سلام به همگی دوستان
پیام هایی که از دوستان داشتیم
درخواست دوره Minted Seed را داشتن
در این دوره مباحث مربوط به
جریان سفارشات
و نقدینگی
صحبت میشه
زیر نویس فارسی دوره #MintedSee
💣 جهت معرفی ما به دوستان خود ⚡️👇
@learning_Lit_Algorithm
پیام هایی که از دوستان داشتیم
درخواست دوره Minted Seed را داشتن
در این دوره مباحث مربوط به
جریان سفارشات
و نقدینگی
صحبت میشه
زیر نویس فارسی دوره #MintedSee
💣 جهت معرفی ما به دوستان خود ⚡️👇
@learning_Lit_Algorithm
❤2👍2
#آموزشی
⭕️ ترند لاین ها چگونه تشکیل می شوند؟
✅ ترند لاین ها توسط الگوریتم های مارکت به صورت اتوماتیک تشکیل می شوند و پرایس اکشن بر اساس همین الگو ها ابداع شده
اما باگ پاریس اکشن اینجاست که بیگ بوی های مارکت اجازه حرکت همیشگی روی الگوریتم هارا به شما نمیدهند تا مسیر حرکتی مارکت را برای شما گُنگ کنند و با سردرگم کردن تریدر های با مبالغ نسبتا زیاد و موسسات کوچک تر نقدینگی مارکت و سود خود را فراهم کنند.
⭕️ ترند لاین ها چگونه تشکیل می شوند؟
✅ ترند لاین ها توسط الگوریتم های مارکت به صورت اتوماتیک تشکیل می شوند و پرایس اکشن بر اساس همین الگو ها ابداع شده
اما باگ پاریس اکشن اینجاست که بیگ بوی های مارکت اجازه حرکت همیشگی روی الگوریتم هارا به شما نمیدهند تا مسیر حرکتی مارکت را برای شما گُنگ کنند و با سردرگم کردن تریدر های با مبالغ نسبتا زیاد و موسسات کوچک تر نقدینگی مارکت و سود خود را فراهم کنند.
❤2👍2
#آموزشی
لحظه شکسته شدن ترن لاین رو مشاهده کنید
نقدینگی که ترند لاین رو تشکیل داده بود برداشته شد قیمت خلاف جهت حرکت کنه
در واقع در بوک مپ به وضوح دلیل استاپ شدن معاملات پرایس اکشن رو مشاهده می کنید 😇
لحظه شکسته شدن ترن لاین رو مشاهده کنید
نقدینگی که ترند لاین رو تشکیل داده بود برداشته شد قیمت خلاف جهت حرکت کنه
در واقع در بوک مپ به وضوح دلیل استاپ شدن معاملات پرایس اکشن رو مشاهده می کنید 😇
❤2👍2
🐇آموزشLIT🔮
#آموزشی استفاده از بوک مپ چه مزیت هایی داره؟ (توضیح ساده)
البته یکم دقت کنید fvg رو میبینید 💎🧠
❤2👍2
جالبه بدونید ملوین کپیتال همون هج فاندی بود که gamestop رو شورت کرد . و مردم هم برای دفاع شروع کردن به خرید سهام اون شرکت و باعث ضرر وحشتناک به این هج فاند شدن . درواقع اینبار مردم دنبال استاپ لاس هج فاند بودن
در اینجا باید گفت ...... هج فاند که استاپ هانت میگرفتی همه عمر .. دیدی که استاپ
هانت چگونه هج فاند گرفت
بعد از این قضیه مردم اعتراض کردن به اینکه چرا اصلا امکان شورت کردن وجود داره . چرا میتونی چیزی رو که نداری بفروشی .
و چرا بروکرها دقیقا 2 روز بعد از اینکه که مردم شروع کردن به خرید گله ای .. امکان خرید سهام این شرکت رو حذف کردن و فقط دکمه ی فروش کار میکرد !! یعنی کمک واضح به هج فاند چون اگر مردم بیشتر خرید میکردن و استاپ لاس هج فاند میخورد قیمت سهام گیم استاپ سر به فلک میکشید و چندین هج فاند دیگه هم نابود ! تونستن فقط با چند میلیارد دلار ضرر جمعش کنن . نکته ی خوبش این بود که این چند میلیارد دلار رفت تو جیب مردمی که پشت هم بودن !
