💡 برای مثال اینجا بهترین قیمت پیشنهادی Passive Seller ها یا همون فروشنده ها 2797.75 هستش.

🛒 حالا اگر یک Aggressive Buyer بخواد بلافاصله وارد مارکت بشه باید به قیمت بالاتر راضی بشه و از اون 103 تا اردر فروشی که روی 2797.75 هست بخره.

✅ اگر این 103 واحد برای این Aggressive Buyer کافی نباشه و بخواد بیشتر بخره مجبوره که از اون 524 تا اردری که روی 2798.00 هست بخره و اینجوری میشه که قیمت میره بالا


💣 جهت معرفی ما به دوستان خود ⚡️👇
@learning_Lit_Algorithm

Auction Market Theory

🪧 خود کلمه Auction به معنی حراج یا مزایده هست که قطعا میدونید چی هست و دیدید.
هدف نهایی یک حراجی چیه ؟
فروش یک کالا یا امتیاز به یک خریدار
توی بازار های مالی هم همینطوره و هدف نهایی انجام شدن معاملات هست.
اگه یه نگاه به پارت قبلی که در مورد چگونگی حرکت کردن قیمت توضیح دادم بندازید
متوجه میشید که مارکت دقیقا مثل یک مزایده یا حراجی میمونه.
تئوری حراج هم روی همین خصوصیت مارکت بنا شده.

🚗 مثال معروف ماشینو براتون میزنم 🤦🏻 فرض کنید یه کمپانی ماشین جدیدی ساخته و اونو با قیمت 30,000 دلار میده بیرون.

📈 اگه از نظر اکثریت بازار این قیمت برای این ماشین ارزون باشه تقاضا بوجود میاد و زمانی هم که تقاضا باشه فروشنده ها دوست دارن به بالاترین قیمت بفروشن و این موضوع یه رقابتی بین خریدار ها ایجاد میکنه تا قیمت پیشنهادی خودشونو ببرن بالا و بالاتر و این روند تا زمانی ادامه پیدا میکنه که دیگه قیمت گرون بشه برای خریدار ها جذاب نباشه.

ادامه در پست بعدی 👇🏻

💣 جهت معرفی ما به دوستان خود ⚡️👇
@learning_Lit_Algorithm

📉 حالا فرض کنید قیمت همون ماشین رسیده به 60,000 دلار و به هر دلیلی دیگه توی این قیمت خریداری براش نیست. اینجا دیگه فروشنده ها مجبور میشن کوتاه بیان و قیمتشونو بیارن پایینتر تا خریدار ها راضی بشن. توی این حالت تقاضا جای خودشو میده به عرضه و قیمت تا جایی میاد پایین که برای خریدار ها قیمت مناسبی یه نظر بیاد و خریدار ها دوباره وارد بشن و تقاضا ایجاد کنن.

⚖️ حالا فرض کنید قیمت از 60,000 دلار ریخته و رسیده به 40,000 دلار که از نظر دو طرف بازار قیمت منصفانه‌ایی هست و هر دو طرف حاضر به معامله میشن و از این قیمت راضی هستن. وقتی ذهنیت مارکت اینجوری باشه قیمت حوالی همین قیمت منصفانه نوسان میکنه تا زمانی که خلافش ثابت بشه و قیمت منصفانه از نظر اکثریت معامله گران تغییر کنه.

ادامه در پست بعدی 👇🏻

💣 جهت معرفی ما به دوستان خود ⚡️👇
@learning_Lit_Algorithm

⚠️ وقتی که قیمت منصفانه برای این ماشین 40,000 دلار باشه ، هر قیمتی بالای اون گرون محسوب میشه و هر قیمتی زیر اون ارزون. این شرایط تا زمانی ادامه پیدا میکنه که از نظر اکثریت بازار قیمت تغییر کنه ، برای مثال از کارخونه یه شایعه میاد که این ماشین یک مشکل خاصی داره و قابل حل نیست ٬ این شایعه روی ذهنیت بازار تاثیر میزاره و باعث میشه دیگه این قیمت 40,000 دلار منصفانه نباشه و گرون تلقی بشه ٬ توی این شرایط یه روند نزولی شروع میشه و ادامه پیدا میکنه تا برسه به یک قیمت منصفانه از نظر مارکت.

🎁 خلاصه بگم براتون :
ما یک قیمت منصفانه (Fair Price) داریم که قیمت حول اون نوسان میکنه و هر قیمتی بالاتر از Fair Price گرونه ٬ هر قیمتیم پایینتر از Fair Price ارزون و این رنج زدن تا زمانی ادامه پیدا میکنه که Fair Price تغییر کنه و توی این حالت یک روند بوجود میاد و تا زمانی که یک Fair Price جدید کشف نشده ادامه پیدا میکنه.

💣 جهت معرفی ما به دوستان خود ⚡️👇
@learning_Lit_Algorithm

🗻 در نهایت به این نتیجه میرسیم که مارکت 3 تا فاز داره :
1. فاز تعادل (Balance)
2. عدم تعادل (Imbalance)
3. کشف قیمت (Price Discovery)

🔑 از نظر من مهم ترین کار تریدر قبل از هر چیز تشخیص دادن فاز مارکت هست
چون هر فاز رفتار و خصوصیات خودشو داره و با توجه به اینا باید براش استراتژی و ستاپ طراحی کرد.

