IPDA👁
ICT🌱

ebol, mentoring

You said:
لیست هج فاند ها و موسسات و بانکا بازار مالی
ChatGPT said:
حتماً! در بازار جهانی فارکس، بازیگران اصلی شامل بانک‌های بزرگ، صندوق‌های پوشش ریسک (Hedge Funds)، مؤسسات مالی و شرکت‌های سرمایه‌گذاری بین‌المللی هستند. در ادامه، لیستی از مهم‌ترین این نهادها را می‌بینی:

🏦 ۱. بانک‌های بزرگ (Tier-1 Banks)
این‌ها بازیگران اصلی بازار فارکس هستند و بزرگ‌ترین حجم معاملات بین‌بانکی را انجام می‌دهند:

بانک کشور توضیح
JPMorgan Chase آمریکا بزرگ‌ترین تأمین‌کننده نقدینگی در فارکس
Citibank آمریکا یکی از بزرگ‌ترین معامله‌گران ارزی در جهان
Deutsche Bank آلمان سابقاً رتبه ۱ در بازار فارکس
HSBC بریتانیا فعال در بازارهای آسیایی و اروپا
Barclays بریتانیا سابقه قوی در معاملات الکترونیکی FX
UBS سوئیس قدرت بزرگ در بازارهای مالی اروپا
Goldman Sachs آمریکا بانک سرمایه‌گذاری با الگوریتم‌های قدرتمند
Bank of America Merrill Lynch آمریکا فعال در فارکس نهادی
BNP Paribas فرانسه بازیگر اصلی در FX اروپا
Morgan Stanley آمریکا تخصص در معاملات مشتقه و ارزها

💼 ۲. هج فاندهای بزرگ (Hedge Funds)
این‌ها از الگوریتم‌های پیچیده و استراتژی‌های پیشرفته در فارکس استفاده می‌کنند:

هج فاند مدیر توضیح
Bridgewater Associates Ray Dalio بزرگ‌ترین هج فاند جهان
Renaissance Technologies Jim Simons معروف به استفاده از الگوریتم‌ها و علم داده
AQR Capital Management Cliff Asness ترکیبی از تحلیل فاندامنتال و کمی
Citadel Ken Griffin یکی از قوی‌ترین‌ها در معاملات با فرکانس بالا
Millennium Management Israel Englander دارای هزاران استراتژی مجزا
Two Sigma David Siegel تمرکز شدید بر داده‌کاوی و ماشین لرنینگ
Balyasny Asset Management Dmitry Balyasny هج فاند چند استراتژیه
DE Shaw David Shaw از پیشگامان الگوریتم‌تریدینگ
Man Group (AHL) چند مدیر قدیمی‌ترین هج فاند اروپا
Point72 Steven Cohen معروف در ترید کوتاه‌مدت و الگوریتمی

🏢 ۳. مؤسسات مالی و شرکت‌های بزرگ فعال در فارکس
این دسته شامل شرکت‌های مدیریت سرمایه، صندوق‌های بازنشستگی و دیگر بازیگران سازمانی است:

BlackRock – بزرگ‌ترین شرکت مدیریت دارایی جهان

Vanguard Group – مدیریت دارایی با استراتژی بلندمدت

PIMCO – تمرکز بر بازار اوراق و نرخ بهره

Charles Schwab

Fidelity Investments

Wellington Management

⚙️ ۴. ارائه‌دهندگان نقدینگی (Liquidity Providers)
این شرکت‌ها برای بروکرها نقدینگی فراهم می‌کنند:

XTX Markets – بازیگر بسیار قدرتمند در بازار الگوریتمی

Jump Trading

Virtu Financial

Citadel Securities

HC Technologies

Tower Research Capital

📉 نقش این نهادها در بازار فارکس:
تعیین قیمت‌ها در بازار بین‌بانکی (interbank)

انجام معاملات کلان (سفارش‌های میلیارد دلاری)

استفاده از الگوریتم‌ها برای کنترل ریسک، آربیتراژ و پیش‌بینی

تعیین نرخ بهره غیررسمی در نرخ‌های بهره ارزها (مثلاً سوآپ‌ها

بازار جهانی فارکس یکی از بزرگ‌ترین بازارهای مالی دنیاست و داده‌های معتبر نشان می‌­دهند:

---

## 💰 اندازه متوسط معاملات روزانه (مارکت‌کپ روزانه فارکس)

* طبق پایش سه‌ساله بانک تسویه بین‌الملل (BIS)، میانگین حجم معاملات ابزارهای OTC فارکس (شامل اسپات، سوآپ، فوروارد و آپشن) در آوریل ۲۰۲۲ حدود ۷.۵ تریلیون دلار در روز بوده است—یک رشد ۱۴٪ نسبت به سال ۲۰۱۹ ([bis.org][1]).
* این حجم عظیم شامل:

* FX swaps (سوآپ ارزی): حدود ۳.۸ تریلیون دلار (۵۱٪ کل)
* Spot trades (اسپات): نزدیک به ۲.۱ تریلیون دلار (۲۸٪)
* Outright forwards: حدود ۱.۱۶ تریلیون دلار (۱۵٪) ([bis.org][1], [bestbrokers.com][2]).

---

## 🧭 اطلاعات تکمیلی

* نموداری: معاملات روزانه فارکس تقریباً معادل ۳۰ برابر تولید ناخالص داخلی روزانه جهان است! 
* نوسانات: در محیط‌های پُرنوسان، معامله بین بانک‌ها (Inter-dealer) افزایش یافته که بخش بزرگی از این رقم را تشکیل می‌دهد .
* همبستگی ارزها: دلار حدود ۸۸٪ معاملات را به‌خود اختصاص داده؛ یورو حدود ۳۰٪، ین ۱۷٪ و پوند ۱۳٪ .

---

## 📌 نتیجه

* مارکت‌کپ روزانه فارکس ≈ ۷٫۵ تریلیون دلار
* شامل معاملات اسپات، سوآپ، فوروارد و آپشن
* بخش عمده‌ی آن توسط بانک‌ها و معامله‌گران نهادی انجام می‌شود

سرمایه خالص ایلان ماسک در تابستان ۲۰۲۵ در بازه‌ی ۳۶۰ تا ۴۱۰ میلیارد دلار قرار دارد؛ با میانگین تخمینی حدود ۴۰۰ میلیارد دلار.

ثروتمندترین فرد جهان !🧐

حجم روزانه سشن نیویورک در یورو دلار حدودی چقدر است رفرنس معتبر خارجی!؟
chatGPT:

طبق گزارش‌های معتبر، در جلسه معاملاتی نیویورک، حجم معاملات جفت‌ارز EUR/USD به‌طور متوسط حدود ۴۱٪ از حجم کل معاملات روزانه این جفت‌ارز را تشکیل می‌دهد.

### 📊 جزئیات بیشتر:

* حجم معاملات روزانه فارکس: طبق گزارش بانک تسویه بین‌المللی (BIS) در آوریل ۲۰۲۲، حجم معاملات روزانه بازار فارکس به‌طور متوسط ۷.۵۱ تریلیون دلار بوده است. ([bestbrokers.com][1])

* حجم معاملات EUR/USD در جلسه نیویورک: با توجه به اینکه جلسه نیویورک حدود ۱۷٪ از حجم کل معاملات روزانه فارکس را تشکیل می‌دهد، حجم معاملات EUR/USD در این جلسه به‌طور تقریبی برابر با ۳۱.۷٪ از حجم کل معاملات روزانه این جفت‌ارز است. ([marketmates.com][2])

### ⏰ زمان اوج فعالیت:

بیشترین حجم معاملات در جلسه نیویورک معمولاً بین ساعت ۸:۳۰ تا ۹:۰۰ صبح به‌وقت نیویورک (معادل ۳:۳۰ تا ۴:۰۰ بعدازظهر به‌وقت اروپای مرکزی) رخ می‌دهد. در این بازه زمانی، حدود ۷٪ از حجم معاملات روزانه وارد بازار می‌شود. ([oanda.com][3])

### 🧭 نتیجه‌گیری:

در مجموع، حجم معاملات جفت‌ارز EUR/USD در جلسه نیویورک به‌طور متوسط حدود ۲.۲ تریلیون دلار در روز برآورد می‌شود. این جلسه به‌دلیل هم‌پوشانی با جلسه لندن و انتشار اخبار اقتصادی مهم، یکی از فعال‌ترین و پرنوسان‌ترین زمان‌ها برای معامله‌گران است.

