خیلی کوتاه ولی کافی بود:

«بیشتر مردم فکر می‌کنن تریدینگ کمی (Quantitative Trading) یعنی انتخاب سهام، داشتن نظر در مورد تسلا، یا پیش‌بینی درآمد شرکت‌ها.
اما تریدینگ کمی در واقع درباره ریاضیاته. شما عمدتاً با روابط آماری، ناکارآمدی‌های قیمتی، و لبه‌های ساختاری کار می‌کنی که به خاطر این وجود دارند که بازارها سیستم‌های پیچیده‌ای هستند که توسط انسان‌ها اداره می‌شوند، انسان‌هایی که خطاهای سیستماتیک و تکراری مرتکب می‌شوند.»

اون قسمتش رو تکرار کنم: خطاهای سیستماتیک و تکراری. وقتی اینو درک کنید احتمالا متوجه میشید سیستمهای شهودی درواقع از نظر ساختاری چیزی شبیه بازی‌های کازینو هستن.♾

نکته عجیب برای من اینه که هنوز افراد سعی می‌کنن با یکسری جملات و قصه‌های انگیزشی خودشون رو قانع کنن که:
«همه سیستم‌ها کار می‌کنن، مشکل ماییم، مشکل روان و فلانه.. مشکل عدم اجرای درسته..» و از این قبیل حرف‌ها. مهمترین دلیل رو هم میگن روانشناسی که بزرگترین اسکم ماجرا همینه.

خیر این طور نیست. هر سیستمی کار نمی‌کنه، اونهایی هم که کار می‌کنن edge decay میخورن و از بین میرن بالاخره یک روزی و یا انقدر کاراییشون توی مارکت کم میشه بدلیل استفاده پابلیک و همگانی و یا تغییر market regime و... که هیچ ربطی به شما نداره. مارکت خیلی خیلی خیلی بزرگتر از من، شما و این دلایل هست.. مارکت بر اساس دیتا کار می‌کنه. دیتایی در تقابل با رخدادهای انسانی.

از این خزعبلات به دور بمونید، اگر می‌خواید وقتتون تلف

)

بازارها ثابت نیستند.

گاهی:

پرنوسان
روندی
نقدشونده

هستند.

گاهی:

کم‌نوسان
رنج
فشرده

می‌شوند.

سیستمی که برای یک رژیم طراحی شده، ممکن است در رژیم دیگر نابود شود

بزرگ‌ترین دروغ بازار

سال‌هاست این جمله تکرار می‌شود:

«همه استراتژی‌ها کار می‌کنند؛ مشکل فقط اجرای شماست.»

این جمله نصفه‌درست و نصفه‌غلط است.

تحقیقات مالی دهه‌های اخیر نشان داده‌اند که بسیاری از Edgeها عمر محدودی دارند. چیزی که در ادبیات مالی به آن Alpha Decay گفته می‌شود.

پژوهشگران مشهوری مانند:

Eugene Fama
Andrew Lo
Jean-Philippe Bouchaud

سال‌هاست روی این موضوع کار می‌کنند که مزیت‌های معاملاتی دائمی نیستند و با تغییر ساختار بازار، رقابت و رفتار شرکت‌کنندگان، قدرت خود را از دست می‌دهند

این دقیقاً شبیه بازی شطرنج است:

قوانین شطرنج ۵۰۰ سال است تغییر نکرده، اما هر بازی جدید کاملاً متفاوت است.

اینجا حرف اندرو لو (Adaptive Markets Hypothesis) هم جالب است:

بازار یک سیستم تطبیقی است؛ شرکت‌کنندگان مدام از یکدیگر یاد می‌گیرند و رفتارشان را تغییر می‌دهند.

یعنی Edgeها، ناکارآمدی‌ها و رفتار قیمت دائماً در حال تکامل‌اند.

به همین دلیل تریدرهای کوانت معمولاً نمی‌گویند:

«من یک استراتژی پیدا کردم که تا ابد کار می‌کند.»

بلکه می‌گویند:

«من یک مزیت آماری دارم که تا زمانی که شرایط ایجادکننده آن وجود داشته باشد کار می‌کند.