ملوین کپیتال با توجه به اخبار و فاندمنتال تصمیم به شورت کردن گرفت . ( گیم استاپ شرکت فروش سی دی های بازی بود که تقریبا از رده خارج هست و شورت کردنش منطقی بود )
در اینجا باید گفت ...... هج فاند که استاپ هانت میگرفتی همه عمر .. دیدی که استاپ
هانت چگونه هج فاند گرفت
بعد از این قضیه مردم اعتراض کردن به اینکه چرا اصلا امکان شورت کردن وجود داره . چرا میتونی چیزی رو که نداری بفروشی .
و چرا بروکرها دقیقا 2 روز بعد از اینکه که مردم شروع کردن به خرید گله ای .. امکان خرید سهام این شرکت رو حذف کردن و فقط دکمه ی فروش کار میکرد !! یعنی کمک واضح به هج فاند چون اگر مردم بیشتر خرید میکردن و استاپ لاس هج فاند میخورد قیمت سهام گیم استاپ سر به فلک میکشید و چندین هج فاند دیگه هم نابود ! تونستن فقط با چند میلیارد دلار ضرر جمعش کنن . نکته ی خوبش این بود که این چند میلیارد دلار رفت تو جیب مردمی که پشت هم بودن !
ملوین کپیتال با توجه به اخبار و فاندمنتال تصمیم به شورت کردن گرفت . ( گیم استاپ شرکت فروش سی دی های بازی بود که تقریبا از رده خارج هست و شورت کردنش منطقی بود )
❤3👍3
🔶️بعد از استاپ لاس شدن معامله باید چه کنیم ؟
🔷️ پاسخ کوتاه : هیچ کاری
🔷️پاسخ به تفصیل و مفصل :
نیازی به بررسی و دلیل ترید استاپ لاس شده نیست . در واقع حتی اگر یک ترید تیپی شده را بخواهید بررسی کنید می توان چندین دلیل برای اشتباه بودن آن پیدا کرد . فرض و حکم این است که شما تا زمانی که یک استراتژی مکتوب و تست شده با حد اقل 200 ترید ندارید نباید اصلا معامله ای داشته باشید . خب ! پس شما یک استراتژی مکتوب و تست شده و قابل قبول تهیه کرده اید . اکنون استاپ لاس می شوید . اگر به دنبال دلیل بگردید وسواسی خواهید شد . پس آن را ملطوف دیده ی اغماض آمیز خود گردانید 😊
پس اصلاح استراتژی فقط در هنگام طراحی و تست آن در بک تست و لایو مجاز است . نه در هنگام اجرا در حساب اصلی و معاملاتی
💣 جهت معرفی ما به دوستان خود ⚡️👇
@learning_Lit_Algorithm
🔷️ پاسخ کوتاه : هیچ کاری
🔷️پاسخ به تفصیل و مفصل :
نیازی به بررسی و دلیل ترید استاپ لاس شده نیست . در واقع حتی اگر یک ترید تیپی شده را بخواهید بررسی کنید می توان چندین دلیل برای اشتباه بودن آن پیدا کرد . فرض و حکم این است که شما تا زمانی که یک استراتژی مکتوب و تست شده با حد اقل 200 ترید ندارید نباید اصلا معامله ای داشته باشید . خب ! پس شما یک استراتژی مکتوب و تست شده و قابل قبول تهیه کرده اید . اکنون استاپ لاس می شوید . اگر به دنبال دلیل بگردید وسواسی خواهید شد . پس آن را ملطوف دیده ی اغماض آمیز خود گردانید 😊
پس اصلاح استراتژی فقط در هنگام طراحی و تست آن در بک تست و لایو مجاز است . نه در هنگام اجرا در حساب اصلی و معاملاتی
💣 جهت معرفی ما به دوستان خود ⚡️👇
@learning_Lit_Algorithm
❤2👍1🔥1
در بازار فارکس
روی جفت ارز یورو دلار
در سشن لندن
به طور میانگین 20000 لات در دقیقه معامله انجام میشه (2 میلیارد دلار)
به عبارتی 1 میلیون و 200 هزار لات در ساعت. (120 میلیارد دلار)
اگر ذهنیتی راجب 2 میلیارد دلار ندارید، باید بهتون بگم باهاش 2 تا جزیره در باهاماس میشه خرید. یا 4 تا هواپیمای بویینگ 747 .
داخل ایران خودمون با 2 میلیارد دلار پول (54 هزار میلیارد تومان) چیکار میشه کرد؟؟ میشه 1000 تا خونه 50 میلیارد تومانی خرید!!
