는 문제가 생깁니다.

쉽게 얘기해서, "BDC에서 돈 빼는 것은, 지능순"이라는 얘기입니다.

https://www.reuters.com/legal/transactional/private-credit-funds-shares-trade-steep-discounts-concerns-grow-2026-04-22/?utm_source=chatgpt.com

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WSJ는 Blackstone의 2026년 1분기 사모신용 수익률이 크게 둔화됐다고 보도했습니다.

Blackstone의 사모신용 부문 총수익률은 0.6%로, 1년 전 2.7%, 2년 전 4.1%보다 크게 낮아졌습니다. 순수익률은 0%까지 내려갔습니다.

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사모대출 시장은 겉으로는 아직 대규모 붕괴가 발생한 것은 아닙니다. 하지만 BDC 할인율 확대, 환매 제한, NAV 신뢰도 하락, PIK 증가, 부도율 상승 우려가 동시에 나타나고 있습니다.

Covenant-lite 문제는 이 흐름 속에서 중요한 약점입니다. 보호장치가 약하면 차입기업이 나빠지는 초기에 채권자가 개입하기 어렵습니다.

그 결과 부실이 늦게 드러나고, 회수율이 낮아질 가능성이 커집니다. 투자 관점에서 봐야 할 것은 단순한 표면 수익률이 아닙니다.

연 8~12% 수익률보다 중요한 것은 그 수익률을 지켜줄 계약상 보호장치가 얼마나 남아 있느냐입니다.

📢 험프데이 라이브 | 오늘 오전 11시 ⏰

매주 수요일, 시장과 세계를 관통하는 이슈 정리
🔥 험프데이 라이브 🔥

오늘은 가정의날 특집으로
오는 "5월" 주식시장을 미리 준비해봅니다.

잠시후 오전 11시, 조금 일찍 만나보아요오🙏

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#ESS #전력반도체 #태양광 #조선기자재 #자동차 #반도체

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