پایان دوره معامله گری برای زندگی

ترید مایکل

اگر یک استراتژی برنده تنها چیزی بود که شما برای موفقیت در معامله‌گری نیاز داشتید، همه پولدار می‌شدند!

پس چرا اینگونه نیست!؟

از آنجا که استراتژی‌ها پول در نمی‌آورند، معامله‌گران این کار را می‌کنند.

بین معامله‌گران موفق و ناموفق یک خط باریک وجود دارد ‌.

تفاوت اصلی تریدر موفق و ناموفق در  متعهد ماندن به اجرای درست استراتژی و پایبندی به اجرای پلن معاملاتی آنهاست.

پسر کوچکم، کیدن (Caiden)، این روزها در حال یاد گرفتن رانندگی و گرفتن گواهینامه است.
او یک گیمر است؛ سال‌ها بازی‌های رانندگی انجام داده و گاهی هم با من و برادرهایش مسابقهٔ کارتینگ (Go-Kart) داده و از هیجان رقابت لذت برده است.
اما با وجود تمام این تجربه‌ها، هیچ‌کدام از آن‌ها به این معنا نیست که او به‌طور خودکار عادت‌های صحیح و ایمن رانندگی در خیابان‌ها، در کنار سایر رانندگان و میان اموال و دارایی‌های مردم را بلد باشد.
در دنیای ترید هم بسیاری انتظار دارند هر FVG صرفاً به‌خاطر شباهت ظاهری‌اش به یک FVG معتبر، قیمت را به سمت بالا یا پایین حرکت دهد.
وقتی چنین انتظاری برآورده نمی‌شود، دلیلش این است که آن‌ها هیچ تلاش واقعی برای درک این موضوع نکرده‌اند که چه چیزی یک FVG را واقعاً معتبر می‌کند. این دقیقاً شبیه این است که پسرم فکر کند چون سال‌ها Mario Kart بازی کرده، پس رانندگی کنار دیگران در خیابان هم باید آسان باشد.
در همین حال، من روی صندلی کنار راننده نشسته‌ام؛ ضربان قلبم بالا رفته، نفسم تند شده و مدام نگرانم که اگر ناگهان ترمز کند، از پشت به ما بزنند؛ یا اگر با سرعت زیاد وارد پیچ شود، کنترل خودرو را از دست بدهد. (در زبان ترید، یعنی نگران «استاپ‌لاس» هستم که به‌خاطر ترمزهای ناگهانی یا اهرم بیش از حد، آسیب ببیند.)
اینکه فکر می‌کنید یا احساس می‌کنید چیزی باید ساده‌تر باشد، به این معنا نیست که واقعیت هم موظف است مطابق انتظار شما رفتار کند.
اگر قرار است ریسک کنید، ابتدا یاد بگیرید چگونه با امنیت و اصول صحیح حرکت کنید و روش‌های ایمن را بشناسید؛ چه پشت فرمان یک خودرو باشید، چه در حال معامله با مفاهیمی که من آموزش می‌دهم.

هیچکس، معامله گر متولد نمی شود.
شما باید خودتان را تغییر دهید، شما باید طرز فکرتان را تغییر دهید.
و شما نیاز به دستیابی به این تغییر از طریق "تجربه معاملاتی" دارید، نه تنها مطالعه.
مطالعه کافی نیست ...

«اگه تازه با آموزش‌های من آشنا شدی یا فقط کنجکاوی، اول برو جدیدترین ویدیوهای آموزشی، تحلیل‌ها و نمونه‌ترید‌هام رو ببین. اونجا همه‌چیز زنده و روی بازار واقعی انجام میشه؛ نه ادیتی هست، نه حدس و گمان.
وقتی دیدی چیزی که آموزش میدم واقعاً جواب میده و برات ارزش داره، بعد برو سراغ آموزش‌های پایه‌ای سال‌های ۲۰۱۶ و ۲۰۱۷.
اون آموزش‌ها باعث میشن کاملاً با طرز فکر و زبان من آشنا بشی و از اون به بعد هر چیزی که آموزش میدم رو راحت متوجه بشی.»

یه تیکه از حرف مایکل توی کورس If I Could Go Back & Tell MySelf What I Know Now 2020 پیشنهاد میکنم حتما این کورس ۴ قسمتی رو ببینید.

نیاز دیدم اشاره‌ای کنم به این کتاب و موضوعات امشب:

پراپ‌فرم‌ها دقیقاً بر اساس شکست‌های رفتاری شما طراحی شدن، نه شکست استراتژی‌. قوانین چالش (محدودیت روزانه دراودان، دراودان تریلینگ، قوانین consistency و غیره) عمداً طوری مهندسی شدن که سوگیری‌هایی مثل aversion به ضرر (loss aversion)، tilt و revenge trading را تحریک بکنن. درک مکانیکی این سوگیری‌ها، نه فقط دونستن وجودشون، به ما کمک می‌کنه قوانین و پروتکل‌های شخصی بسازیم که در مقابل اینا «کمتر» ببازیم.

