#آموزشی
استفاده از بوک مپ چه مزیت هایی داره؟
(توضیح ساده)

البته یکم دقت کنید fvg رو میبینید 💎🧠

imbalance 💎

جالبه بدونید ملوین کپیتال همون هج فاندی بود که gamestop رو شورت کرد . و مردم هم برای دفاع شروع کردن به خرید سهام اون شرکت و باعث ضرر وحشتناک به این هج فاند شدن . درواقع اینبار مردم دنبال استاپ لاس هج فاند بودن

در اینجا باید گفت ...... هج فاند که استاپ هانت میگرفتی همه عمر .. دیدی که استاپ
هانت چگونه هج فاند گرفت

بعد از این قضیه مردم اعتراض کردن به اینکه چرا اصلا امکان شورت کردن وجود داره . چرا میتونی چیزی رو که نداری بفروشی .

و چرا بروکرها دقیقا 2 روز بعد از اینکه که مردم شروع کردن به خرید گله ای .. امکان خرید سهام این شرکت رو حذف کردن و فقط دکمه ی فروش کار میکرد !! یعنی کمک واضح به هج فاند چون اگر مردم بیشتر خرید میکردن و استاپ لاس هج فاند میخورد قیمت سهام گیم استاپ سر به فلک میکشید و چندین هج فاند دیگه هم نابود ! تونستن فقط با چند میلیارد دلار ضرر جمعش کنن . نکته ی خوبش این بود که این چند میلیارد دلار رفت تو جیب مردمی که پشت هم بودن !

ملوین کپیتال با توجه به اخبار و فاندمنتال تصمیم به شورت کردن گرفت . ( گیم استاپ شرکت فروش سی دی های بازی بود که تقریبا از رده خارج هست و شورت کردنش منطقی بود )

🔶️بعد از استاپ لاس شدن معامله باید چه کنیم ؟
🔷️ پاسخ کوتاه : هیچ کاری
🔷️پاسخ به تفصیل و مفصل :
نیازی به بررسی و دلیل ترید استاپ لاس شده نیست . در واقع حتی اگر یک ترید تیپی شده را بخواهید بررسی کنید می توان چندین دلیل برای اشتباه بودن آن پیدا کرد . فرض و حکم این است که شما تا زمانی که یک استراتژی مکتوب و تست شده با حد اقل 200 ترید ندارید نباید اصلا معامله ای داشته باشید . خب ! پس شما یک استراتژی مکتوب و تست شده و قابل قبول تهیه کرده اید . اکنون استاپ لاس می شوید . اگر به دنبال دلیل بگردید وسواسی خواهید شد . پس آن را ملطوف دیده ی اغماض آمیز خود گردانید 😊
پس اصلاح استراتژی فقط در هنگام طراحی و تست آن در بک تست و لایو مجاز است . نه در هنگام اجرا در حساب اصلی و معاملاتی

💣 جهت معرفی ما به دوستان خود ⚡️👇
@learning_Lit_Algorithm

در بازار فارکس

روی جفت ارز یورو دلار

در سشن لندن

به طور میانگین 20000 لات در دقیقه معامله انجام میشه (2 میلیارد دلار)

به عبارتی 1 میلیون و 200 هزار لات در ساعت. (120 میلیارد دلار)


اگر ذهنیتی راجب 2 میلیارد دلار ندارید، باید بهتون بگم باهاش 2 تا جزیره در باهاماس میشه خرید. یا 4 تا هواپیمای بویینگ 747 .

داخل ایران خودمون با 2 میلیارد دلار پول (54 هزار میلیارد تومان) چیکار میشه کرد؟؟ میشه 1000 تا خونه 50 میلیارد تومانی خرید!!

توجه کنید که این مقدار در هر دقیقه است!!

هیچ بانکی در جهان اونقدر بزرگ نیست که بتونه در این بازار کندل سازی بکنه.

