저커버그의 차등의결권과 독선에 대한 기사
- 13% 지분율에도 의결권의 54.4% 보유
- 주주들의 의견을 충분히 이해하고 있음에도 불구하고 메타버스 투자 확장 의지 재차 시사
- 연간 150억 달러씩 쓰는 사업부의 장기 전략/ 시계열에 대한 공유 없어서 주주들 분통 터짐
- 다른 기업이었다면 주주행동주의자들의 관여 활동 이미 시작
- 경영진의 회사 리소스 낭비와 보드진의 방임이 이어진다면, 법률상으로는 법원의 개입이 가능 (가능성은 매우 떨어짐)
- 13% 지분율에도 의결권의 54.4% 보유
- 주주들의 의견을 충분히 이해하고 있음에도 불구하고 메타버스 투자 확장 의지 재차 시사
- 연간 150억 달러씩 쓰는 사업부의 장기 전략/ 시계열에 대한 공유 없어서 주주들 분통 터짐
- 다른 기업이었다면 주주행동주의자들의 관여 활동 이미 시작
- 경영진의 회사 리소스 낭비와 보드진의 방임이 이어진다면, 법률상으로는 법원의 개입이 가능 (가능성은 매우 떨어짐)
Electronic Arts Cuts Net Bookings Forecast on Strong Dollar
https://www.bloomberg.com/news/articles/2022-11-01/electronic-arts-cuts-fiscal-bookings-forecast-on-strong-dollar
https://www.bloomberg.com/news/articles/2022-11-01/electronic-arts-cuts-fiscal-bookings-forecast-on-strong-dollar
Bloomberg.com
Electronic Arts Cuts Net Bookings Forecast on Strong Dollar
Forwarded from [DAOL퀀트 김경훈] 바텀업 전략
「카카오게임즈」 3Q22 실적발표
11/02 8:27 DART 공시
◆ 수급 정보
- 종목주인: 기관
- 수급레벨: 적정
◆ 실적 정보
- 매출액 3069억원 (-34% y // -9% q)
- 영업익 437억원 (2% y // -46% q)
- 순이익 32억원 (-94% y // -93% q)
→ 과거 6개 분기 평균치(13.8%)를 상회하는 OPM(14.2%) 발표
◆ 퀀트 결론
- 실적강도(SUE): 저분위 (컨센 하회)
- 센티먼트(△P/E): 저분위 (소외주)
☞ 이는 주가 Drift가 발생하기에 무의미한 「NO POSITION」 실적임을 알려드립니다!
11/02 8:27 DART 공시
◆ 수급 정보
- 종목주인: 기관
- 수급레벨: 적정
◆ 실적 정보
- 매출액 3069억원 (-34% y // -9% q)
- 영업익 437억원 (2% y // -46% q)
- 순이익 32억원 (-94% y // -93% q)
→ 과거 6개 분기 평균치(13.8%)를 상회하는 OPM(14.2%) 발표
◆ 퀀트 결론
- 실적강도(SUE): 저분위 (컨센 하회)
- 센티먼트(△P/E): 저분위 (소외주)
☞ 이는 주가 Drift가 발생하기에 무의미한 「NO POSITION」 실적임을 알려드립니다!