پیشنهاد می‌کنم راجع‌به Game Theory بیشتر بخونید اگر چیزی نمی‌دونید.

خیلی کوتاه ولی کافی بود:

«بیشتر مردم فکر می‌کنن تریدینگ کمی (Quantitative Trading) یعنی انتخاب سهام، داشتن نظر در مورد تسلا، یا پیش‌بینی درآمد شرکت‌ها.
اما تریدینگ کمی در واقع درباره ریاضیاته. شما عمدتاً با روابط آماری، ناکارآمدی‌های قیمتی، و لبه‌های ساختاری کار می‌کنی که به خاطر این وجود دارند که بازارها سیستم‌های پیچیده‌ای هستند که توسط انسان‌ها اداره می‌شوند، انسان‌هایی که خطاهای سیستماتیک و تکراری مرتکب می‌شوند.»

اون قسمتش رو تکرار کنم: خطاهای سیستماتیک و تکراری. وقتی اینو درک کنید احتمالا متوجه میشید سیستمهای شهودی درواقع از نظر ساختاری چیزی شبیه بازی‌های کازینو هستن.♾

نکته عجیب برای من اینه که هنوز افراد سعی می‌کنن با یکسری جملات و قصه‌های انگیزشی خودشون رو قانع کنن که:
«همه سیستم‌ها کار می‌کنن، مشکل ماییم، مشکل روان و فلانه.. مشکل عدم اجرای درسته..» و از این قبیل حرف‌ها. مهمترین دلیل رو هم میگن روانشناسی که بزرگترین اسکم ماجرا همینه.

خیر این طور نیست. هر سیستمی کار نمی‌کنه، اونهایی هم که کار می‌کنن edge decay میخورن و از بین میرن بالاخره یک روزی و یا انقدر کاراییشون توی مارکت کم میشه بدلیل استفاده پابلیک و همگانی و یا تغییر market regime و... که هیچ ربطی به شما نداره. مارکت خیلی خیلی خیلی بزرگتر از من، شما و این دلایل هست.. مارکت بر اساس دیتا کار می‌کنه. دیتایی در تقابل با رخدادهای انسانی.

از این خزعبلات به دور بمونید، اگر می‌خواید وقتتون تلف

)

بازارها ثابت نیستند.

گاهی:

پرنوسان
روندی
نقدشونده

هستند.

گاهی:

کم‌نوسان
رنج
فشرده

می‌شوند.

سیستمی که برای یک رژیم طراحی شده، ممکن است در رژیم دیگر نابود شود

بزرگ‌ترین دروغ بازار

سال‌هاست این جمله تکرار می‌شود:

«همه استراتژی‌ها کار می‌کنند؛ مشکل فقط اجرای شماست.»

این جمله نصفه‌درست و نصفه‌غلط است.

تحقیقات مالی دهه‌های اخیر نشان داده‌اند که بسیاری از Edgeها عمر محدودی دارند. چیزی که در ادبیات مالی به آن Alpha Decay گفته می‌شود.

پژوهشگران مشهوری مانند:

Eugene Fama
Andrew Lo
Jean-Philippe Bouchaud

سال‌هاست روی این موضوع کار می‌کنند که مزیت‌های معاملاتی دائمی نیستند و با تغییر ساختار بازار، رقابت و رفتار شرکت‌کنندگان، قدرت خود را از دست می‌دهند

این دقیقاً شبیه بازی شطرنج است:

قوانین شطرنج ۵۰۰ سال است تغییر نکرده، اما هر بازی جدید کاملاً متفاوت است.

اینجا حرف اندرو لو (Adaptive Markets Hypothesis) هم جالب است:

بازار یک سیستم تطبیقی است؛ شرکت‌کنندگان مدام از یکدیگر یاد می‌گیرند و رفتارشان را تغییر می‌دهند.

یعنی Edgeها، ناکارآمدی‌ها و رفتار قیمت دائماً در حال تکامل‌اند.

به همین دلیل تریدرهای کوانت معمولاً نمی‌گویند:

«من یک استراتژی پیدا کردم که تا ابد کار می‌کند.»

بلکه می‌گویند:

«من یک مزیت آماری دارم که تا زمانی که شرایط ایجادکننده آن وجود داشته باشد کار می‌کند.