بزرگترین بانک های فعال در فارکس این 5 بانک هستند: (صدها هزار نهاد در فارکس فعال هستن، اینها صرفا بزرگتین هاشون اند)

Deutsche Bank
UBS
Citi
Barclays
J.P. Morgan

برید اندازه این بانک ها رو بررسی بکنید خودتون. متوجه میشید "تئوری توطئه در بازار" یک کلاهبرداری عظیم در سطح معامله گران خرد است.

یک مثال کوچک بزنم، سودی که دویچه بانک در سال 2021 تونسته برای سهامداران خودش بسازه (نه فقط از راه معامله گری در فارکس، تمام سود یک بانک چند ملیتی از جمله سرمایه گذاری ها، کسب و کارهایی که داره، وام هایی که داده و معاملاتی که انجام داده) بوده 25 میلیارد دلار!!!!  یعنی حجمی که در 10 دقیقه در فارکس جابه جا میشه !

💣 جهت معرفی ما به دوستان خود ⚡️👇
@learning_Lit_Algorithm

والیوم تریدینگ
دیتا لول 2/3💎👇

Ask / Bid
توی مارکت همیشه یک طرف خریدار ها و یک طرف فروشنده ها هستن.

طبیعتا فروشنده ها دوست دارن توی قیمت بالاتری به خریدار ها بفروشن و برعکس خریدار ها هم دوست دارن توی قیمت پایین تری از فروشنده بخرن.

اینجاست که بین قیمت های پیشنهادی خریدار ها و فروشنده ها اختلاف بوجود میاد و هر کدوم توی یک قیمت خاص حاضر به معامله میشن.

📉به قیمت های پیشنهادی فروشندگان میگیم Ask یا Offer که توی تابلو ها در سمت راست نمایش داده میشه و قاعدتا بالاتره.

📈به قیمت های پیشنهادی خریدارانم میگیم Bid که روی تابلو ها در سمت چپ نشون داده میشن و قاعدتا پایین ترن.

🍆 اختلاف پایین ترید Ask با بالاترین Bid میشه Spread قیمتی و هر چه قدر این اختلاف کمتر باشه اون مارکت نقدشوندگی بیشتری داره یا به اصطلاح Liquid تر هست.

💣 جهت معرفی ما به دوستان خود ⚡️👇
@learning_Lit_Algorithm

DOM ( Depth of Market ) / OrderBook

📋 حتما تا حالا با تابلوی معاملاتی به این شکل یا شکل های دیگه برخورد کردید ٬ این تابلو که بهش میگن دام یا اردربوک سفارش هایی که به صورت Limit یا Pending کاشته شدن رو به ما نشون میده.

در سمت چپ سفارش های Buy Limit و Sell Stop قرار دارن ٬ برای مثال در لحظه گرفته شدن عکس در قیمت 2796.50 به تعداد 1008 عدد سفارش خرید وجود داره

در سمت راست سفارش های Sell Limit و Buy Stop قرار دارن ٬ برای مثال در لحظه گرفته شدن عکس در قیمت 2799.00 به تعداد 1211 عدد سفارش فروش وجود داره

⛔️ یه نکته خیلی مهم اینه که تعداد این اردر ها هر لحظه میتونه تغییر بکنه و با توجه ترید های الگوریتمی زیاد قابل استناد نیستن.


💣 جهت معرفی ما به دوستان خود ⚡️👇
@learning_Lit_Algorithm

Market Participants

با توجه به نوع باز کردن معامله ما دو نوع تریدر Aggressive و Passive داریم.

1. تریدر های Passive که عجله ایی برای ورود ندارن و اردر خودشونو میکارن و صبر میکنن تا پر بشه ٬ ورود این نوع تریدر ها با یک نوع Limit Order هستش.

2. تریدر های Aggressive که عجله دارن و میخوان همون لحظه توی همون قیمتت وارد مارکت بشن ٬ ورود تریدر های اگرسیو با یک Market Order هست.