توجه کنید که این مقدار در هر دقیقه است!!
هیچ بانکی در جهان اونقدر بزرگ نیست که بتونه در این بازار کندل سازی بکنه.
بزرگترین بانک های فعال در فارکس این 5 بانک هستند: (صدها هزار نهاد در فارکس فعال هستن، اینها صرفا بزرگتین هاشون اند)
Deutsche Bank
UBS
Citi
Barclays
J.P. Morgan
برید اندازه این بانک ها رو بررسی بکنید خودتون. متوجه میشید "تئوری توطئه در بازار" یک کلاهبرداری عظیم در سطح معامله گران خرد است.
یک مثال کوچک بزنم، سودی که دویچه بانک در سال 2021 تونسته برای سهامداران خودش بسازه (نه فقط از راه معامله گری در فارکس، تمام سود یک بانک چند ملیتی از جمله سرمایه گذاری ها، کسب و کارهایی که داره، وام هایی که داده و معاملاتی که انجام داده) بوده 25 میلیارد دلار!!!! یعنی حجمی که در 10 دقیقه در فارکس جابه جا میشه !
💣 جهت معرفی ما به دوستان خود ⚡️👇
@learning_Lit_Algorithm
روی جفت ارز یورو دلار
در سشن لندن
به طور میانگین 20000 لات در دقیقه معامله انجام میشه (2 میلیارد دلار)
به عبارتی 1 میلیون و 200 هزار لات در ساعت. (120 میلیارد دلار)
اگر ذهنیتی راجب 2 میلیارد دلار ندارید، باید بهتون بگم باهاش 2 تا جزیره در باهاماس میشه خرید. یا 4 تا هواپیمای بویینگ 747 .
داخل ایران خودمون با 2 میلیارد دلار پول (54 هزار میلیارد تومان) چیکار میشه کرد؟؟ میشه 1000 تا خونه 50 میلیارد تومانی خرید!!
توجه کنید که این مقدار در هر دقیقه است!!
هیچ بانکی در جهان اونقدر بزرگ نیست که بتونه در این بازار کندل سازی بکنه.
بزرگترین بانک های فعال در فارکس این 5 بانک هستند: (صدها هزار نهاد در فارکس فعال هستن، اینها صرفا بزرگتین هاشون اند)
Deutsche Bank
UBS
Citi
Barclays
J.P. Morgan
برید اندازه این بانک ها رو بررسی بکنید خودتون. متوجه میشید "تئوری توطئه در بازار" یک کلاهبرداری عظیم در سطح معامله گران خرد است.
یک مثال کوچک بزنم، سودی که دویچه بانک در سال 2021 تونسته برای سهامداران خودش بسازه (نه فقط از راه معامله گری در فارکس، تمام سود یک بانک چند ملیتی از جمله سرمایه گذاری ها، کسب و کارهایی که داره، وام هایی که داده و معاملاتی که انجام داده) بوده 25 میلیارد دلار!!!! یعنی حجمی که در 10 دقیقه در فارکس جابه جا میشه !
💣 جهت معرفی ما به دوستان خود ⚡️👇
@learning_Lit_Algorithm
👍7❤2🔥2
Ask / Bid
توی مارکت همیشه یک طرف خریدار ها و یک طرف فروشنده ها هستن.
طبیعتا فروشنده ها دوست دارن توی قیمت بالاتری به خریدار ها بفروشن و برعکس خریدار ها هم دوست دارن توی قیمت پایین تری از فروشنده بخرن.
اینجاست که بین قیمت های پیشنهادی خریدار ها و فروشنده ها اختلاف بوجود میاد و هر کدوم توی یک قیمت خاص حاضر به معامله میشن.
📉به قیمت های پیشنهادی فروشندگان میگیم Ask یا Offer که توی تابلو ها در سمت راست نمایش داده میشه و قاعدتا بالاتره.
📈به قیمت های پیشنهادی خریدارانم میگیم Bid که روی تابلو ها در سمت چپ نشون داده میشن و قاعدتا پایین ترن.
🍆 اختلاف پایین ترید Ask با بالاترین Bid میشه Spread قیمتی و هر چه قدر این اختلاف کمتر باشه اون مارکت نقدشوندگی بیشتری داره یا به اصطلاح Liquid تر هست.
💣 جهت معرفی ما به دوستان خود ⚡️👇
@learning_Lit_Algorithm
توی مارکت همیشه یک طرف خریدار ها و یک طرف فروشنده ها هستن.
