چارت خالی با ذهنی خالی بررسی کنید ریپلی با سرعت کم الگوی های تکراری رو شناسایی کنید 😉💎🌱

#ICT
این ویدیو یک دقیقه از خود " مایکل " رو ببینید که در مورد Narrative# و مقایسه ی اون با مارکت استراکچر صحبت میکنه و میگه مهم ترین چیزی که باید همیشه دقت کنید Narrative (داستان یا روایت قیمت) هست.(حتی مهم تر از استراکچر)

این زمین است که 365 روز تلاش کرد که یک دور به دور آفتاب بگردد ، ما فکر می کنیم اگر زمین مثلا پنجاه بار به دور خورشید گشت ما نیز پنجاه سال رشد کرده ایم . در حالی که اگر انسان پنجاه مطلب علمی فهمید پنجاه سالش است ! عمر هر کسی به اندازه فهم و علم اوست .

EURUSD 15 Minute Trade breakdown - PO3 Indicator Explained

📈 PO3 Mastery with Trader Kane

In this clip, elite trader @traderkane_ breaks down a clean Power of 3 (PO3) setup using a multi-timeframe structure: from the 4H to the 1H, through premium/discount zones, and into a picture-perfect distribution.

“At two o'clock, 2:00 AM ET, which is when I consider a London open, ES sweeps that… and then it reverses.”

Inside this clip:
– How Kane frames reversals using PO3 across timeframes
– The logic behind 50% premium/discount retraces
– A full smart money cycle: accumulation → manipulation → distribution

Here’s a simple way to level up your understanding for using the Power of 3 across different trading disciplines:

→ Timeframe pairing.

But if you’re looking for a video guide on understanding how to use timeframe pairing to swing and day trade power of 3…

Then comment “Po3” below and I’ll share it with you.

مایکل در مورد سشن لندن و یک الگو مووفق صحبت میکنه(ستاپ اسیا)
ICT Classic

هر روز این پترن تکرار میشه

confirmation ict

در ict
زمان
فاکتور اصلی است
الگوریتم ها با زمان کار میکنند

pdf

صحبت های ریچی ناسو تریدری با 40 سال تجربه در وال استریت.
این الگوریتم هست که مارکت را کنترل می‌کند نه فشار خرید و فروش!
حتی به نواحی Premium و Discount هم اشاره میکنه.

سالهاست مایکل داره این مطلب را تدریس میکنه و هنوز بعضی ها فکر میکنند که فشار خریدار و فروشنده یا نواحی عرضه و تقاضا هست که مارکت را به حرکت در میاره.

به نظرم مایکل 50 سال از زمان خودش جلوتره!

https://t.me/learning_Lit_Algorithm

ChatGPT said:
حتماً! بگذار برات دقیق توضیح بدم که الگوریتم‌ها چطور رفتار سفارشات رو تحلیل می‌کنن و چطور مناطق نقدینگی (liquidity zones) رو شناسایی و هدف قرار می‌دن. این بخش مهمیه از درک رفتار "بازار ساز" و الگوریتم‌های معامله‌گری حرفه‌ای.

🧠 ۱. الگوریتم‌ها چطور رفتار سفارشات رو تحلیل می‌کنن؟
الگوریتم‌های پیشرفته – مثل اون‌هایی که بانک‌ها، صندوق‌های سرمایه‌گذاری، و حتی برخی ربات‌های معاملاتی استفاده می‌کنن – با استفاده از داده‌های real-time، اطلاعات زیر رو تحلیل می‌کنن:

✅ A. Order Flow (جریان سفارشات)
این یعنی بررسی اینکه:

چند سفارش خرید/فروش در حال ورود به بازار هست؟

چه حجمی دارن؟

از چه نوعی هستن؟ (Market Order یا Limit Order)

✅ B. Tape Reading یا Level 2 Data
داده‌هایی مثل دفتر سفارشات (Order Book) رو تحلیل می‌کنن.

این‌ها به الگوریتم کمک می‌کنن بفهمه کجاها تجمع سفارش‌های معلق (Pending Orders) وجود داره.

