Jak kryptowaluty poradzą sobie podczas kryzysu gospodarczego, który według cykliczności odbędzie się w 2025?

➡️Takie pytanie zadał jeden z widzów pod moim filmem, w którym analizowałem potencjalny szczyt tej hossy.

Na to pytanie NIE DA SIĘ jednoznacznie odpowiedzieć i za moment wyjaśnię dlaczego.

ℹ️Po pierwsze Bitcoin powstał tuż po ostatnim dużym kryzysie gospodarczym, więc rynek kryptowalut nie przeżył jeszcze recesji. Przez to nie mamy danych historycznych, na których możemy oprzeć naszą analizę zachowania Bitcoina i Altów podczas potencjalnego spowolnienia gospodarczego.

Jedyny moment, o którym można wspomnieć, to wybuch pandemii w 2020. Jednak był to black swan, który miał swoje negatywne skutki na rynkach finansowych tylko przez chwilę, ponieważ bardzo szybko wjechał FED na białym koniu ze swoją drukarką 📈

ℹ️Po drugie komentarze o recesji słyszymy już od ponad 2 lat i pojawiało się wiele predykcji odnośnie do tego, kiedy ona w końcu nadejdzie.

W końcu ten scenariusz się ziści - tak jest gospodarka zaliczy potężnego nura w dół, gdy bańka pęknie. Nie wiem, czy zauważyliście, ale sytuacja na rynkach finansowych jest mało sensowna. Chodzi mi o to, że dane czy raporty, które otrzymujemy są w znakomitej większości BARDZO NEGATYWNE ❌

W środowisku wysokich stóp procentowych, inflacja znowu rośnie. Niektórzy pewnie zastanawiają się, jak to jest w ogóle możliwe. Trzeba spytać się banków centralnych, bo przecież to one jako jedyne mają dostęp do narzędzia, które kontroluje podaż pieniądza. Jeżeli chcieliby, żeby inflacja spadła, to mogliby po prostu wstrzymać się ze swoim inflacyjnym działaniem, ale przecież tego nie zrobią. Zamiast tego będą udawać, że walczą z inflacją poprzez utrzymanie stóp na wysokim poziomie.

Konsumenci są w opłakanym stanie. Bardzo dokładnie obserwuje sytuacje za oceanem i widzę, że coraz mniej osób chodzi do restauracji, bo to już zbyt droga aktywność. Ostatnio wyniki McDonald's i Starbucksa również były słabe, co powinno dać sporo do myślenia. Jak ciężko musi tam mieć konsument, jeżeli najbardziej popularny lokal z fast foodem i najbardziej popularny lokal z kawą radzą sobie poniżej oczekiwań 📉

Więc wygląda to bardzo źle. Mimo tego, sytuacja na rynkach finansowych w 2024 nie wygląda najgorzej - S&P 500 jest praktycznie na swoim ATH 🔼

Dlaczego tak jest?

Uważam, że głównym katalizatorem jest hossa w sektorze AI. Do tego dochodzi oczywiście obietnica FED Pivotu w ll lub lll kwartale tego roku i rok elekcyjny.

Spółki techniczne pchają rynek do góry i na dodatek inwestorzy wyczekują nowych łatwych pieniędzy stworzonych z niczego. Wisienką na torcie byłoby zwycięstwo Donalda Trumpa w nadchodzących wyborach, który jest nastawiony pro rynkowo i pro krypto 📌

Wracając do pytania. Kryzys z pewnością nadchodzi - banki centralne dzięki swoim super narzędziom sprawiły, że jak na razie wszystko rośnie i moment, w którym ta bańka pęknie, z pewnością nadchodzi.

➡️Teraz warto się zastanowić, co się wtedy stanie. W mojej ocenie kasa na pewno wyląduje wtedy w towarach typu złoto, srebro, platyna i innych kruszcach. To aktywa o limitowanej podaży, które radzą sobie dobrze podczas kryzysów.

