@community_LIT

داخل گروه نظرتون بگید
گروه جهت ارتباط با اعضای چنل

یک استراتژی با وین ریت 65% و ریسک به ریوارد 2 مکانیکی و پلن مشخص و بکتست شده

بنظر شما چقدر ارزش داره

1000دلار ❤️

500دلار 🔥

100دلار ⚡️

ارزش نداره راحت میشه بهش رسید 🏆

بالای هزار دلار 👍

خیلی عالی ✅
اگر مرکب‌سازی (compound) رو در نظر نگیریم — یعنی هر بار دقیقاً با 1٪ از سرمایه اولیه ریسک کنیم، نه از موجودی جدید — محاسبه خیلی ساده‌تر می‌شود:

---

### 📊 داده‌ها:

* Win rate = 65٪
* Reward/Risk = 2:1
* Risk = 1٪ از سرمایه اولیه
* تعداد ترید = 50

---

### 🧮 محاسبه گام‌به‌گام

در 50 ترید:

* بردها = 65٪ × 50 = 32.5 برد ≈ 33 برد
* باخت‌ها = 17 باخت

سود هر برد = +2٪
ضرر هر باخت = –1٪

[
نتیجه کل = (33 × 2) - (17 × 1) = 66 - 17 = +49
]

یعنی مجموعاً +49٪ سود نسبت به سرمایه اولیه.

---

### ✅ نتیجه نهایی (بدون مرکب):

| مورد | مقدار |
| ---------- | ----------------------- |
| Win Rate | 65% |
| RR | 2:1 |
| Risk | 1% ثابت از سرمایه اولیه |
| تعداد ترید | 50 |
| رشد حساب | +49% |

یعنی شما با یه ریوارد 2 و وین ریت معقول 60 میتونید سودده بشید مستمر 🧐

نیازی به وین خدا و ریوارد بالای 2 هم نیست فقط استمرار و دیسیپلین

خیلی از پراپ تریدرای خیلی خفن و سودده حتا وین 60 کار میکنن و ریوارد 1

دیگه خودت برو تا تهش بعد شما دنبال لگ به لگ گرفتن مارکت و نقطه ورود صفر پیپ با ریوارد خدا و وین ریت خدای کمالگرایی رو رد کردین🐇💎

هنوزم درحال درجا زدنی ذهنیت تون و دیدگاه های اشتباه رو توی مارکت احتمالات بندازید بیرون 👁

سؤال خیلی خوبی پرسیدی، و این موضوع یکی از بحث‌های اساسی در ترید حرفه‌ایه.
بیایید منطقی و عددی بررسیش کنیم تا براتون قابل‌درک باشه 👇

---

### 🎯 هدف

پیدا کردن یک استراتژی سودده با لبه (Edge) در بازار فارکس که دارای مشخصات زیر باشه:

* Win Rate = 60%
* Risk to Reward = 1:2
* سوددهی مستمر (Consistent Profitability)

---

### ⚙️ محاسبه امید ریاضی (Expectancy)

فرمول ساده سود انتظاری هر ترید:

[
E = (P_{win} \times R) - (P_{loss} \times 1)
]

که:

* ( P_{win} = 0.6 )
* ( P_{loss} = 0.4 )
* ( R = 2 )

جایگذاری کنیم 👇
[
E = (0.6 \times 2) - (0.4 \times 1) = 1.2 - 0.4 = 0.8
]

💎یعنی در هر ترید، به طور متوسط 0.8 برابر ریسک سود انتظار می‌ره.
این لبه بسیار قوی محسوب میشه (در تئوری).

---

### 🧠 اما در عمل، چرا پیدا کردن چنین استراتژی‌ای سخت است؟

👁در بازار واقعی، چند عامل احتمال وجود چنین استراتژی‌ای را کم می‌کند:

1. نویز و تصادف بازار
اکثر الگوها بعد از مدتی کارایی‌شان را از دست می‌دهند. چیزی که امروز جواب می‌دهد، ممکن است ماه بعد نابود شود.

2. پراکندگی آماری (Variance)
حتی اگر استراتژی لبه داشته باشد، توالی باخت‌های طولانی ممکن است باعث نابودی حساب شود اگر مدیریت سرمایه درست نباشد.

🆘3. سوگیری بک‌تست (Backtest Bias)
خیلی از استراتژی‌ها در بک‌تست عالی‌اند اما در داده زنده فاجعه‌اند چون به‌صورت ناخودآگاه روی گذشته فیت (Overfit) شده‌اند.

⭐️4. تغییر فاز بازار (Market Regime Change)
ساختار بازار مدام بین رونددار، رنج و نوسانی جابه‌جا می‌شود؛ بیشتر استراتژی‌ها فقط در یکی از این فازها خوب کار می‌کنند.

5. احساسات انسانی
حتی اگر سیستم سودده باشد، اجرای بدون خطا توسط انسان (ترس، طمع، عجله) بسیار دشوار است.

---

### 📉 واقعیت آماری

در بین میلیون‌ها ترکیب از اندیکاتورها، مدل‌ها و قوانین:

* کمتر از ۱٪ استراتژی‌ها واقعاً Edge دارند.
* کمتر از ۰.۱٪ استراتژی‌ها می‌توانند سوددهی مستمر داشته باشند.
* اما هر تریدر حرفه‌ای بالاخره با تست، فیلتر و اصلاح مداوم می‌تواند به یکی از همین ۰.۱٪ برسد.

---

### ⚡ جمع‌بندی برای مخاطب‌ها

> پیدا کردن یک استراتژی با Win 60% و R:R = 1:2 ممکن است،

> ولی نادر است، نیازمند دانش عمیق از رفتار قیمت، نقدینگی، ساختار بازار، و تست آماری گسترده است.

واقعی و شفاف باشید دوستان نظرسنجی مخفیه برای اینکه امار واقعی دربیاد به همتون کمک میکنه👌❤️

برای ارتباط ،انتقاد ،پیشنهادات، تبلیغات ایدی اینه

@KURD_AMIR_FX

crt🔥

🔴چین داره به طور عجیبی طلا ذخیره میکنه و امسال رکورد زده.

🔵 LIT Oracle 2025

🕯 The origin of the LIT Oracle
🕯 The Amber of the Madness
🕯 The Foundations for the LIT Oracle
🕯 The Blueprint to the Entry Approaches
🕯 The rBoS Approach Blueprint
🕯 Improving yourself with the LIT Oracle

Password: @litindex
Download all files before you extract them.