✅ C. الگوهای تکرارشونده انسانی
الگوریتم‌ها یاد گرفتن که:

اکثر معامله‌گران خرد Stop Loss خودشون رو پشت چه سطوحی قرار می‌دن (مثلاً پشت سقف/کف‌های واضح).

کجاها به احتمال زیاد ورود می‌کنن (مثل شکست مقاومت یا حمایت).

الگوریتم‌ها از این اطلاعات برای «فریب» بازار استفاده می‌کنن. به این می‌گن Stop Hunt یا «شکار استاپ».

🎯 ۲. هدف‌گیری مناطق نقدینگی (Liquidity Zones)
✅ نقدینگی چیه؟
نقدینگی یعنی جایی که سفارشات زیادی منتظر اجرا هستن:

Stop Loss ها

Pending Orders مثل Buy Stop / Sell Stop

✅ چطور تشخیص داده می‌شن؟
الگوریتم‌ها دنبال مناطقی می‌گردن که:

قیمت بارها بهش واکنش نشون داده (مقاومت/حمایت روانی)

کندل‌های بلند و ناگهانی ایجاد شدن (نشونه حرکت حجمی)

سقف‌ها یا کف‌های واضح وجود داره (liquidity pools)

مثلاً:

📌 مثال توضیح
قیمت چند بار به سطح 1.1000 رسیده و برگشته احتمال زیاد سفارش‌های فروش و استاپ‌لاس خریدارها اونجاست
قیمت ناگهانی به سطح 1.0950 سقوط کرده احتمالاً Stop Hunt انجام شده تا نقدینگی جمع بشه
الگوریتم‌ها عمدتاً این مناطق رو هدف می‌گیرن تا:

نقدینگی جمع کنن

سفارشات بزرگ خودشون رو با کمترین اسلیپیج اجرا کنن

بعد از گرفتن نقدینگی، قیمت رو به مسیر اصلی خودش بفرستن (Manipulation)

📉 تصویر متداول رفتار بازارساز:
۱. بازار به مقاومت نزدیک می‌شه
۲. معامله‌گران خرد سفارش فروش می‌دن، و استاپ‌ها رو کمی بالاتر می‌ذارن
3. الگوریتم با قدرت قیمت رو بالاتر می‌بره (تا استاپ‌ها زده بشن)
4. وقتی همه استاپ‌ها فعال شدن و نقدینگی جمع شد → شروع حرکت نزولی واقعی

📌 به این می‌گن: Fakeout → Liquidity Grab → Real Move

✍️ جمع‌بندی کاربردی برای معامله‌گر
کاری که باید بکنی چرا؟
مناطق پر واکنش رو مشخص کن احتمالاً نقدینگی اونجاست
تحلیل کن که معامله‌گرهای خرد کجا استاپ می‌ذارن چون الگوریتم‌ها همون‌جا رو هدف می‌گیرن
صبر کن تا بازار شکار استاپ انجام بده و بعد وارد بشو تاییدیه بهتر می‌گیری

✅ آیا الگوریتم‌ها نقش اصلی دارند؟
بله، نقش بسیار مهمی دارند.
در دهه‌های اخیر، الگوریتم‌ها و سیستم‌های معاملاتی خودکار (مثل الگوریتم‌های معاملاتی با فرکانس بالا یا HFT) بخش بزرگی از معاملات در بازار فارکس را انجام می‌دهند. برخی منابع تخمین می‌زنند که بیش از ۷۰٪ معاملات روزانه در بازارهای مالی بزرگ از جمله فارکس توسط الگوریتم‌ها انجام می‌شود.

🔍 این الگوریتم‌ها چه کارهایی می‌کنند؟
اجرای معاملات سریع در کسری از ثانیه برای بهره‌برداری از نوسانات کوچک قیمت.

تحلیل داده‌های حجیم (مثلاً اخبار، نمودارها، قیمت‌ها و الگوها).

استفاده از مدل‌های آماری و هوش مصنوعی برای پیش‌بینی روند بازار.

پیشگیری از دخالت احساسات انسانی در تصمیم‌گیری‌های معاملاتی.

