[롯데정보통신(286940)/ BUY(유지)/ 3만원(하향)/ 다올증권 인터넷,통신 김진우]
★ 본업은 개선, 신사업 이익 기여는 아직
- 당사 추정치에 부합하는 매출액과 영업이익 기록
- 3Q22P 매출액 2,529억원 (YoY +9.9%, QoQ +6.6%), 영업이익 108억원 (YoY -23.6%, QoQ +312.0%), OPM 4.3% (YoY -1.8%p, QoQ +3.2%p) 기록. 직전분기 대비 실적 개선. S/W 기술자 노임단가 인상에 따른 판가 개선과 신규 프로젝트 수주 영향
- SM/SI 사업부의 마진율 하단은 확인. 롯데면세점 LDF 시스템 등 그룹사발 신규 프로젝트 수주도 지속. 중앙제어 등 자회사들의 실적 개선이 주가 반등 트리거
- IDC 매출액도 SI 부문 대비 높은 성장률 유지 중. 최근 화재 사건 이후 데이터 센터 관련 수요는 늘어나고 있으나 이미 4센터 잔여 물량 대부분 사전 계약 완료. 수요 증가에 따른 단기 실적 변동 가능성 낮음
-중앙제어는 2022년 12월 월별 BEP 달성을 목표하고 있으나 지속 가능여부에 대해 지켜볼 필요. 국내 충전기 제조 시장의 장기 성장성은 유효
♣ 보고서 및 컴플라이언 노티스☞ https://bit.ly/3DmD9HI
★ 본업은 개선, 신사업 이익 기여는 아직
- 당사 추정치에 부합하는 매출액과 영업이익 기록
- 3Q22P 매출액 2,529억원 (YoY +9.9%, QoQ +6.6%), 영업이익 108억원 (YoY -23.6%, QoQ +312.0%), OPM 4.3% (YoY -1.8%p, QoQ +3.2%p) 기록. 직전분기 대비 실적 개선. S/W 기술자 노임단가 인상에 따른 판가 개선과 신규 프로젝트 수주 영향
- SM/SI 사업부의 마진율 하단은 확인. 롯데면세점 LDF 시스템 등 그룹사발 신규 프로젝트 수주도 지속. 중앙제어 등 자회사들의 실적 개선이 주가 반등 트리거
- IDC 매출액도 SI 부문 대비 높은 성장률 유지 중. 최근 화재 사건 이후 데이터 센터 관련 수요는 늘어나고 있으나 이미 4센터 잔여 물량 대부분 사전 계약 완료. 수요 증가에 따른 단기 실적 변동 가능성 낮음
-중앙제어는 2022년 12월 월별 BEP 달성을 목표하고 있으나 지속 가능여부에 대해 지켜볼 필요. 국내 충전기 제조 시장의 장기 성장성은 유효
♣ 보고서 및 컴플라이언 노티스☞ https://bit.ly/3DmD9HI
에스엠 주식 670억어치 쓸어담은 컴투스…'이수만 백기사' 되나
- 어제 화제가 되었던 이 기사 내에 구체적인 인용은 없어, 각 사 입장 확인 후 리포트 등으로 말씀드릴 수 있도록 하겠습니다.
https://n.news.naver.com/mnews/article/015/0004769504?sid=101
- 어제 화제가 되었던 이 기사 내에 구체적인 인용은 없어, 각 사 입장 확인 후 리포트 등으로 말씀드릴 수 있도록 하겠습니다.