تا حد زیادی این دیدگاه با پژوهش‌های معتبر در اقتصاد رفتاری و تحلیل بازار همخوانی دارد، اما باید با دقت بیان شود.
اصل ایده این است:

روانشناسی انسان (ترس، طمع، امید، پشیمانی، رفتار گله‌ای) در طول دهه‌ها تغییر اساسی نکرده است.
بنابراین، بسیاری از الگوهای رفتاری قیمت هم بارها تکرار می‌شوند.
اما این به این معنا نیست که هر الگوی پرایس اکشن همیشه سودده است یا بازار دقیقاً مثل ۳۰ سال قبل رفتار می‌کند.
چند منبع معتبر:
Trading in the Zone
مارک داگلاس می‌گوید بازار نمایش جمعی باورها و احساسات معامله‌گران است. به همین دلیل الگوها تکرار می‌شوند، اما هیچ ستاپی قطعیت ندارد و فقط احتمال موفقیت دارد.
Thinking, Fast and Slow
دنیل کانمن (برنده نوبل اقتصاد) نشان داد سوگیری‌های شناختی انسان مانند ترس از ضرر، اعتمادبه‌نفس بیش از حد و رفتار گله‌ای پایدار هستند. این موضوع یکی از دلایل تکرار رفتار قیمت در بازارهاست.
Technical Analysis of the Financial Markets
جان مورفی می‌نویسد تحلیل تکنیکال بر این فرض استوار است که تاریخ تا حدی تکرار می‌شود، زیرا رفتار انسان تغییر چندانی نمی‌کند.
Evidence-Based Technical Analysis
آرونسون هشدار می‌دهد که بسیاری از الگوهای تکنیکال اگر به‌صورت علمی آزمون نشوند، ممکن است فقط حاصل تصادف باشند. هر ستاپ باید روی داده‌های تاریخی و در بازارهای مختلف اعتبارسنجی شود.
آیا مارکت فقط روند و رنج است؟
از نظر ساختار کلی، بسیاری از معامله‌گران حرفه‌ای معتقدند بازار بیشتر زمان خود را در دو حالت می‌گذراند:
روند (Trend)
رنج یا نوسان خنثی (Range)
اما در عمل حالت‌های دیگری هم مطرح می‌شود، مثل:
فاز انباشت (Accumulation)
فاز توزیع (Distribution)
شکست (Breakout)
بازگشت روند (Reversal)
این‌ها معمولاً زیرمجموعه یا گذار بین روند و رنج محسوب می‌شوند.
آیا ممکن است یک ستاپ مدتی سودده نباشد و بعد دوباره کار کند؟
بله، این موضوع کاملاً طبیعی است و در تحقیقات مدیریت سرمایه نیز مطرح شده است. دلیلش این است که:
بازار دائماً بین رژیم‌های مختلف جابه‌جا می‌شود (روند قوی، رنج، نوسان زیاد، نوسان کم).
یک ستاپ ممکن است در بازار روندی عملکرد عالی داشته باشد، اما در بازار رنج چند ماه یا حتی مدت بیشتری ضعیف عمل کند.
اگر آن ستاپ واقعاً دارای امید ریاضی مثبت (Positive Expectancy) باشد، ممکن است پس از یک دوره افت، دوباره به عملکرد تاریخی خود برگردد.
اما نکته مهم این است که هیچ تضمینی وجود ندارد. برخی استراتژی‌ها به دلیل تغییرات ساختاری بازار، رقابت الگوریتمی، تغییر قوانین یا کاهش مزیت، ممکن است دیگر مانند گذشته کار نکنند. به همین دلیل معامله‌گران حرفه‌ای عملکرد استراتژی خود را به‌طور مداوم ارزیابی می‌کنند و صرفاً به این فرض که «حتماً دوباره برمی‌گردد» تکیه نمی‌کنند.
در مجموع، جمله‌ی «روانشناسی انسان تغییر نکرده، پس پرایس اکشن همچنان معتبر است» از نظر علمی تا حد زیادی قابل دفاع است. اما نتیجه‌ی «پس هر ستاپی که قبلاً سودده بوده، همیشه دوباره سودده می‌شود» توسط پژوهش‌های معتبر تأیید نمی‌شود. آنچه اهمیت دارد این است که استراتژی در آزمون‌های آماری و در شرایط مختلف بازار همچنان مزیت خود را نشان دهد.

