Россия. Топливный вопрос
Сдерживать рост цен на топливо больше нельзя, но это давит на инфляцию, так как эта цена входит в добавленную стоимость производящихся товаров.
По последним данным Росстата, розничные цены на бензин обогнали инфляцию (3,15%). В среднем с начала года к 17 июля все марки бензина подорожали на 3,6%. Меньше всего подорожал АИ-98 и выше - на 3,3%, сильнее всего выросла цена на АИ-95 - на 3,7%.
Новак: "Правительство прорабатывает меры стабилизации биржевых цен на бензины, скоро будут решения. Некоторые заводы даже перенесли (ремонты) на более дальний период. Постепенно ситуация стабилизируется".
СИНАРА:
⚡️на СПбМТСБ оптовые цены на бензин АИ-92 превысили порог, установленный для получения демпферных выплат – НПЗ не получают выплат, если АИ-92 торгуется на 10% выше индикативной цены (56 900 руб./т в 2023 г.) – высокие оптовые цены играют на руку добывающим компаниям, но присутствует риск нулевого демпфера (в авг-сентябре) – нейтрально.
https://t.me/ehobosti/367
#Нефть #Топливо #ВИНК
Сдерживать рост цен на топливо больше нельзя, но это давит на инфляцию, так как эта цена входит в добавленную стоимость производящихся товаров.
По последним данным Росстата, розничные цены на бензин обогнали инфляцию (3,15%). В среднем с начала года к 17 июля все марки бензина подорожали на 3,6%. Меньше всего подорожал АИ-98 и выше - на 3,3%, сильнее всего выросла цена на АИ-95 - на 3,7%.
Новак: "Правительство прорабатывает меры стабилизации биржевых цен на бензины, скоро будут решения. Некоторые заводы даже перенесли (ремонты) на более дальний период. Постепенно ситуация стабилизируется".
СИНАРА:
⚡️на СПбМТСБ оптовые цены на бензин АИ-92 превысили порог, установленный для получения демпферных выплат – НПЗ не получают выплат, если АИ-92 торгуется на 10% выше индикативной цены (56 900 руб./т в 2023 г.) – высокие оптовые цены играют на руку добывающим компаниям, но присутствует риск нулевого демпфера (в авг-сентябре) – нейтрально.
https://t.me/ehobosti/367
#Нефть #Топливо #ВИНК
👍2
#СМП (первичный документ о развитии тут)
ИПЕМ опубликовал исследование, посвященное самому амбициозному инфраструктурному проекту современной России — Северному морскому транзитному коридору.
PDF-ка в комментариях.
ИПЕМ опубликовал исследование, посвященное самому амбициозному инфраструктурному проекту современной России — Северному морскому транзитному коридору.
PDF-ка в комментариях.
❤3
Записки дилетанта pinned «Северный морской путь. 1. Сегодня первая плавучая платформа по производству СПГ НОВАТЭКа из Мурманска отправлена на место дислокации в полуостров Гыдан - путь займет 3 недели. Первая линия Арктик СПГ-2 заработает на полную мощность в 1кв 2024 года. Если придерживаться…»
Forwarded from ХОБОСТИ.ЭКОНОМИКА
Trade123.Нижнекамскшина.pdf
3.6 MB
Некто Владимир Рожанковский выпустил обзор на компанию Нижнекамскшина.
Путем нехитрых действий вычислил справедливую цену акций компании, и она составила 130.12 рублей/ао, считает, что компания может начать выплачивать дивиденды в ближайшее время, как и другие компании, принадлежащие Татарстану.
#Шины #Нижнекамскшина
Путем нехитрых действий вычислил справедливую цену акций компании, и она составила 130.12 рублей/ао, считает, что компания может начать выплачивать дивиденды в ближайшее время, как и другие компании, принадлежащие Татарстану.
#Шины #Нижнекамскшина
👍5😱1
Записки дилетанта
#Шины. S8 Capital пристрастился к резине Вслед за калужским заводом немецкой Continental, S8 приобрела российского производителя «Кордиант» с тремя предприятиями в Омске и Ярославле. В результате сделки группа по размерам мощностей войдет в топ-3 производителей…
Россия. #Шины
С иностранцами более-менее разобрались, планируется, что завод в Ульяновске заработает до конца года, переговоры по смене владельца находятся на завершающей стадии. Остальные заводы продолжают функционировать.