https://n.news.naver.com/mnews/article/015/0004769504?sid=101
Naver
에스엠 주식 670억어치 쓸어담았다…'이수만 백기사' 되나
중견 게임사인 컴투스가 에스엠(SM엔터테인먼트) 주식을 시장에서 대거 매집한 것으로 확인됐다. 행동주의 펀드인 얼라인파트너스의 공세에 놓인 에스엠의 백기사로 나선 것으로 풀이된다. 이를 통해 에스엠과 사업 협력을 강
Japan’s best stock this year is a game studio that asks for more
- Bank of Innovation(4349 JP): 흥행 중인 게임 '메멘토 모리'의 개발사/퍼블리셔
https://latestfinance.news/japans-best-stock-this-year-is-a-game-studio-that-asks-for-more-129885/
Bloomberg 원문 기사: https://www.bloomberg.com/news/articles/2022-10-31/japan-s-best-stock-this-year-is-a-games-studio-that-charges-more#xj4y7vzkg
- Bank of Innovation(4349 JP): 흥행 중인 게임 '메멘토 모리'의 개발사/퍼블리셔
https://latestfinance.news/japans-best-stock-this-year-is-a-game-studio-that-asks-for-more-129885/
Bloomberg 원문 기사: https://www.bloomberg.com/news/articles/2022-10-31/japan-s-best-stock-this-year-is-a-games-studio-that-charges-more#xj4y7vzkg
Bloomberg.com
Japan’s Best Stock This Year Is a Games Studio That Charges More
Bank of Innovation Inc., a little-known games publisher based in Tokyo’s Shinjuku, has a hit on its hands that’s propelled its shares to Japan’s best performance of the year.
India’s ban on Chinese video games proves to be a double-edged sword
- executives worry foreign publishers now afraid to invest in country
https://www.ft.com/content/0de5258a-c54e-4e75-97cb-013f5fa22bdd
- executives worry foreign publishers now afraid to invest in country
https://www.ft.com/content/0de5258a-c54e-4e75-97cb-013f5fa22bdd
Ft
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저커버그의 차등의결권과 독선에 대한 기사
- 13% 지분율에도 의결권의 54.4% 보유
- 주주들의 의견을 충분히 이해하고 있음에도 불구하고 메타버스 투자 확장 의지 재차 시사
- 연간 150억 달러씩 쓰는 사업부의 장기 전략/ 시계열에 대한 공유 없어서 주주들 분통 터짐
- 다른 기업이었다면 주주행동주의자들의 관여 활동 이미 시작
- 경영진의 회사 리소스 낭비와 보드진의 방임이 이어진다면, 법률상으로는 법원의 개입이 가능 (가능성은 매우 떨어짐)
- 13% 지분율에도 의결권의 54.4% 보유
- 주주들의 의견을 충분히 이해하고 있음에도 불구하고 메타버스 투자 확장 의지 재차 시사
- 연간 150억 달러씩 쓰는 사업부의 장기 전략/ 시계열에 대한 공유 없어서 주주들 분통 터짐
- 다른 기업이었다면 주주행동주의자들의 관여 활동 이미 시작
- 경영진의 회사 리소스 낭비와 보드진의 방임이 이어진다면, 법률상으로는 법원의 개입이 가능 (가능성은 매우 떨어짐)
Electronic Arts Cuts Net Bookings Forecast on Strong Dollar
https://www.bloomberg.com/news/articles/2022-11-01/electronic-arts-cuts-fiscal-bookings-forecast-on-strong-dollar
https://www.bloomberg.com/news/articles/2022-11-01/electronic-arts-cuts-fiscal-bookings-forecast-on-strong-dollar
Bloomberg.com
Electronic Arts Cuts Net Bookings Forecast on Strong Dollar
Forwarded from [DAOL퀀트 김경훈] 바텀업 전략
「카카오게임즈」 3Q22 실적발표
11/02 8:27 DART 공시
◆ 수급 정보
- 종목주인: 기관
- 수급레벨: 적정
◆ 실적 정보
- 매출액 3069억원 (-34% y // -9% q)
- 영업익 437억원 (2% y // -46% q)
- 순이익 32억원 (-94% y // -93% q)
→ 과거 6개 분기 평균치(13.8%)를 상회하는 OPM(14.2%) 발표
◆ 퀀트 결론
- 실적강도(SUE): 저분위 (컨센 하회)
- 센티먼트(△P/E): 저분위 (소외주)
☞ 이는 주가 Drift가 발생하기에 무의미한 「NO POSITION」 실적임을 알려드립니다!