This Chart Was SCREAMING Lower \[WEEKLY REVIEW]

OTE TRADER
ICT TRADER
400k funded ftmo

🎙 مصاحبه با نفر دوم رابینز کاپ 🥈

👤 مارسی سیلفرین
🟠 تریدر نماد NQ با رکورد 320 درصد رشد حساب در طول یک سال

➿➿➿

🔴 تهیه شده توسط تیم بلک باکس
🔘 با همکاری کانال پیکنیک آموزش

⤵️ بازنشر ویدئو ها فقط با ذکر منبع مجاز میباشد

استیتمنت پراپ تریدر وین ۳۷٪

Chain Of Custody Of Price With RTH ORG

🔰How to trade a Range Expansion Model | DR IDR Trading Strategy 📈 | Themas7er

DR
IDR

🔸Channel ID: @learning_Lit_Algorithm
🔹Group ID:@community_LIT

آموزش تشخیص روند با استفاده از روش DR/IDR

🔸Channel ID: @learning_Lit_Algorithm
🔹Group ID: @community_LIT

Key Level Hit inside the 10 AM Reversal Window | DR/IDR Price Action Breakdown

📌 ≻ عنوان ┇ $49 to $5,000 in 30 days: My ORB Strategy Step-by-Step

🔸Channel ID: @learning_Lit_Algorithm
🔹Group ID: @community_LIT

📌 ≻ عنوان ┇ Omar Agag: Balancing Crypto & Trading, Building Brands, Choosing the Right Prop Firm | EP.37

👤 ≻ ناشر ┇ Words of Rizdom

ویدیوی ستاپ ،استراتژی معاملاتی 👇: https://t.me/learning_Lit_Algorithm/6902

🔸Channel ID: @learning_Lit_Algorithm
🔹Group ID:@community_LIT

📌 ≻ عنوان ┇ I Discovered the Most Simple Daily Bias Strategy [EBP]
👤 ≻ ناشر ┇ Omar Agag

🔸Channel ID: @learning_Lit_Algorithm
🔹Group ID: @community_LIT

مدل های ict مایکل 💎

1 Ma_Deuce

2 Calub👇
https://t.me/learning_Lit_Algorithm/7162

3 نون کره Bread & Butter

4 AMT MODEL

5 MODEL VENOM

6 MODEL 2022 ICT

7 soon model The 30 Second Model
The 30 Second Model

8 unicorn model ict

ویدیو و مطالب بالا استراتژی و ستاپ های معلاملانی هستن که میتونید ببینید و بکتست کنید استفاده کنید

❤️‍🔥امروز می‌خواستم ببینم که NQ به سطوح Sellside که امروز صبح به اشتراک گذاشتم، می‌رسد، اما در حفظ موقعیت برای آن ناموفق بودم. تلاش من، هرچند اجباری، با ضرر متوقف شد.

حتا مایکل که ۲۰/۳۰ساله تریدره فومو میشه

🔮من گاهی اوقات وارد می‌شوم و وقتی قیمت پیچیده است، حس بهتری نسبت به آن دارم. ضرر بیشتر از برد به من می‌گوید. این یک حق بیمه است که برای اطلاعات بیشتر پرداخت می‌شود.

💎پس از رسیدن به حد ضرر، با احساساتی روبرو می‌شوید. این احساسات شامل خشم، سردرگمی، گیجی و ترس می‌شوند.

💡چیزی که باید رعایت شود، انضباطی است که برای «محدود کردن ریسک» استفاده شده است.

⚡️حد ضررها بیمه‌ای هستند که ما برای آن هزینه می‌کنیم تا مطمئن شویم که بیش از حد نیاز ضرر نمی‌کنیم یا ضرر نمی‌کنیم