طبیعتا فروشنده ها دوست دارن توی قیمت بالاتری به خریدار ها بفروشن و برعکس خریدار ها هم دوست دارن توی قیمت پایین تری از فروشنده بخرن.
اینجاست که بین قیمت های پیشنهادی خریدار ها و فروشنده ها اختلاف بوجود میاد و هر کدوم توی یک قیمت خاص حاضر به معامله میشن.
📉به قیمت های پیشنهادی فروشندگان میگیم Ask یا Offer که توی تابلو ها در سمت راست نمایش داده میشه و قاعدتا بالاتره.
📈به قیمت های پیشنهادی خریدارانم میگیم Bid که روی تابلو ها در سمت چپ نشون داده میشن و قاعدتا پایین ترن.
🍆 اختلاف پایین ترید Ask با بالاترین Bid میشه Spread قیمتی و هر چه قدر این اختلاف کمتر باشه اون مارکت نقدشوندگی بیشتری داره یا به اصطلاح Liquid تر هست.
💣 جهت معرفی ما به دوستان خود ⚡️👇
@learning_Lit_Algorithm
👍3🔥1
DOM ( Depth of Market ) / OrderBook
📋 حتما تا حالا با تابلوی معاملاتی به این شکل یا شکل های دیگه برخورد کردید ٬ این تابلو که بهش میگن دام یا اردربوک سفارش هایی که به صورت Limit یا Pending کاشته شدن رو به ما نشون میده.
در سمت چپ سفارش های Buy Limit و Sell Stop قرار دارن ٬ برای مثال در لحظه گرفته شدن عکس در قیمت 2796.50 به تعداد 1008 عدد سفارش خرید وجود داره
در سمت راست سفارش های Sell Limit و Buy Stop قرار دارن ٬ برای مثال در لحظه گرفته شدن عکس در قیمت 2799.00 به تعداد 1211 عدد سفارش فروش وجود داره
⛔️ یه نکته خیلی مهم اینه که تعداد این اردر ها هر لحظه میتونه تغییر بکنه و با توجه ترید های الگوریتمی زیاد قابل استناد نیستن.
💣 جهت معرفی ما به دوستان خود ⚡️👇
@learning_Lit_Algorithm
📋 حتما تا حالا با تابلوی معاملاتی به این شکل یا شکل های دیگه برخورد کردید ٬ این تابلو که بهش میگن دام یا اردربوک سفارش هایی که به صورت Limit یا Pending کاشته شدن رو به ما نشون میده.
در سمت چپ سفارش های Buy Limit و Sell Stop قرار دارن ٬ برای مثال در لحظه گرفته شدن عکس در قیمت 2796.50 به تعداد 1008 عدد سفارش خرید وجود داره
در سمت راست سفارش های Sell Limit و Buy Stop قرار دارن ٬ برای مثال در لحظه گرفته شدن عکس در قیمت 2799.00 به تعداد 1211 عدد سفارش فروش وجود داره
⛔️ یه نکته خیلی مهم اینه که تعداد این اردر ها هر لحظه میتونه تغییر بکنه و با توجه ترید های الگوریتمی زیاد قابل استناد نیستن.
💣 جهت معرفی ما به دوستان خود ⚡️👇
@learning_Lit_Algorithm
👍3🔥1
Market Participants
با توجه به نوع باز کردن معامله ما دو نوع تریدر Aggressive و Passive داریم.
1. تریدر های Passive که عجله ایی برای ورود ندارن و اردر خودشونو میکارن و صبر میکنن تا پر بشه ٬ ورود این نوع تریدر ها با یک نوع Limit Order هستش.
2. تریدر های Aggressive که عجله دارن و میخوان همون لحظه توی همون قیمتت وارد مارکت بشن ٬ ورود تریدر های اگرسیو با یک Market Order هست.
❓حالا این سوال پیش میاد که برای مثال یک Aggressive Buyer از چه کسی داره میخره ؟ این خریدار وقتی میخواد همون لحظه وارد مارکت بشه مجبوره از فروشنده ایی که پایین ترین قیمت رو پیشنهاد داده بخره که اون فروشنده یک Passive Seller هست که منتظره اردرش پر بشه.
توی عکس زیر بهتر متوجه میشید 👇🏻
💣 جهت معرفی ما به دوستان خود ⚡️👇
@learning_Lit_Algorithm
با توجه به نوع باز کردن معامله ما دو نوع تریدر Aggressive و Passive داریم.