❓حالا این سوال پیش میاد که برای مثال یک Aggressive Buyer از چه کسی داره میخره ؟ این خریدار وقتی میخواد همون لحظه وارد مارکت بشه مجبوره از فروشنده ایی که پایین ترین قیمت رو پیشنهاد داده بخره که اون فروشنده یک Passive Seller هست که منتظره اردرش پر بشه.
توی عکس زیر بهتر متوجه میشید 👇🏻

💣 جهت معرفی ما به دوستان خود ⚡️👇
@learning_Lit_Algorithm

💡 برای مثال اینجا بهترین قیمت پیشنهادی Passive Seller ها یا همون فروشنده ها 2797.75 هستش.

🛒 حالا اگر یک Aggressive Buyer بخواد بلافاصله وارد مارکت بشه باید به قیمت بالاتر راضی بشه و از اون 103 تا اردر فروشی که روی 2797.75 هست بخره.

✅ اگر این 103 واحد برای این Aggressive Buyer کافی نباشه و بخواد بیشتر بخره مجبوره که از اون 524 تا اردری که روی 2798.00 هست بخره و اینجوری میشه که قیمت میره بالا


💣 جهت معرفی ما به دوستان خود ⚡️👇
@learning_Lit_Algorithm

Auction Market Theory

🪧 خود کلمه Auction به معنی حراج یا مزایده هست که قطعا میدونید چی هست و دیدید.
هدف نهایی یک حراجی چیه ؟
فروش یک کالا یا امتیاز به یک خریدار
توی بازار های مالی هم همینطوره و هدف نهایی انجام شدن معاملات هست.
اگه یه نگاه به پارت قبلی که در مورد چگونگی حرکت کردن قیمت توضیح دادم بندازید
متوجه میشید که مارکت دقیقا مثل یک مزایده یا حراجی میمونه.
تئوری حراج هم روی همین خصوصیت مارکت بنا شده.

🚗 مثال معروف ماشینو براتون میزنم 🤦🏻 فرض کنید یه کمپانی ماشین جدیدی ساخته و اونو با قیمت 30,000 دلار میده بیرون.

📈 اگه از نظر اکثریت بازار این قیمت برای این ماشین ارزون باشه تقاضا بوجود میاد و زمانی هم که تقاضا باشه فروشنده ها دوست دارن به بالاترین قیمت بفروشن و این موضوع یه رقابتی بین خریدار ها ایجاد میکنه تا قیمت پیشنهادی خودشونو ببرن بالا و بالاتر و این روند تا زمانی ادامه پیدا میکنه که دیگه قیمت گرون بشه برای خریدار ها جذاب نباشه.

ادامه در پست بعدی 👇🏻

💣 جهت معرفی ما به دوستان خود ⚡️👇
@learning_Lit_Algorithm

📉 حالا فرض کنید قیمت همون ماشین رسیده به 60,000 دلار و به هر دلیلی دیگه توی این قیمت خریداری براش نیست. اینجا دیگه فروشنده ها مجبور میشن کوتاه بیان و قیمتشونو بیارن پایینتر تا خریدار ها راضی بشن. توی این حالت تقاضا جای خودشو میده به عرضه و قیمت تا جایی میاد پایین که برای خریدار ها قیمت مناسبی یه نظر بیاد و خریدار ها دوباره وارد بشن و تقاضا ایجاد کنن.

⚖️ حالا فرض کنید قیمت از 60,000 دلار ریخته و رسیده به 40,000 دلار که از نظر دو طرف بازار قیمت منصفانه‌ایی هست و هر دو طرف حاضر به معامله میشن و از این قیمت راضی هستن. وقتی ذهنیت مارکت اینجوری باشه قیمت حوالی همین قیمت منصفانه نوسان میکنه تا زمانی که خلافش ثابت بشه و قیمت منصفانه از نظر اکثریت معامله گران تغییر کنه.