Таким образом в России образовалось 3 основных производителей автошин: Татнефть, Татарстан в лице ООО "Татшина" и заводы, которые собраны под началом S8 Capital Армена Саркисяна. Стоит отменить, что S8 Capital приобрел довольно много активов уходящих иностранцев (кроме шинных заводов, это российский бизнес Otis (лифты и подъемное оборудование) - переименован в METEOR Lift и активы Bosch в Энгельсе.
У Bosch было так много активов в России, что пришлось подключиться китайскому Hisence и ФГУП "НАМИ".
#Лифты
С иностранцами более-менее разобрались, планируется, что завод в Ульяновске заработает до конца года, переговоры по смене владельца находятся на завершающей стадии. Остальные заводы продолжают функционировать.
Таким образом в России образовалось 3 основных производителей автошин: Татнефть, Татарстан в лице ООО "Татшина" и заводы, которые собраны под началом S8 Capital Армена Саркисяна. Стоит отменить, что S8 Capital приобрел довольно много активов уходящих иностранцев (кроме шинных заводов, это российский бизнес Otis (лифты и подъемное оборудование) - переименован в METEOR Lift и активы Bosch в Энгельсе.
У Bosch было так много активов в России, что пришлось подключиться китайскому Hisence и ФГУП "НАМИ".
#Лифты
👍6
Генеративный/Общий искусственный интеллект (ГенИИ). Точка перегиба
Изначально искусственные нейронные сети применялись в сугубо коммерческих целях, 2022-2023 года стали временем, когда широкий круг лиц получил доступ к этим технологиям. Со временем произойдет более тесная интеграция в жизнедеятельность человечества. ГенИИ несет в плюсы и минусы, как и любое изобретение, которое является прорывным. Одно из последних таких изобретений, как мы знаем, является смартфон.
ГенИИ увеличивает скорость разработки программных продуктов (и не только, конечно), быстро справляясь с тривиальными задачами.
В мире вводится правила регулирование ИИ, но это не является полной защитой от потенциальных рисков.
Ссылка на исследование: тык
#AI #GAI #ИИ #ГенИИ
Изначально искусственные нейронные сети применялись в сугубо коммерческих целях, 2022-2023 года стали временем, когда широкий круг лиц получил доступ к этим технологиям. Со временем произойдет более тесная интеграция в жизнедеятельность человечества. ГенИИ несет в плюсы и минусы, как и любое изобретение, которое является прорывным. Одно из последних таких изобретений, как мы знаем, является смартфон.
ГенИИ увеличивает скорость разработки программных продуктов (и не только, конечно), быстро справляясь с тривиальными задачами.
В мире вводится правила регулирование ИИ, но это не является полной защитой от потенциальных рисков.
Ссылка на исследование: тык
#AI #GAI #ИИ #ГенИИ
🔥1
Записки дилетанта
Северный морской путь. 1. Сегодня первая плавучая платформа по производству СПГ НОВАТЭКа из Мурманска отправлена на место дислокации в полуостров Гыдан - путь займет 3 недели. Первая линия Арктик СПГ-2 заработает на полную мощность в 1кв 2024 года. Если придерживаться…
Записки дилетанта
#СМП (первичный документ о развитии тут) ИПЕМ опубликовал исследование, посвященное самому амбициозному инфраструктурному проекту современной России — Северному морскому транзитному коридору. PDF-ка в комментариях.
Северный морской путь. Порт Индига
Этот порт является давней идеей, реализацию которой откладывали довольно долго. Кроме этого, к порту, который планируется начать строить во 2П 2024 года, должна примыкать Ж/Д дорога Сосногорск-Индига (Баренцкомур) длиной около 600 км. Инвестиционные затраты на Ж/Д дорогу оцениваются в 371 млрд рублей и лягут на плечи AEON и ГК "Руститан", срок окупаемости - 19 лет. Срок окупаемости самого Порта Индига без Ж/Д-путей - 15 лет.