1. تریدر های Passive که عجله ایی برای ورود ندارن و اردر خودشونو میکارن و صبر میکنن تا پر بشه ٬ ورود این نوع تریدر ها با یک نوع Limit Order هستش.
2. تریدر های Aggressive که عجله دارن و میخوان همون لحظه توی همون قیمتت وارد مارکت بشن ٬ ورود تریدر های اگرسیو با یک Market Order هست.
❓حالا این سوال پیش میاد که برای مثال یک Aggressive Buyer از چه کسی داره میخره ؟ این خریدار وقتی میخواد همون لحظه وارد مارکت بشه مجبوره از فروشنده ایی که پایین ترین قیمت رو پیشنهاد داده بخره که اون فروشنده یک Passive Seller هست که منتظره اردرش پر بشه.
توی عکس زیر بهتر متوجه میشید 👇🏻
💣 جهت معرفی ما به دوستان خود ⚡️👇
@learning_Lit_Algorithm
👍3🔥1
💡 برای مثال اینجا بهترین قیمت پیشنهادی Passive Seller ها یا همون فروشنده ها 2797.75 هستش.
🛒 حالا اگر یک Aggressive Buyer بخواد بلافاصله وارد مارکت بشه باید به قیمت بالاتر راضی بشه و از اون 103 تا اردر فروشی که روی 2797.75 هست بخره.
✅ اگر این 103 واحد برای این Aggressive Buyer کافی نباشه و بخواد بیشتر بخره مجبوره که از اون 524 تا اردری که روی 2798.00 هست بخره و اینجوری میشه که قیمت میره بالا
💣 جهت معرفی ما به دوستان خود ⚡️👇
@learning_Lit_Algorithm
🛒 حالا اگر یک Aggressive Buyer بخواد بلافاصله وارد مارکت بشه باید به قیمت بالاتر راضی بشه و از اون 103 تا اردر فروشی که روی 2797.75 هست بخره.
✅ اگر این 103 واحد برای این Aggressive Buyer کافی نباشه و بخواد بیشتر بخره مجبوره که از اون 524 تا اردری که روی 2798.00 هست بخره و اینجوری میشه که قیمت میره بالا
💣 جهت معرفی ما به دوستان خود ⚡️👇
@learning_Lit_Algorithm
👍3🔥1
Transaction
یک ترید زمانی اتفاق میفته که یکی از دو حالت زیر رخ بده :
1. حالت اول اینه که یک Aggressive Buyer راضی بشه که قیمت پیشنهادی یک Passive Seller رو بپردازه که به اصطلاح میگن Aggressive Buyers Lifting the Offer
2. حالت دوم زمانی رخ میده که یک Aggressive Seller راضی بشه بفروشه به قیمت پیشنهادی یک Passive Buyer که به اصطلاح میگن Aggressive Sellers Hitting the Bid
⛓ اینجوری میشه که اردر های لیمیت مصرف میشن و قیمت حرکت میکنه
⚖️ در نتیجه این Aggressive Buyers هستن که با ایجاد تقاضا و غلبه بر عرضه قیمت رو بالا میبرن و برعکس Passive Sellers با ایجاد عرضه و غلبه بر تقاضا قیمت رو پایین میارن.
💣 جهت معرفی ما به دوستان خود ⚡️👇
@learning_Lit_Algorithm
یک ترید زمانی اتفاق میفته که یکی از دو حالت زیر رخ بده :
1. حالت اول اینه که یک Aggressive Buyer راضی بشه که قیمت پیشنهادی یک Passive Seller رو بپردازه که به اصطلاح میگن Aggressive Buyers Lifting the Offer
2. حالت دوم زمانی رخ میده که یک Aggressive Seller راضی بشه بفروشه به قیمت پیشنهادی یک Passive Buyer که به اصطلاح میگن Aggressive Sellers Hitting the Bid
⛓ اینجوری میشه که اردر های لیمیت مصرف میشن و قیمت حرکت میکنه
⚖️ در نتیجه این Aggressive Buyers هستن که با ایجاد تقاضا و غلبه بر عرضه قیمت رو بالا میبرن و برعکس Passive Sellers با ایجاد عرضه و غلبه بر تقاضا قیمت رو پایین میارن.
💣 جهت معرفی ما به دوستان خود ⚡️👇
@learning_Lit_Algorithm
👍5🔥1