دلیل سایکل های سودد‌هی و ضرر‌دهی ستاپ های مختلف هم همین عدم سازگاری با یک فاز به خصوص هست.


امیدوارم دلیل حرکت قیمت و شرایط براتون روشن شده باشه.

💣 جهت معرفی ما به دوستان خود ⚡️👇
@learning_Lit_Algorithm

مفهوم نقدینگی و نقش مارکت میکرها

۱.۱ نقدینگی چیست و چرا مهم است؟
نقدینگی به میزان سفارشات خرید و فروش در یک قیمت مشخص گفته می‌شود. درک این مفهوم برای معامله‌گران ضروری است، زیرا مارکت میکرها برای ورود و خروج از بازار، نیاز به نقدینگی دارند.

✔️ سطوح نقدینگی بالا = مناطق پرتراکم از سفارش‌های معلق (Pending Orders)
✔️ مارکت میکرها به دنبال این سطوح هستند تا سفارشات خود را در آنجا اجرا کنند.

۱.۲ نقدینگی خرید (Buy-Side Liquidity) و فروش (Sell-Side Liquidity)
✔️ Buy-Side Liquidity: حد ضرر فروشندگان (Stop Loss of Sellers) و سفارشات خرید معلق (Buy Stop Orders)
✔️ Sell-Side Liquidity: حد ضرر خریداران (Stop Loss of Buyers) و سفارشات فروش معلق (Sell Stop Orders)

✔️ هدف مارکت میکرها: گرفتن نقدینگی در یک طرف و سپس تصمیم‌گیری برای جهت حرکت بازار

ما تو بازاری فعالیت میکنیم به نام فارکس ، این بازار رو بازار ساز ها میچرخونن که بهشون فراهم کننده های نقدینگی یا Liquidity Provider هم میگن ، تو این مطالب قراره در مورد این ها حرف بزنیم که کین؟ چین؟ چیکار میکنن و اصلا سود اصلیشون کجاس... وقتی این رو کامل و شفاف درک کنید میتونید خیلی خیلی شفاف تر بازار رو ببینید.

نقش فراهم کننده نقد شوندگی (Liquidity Provider) در بازار فارکس

در دنیای تریدینگ یکی از مهمترین عناصری که معاملات سودآور را فراهم می کند وجود یک بازار نقد است و بازار فارکس نیز از این قاعده کلی مستثنی نیست. نقد شوندگی بیشتر در بازارهای مالی، جریان معاملات را ساده تر و قیمتها را رقابتی تر می کند. با توجه به بزرگی بازار فارکس نقدینگی این بازار قابل مقایسه با هیچ بازار سرمایه ای در هیچ کجای دنیا نیست.

مرسوم ترین روش فراهم کردن نقد شوندگی در بازار فارکس توسط آنهایی صورت می گیرد که در نقش یک بازار گردان (Market Maker) حرفه ای ظاهر می شوند و مظنه های تبدیل ارز را به سایرین اعلام و همچنین برای آنها اجرا می کنند.

ادامه دارد...

#بازار_ساز
#Liquidity Provider

نقد شوندگی به چه معنی است؟

بطور کلی تعریف نقد شوندگی در فرهنگ لغت مالی و سرمایه گذاری، سرعت تبدیل شدن سرمایه گذاری به وجه نقد می باشد. یک مثال از بازار با نقد شوندگی پایین می تواند بازار املاک باشد که در آن برخی از معاملات تا چند سال نیز به طول می انجامد. بر عکس در بازار فارکس نقدینگی بالایی وجود دارد به صورتیکه اغلب معاملات بطور منظم و بهنگام انجام می پذیرد. میزان بالای نقد شوندگی بازار ارز، اسپردهای معاملاتی رقابتی را فراهم آورده و موجب شده تا سفارشات با حجم بالا بدون آنکه بر قیمتها تاثیر زیادی داشته باشند در بازار هضم شوند.

ادامه دارد...

#بازار_ساز
#Liquidity Provider

چه کسی نقد شوندگی را در بازار فارکس فراهم می کند؟

عبارت “Liquidity Provider” معمولا اشاره به بازار گردان دارد اما انواع مختلف مشارکت کنندگان در بازار فارکس با حجم بالای معاملاتشان نقد شوندگی را فراهم می آورند. از این قبیل بازیگران بازار می توان به بانکهای مرکزی، بانکهای تجاری اصلی و تامین سرمایه ها، شرکتهای چند ملیتی، هج فاندها، مدیران سرمایه گذاری خارجی، بروکرهای خرده فروشی فارکس، معامله گران خرده و اشخاصی که سرمایه های کلان دارند اشاره کرد. بازار گردان های فیوچرز ارز، آربیتراژگران، اسکالپرها و سفته بازان نیز نقد شوندگی سهیم هستند. درجه بالای نقدشوندگی معاملات فارکس نتیجه مستقیم حضور تعداد زیادی از شرکتها، موسسات، اشخاص و دولتهاست که در این بازار بین المللی فعالیت می کنند.