В Коми ГК "Руститан" занимается разработкой Пижемского месторождения титановых руд и кварцевых песков. Титановые месторождения в России не разрабатывались, а сырье покупалось из Украины, но в последнее возникли трудности, поэтому решено всё-таки заняться делом. Например, Росатом весной 2023 года консолидировал ГОК "Ильменит" (до этого была доля в 25%). Росатом принял решение о строительстве 2ой очереди ГОК в 6.9 млн т песков в год, ввод - 2029 год. Другим подобным предприятием, которое тоже перешло под крыло Росатома, является Соликамский Магниевый завод.
Рядом с Пижемским месторождением находится нефтеносное Ярегское месторождение, которое разрабатывается компанией Лукойл, титановая составляющая пока остаётся без внимания.
Учитывая непростую ситуацию в стране, все эти проекты безусловно будут сдвинуты справо.
#СМП #Титан #Редкоземы
#AEON #РусТитан #Росатом #СМЗ
Этот порт является давней идеей, реализацию которой откладывали довольно долго. Кроме этого, к порту, который планируется начать строить во 2П 2024 года, должна примыкать Ж/Д дорога Сосногорск-Индига (Баренцкомур) длиной около 600 км. Инвестиционные затраты на Ж/Д дорогу оцениваются в 371 млрд рублей и лягут на плечи AEON и ГК "Руститан", срок окупаемости - 19 лет. Срок окупаемости самого Порта Индига без Ж/Д-путей - 15 лет.
В Коми ГК "Руститан" занимается разработкой Пижемского месторождения титановых руд и кварцевых песков. Титановые месторождения в России не разрабатывались, а сырье покупалось из Украины, но в последнее возникли трудности, поэтому решено всё-таки заняться делом. Например, Росатом весной 2023 года консолидировал ГОК "Ильменит" (до этого была доля в 25%). Росатом принял решение о строительстве 2ой очереди ГОК в 6.9 млн т песков в год, ввод - 2029 год. Другим подобным предприятием, которое тоже перешло под крыло Росатома, является Соликамский Магниевый завод.
Рядом с Пижемским месторождением находится нефтеносное Ярегское месторождение, которое разрабатывается компанией Лукойл, титановая составляющая пока остаётся без внимания.
Учитывая непростую ситуацию в стране, все эти проекты безусловно будут сдвинуты справо.
#СМП #Титан #Редкоземы
#AEON #РусТитан #Росатом #СМЗ
👍4
Дела Нефтяные 🛢💰
«Комментарии из Китая разочаровывают некоторые рынки, – говорила вчера Bloomberg старший энергетический трейдер CIBC Private Wealth Ребекка Бабин. – Но тот факт, что мы видим стимулы, что делается хоть что-то для поддержки экономики – это позитив для нефти, потому что рынок не учитывал эти стимулы в цене.»
Рост ставок (ФРС) меняет структуру нефтяного рынка. Для перерабатывающих и торговых компаний стоимость хранения нефти стала намного выше, чем во времена околонулевых ставок. И история говорит, что это ведет к падению запасов нефти.
https://telegra.ph/Neft-pohozhe-lomaet-nakonec-nishodyashchij-trend-07-24
#Нефть #Китай
«Комментарии из Китая разочаровывают некоторые рынки, – говорила вчера Bloomberg старший энергетический трейдер CIBC Private Wealth Ребекка Бабин. – Но тот факт, что мы видим стимулы, что делается хоть что-то для поддержки экономики – это позитив для нефти, потому что рынок не учитывал эти стимулы в цене.»