Kryptowaluty to klasa aktywów, która charakteryzuje się dużym ryzykiem. Ich wartość rośnie bardzo mocno wtedy, gdy FED drukuje. Teraz można dyskutować godzinami, jak Bitcoin i altcoiny poradzą sobie podczas kryzysu gospodarczego. Tak jak wspomniałem wcześniej, pieniądze zmieniają swoje położenie na rynku, migrują między różnymi aktywami.

Wiemy już, że krypto lubi politykę łatwych pieniędzy tak jak rynek akcji. Z drugiej strony Bitcoin jest traktowany jak cyfrowe złoto, więc czemu to właśnie do niego nie mają spłynąć pieniądze podczas kryzysu, ponieważ ludzie będą chcieli mieć ekspozycję na aktywo, które ma limitowaną podaż. Sporo innych kryptowalut również ma limitowaną podaż ✔️

Kolejna ciekawa rzecz to to, że kapitalizacja rynku krypto to nadal skromne 2.4 biliona dolarów i jest to pikuś w porównaniu do rynku obligacji czy rynku nieruchomości. Dlatego co jeśli kapitał z czasem zacznie spływać właśnie do kryptowalut, a w szczególności do Bitcoina, gdy nadejdzie kryzys? Czy ludzie zaczną uznawać najlepsze kryptowaluty jako commodity o limitowanej podaży?

➡️Nie chciałem udzielać jednoznacznej odpowiedzi na pytanie zadane w komentarzu i chyba sami widzicie dlaczego. Wolałem podejść nieco inaczej do tej sprawy. Na ten moment jesteśmy raczej bliżej dodruku pieniędzy i kontynuowania hossy i wszyscy pod to gramy.

Jednak ulokowanie swojego kapitału podczas kryzysu to temat, nad którym każdy powinien się zastanowić. Już powiedziałem, że ekspozycja na kruszce to pewniak i na ten moment wydaje mi się, że sam Bitcoin też mógłby być dobrym betem 💸

WAŻNY UPDATE SYTUACJI NA RYNKU 🔔

Wszędzie zielono - tak to trzeba opisać. Wczorajszy raport CPI był głównym powodem pompy na rynkach finansowych 🔼

Warto mieć na uwadze, że inflacja nadal rośnie, ale ten wzrost jest po prostu nieco wolniejszy niż się spodziewano. Jednak rynek nie potrzebuje niczego więcej, to nam w zupełności wystarczy, aby wartość naszych portfeli ładnie pęczniała.

➡️Zarówno DXY jak i yield 10-letnich amerykańskich obligacji skarbowych zaliczyły mocny spadek. Musicie wiedzieć, że warto obserwować te dwa wskaźniki, ponieważ rynek uwielbia momenty, w których właśnie DXY i US10Y spadają - wtedy ryzyko maleje i inwestorzy są bardziej skorzy do grania pod wzrosty 📊

S&P 500, Dow Jones i Nasdaq osiągnęły wczoraj nowe ATH - to mówi samo za siebie ⚡️

Przypomnę też, że dwa dni temu Powell nie wspomniał nic o podwyżkach stóp procentowych. Można łatwo wywnioskować, że Rezerwa Federalna jest bardziej nastawiona na obniżki w najbliższych miesiącach. Rynek dobrze wychwycił nastawienie prezesa FED-u i na dodatek dzień później otrzymaliśmy pozytywny raport CPI. Można powiedzieć, że była to recepta na wzrosty.

🪙Oczywiście kryptowaluty nie zostają w tyle. Może nie wybijamy jeszcze nowych szczytów na Bitcoinie i Altcoinach, ale widzimy mocne odreagowanie po kilku dniach bardzo słabego sentymentu i nudy. Osoby, które na spokojnie uśredniały swoje wejście w alty, gdy na rynku było czerwono, na pewno dziś są zadowolone.

📍Nie twierdzę, że to już koniec dużych zmienności i niżej nie spadniemy. Chodzi mi o to, że sami już powinniście widzieć, jak dobrą strategią jest DCA podczas czerwonych dni. Rynek krypto charakteryzuje się tym, że w mgnieniu oka potrafi nadrobić spadki i wynagradza tym samym cierpliwych graczy.