خودتون مقایسه کنید
جهت افزایش اطلاعات عمومی بنظرم چند دقیقه وقت گذاشتن ارزشش رو داره رفقا 😉💎

در بازارهای مالی، «استاپ هانت» (Stop Hunt) معمولاً به معنای دستکاری قیمت برای فعال کردن استاپ‌لاس‌های معامله‌گران است. حالا اینکه این استاپ هانت بیشتر روی ۵٪ جمعیت ریتیل (معامله‌گران خرد) اتفاق می‌افته یا بانک‌ها و موسسات بزرگ هم میان همدیگه رو هانت می‌کنن، جوابش کمی پیچیده‌ست:

استاپ هانت روی ریتیل‌ها (معامله‌گران خرد):
بیشتر استاپ هانت‌ها معمولاً روی سفارشات استاپ‌لاس ریتیل‌ها انجام می‌شه چون این سفارشات معمولاً در سطوح مشخص و شناخته‌شده‌ای قرار دارن. بانک‌ها، موسسات و معامله‌گران بزرگ به‌خوبی می‌دونن کجا اکثر استاپ‌لاس‌ها قرار دارن و سعی می‌کنن قیمت رو به اون سطوح بکشن تا استاپ‌ها فعال بشن و نقدینگی لازم برای حرکت‌های بزرگ فراهم بشه.

استاپ هانت بین بانک‌ها و موسسات:
اما این به معنی نیست که فقط ریتیل‌ها هدف هستن. گاهی موسسات بزرگ و بانک‌ها هم ممکنه استراتژی‌هایی داشته باشن که باعث استاپ هانت شدن همدیگه می‌شه. البته چون این بازی بین حرفه‌ای‌هاست، معمولاً پیچیده‌تر و برنامه‌ریزی‌شده‌تر اتفاق می‌افته و مثل ریتیل‌ها که استاپ‌هاشون اغلب روی نقاط واضح و مشخصه، سفارشات اینها خیلی حرفه‌ای‌تر و با مدیریت ریسک بهتر قرار داره.

خلاصه:

بیشتر استاپ هانت روی استاپ‌های ریتیل‌ها انجام می‌شه چون نقدینگی و سفارش‌های مشخص‌تر دارن.

اما بانک‌ها و موسسات هم گاهی برای استراتژی‌های خاص‌شون ممکنه همدیگه رو هانت کنن، ولی کمتر رایج و پیچیده‌تره

ایا تمامی موسسات و بانکا و هج فاندا توانایی دستکاری مارکت و استاپ هانت رو دارن از رفرنس های معتبر؟

خیر، همه موسسات، بانک‌ها و هج‌فاندها توانایی دستکاری بازار (Market Manipulation) و استاپ هانتینگ (Stop Hunting) را ندارند. این موارد به چند عامل مهم بستگی دارد:

1. اندازه و قدرت مالی
فقط بازیگران بسیار بزرگ و با نقدینگی زیاد، مثل برخی بانک‌های بزرگ، موسسات مالی عظیم و هج‌فاندهای بزرگ، ممکن است بتوانند تأثیر قابل توجهی روی بازار بگذارند. بازیگران کوچک‌تر معمولاً چنین توانایی‌ای ندارند.

2. نوع بازار
در بازارهای نقدشونده و بزرگ مثل فارکس یا بازار سهام آمریکا، دستکاری کامل و طولانی‌مدت خیلی سخت است چون حجم معاملات بالا و تعداد شرکت‌کنندگان زیاد است. اما در بازارهای کوچک‌تر یا با عمق کمتر، دستکاری آسان‌تر است.

3. قوانین و نظارت
در بسیاری از کشورها نهادهای نظارتی مثل SEC در آمریکا یا FCA در انگلیس، دستکاری بازار را ممنوع کرده‌اند و با آن برخورد می‌کنند. اما در بازارهای کمتر نظارت‌شده یا در برخی کشورهای با قوانین ضعیف، احتمال دستکاری بالاتر است.

4. استاپ هانتینگ
استاپ هانتینگ معمولاً در بازارهای با نقدینگی کمتر و معاملات خرد بیشتر دیده می‌شود. بازیگران بزرگ می‌توانند با ایجاد نوسان‌های کوتاه‌مدت، استاپ‌های سفارش‌های کوچک‌تر را فعال کنند، اما این هم همیشه قابل انجام نیست و نیاز به شرایط خاص دارد.