Рост ставок (ФРС) меняет структуру нефтяного рынка. Для перерабатывающих и торговых компаний стоимость хранения нефти стала намного выше, чем во времена околонулевых ставок. И история говорит, что это ведет к падению запасов нефти.
https://telegra.ph/Neft-pohozhe-lomaet-nakonec-nishodyashchij-trend-07-24
#Нефть #Китай
Telegraph
Нефть, похоже, ломает наконец нисходящий тренд
Журнал «Эксперт» Вчера, на первый взгляд, без особых новостных поводов, цены на нефть резко подскочили. Вечером североморская смесь Brent прибавляла 3,27%, достигнув $83,16 за баррель. Это ее максимальное значение c 19 апреля. Но оно только выглядит парадоксальным…
👍2
Записки дилетанта
#Газпром Не раскрыл данные по географии продаж природного газа в годовом отчете за 2022 год. В 2022 году удалось запустить завод среднетоннажного КСПГ "Портовая". Новостей по Балтийскому СПГ нет, но была информация, что там работают с китайцами. #Газ
Россия. Добыча газа
1п '23 года позади. В принципе, без сюрпризов. Вероятно, #Газпром в целом в 2023 году добудет около 400 млрд м3 газа и падения к 2022 году как бы не бывало.
Как мы знаем, #Газпром в 4кв '23 начнет поставки трубопроводного газа (6 млрд м3 в год) в #Узбекистан транзитом через Казахстан по трубопроводу «Средняя Азия — Центр».
Переговоры с #Казахстаном тоже есть (до 10 млрд м3 в год), если экспортировать в Китай, то и может быть разгон до 20-30 млрд м3. Но есть проблема в дешевезне тарифов на газ в Казахстане.
1п '23 года позади. В принципе, без сюрпризов. Вероятно, #Газпром в целом в 2023 году добудет около 400 млрд м3 газа и падения к 2022 году как бы не бывало.
Как мы знаем, #Газпром в 4кв '23 начнет поставки трубопроводного газа (6 млрд м3 в год) в #Узбекистан транзитом через Казахстан по трубопроводу «Средняя Азия — Центр».
Переговоры с #Казахстаном тоже есть (до 10 млрд м3 в год), если экспортировать в Китай, то и может быть разгон до 20-30 млрд м3. Но есть проблема в дешевезне тарифов на газ в Казахстане.
🔥2
NVTK_6m23.pdf
2.2 MB
#НОВАТЭК. Краткое МСФО 6м '23
Пресс-релиз: тут
ЧП 1п '23 -158.2 млрд руб (падение на 40.85% г/г), 2кв '23 - 64 млрд руб (падение на 58.63% г/г).
EBITDA 1п '23- 415.8 млрд руб, 2кв '23 - 202.5 млрд руб.
НОВАТЭК по РСБУ показал более приятный результат за 1п '23 - почти 320 млрд рублей (EPS - 105.7 рублей), за счет прочих доходов и расходов (валютная переоценка).
Информации о получению или оплаты доли в "Сахалин-2" ещё не поступало.
По #Газпрому стоит ожидать соответствующих результатов, а с учетом долгосрочных контрактов и разрывов Северных потоков, и того меньше.
UPD: компания объявила дивиденды в размере 34.5 рублей на одну акцию и 66% от ЧП МСФО 6м '23
Пресс-релиз: тут
ЧП 1п '23 -158.2 млрд руб (падение на 40.85% г/г), 2кв '23 - 64 млрд руб (падение на 58.63% г/г).
EBITDA 1п '23- 415.8 млрд руб, 2кв '23 - 202.5 млрд руб.
НОВАТЭК по РСБУ показал более приятный результат за 1п '23 - почти 320 млрд рублей (EPS - 105.7 рублей), за счет прочих доходов и расходов (валютная переоценка).
Информации о получению или оплаты доли в "Сахалин-2" ещё не поступало.
По #Газпрому стоит ожидать соответствующих результатов, а с учетом долгосрочных контрактов и разрывов Северных потоков, и того меньше.
UPD: компания объявила дивиденды в размере 34.5 рублей на одну акцию и 66% от ЧП МСФО 6м '23
👍5❤1
Записки дилетанта
#КуйбышевАзот. Дивиденды В 2022 году компания выплатила промежуточные дивиденды в сентябре в размере 15 рублей на оба типа акций. Это было сделано за счёт нераспределенной прибыли прошлых лет. Выплата составила 3.567 млрд рублей. Дивиденды за 2022 год составят…
#КуйбышевАзот. РСБУ 6м '23
Компания показала ожидаемые результаты.