ادامه در پست بعدی 👇🏻

💣 جهت معرفی ما به دوستان خود ⚡️👇
@learning_Lit_Algorithm

⚠️ وقتی که قیمت منصفانه برای این ماشین 40,000 دلار باشه ، هر قیمتی بالای اون گرون محسوب میشه و هر قیمتی زیر اون ارزون. این شرایط تا زمانی ادامه پیدا میکنه که از نظر اکثریت بازار قیمت تغییر کنه ، برای مثال از کارخونه یه شایعه میاد که این ماشین یک مشکل خاصی داره و قابل حل نیست ٬ این شایعه روی ذهنیت بازار تاثیر میزاره و باعث میشه دیگه این قیمت 40,000 دلار منصفانه نباشه و گرون تلقی بشه ٬ توی این شرایط یه روند نزولی شروع میشه و ادامه پیدا میکنه تا برسه به یک قیمت منصفانه از نظر مارکت.

🎁 خلاصه بگم براتون :
ما یک قیمت منصفانه (Fair Price) داریم که قیمت حول اون نوسان میکنه و هر قیمتی بالاتر از Fair Price گرونه ٬ هر قیمتیم پایینتر از Fair Price ارزون و این رنج زدن تا زمانی ادامه پیدا میکنه که Fair Price تغییر کنه و توی این حالت یک روند بوجود میاد و تا زمانی که یک Fair Price جدید کشف نشده ادامه پیدا میکنه.

💣 جهت معرفی ما به دوستان خود ⚡️👇
@learning_Lit_Algorithm

🗻 در نهایت به این نتیجه میرسیم که مارکت 3 تا فاز داره :
1. فاز تعادل (Balance)
2. عدم تعادل (Imbalance)
3. کشف قیمت (Price Discovery)

🔑 از نظر من مهم ترین کار تریدر قبل از هر چیز تشخیص دادن فاز مارکت هست
چون هر فاز رفتار و خصوصیات خودشو داره و با توجه به اینا باید براش استراتژی و ستاپ طراحی کرد.

دلیل سایکل های سودد‌هی و ضرر‌دهی ستاپ های مختلف هم همین عدم سازگاری با یک فاز به خصوص هست.


امیدوارم دلیل حرکت قیمت و شرایط براتون روشن شده باشه.

💣 جهت معرفی ما به دوستان خود ⚡️👇
@learning_Lit_Algorithm

مفهوم نقدینگی و نقش مارکت میکرها

۱.۱ نقدینگی چیست و چرا مهم است؟
نقدینگی به میزان سفارشات خرید و فروش در یک قیمت مشخص گفته می‌شود. درک این مفهوم برای معامله‌گران ضروری است، زیرا مارکت میکرها برای ورود و خروج از بازار، نیاز به نقدینگی دارند.

✔️ سطوح نقدینگی بالا = مناطق پرتراکم از سفارش‌های معلق (Pending Orders)
✔️ مارکت میکرها به دنبال این سطوح هستند تا سفارشات خود را در آنجا اجرا کنند.

۱.۲ نقدینگی خرید (Buy-Side Liquidity) و فروش (Sell-Side Liquidity)
✔️ Buy-Side Liquidity: حد ضرر فروشندگان (Stop Loss of Sellers) و سفارشات خرید معلق (Buy Stop Orders)
✔️ Sell-Side Liquidity: حد ضرر خریداران (Stop Loss of Buyers) و سفارشات فروش معلق (Sell Stop Orders)

✔️ هدف مارکت میکرها: گرفتن نقدینگی در یک طرف و سپس تصمیم‌گیری برای جهت حرکت بازار

ما تو بازاری فعالیت میکنیم به نام فارکس ، این بازار رو بازار ساز ها میچرخونن که بهشون فراهم کننده های نقدینگی یا Liquidity Provider هم میگن ، تو این مطالب قراره در مورد این ها حرف بزنیم که کین؟ چین؟ چیکار میکنن و اصلا سود اصلیشون کجاس... وقتی این رو کامل و شفاف درک کنید میتونید خیلی خیلی شفاف تر بازار رو ببینید.