Pisałem już wielokrotnie, że FED działa zawsze proinflacyjnie. Jednak teraz najprawdopodobniej nadchodzą czasy, kiedy odkręca korek na maxa, żeby dalej pompować rynek w rok elekcyjny.

ℹ️Owszem szanse na obniżki stóp na najbliższych dwóch spotkaniach póki co nie przeważają, ale już nikt nie mówi o podwyżkach. Ostatnie 2 dni świetnie pokazują, pod co gra teraz rynek. Pamiętacie słowa Powella z ostatniej konferencji?

“Rezerwa Federalna jest gotowa, aby wesprzeć rynek”

Trzeba to podsumować tym, że na chwilę obecną sprawy mają się dobrze i w długim terminie jest pro wzrostowo 📈

⚠️Co popularność aplikacji kryptowalutowych mówi nam o sytuacji na rynku?

Według mnie i wielu innych osób popularność tych aplikacji jest istotnym wyznacznikiem, który warto śledzić 🔍

Gdy wszelkie rodzaje aplikacji krypto, takie jak portfele, platformy do śledzenia cen, a szczególnie giełdy odnotowują wzrost popularności, może to sugerować, że coraz więcej osób chce inwestować w kryptowaluty lub już to robi.

📈Taka wzmożona aktywność w aplikacjach często koreluje z hossą i idącym za nią optymizmem na rynku. Inwestorzy poszukują narzędzi do bezpiecznego przechowywania swoich aktywów, handlu oraz monitorowania rynków w czasie rzeczywistym.

Dla przykładu w 2021, gdy Coinbase był najczęściej pobieraną aplikacją na App Store, to idealnie korelowało ze szczytem hossy ✔️

Jednak mamy też drugą stronę medalu, czyli spadek zainteresowania aplikacjami krypto, a to może wskazywać na pogorszenie nastrojów, choć najlepszym wyznacznikiem, byłaby tak naprawdę informacja o dziennej lub tygodniowej aktywności uczestników. Spadek liczby pobrań i aktywności użytkowników z reguły sygnalizuje gorszy okres na rynku 📉

Teraz, gdy jesteśmy w hossie znowu warto wyczekiwać momentu, kiedy topowe giełdy będą biły rekordy popularności na Sklepie Play czy App Store - wtedy trzeba będzie już myśleć o keszowaniu się z rynku. Jest to banalny indykator, ale w 2021 okazał się bardzo skuteczny, więc czemu nie skorzystać z niego w tej hossie?

Jak social media wpływają na rynek krypto?

Z mojego doświadczenia mogę powiedzieć, że social media odgrywają MEGA istotną rolę w kształtowaniu rynku kryptowalut. Tak naprawdę X, Reddit, Telegram czy Youtube stały się głównymi kanałami komunikacji dla inwestorów, deweloperów i ogólnie nas wszystkich czyli entuzjastów krypto. Ta grupa i social media, które prowadzę są na to konkretnym przykładem 📍

Narracje pojawiające się na tych platformach mogą mieć znaczący wpływ na ceny kryptowalut, ich popularność oraz decyzje inwestorów.

Według mnie najistotniejszą cechą social media w kontekście krypto jest szybkie rozpowszechnianie się informacji. Wiadomości o nowych projektach, partnerstwach, aktualizacjach technologicznych czy regulacjach rządowych praktycznie natychmiast docierają do mas 🖥

Można powołać się na skrajne przykłady, gdy np Elon Musk, swoimi wpisami wywoływał znaczące wahania cen Bitcoina czy Dogecoina. Kolejnym istotnym aspektem jest rola społeczności online w kreowaniu narracji wokół kryptowalut.