11/02 8:27 DART 공시
◆ 수급 정보
- 종목주인: 기관
- 수급레벨: 적정
◆ 실적 정보
- 매출액 3069억원 (-34% y // -9% q)
- 영업익 437억원 (2% y // -46% q)
- 순이익 32억원 (-94% y // -93% q)
→ 과거 6개 분기 평균치(13.8%)를 상회하는 OPM(14.2%) 발표
◆ 퀀트 결론
- 실적강도(SUE): 저분위 (컨센 하회)
- 센티먼트(△P/E): 저분위 (소외주)
☞ 이는 주가 Drift가 발생하기에 무의미한 「NO POSITION」 실적임을 알려드립니다!
Forwarded from 공시정보알림
(코스닥)위메이드 - 주요사항보고서(전환사채권발행결정) http://dart.fss.or.kr/api/link.jsp?rcpNo=20221102000064
2022-11-02
2022-11-02
L’Oréal has become the latest big company to suspend advertising spending on Twitter
https://on.ft.com/3T1gYfR
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[카카오게임즈(293490)/5.5만원(유지)/BUY(하향) - 다올투자증권 게임/엔터 김하정]
★ 이제 신작만 생각해도 됩니다
▶ 3Q22 실적 부진 일시적. 자회사 상장 우려도 감소. 신작에 주목 필요
▶ 목표주가 5.5만원(2023E EPS 15.0x) 유지. 투자의견은 주가 상승에 따른 괴리율 축소 반영하여 매수로 하향. 밸류에이션은 글로벌 피어 2023E PER을 16% 할인한 값
▶ 4Q22E는 이익 반등 전망. 마진율 높은 라인업인 ‘오딘’이 9월말 업데이트 이후 매출 반등 시현했기 때문
♣ 보고서 및 컴플라이언 노티스☞ https://bit.ly/3WqIsP3
★ 이제 신작만 생각해도 됩니다
▶ 3Q22 실적 부진 일시적. 자회사 상장 우려도 감소. 신작에 주목 필요
▶ 목표주가 5.5만원(2023E EPS 15.0x) 유지. 투자의견은 주가 상승에 따른 괴리율 축소 반영하여 매수로 하향. 밸류에이션은 글로벌 피어 2023E PER을 16% 할인한 값
▶ 4Q22E는 이익 반등 전망. 마진율 높은 라인업인 ‘오딘’이 9월말 업데이트 이후 매출 반등 시현했기 때문
♣ 보고서 및 컴플라이언 노티스☞ https://bit.ly/3WqIsP3
Forwarded from [DAOL퀀트 김경훈] 바텀업 전략
「하이브」 3Q22 실적발표
11/03 9:45 DART 공시
◆ 수급 정보
- 종목주인: 기관
- 수급레벨: 빈집
◆ 실적 정보
- 매출액 4455억원 (31% y // -13% q)
- 영업익 606억원 (-8% y // -31% q)
- 순이익 914억원 (92% y // -6% q)
→ 과거 6개 분기 평균치(14.7%)를 하회하는 OPM(13.6%) 발표
◆ 퀀트 결론
- 실적강도(SUE): 고분위 (컨센 부합)
- 센티먼트(△P/E): 저분위 (소외주)
☞ 이는 주가 Drift가 발생하기에 무의미한 「NO POSITION」 실적임을 알려드립니다!
11/03 9:45 DART 공시
◆ 수급 정보
- 종목주인: 기관
- 수급레벨: 빈집
◆ 실적 정보
- 매출액 4455억원 (31% y // -13% q)
- 영업익 606억원 (-8% y // -31% q)
- 순이익 914억원 (92% y // -6% q)
→ 과거 6개 분기 평균치(14.7%)를 하회하는 OPM(13.6%) 발표
◆ 퀀트 결론
- 실적강도(SUE): 고분위 (컨센 부합)
- 센티먼트(△P/E): 저분위 (소외주)
☞ 이는 주가 Drift가 발생하기에 무의미한 「NO POSITION」 실적임을 알려드립니다!