تا حد زیادی این دیدگاه با پژوهش‌های معتبر در اقتصاد رفتاری و تحلیل بازار همخوانی دارد، اما باید با دقت بیان شود.
اصل ایده این است:

روانشناسی انسان (ترس، طمع، امید، پشیمانی، رفتار گله‌ای) در طول دهه‌ها تغییر اساسی نکرده است.
بنابراین، بسیاری از الگوهای رفتاری قیمت هم بارها تکرار می‌شوند.
اما این به این معنا نیست که هر الگوی پرایس اکشن همیشه سودده است یا بازار دقیقاً مثل ۳۰ سال قبل رفتار می‌کند.
چند منبع معتبر:
Trading in the Zone
مارک داگلاس می‌گوید بازار نمایش جمعی باورها و احساسات معامله‌گران است. به همین دلیل الگوها تکرار می‌شوند، اما هیچ ستاپی قطعیت ندارد و فقط احتمال موفقیت دارد.
Thinking, Fast and Slow
دنیل کانمن (برنده نوبل اقتصاد) نشان داد سوگیری‌های شناختی انسان مانند ترس از ضرر، اعتمادبه‌نفس بیش از حد و رفتار گله‌ای پایدار هستند. این موضوع یکی از دلایل تکرار رفتار قیمت در بازارهاست.
Technical Analysis of the Financial Markets
جان مورفی می‌نویسد تحلیل تکنیکال بر این فرض استوار است که تاریخ تا حدی تکرار می‌شود، زیرا رفتار انسان تغییر چندانی نمی‌کند.
Evidence-Based Technical Analysis
آرونسون هشدار می‌دهد که بسیاری از الگوهای تکنیکال اگر به‌صورت علمی آزمون نشوند، ممکن است فقط حاصل تصادف باشند. هر ستاپ باید روی داده‌های تاریخی و در بازارهای مختلف اعتبارسنجی شود.
آیا مارکت فقط روند و رنج است؟
از نظر ساختار کلی، بسیاری از معامله‌گران حرفه‌ای معتقدند بازار بیشتر زمان خود را در دو حالت می‌گذراند:
روند (Trend)
رنج یا نوسان خنثی (Range)
اما در عمل حالت‌های دیگری هم مطرح می‌شود، مثل:
فاز انباشت (Accumulation)
فاز توزیع (Distribution)
شکست (Breakout)
بازگشت روند (Reversal)
این‌ها معمولاً زیرمجموعه یا گذار بین روند و رنج محسوب می‌شوند.
آیا ممکن است یک ستاپ مدتی سودده نباشد و بعد دوباره کار کند؟
بله، این موضوع کاملاً طبیعی است و در تحقیقات مدیریت سرمایه نیز مطرح شده است. دلیلش این است که:
بازار دائماً بین رژیم‌های مختلف جابه‌جا می‌شود (روند قوی، رنج، نوسان زیاد، نوسان کم).
یک ستاپ ممکن است در بازار روندی عملکرد عالی داشته باشد، اما در بازار رنج چند ماه یا حتی مدت بیشتری ضعیف عمل کند.
اگر آن ستاپ واقعاً دارای امید ریاضی مثبت (Positive Expectancy) باشد، ممکن است پس از یک دوره افت، دوباره به عملکرد تاریخی خود برگردد.
اما نکته مهم این است که هیچ تضمینی وجود ندارد. برخی استراتژی‌ها به دلیل تغییرات ساختاری بازار، رقابت الگوریتمی، تغییر قوانین یا کاهش مزیت، ممکن است دیگر مانند گذشته کار نکنند. به همین دلیل معامله‌گران حرفه‌ای عملکرد استراتژی خود را به‌طور مداوم ارزیابی می‌کنند و صرفاً به این فرض که «حتماً دوباره برمی‌گردد» تکیه نمی‌کنند.
در مجموع، جمله‌ی «روانشناسی انسان تغییر نکرده، پس پرایس اکشن همچنان معتبر است» از نظر علمی تا حد زیادی قابل دفاع است. اما نتیجه‌ی «پس هر ستاپی که قبلاً سودده بوده، همیشه دوباره سودده می‌شود» توسط پژوهش‌های معتبر تأیید نمی‌شود. آنچه اهمیت دارد این است که استراتژی در آزمون‌های آماری و در شرایط مختلف بازار همچنان مزیت خود را نشان دهد.

This Chart Was SCREAMING Lower \[WEEKLY REVIEW]

OTE TRADER
ICT TRADER
400k funded ftmo

🎙 مصاحبه با نفر دوم رابینز کاپ 🥈

👤 مارسی سیلفرین
🟠 تریدر نماد NQ با رکورد 320 درصد رشد حساب در طول یک سال

➿➿➿

🔴 تهیه شده توسط تیم بلک باکس
🔘 با همکاری کانال پیکنیک آموزش

⤵️ بازنشر ویدئو ها فقط با ذکر منبع مجاز میباشد