🟢Fora takie jak Reddit, a zwłaszcza najpopularniejsze subreddity, pozwalają użytkownikom na dzielenie się opiniami, analizami i przewidywaniami. Oczywistym jest, że tam wiedza osób doświadczonych może mieszać się z opiniami losowych użytkowników dlatego też trzeba traktować to z dystansem.

Social media również sprzyjają pojawianiu się spekulacji i teorii spiskowych. Na pewno zdajecie sobie sprawę z zagrożeń takich typowych schematów jak pump and dumpy, czy podawania niezweryfikowanych informacji, które mogą wprowadzać chaos i niepewność na rynku 📌

Podsumowałbym to tak, że social media mają ogromny wpływ na rynek kryptowalut, zarówno ten pozytywny, jak i ten negatywny. Szybkie rozprzestrzenianie informacji, rola społeczności oraz możliwość manipulacji narracją sprawiają, że platformy te stały się nieodzownym elementem ekosystemu kryptowalut.

⭐️Dlatego tak ważne jest to, aby nie przebodźcować się informacjami ze zbyt wielu źródeł. To się tyczy szczególnie nowych osób, które zaczynają swoją przygodę z krypto i klikają przycisk “Follow” jak leci. Gdy widzą, że ktoś pisze o krypto, to bez zastanowienia obserwują tę osobę. Zamiast tego o wiele lepiej jest wyselekcjonować kilka/kilkanaście źródeł informacji, które podają sprawdzone i wartościowe treści. Jakość > Ilość

$LINK 🪙 pompuje 📈

a post poniżej wyjaśni dlaczego tak się dzieje

🌐 DTCC, znana i zaufana infrastruktura rynków finansowych, która wspiera uczestników rynku od ponad 50 lat, wprowadza innowacje w świecie cyfrowych aktywów. Jako kluczowy gracz w branży, DTCC odgrywa znaczącą rolę w kształtowaniu przyszłości finansów dzięki swoim najnowszym projektom.

Wczoraj otrzymaliśmy naprawdę tłustego newsa.

🛡DTCC, we współpracy z Chainlinkiem, rozwija Smart NAV, czyli innowacyjny projekt pilotażowy, który wykorzystuje możliwości aktywów cyfrowych. Celem jest dostarczanie danych cenowych na blockchainie. W ramach tego projektu, DTCC oraz 10 uczestników rynku (JP Morgan czy BNY Mellon) oceniają wykonalność i wartość branżową rozwiązań opartych na technologii DLT, które mogą przynieść nowe korzyści i wspierać eksperymenty w zarządzaniu aktywami.

Oto kluczowe wnioski, które wyciągnęli:

✔️Dostarczanie uporządkowanych danych na blockchainie umożliwia ich zastosowanie w wielu przypadkach użycia, takich jak tokenizowane fundusze i smart kontrakty „bulk consumer”. Możliwa jest też automatyzacja i dostęp do danych w czasie rzeczywistym oraz wbudowany dostęp do danych historycznych.

✔️Smart NAV umożliwia udostępnianie zaufanych, weryfikowalnych danych na (praktycznie każdej) sieci blockchain, wspierając procesy biznesowe. DTCC pełni rolę dostawcy danych oraz nadzorcy rozwiązania on-chain, podczas gdy technologia CCIP od Chainlinka służy jako warstwa interoperacyjna.

Tokenizacja i szeroko pojęty trend RWA zyskują na znaczeniu w obecnej hossie, a wielcy gracze, jak DTCC, dostrzegają tu duży potencjał. Takie newsy utwierdzają mnie też w przekonaniu, że LINK jako jeden z tokenów na Hossę to dobry wybór i jestem bardzo ciekawy ich dalszego rozwoju ⌛

⚡️Podsumowując, współpraca DTCC z Chainlinkiem oraz innymi topowymi bankami pokazuje, jak wielcy gracze stawiają na tokenizację i nowe technologie. 

Poniżej podsyłam Wam link do pełnego raportu od DTCC na temat projektu Smart Nav 👇

https://www.dtcc.com/-/media/Files/Downloads/DTCC-Connection/Smart_NAV-Report.pdf