Forwarded from 공시정보알림
(코스닥)위메이드 - 주요사항보고서(전환사채권발행결정) http://dart.fss.or.kr/api/link.jsp?rcpNo=20221102000064
2022-11-02
2022-11-02
L’Oréal has become the latest big company to suspend advertising spending on Twitter
https://on.ft.com/3T1gYfR
https://on.ft.com/3T1gYfR
Ft
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[카카오게임즈(293490)/5.5만원(유지)/BUY(하향) - 다올투자증권 게임/엔터 김하정]
★ 이제 신작만 생각해도 됩니다
▶ 3Q22 실적 부진 일시적. 자회사 상장 우려도 감소. 신작에 주목 필요
▶ 목표주가 5.5만원(2023E EPS 15.0x) 유지. 투자의견은 주가 상승에 따른 괴리율 축소 반영하여 매수로 하향. 밸류에이션은 글로벌 피어 2023E PER을 16% 할인한 값
▶ 4Q22E는 이익 반등 전망. 마진율 높은 라인업인 ‘오딘’이 9월말 업데이트 이후 매출 반등 시현했기 때문
♣ 보고서 및 컴플라이언 노티스☞ https://bit.ly/3WqIsP3
★ 이제 신작만 생각해도 됩니다
▶ 3Q22 실적 부진 일시적. 자회사 상장 우려도 감소. 신작에 주목 필요
▶ 목표주가 5.5만원(2023E EPS 15.0x) 유지. 투자의견은 주가 상승에 따른 괴리율 축소 반영하여 매수로 하향. 밸류에이션은 글로벌 피어 2023E PER을 16% 할인한 값
▶ 4Q22E는 이익 반등 전망. 마진율 높은 라인업인 ‘오딘’이 9월말 업데이트 이후 매출 반등 시현했기 때문
♣ 보고서 및 컴플라이언 노티스☞ https://bit.ly/3WqIsP3
Forwarded from [DAOL퀀트 김경훈] 바텀업 전략
「하이브」 3Q22 실적발표
11/03 9:45 DART 공시
◆ 수급 정보
- 종목주인: 기관
- 수급레벨: 빈집
◆ 실적 정보
- 매출액 4455억원 (31% y // -13% q)
- 영업익 606억원 (-8% y // -31% q)
- 순이익 914억원 (92% y // -6% q)
→ 과거 6개 분기 평균치(14.7%)를 하회하는 OPM(13.6%) 발표
◆ 퀀트 결론
- 실적강도(SUE): 고분위 (컨센 부합)
- 센티먼트(△P/E): 저분위 (소외주)
☞ 이는 주가 Drift가 발생하기에 무의미한 「NO POSITION」 실적임을 알려드립니다!
11/03 9:45 DART 공시
◆ 수급 정보
- 종목주인: 기관
- 수급레벨: 빈집
◆ 실적 정보
- 매출액 4455억원 (31% y // -13% q)
- 영업익 606억원 (-8% y // -31% q)
- 순이익 914억원 (92% y // -6% q)
→ 과거 6개 분기 평균치(14.7%)를 하회하는 OPM(13.6%) 발표
◆ 퀀트 결론
- 실적강도(SUE): 고분위 (컨센 부합)
- 센티먼트(△P/E): 저분위 (소외주)
☞ 이는 주가 Drift가 발생하기에 무의미한 「NO POSITION」 실적임을 알려드립니다!
[하이브(352820)/15만원(유지)/BUY(유지) - 다올투자증권 게임/엔터 김하정]
★ 투자 기간에 따라 달라질 선택
▶️ 3Q22 Review. 신사업 고려해도 비용 증가 트렌드로 인해 2023년까지 실적은 아쉬울 수 있음. 그러나 가장 큰 불확실성은 제거되었으며 가파르게 성장 중인 신인들(뉴진스, 르세라핌 등)이 2024년 이후 이익에 크게 기여할 전망. 장기 관점의 매수 추천
▶️ 3Q22P 매출액 4,455억원(YoY +30.6%, QoQ -13.0%), 영업이익 606억원 (YoY -7.7%, QoQ -31.4%)으로 영업이익 기준 컨센서스 부합. 세븐틴과 TXT의 월드 투어 효과로 MD와 콘텐츠 매출이 당사 전망 상회. 그러나 신인 데뷔 관련 비용과 인건비 증가로 인해 당사 전망 대비 아쉬운 이익률 기록. 결과적으로 영업이익은 기존 전망치에 부합
▶️ 3분기 실적에서 확인한 1) 아티스트의 예상을 뛰어넘는 고성장과 2) 비용의 증가 추세는 4Q22E는 물론 2023년까지 지속된다고 판단
♣️ 보고서 및 컴플라이언 노티스☞ https://bit.ly/3FJC7Zg
★ 투자 기간에 따라 달라질 선택
▶️ 3Q22 Review. 신사업 고려해도 비용 증가 트렌드로 인해 2023년까지 실적은 아쉬울 수 있음. 그러나 가장 큰 불확실성은 제거되었으며 가파르게 성장 중인 신인들(뉴진스, 르세라핌 등)이 2024년 이후 이익에 크게 기여할 전망. 장기 관점의 매수 추천
▶️ 3Q22P 매출액 4,455억원(YoY +30.6%, QoQ -13.0%), 영업이익 606억원 (YoY -7.7%, QoQ -31.4%)으로 영업이익 기준 컨센서스 부합. 세븐틴과 TXT의 월드 투어 효과로 MD와 콘텐츠 매출이 당사 전망 상회. 그러나 신인 데뷔 관련 비용과 인건비 증가로 인해 당사 전망 대비 아쉬운 이익률 기록. 결과적으로 영업이익은 기존 전망치에 부합
▶️ 3분기 실적에서 확인한 1) 아티스트의 예상을 뛰어넘는 고성장과 2) 비용의 증가 추세는 4Q22E는 물론 2023년까지 지속된다고 판단
♣️ 보고서 및 컴플라이언 노티스☞ https://bit.ly/3FJC7Zg
Consumers continue to pay more for delivery despite inflation, Chief Financial Officer Prabir Adarkar said in an interview.