لیکویدیتی پرووایدر (Liquidity Provider) یک شرکت یا نهاد است که در بازار مالی، به ویژه در بازار های مالی الکترونیکی، نقش تأمین کننده لیکویدیتی را ایفا می کند. لیکویدیتی به معنای قابل تبدیل بودن سرمایه به نقدینگی است و در بازار های مالی، لحظه به لحظه، تأمین کننده لبه خرید و فروش برای دارندگان دارایی ها است.

لبه خرید و فروش ارائه شده توسط لیکویدت پرووایدر به عملگران بازار (مانند بورس ها، صرافان، بانک ها و سایر شرکت های مالی) اجازه می دهد تا سفارشات خود را به صورت سرعت بخش و با حجم بالا اجرا کنند. این عملگران بازار نقش ضامن رقابت مناسب در قابل دست چین بودن قبول سفارشات خود را دارند.

سود ليكوييدي پرووايدر از تفاوت قيمت خريد و فروش دارایی ها (spread) بدست می آید. این تفاوت قیمت به عنوان جبران برای ریسک های مالی که لیکویدیتی پرووایدر در بازار به عهده می گیرد، استفاده می شود. همچنین، لیکویدت پرووایدر ممکن است هزینه های دسترسی به لبه خرید و فروش را از عملگران بازار دریافت کند.

بنابراین، سود ليكوييدي پرووايدر از تفاوت قيمت خرید و فروش دارایی ها و هزینه های دسترسی به لبه خرید و فروش بدست می آید.


ادامه دارد...

#بازار_ساز
#Liquidity Provider

نقد شوندگی بازار ارز

یکی از عوامل نقدینگی بالا در بازار ارز، ساعت فعالیت بازار است. بازار فرابورسی ارز بصورت 24 ساعته فعال است بگونه ای که در یکشنبه از ولینگتن یا سیدنی آغاز و در بعد از ظهر روز جمعه در نیویورک خاتمه می یابد.

همانگونه که قبلا نیز اشاره شد یکی دیگر از فاکتورهای نقدشوندگی بالای فارکس تعداد زیادی از مشارکت کنندگان هستند که در سرتاسر جهان فعالیت می کنند. امروزه بازار خرده فروشی فارکس این امکان را فراهم آورده تا هر فردی با سرمایه جزئی و اتصال به اینترنت انواع ارزها را معامله کند. قبل از ظهور اینترنت و معاملات آنلاین، فراهم کنندگان نقد شوندگی معمولا موسسات بزرگ و بانکهای تجاری بودند. اما امروزه بروکرهای آنلاین بازار گردانی برای مشتریان خرد در نقاط مختلف دنیا را از طریق اینترنت انجام می دهند.


ادامه دارد...

#بازار_ساز
#Liquidity Provider

ری اکشنا بالا باشه که مطالب مفیدی هستن 👌💎

چند مدل نقدینگی.
به ترتیب از راست:
۱. نقدینگی در رنج
۲. نقدینگی ترند لاین ( خط روند )
۳. نقدینگی کف و سقف دو قلو
۴. نقدینگی در ساختار ( کف در روند صعودی ، سقف در روند نزولی )

#آموزشی

♻️ Read The Market 🧠

Million Dollar Traders - Part 1 | British reality TV Series & Course created by Lex van Dam


توصیه میکنم این مستند سه قسمتی به اسم Million Dollar Traders رو ببینید. تمام احساسات غلط و مشکلاتی که اکثرمون توی ترید داشتیم و داریم توی این افراد میبینید.

داستان اینه که یه هج فاند منیجر بسیار موفق به اسم لکس ون دام یه ایده خفن داره، اینکه هشت نفر آدم ساده رو برداره بیاره بهشون ترید یاد بده بعدم یک میلیون دلار بده بهشون ترید کنن. مستند در مورد دوره دو ماهه کار کردن این افراده و مشکلاتی که باهاش روبرو میشن.

💣 جهت معرفی ما به دوستان خود ⚡️👇
@learning_Lit_Algorithm

Million Dollar Traders - Part 2 | British reality TV Series & Course created by Lex van Dam

💣 جهت معرفی ما به دوستان خود ⚡️👇
@learning_Lit_Algorithm

Million Dollar Traders - Part 3 | British reality TV Series & Course created by Lex van Dam

💣 جهت معرفی ما به دوستان خود ⚡️👇
@learning_Lit_Algorithm

💥شکستی که باعث تغییر طرز تفکر آقای Ray dalio شد . و او را تبدیل کرد به موسس بزرگترین هج فاند ...

📌مترجم این فایل جناب سلمان انفرادی هستند.

💣 جهت معرفی ما به دوستان خود ⚡️👇
@learning_Lit_Algorithm

♨️حتما این ویدیو کوتاه را مشاهده کنید. و برای دوستان و آشنایان خود بفرستید

💣 جهت معرفی ما به دوستان خود ⚡️👇
@learning_Lit_Algorithm