⚖️ آیا معامله‌گران انسانی هم هنوز نقش دارند؟
بله، قطعاً.
معامله‌گران خرد (retail traders)، مؤسسات مالی، بانک‌های مرکزی، صندوق‌های پوشش ریسک (hedge funds) و سایر بازیگران انسانی هنوز هم:

تصمیم‌گیری‌های استراتژیک می‌گیرند،

تحلیل‌های بنیادی انجام می‌دهند (مثلاً تحلیل سیاست‌های پولی و اقتصادی کشورها)،

و گاهی جهت کلی بازار را تغییر می‌دهند.

📌 نتیجه‌گیری:
بازار جهانی فارکس به شکل فزاینده‌ای توسط الگوریتم‌ها و ربات‌های معاملاتی کنترل و اجرا می‌شود، به‌ویژه در بازه‌های زمانی کوتاه (اسکالپ، معاملات روزانه).
اما هنوز هم بازیگران انسانی، احساسات بازار، رویدادهای اقتصادی و سیاسی جهانی نقش مهمی در جهت کلی بازار دارند

🔧 انواع الگوریتم‌های معاملاتی در بازار فارکس
1. الگوریتم‌های اجرای سفارش (Execution Algorithms)
این نوع الگوریتم‌ها برای انجام معاملات بدون تأثیر زیاد بر قیمت بازار طراحی شده‌اند. بیشتر توسط بانک‌ها یا مؤسسات بزرگ استفاده می‌شوند.

📌 نمونه‌ها:

TWAP (Time Weighted Average Price): تقسیم سفارش در طول زمان.

VWAP (Volume Weighted Average Price): تقسیم سفارش بر اساس حجم بازار.

Iceberg Orders: سفارشات بزرگ که در بخش‌های کوچک اجرا می‌شوند تا پنهان بمانند.

2. الگوریتم‌های آربیتراژ (Arbitrage Algorithms)
هدف این الگوریتم‌ها شناسایی اختلاف قیمت در بازارهای مختلف است.

📌 مثال:

اگر EUR/USD در یک بروکر 1.1050 باشد و در بروکر دیگر 1.1052، الگوریتم در اولی می‌خرد و در دومی می‌فروشد.

📈 انواع آربیتراژ:

سه‌گانه (Triangular Arbitrage)

بین‌کارگزاری (Broker Arbitrage)

بین‌بورسی (Inter-exchange Arbitrage)

3. الگوریتم‌های دنبال‌کننده روند (Trend Following)
این الگوریتم‌ها با استفاده از ابزارهای تکنیکال مثل میانگین‌های متحرک، MACD، و غیره، روند بازار را شناسایی و دنبال می‌کنند.

🔁 وارد موقعیت خرید در روند صعودی و فروش در روند نزولی.

مناسب برای تایم‌فریم‌های میان‌مدت یا بلندمدت.

4. الگوریتم‌های معکوس (Mean Reversion / Reversal)
ایده اصلی این است که قیمت‌ها به میانگین بازمی‌گردند. اگر قیمت بیش از حد بالا یا پایین برود، معامله معکوس انجام می‌دهد.

📊 ابزارهای محبوب:

Bollinger Bands

RSI (شاخص قدرت نسبی)

Stochastic Oscillator

5. الگوریتم‌های معاملاتی با فرکانس بالا (High-Frequency Trading - HFT)
این الگوریتم‌ها در میلی‌ثانیه‌ها تصمیم می‌گیرند و اجرا می‌شوند. بیشتر مخصوص شرکت‌های بزرگ با سرورهای بسیار پرسرعت هستند.

⚡ ویژگی‌ها:

حجم زیاد، سود کم در هر معامله.

نیاز به اتصال مستقیم به سرورهای بورس‌ها (Low Latency).

نیاز به دسترسی پیشرفته به داده‌های بازار (Market Data Feed).

6. الگوریتم‌های هوش مصنوعی و یادگیری ماشین (AI/ML-Based Algorithms)
پیشرفته‌ترین نوع الگوریتم‌ها که از داده‌های گذشته یاد می‌گیرند و با شرایط بازار تطبیق پیدا می‌کنند.

🤖 کاربردها:

پیش‌بینی قیمت‌ها با استفاده از شبکه‌های عصبی (Neural Networks)

طبقه‌بندی روندها

تشخیص الگوهای پیچیده و رفتار معامله‌گران

جهت اطلاعات عمومی :