https://www.wsj.com/articles/doordash-dash-q3-earnings-report-2022-11667506172
https://www.wsj.com/articles/doordash-dash-q3-earnings-report-2022-11667506172
WSJ
DoorDash Shares Surge on Stronger-Than-Expected Earnings
The delivery company also forecast higher-than-expected bookings value on the app and adjusted earnings for the current quarter.
[카카오(035720)/ BUY(유지)/ 6만원(하향)/ 다올증권 인터넷,통신 김진우]
★ 체질 개선의 시기
- 당사 영업이익 추정치 하회하는 실적 기록
- 광고 사업 성장률 둔화 확인. 톡비즈 부문 연간 매출액 가이던스 15%로 제시. 4분기 톡비즈 매출액 성장률 한자릿수로 하향됨을 의미
- 주가 반등을 위해서는 본사 기업가치 제고가 절실. 실적 발표 통해 제시한 대형 톡채널 사업자 확대와 친구탭 체류시간 증대에 기대
- 유료 서비스 사용자만을 대상으로 산정한 피해보상금 규모가 400억원. 무료 서비스에 대한 보상안 발표 시, 보상규모 소폭 증가 가능. 4분기 영업이익에 미치는 영향을 약 300억원으로 기존 대비 상향 추정. 서비스 장애 지속 시간이 당초 예상보다 길어졌기 때문
- 화재 대책 마련으로 기존에 계획중이던 신규 서비스 출시 시기 기존 대비 1~2개월 지연될 전망. 4분기 실적에 추정치 하향 요인 다수 발생. 매출액 1.9조원과 (YoY +6.7%) 영업이익 1,328억원 (YoY +22.3%) 전망하며 기존 추정치 대비 -8.4%와 -24.7% 하향
- 내년은 상위 광고주에 편중된 매출 의존도 낮춰가는 시기. 회사는 2023년 30만개의 대형 톡채널 사업자 확보를 목표. 연결이라는 기본 가치 훼손은 없다고 판단. 사업자/소비자 연결 모델 성과 확인시, 본사가치 제고 가능
♣ 보고서 및 컴플라이언 노티스☞ https://bit.ly/3fvLUaz
★ 체질 개선의 시기
- 당사 영업이익 추정치 하회하는 실적 기록
- 광고 사업 성장률 둔화 확인. 톡비즈 부문 연간 매출액 가이던스 15%로 제시. 4분기 톡비즈 매출액 성장률 한자릿수로 하향됨을 의미
- 주가 반등을 위해서는 본사 기업가치 제고가 절실. 실적 발표 통해 제시한 대형 톡채널 사업자 확대와 친구탭 체류시간 증대에 기대
- 유료 서비스 사용자만을 대상으로 산정한 피해보상금 규모가 400억원. 무료 서비스에 대한 보상안 발표 시, 보상규모 소폭 증가 가능. 4분기 영업이익에 미치는 영향을 약 300억원으로 기존 대비 상향 추정. 서비스 장애 지속 시간이 당초 예상보다 길어졌기 때문
- 화재 대책 마련으로 기존에 계획중이던 신규 서비스 출시 시기 기존 대비 1~2개월 지연될 전망. 4분기 실적에 추정치 하향 요인 다수 발생. 매출액 1.9조원과 (YoY +6.7%) 영업이익 1,328억원 (YoY +22.3%) 전망하며 기존 추정치 대비 -8.4%와 -24.7% 하향
- 내년은 상위 광고주에 편중된 매출 의존도 낮춰가는 시기. 회사는 2023년 30만개의 대형 톡채널 사업자 확보를 목표. 연결이라는 기본 가치 훼손은 없다고 판단. 사업자/소비자 연결 모델 성과 확인시, 본사가치 제고 가능
♣ 보고서 및 컴플라이언 노티스☞ https://bit.ly/3fvLUaz