---

اگر بخواهی دقیق‌تر بگویم:

* موسسات بزرگ و هج‌فاندهای قدرتمند گاهی با حجم زیاد معاملات و استراتژی‌های پیچیده می‌توانند حرکات بازار را تحت تأثیر قرار دهند.
* ولی همه این موسسات این کار را نمی‌کنند، چون ریسک قانونی و مالی بالایی دارد.
* دستکاری کامل بازار، مخصوصا در بازارهای بزرگ و نقدشونده، بسیار دشوار است.

ابتدا اینو دانلود کنید و سپس اکسترکت کنید و هر دو فایل رو بندازید داخل یک پوشه خالی

• بخش Select Network Adapter باید روی All Network Adapters باشه!

• از بخش Choose a DNS Server یکی از دی ان اس هارو از بین Shecan - 403 Online - Begzar - Electro - 403 انتخاب کنید!

• برای متصل شدن به دی ان اس از گزینه Apply DNS و برای قطع کردن دی ان اس از گزینه Flush DNS استفاده کنید!

• بعد از متصل شدن , حتما مرورگری که برای پلتفرم استفاده میکنید رو بصورت کامل ببندید و یکبار سیستم رو بزارید روی حالت هواپیما و یا اینکه سیستم رو ریستارت کنید تا تغییرات اعمال بشن!



* اگه یکی از دی ان اس ها براتون کار نکرد برید سراغ دی ان اس بعدی , باید تست کنید ببینید کدوم با شرایط اینترنت شما سازگاری داره!

* دی ان اس رو نیاز نیست همیشه قطع و وصل کنید و میتونید یکبار برای همیشه روی سیستم تنظیم کنید و ازش استفاده کنید , هر موقع هم به هر دلیلی نیاز داشتید قطعش کنید باید طبق نکات بالا پیش برید و گزینه Flush DNS رو بزنید تا بطور کامل قطع بشه!

الگوریتم ها ایمبالانس ها رو به این شکل میبینند
پ .ن در مصرف شدن یک ایمبالانس SIBI/BISI+-fvg گپ اینورس میشود و کارکرد عکس خواهد داشت
پ.ن ۲ : ایمبالانس ها با شدو و wick بالانس نمیشوند و باید یک مستر کندل زیر 0level کلوز کند
پ ن ۳ این یک آرایه + هست یعنی تصور ما این است که قیمت در حال حاضر بالای key level قرار دارد
در حالت - ترتیب عکس میشود

رابطه ی الگوریتم های
های فرکانس و لو فرکانس
در ماکرو مارکت استراکچر
ولفرام تکنولوژی کنفرانس

سبک ict چندساله اومدع


ChatGPT said:

سبک ICT (Inner Circle Trader) در تحلیل بازارهای مالی و ترید، توسط مایکل جی هادلستون (Michael J. Huddleston) که بیشتر با نام ICT شناخته می‌شود، توسعه داده شده است. این سبک در اصل از اوایل دهه ۲۰۱۰ میلادی به صورت عمومی مطرح شد، ولی ریشه آموزش‌های او به اواخر دهه ۲۰۰۰ برمی‌گردد.

خلاصه‌ی تاریخچه ICT:
2008-2010: شروع آموزش‌های خصوصی و انتشار محتواهای محدود.

2012 به بعد: انتشار گسترده‌تر آموزش‌ها در یوتیوب و معرفی عمومی مفاهیم کلیدی.

2020 به بعد: رشد چشمگیر محبوبیت ICT به‌خصوص در بین تریدرهای فارکس و کریپتو (به دلیل موفقیت برخی شاگردان و افزایش توجه به روانشناسی بازار).

جمع‌بندی:
سبک ICT حدود ۱۵ سال قدمت دارد ولی در ۵ سال اخیر بسیار پرطرفدار شده، به‌ویژه بین تریدرهایی که دنبال درک عمیق‌تری از رفتار بازار و مفاهیم پشت پرده معاملات هستند.

مایکل 30 سال که داره ترید میکنه و یه کسی مثل ریم فقط 4/5 سال ترید میکنه.
سبک لیت حوالی 2020معرفی شد

یعنی مایکل چند برابر این ادم تجربه ترید داره و تجربه پدر علم
و در بازار معامله گری هیچ چیزی مهم تر از تجربه نیست.