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주말로 들어가면서, 협상 막바지 긴장감이 다시 스파이크가 일어나네요. 혈당도 아닌데...

이런 저런 시나리오를 요약을 해봤습니다. 이란혁명수비대와 트럼프를 보는 시각, 그리고 "의회 동의"에 대해서 얘기를 하는데, "군사작전"으로 규모를 내리면, 1년도 버틸 수 있습니다.

이란-미국 전쟁에 대한 streotype을 배격합니다. 주식시장에 대한 이벤트의 영향력은 peak out 했다는 것이 제 의견입니다.

_ 대안 경로 가동 활성화
_ 체급이 맞지 않는 전쟁
_ 미국의 시간적 우위(선거니, 물가니, 의회 승인이니, 다 뻥입니다).

이미 주식시장이 신고가를 만들면서, 전쟁의 승패에 대한 결론을 내려줬다고 생각 됩니다.

관심이 있으시면 한번씩 읽어 주시고, 네프콘 상단의 "하트" 많이 눌러주세요 ^^ 즐거운 주말 보내시고, 행복하세요.

_ 지난 밤 유럽, 중동으로 이동한 전력. C-17글로벌마스터, KC-130 공중급유기, 해병/해군 전투기 120여대.

_ KC-130 최대 연료 탑재량 30t, F-35 기준, 6대~8대 기름 줄 수 있는 수준. 호넷 기준 8~10대, F-16 기준 10~15대 급유 가능.

_ 글로벌마스터, 이동 궤적으로 파악된 70여대의 보급 수준, 1개 여단급 해병, 공수 보급(탄약,무기, 식량).

_ 주요 재원으로 파악해보면, 이번 작전이 만약 이뤄진다고 가정하고, 미 해군 항모전단 기준 순양함 1척 + 구축함 2~3척이라고 계산하면, 토마호크 는 대략 100~180발이 충전됬을 것으로 보임,

_ 포드가 수리 마치고 홍해로 배치 붙었기 때문에, 이번에 쏘고 나서, 조지 부시와 터치 하고 미국으로 돌아나간다고 하면, 총 토마호크 발수는 대략 최소 300~450발 수준이 될 것으로 보임.

_ 잠수함은 제외했으나, 여기도 보통은 50발 이상 실려 있으니, 필요하면, 대략적으로 700~800발 정도는 될 것으로 예상.

_ 토마호크 탄두는 500킬로 정도 되기 때문에, 이제 남아 있는 인프라와 에너지 시설이 될 가능성이 큼.

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오픈 써든 라이브 - 오후 9시. 다음주 시장 대응.

_ 국제유가 급락이후 매크로 이슈 점검.
_ SOX 필라델피아반도체 지수가 가리키는 3대 병목.
_ 시장의 색갈이 달라지고 있는데, 대응 전략은?

"마수드 페제시키안 이란 대통령 "전쟁 끝내야... 누구에게도 이익 없다"

페제키안 이란 대통령은, 심장내과 출신으로 혁명수비대 사령과과 심각한 갈등을 빚고 있는 것으로 보여집니다.

사실상 행정권을 갖고 있으나, 전쟁을 하고 말고 할 권력은 없는 사람입니다.

이란 헌법상 최종 결정권은 최고지도자에게 있습니다. 특히 2026년 3월 알리 하메네이 사망 이후, 그의 아들 모즈타바 하메네이가 권력을 승계하는 과정에서 혁명수비대의 입김이 더 세졌습니다.

페제시키안은 군 작전권에 대해서는 사실상 영향력이 거의 없는 상태입니다.

지금 현재 이란 내부에서, 유일하게 "서방과 대화가 가능한 사람"일 뿐입니다.

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Sayyed Mohammad Marandi, a member of Iran’s negotiating team, wrote on X:

“Everyone must immediately leave the United Arab Emirates, Qatar, Bahrain, Saudi Arabia, and Kuwait.

Also, all sailors on ships in the Persian Gulf must prepare to abandon their vessels.

This is especially urgent for ships near the Strait of Hormuz, which will be the first to be destroyed. Time is running out.”

"모든 사람은 즉시 아랍에미리트(UAE), 카타르, 바레인, 사우디아라비아, 쿠웨이트를 떠나야 합니다.

또한, 페르시아만의 모든 선박에 승선 중인 선원들은 선박을 버릴 준비를 해야 합니다.

특히 호르무즈 해협 근처의 선박들은 가장 먼저 파괴될 것이기에 상황이 매우 시급합니다. 시간이 얼마 남지 않았습니다."

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최근 중동으로 가는 최대의 항공 수송량. 근래 보기 드문 물량이 중동으로 움직이는데, 이사짐 나르는 건 아닐 테고...

협상이 마무리 되면, 다시 싣고 돌아와야 하는 건데? ...

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📢 험프데이 라이브 | 오늘 오후 2시 ⏰

이차전지 캐즘을 뚫고 수주가 폭발한다?!

👉 그래서 지금, 사? 말아?

이차전지, 과연 흐름이 바뀌는 구간일까요?

오늘 저녁 6시, 오후 2시
험프데이 라이브에서 파헤쳐봅니다🔎

📌 라이브 바로가기
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오후 2시로 방송 시간이 변경되었습니다!
다들 2시에 만나요❤️

📢 매크로 플래시 | 오후 1시 30분 방송‼️

AI가 야기한
미국 경제의 심각한 상황

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점심시간 즐겁게 보내시고, 1시 30분에 뵙겠습니다🙏

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1시 30분으로 변경되었습니다!!

지금 시작합니다🙏

📌 입장하기
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📢 써든 라이브 | 오후 3시 30분 방송‼️

코스닥 3000스닥에 타볼 사람? 여기로 모여!!

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잠시 후에 깜짝 방송으로 찾아갑니다🤗

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global martime trade trasiting

호르무즈가 통행료를 받게 될 경우, "대한 해협"도 받으면 됨. 호르무즈 보다 물동량이 더 많음.

호르무즈 다음은 밥엘만뎁 해협이 될테고, 중국은 타이완을 칠 것이고, 인도네시아는 말라카부터 건드릴 것임.

전세계에, "어, 미국이 힘이 없네?"라는 인상을 주는 순간, 글로벌 해협은 해적들이 난무하던 중세시대로 돌아가는 것임.

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Hyperscaler issuance volume

올해, 빅테크들의 투자 규모는 전년대비 증가했으나, 그 증가분의 대부분은 부채 발행을 통해 조달하고 있음.

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US vs ex US PE

미국을 제외한 글로벌 증시의 멀티플은 그렇게 높지 않은 수준임.

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IT sector weight of global index

IT 섹터의 조정이 오게 되면, "대만 증시"가 바로 미터가 될 수 있고, 한국도 가장 직접적인 충격을 받을 것으로 생각 됨. 다만 아직은 갈 길이 멀다고 보여짐.

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US inflation swap rate

미국의 인플레이션 기대치는 올라가고 있고, 소비와 경기 부분에서 자신감은 없어지고 있음, 다행히 10년물 국채 금리가 치솟고 있지는 않고 있음.

차리라 금리가 치솟아야, "경기 하강"으로 물가 상승 진행이 더디게 될텐데..

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Umich consumer sentiment index

소비자들의 심리는 역대 최저, 미국 가솔린 가격 상승에 따른 것으로 파악됨.

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GWIM equity allocation

주식 비중, 21년 고점 수준까지 급증

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