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오픈 써든 라이브 - 오후 9시. 다음주 시장 대응.

_ 국제유가 급락이후 매크로 이슈 점검.
_ SOX 필라델피아반도체 지수가 가리키는 3대 병목.
_ 시장의 색갈이 달라지고 있는데, 대응 전략은?

"마수드 페제시키안 이란 대통령 "전쟁 끝내야... 누구에게도 이익 없다"

페제키안 이란 대통령은, 심장내과 출신으로 혁명수비대 사령과과 심각한 갈등을 빚고 있는 것으로 보여집니다.

사실상 행정권을 갖고 있으나, 전쟁을 하고 말고 할 권력은 없는 사람입니다.

이란 헌법상 최종 결정권은 최고지도자에게 있습니다. 특히 2026년 3월 알리 하메네이 사망 이후, 그의 아들 모즈타바 하메네이가 권력을 승계하는 과정에서 혁명수비대의 입김이 더 세졌습니다.

페제시키안은 군 작전권에 대해서는 사실상 영향력이 거의 없는 상태입니다.

지금 현재 이란 내부에서, 유일하게 "서방과 대화가 가능한 사람"일 뿐입니다.

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Sayyed Mohammad Marandi, a member of Iran’s negotiating team, wrote on X:

“Everyone must immediately leave the United Arab Emirates, Qatar, Bahrain, Saudi Arabia, and Kuwait.

Also, all sailors on ships in the Persian Gulf must prepare to abandon their vessels.

This is especially urgent for ships near the Strait of Hormuz, which will be the first to be destroyed. Time is running out.”

"모든 사람은 즉시 아랍에미리트(UAE), 카타르, 바레인, 사우디아라비아, 쿠웨이트를 떠나야 합니다.

또한, 페르시아만의 모든 선박에 승선 중인 선원들은 선박을 버릴 준비를 해야 합니다.

특히 호르무즈 해협 근처의 선박들은 가장 먼저 파괴될 것이기에 상황이 매우 시급합니다. 시간이 얼마 남지 않았습니다."

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최근 중동으로 가는 최대의 항공 수송량. 근래 보기 드문 물량이 중동으로 움직이는데, 이사짐 나르는 건 아닐 테고...

협상이 마무리 되면, 다시 싣고 돌아와야 하는 건데? ...

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📢 험프데이 라이브 | 오늘 오후 2시 ⏰

이차전지 캐즘을 뚫고 수주가 폭발한다?!

👉 그래서 지금, 사? 말아?

이차전지, 과연 흐름이 바뀌는 구간일까요?

오늘 저녁 6시, 오후 2시
험프데이 라이브에서 파헤쳐봅니다🔎

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오후 2시로 방송 시간이 변경되었습니다!
다들 2시에 만나요❤️

📢 매크로 플래시 | 오후 1시 30분 방송‼️

AI가 야기한
미국 경제의 심각한 상황

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점심시간 즐겁게 보내시고, 1시 30분에 뵙겠습니다🙏

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1시 30분으로 변경되었습니다!!

지금 시작합니다🙏

📌 입장하기
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📢 써든 라이브 | 오후 3시 30분 방송‼️

코스닥 3000스닥에 타볼 사람? 여기로 모여!!

📌 입장하기
https://youtube.com/live/QnqMd8SuOQY?feature=share

잠시 후에 깜짝 방송으로 찾아갑니다🤗

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global martime trade trasiting

호르무즈가 통행료를 받게 될 경우, "대한 해협"도 받으면 됨. 호르무즈 보다 물동량이 더 많음.

호르무즈 다음은 밥엘만뎁 해협이 될테고, 중국은 타이완을 칠 것이고, 인도네시아는 말라카부터 건드릴 것임.

전세계에, "어, 미국이 힘이 없네?"라는 인상을 주는 순간, 글로벌 해협은 해적들이 난무하던 중세시대로 돌아가는 것임.

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Hyperscaler issuance volume

올해, 빅테크들의 투자 규모는 전년대비 증가했으나, 그 증가분의 대부분은 부채 발행을 통해 조달하고 있음.

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US vs ex US PE

미국을 제외한 글로벌 증시의 멀티플은 그렇게 높지 않은 수준임.

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IT sector weight of global index

IT 섹터의 조정이 오게 되면, "대만 증시"가 바로 미터가 될 수 있고, 한국도 가장 직접적인 충격을 받을 것으로 생각 됨. 다만 아직은 갈 길이 멀다고 보여짐.

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US inflation swap rate

미국의 인플레이션 기대치는 올라가고 있고, 소비와 경기 부분에서 자신감은 없어지고 있음, 다행히 10년물 국채 금리가 치솟고 있지는 않고 있음.

차리라 금리가 치솟아야, "경기 하강"으로 물가 상승 진행이 더디게 될텐데..

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Umich consumer sentiment index

소비자들의 심리는 역대 최저, 미국 가솔린 가격 상승에 따른 것으로 파악됨.

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GWIM equity allocation

주식 비중, 21년 고점 수준까지 급증

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GWIM cash allocation

반면 현금 비중은 최저치 근접

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조금 지난 뉴스이긴 한데, 최근 covenant lite loan이 경기 부진 시 문제가 될 것이라는 뉴스가 많이 나오고 있습니다.

관련하여 팔로업할 필요가 있어 보입니다.

최근 Reuters는 사모대출 펀드와 BDC 주가가 순자산가치 대비 큰 폭의 할인율로 거래되고 있다고 보도했습니다.

3월 말 기준 BDC의 중간 주가/NAV 비율은 약 0.74배까지 떨어졌고, 이는 순자산가치 대비 약 26% 할인된 수준입니다.

https://www.reuters.com/legal/transactional/private-credit-funds-shares-trade-steep-discounts-concerns-grow-2026-04-22/?utm_source=chatgpt.com

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