EPS: около 66 рублей.
У компании на счетах находятся 21.8 млрд рублей денежных средств (возможно, большая часть за счёт валютной переоценки).
Ещё имеется незавершенное строительство на 10 млрд рублей.
#Акрон тоже выпустил похожий отчет. Осталось подождать #Фосагро 🟢(голубая фишка мирового значения)
#Удобрения
Компания показала ожидаемые результаты.
EPS: около 66 рублей.
У компании на счетах находятся 21.8 млрд рублей денежных средств (возможно, большая часть за счёт валютной переоценки).
Ещё имеется незавершенное строительство на 10 млрд рублей.
#Акрон тоже выпустил похожий отчет. Осталось подождать #Фосагро 🟢(голубая фишка мирового значения)
#Удобрения
❤4
Записки дилетанта
Лукойл. РСБУ 1п 2022. Шок 2.0. 💰 ЧП 520,5 млрд рублей против 145,6 млрд рублей годом ранее 🔥 Про какие дисконты на российскую нефть идет речь? ❔ Кто кого где хочет обмануть? 🎰 Конвертация ГДР всё еще идет Следующим должна раскрыть отчетность Татнефть. …
#Лукойл. РСБУ 1п 2023. А что это было?
Безупречный 2кв '23 принес ЧП 359 млрд рублей (всего лишь минус 7.2% г/г), в том числе за счет положительного сальдо прочих доходов и расходов (+20 млрд рублей или -110 млрд рублей годом ранее): полагаю, что, в основном, валютная составляющая. Итого ЧП за 1п '23 составило 463.5 млрд рублей (-10.95% г/г).
Дальше дела будут лучше: раз, два, три. Но про уменьшение топливного демпфера и возможное увеличение экспортной пошлины не стоит забывать.
Завтра аналогичный отчет компания #Татнефть. Половину денежных средств, судя по отчету за 2022 года, компания хранит в валюте (USD, юани и др.)
Безупречный 2кв '23 принес ЧП 359 млрд рублей (всего лишь минус 7.2% г/г), в том числе за счет положительного сальдо прочих доходов и расходов (+20 млрд рублей или -110 млрд рублей годом ранее): полагаю, что, в основном, валютная составляющая. Итого ЧП за 1п '23 составило 463.5 млрд рублей (-10.95% г/г).
Дальше дела будут лучше: раз, два, три. Но про уменьшение топливного демпфера и возможное увеличение экспортной пошлины не стоит забывать.
Завтра аналогичный отчет компания #Татнефть. Половину денежных средств, судя по отчету за 2022 года, компания хранит в валюте (USD, юани и др.)
👍4✍1⚡1
🗯О психологии инвестирования
🛤 Если постоянно смотреть на мелькающие огни котировок акций компаний в терминале, то можно ощутить головную боль. Поэтому надо подходить к формированию позиций в своем финансовом портфеле с осторожностью и оглядкой на макроэкономику, политику в конкретной стране (в данном случае, в России) и свои возможности в ключе эмоций и знаний, чтобы наслаждаться жизнью и спать спокойно.
⏳ Учитывая цикличность многих процессов в природе, и цена тех или иных активов (цена акций, облигаций) также является производной N-ой степени от состояния в мире, стране и в отдельно отрасли, поэтому для достижения поставленных целей надо анализировать каждое звено цепи и при необходимости либо корректировать стратегию, либо действовать строго по первоначальному плану. Об этом и другом пишет Иван Черненко в своем блоге про долгосрочное накопление капитала, публикуя свои сделки и рассуждения, почему он поступает именно так.
https://t.me/invest_and_point/34
🛤 Если постоянно смотреть на мелькающие огни котировок акций компаний в терминале, то можно ощутить головную боль. Поэтому надо подходить к формированию позиций в своем финансовом портфеле с осторожностью и оглядкой на макроэкономику, политику в конкретной стране (в данном случае, в России) и свои возможности в ключе эмоций и знаний, чтобы наслаждаться жизнью и спать спокойно.
⏳ Учитывая цикличность многих процессов в природе, и цена тех или иных активов (цена акций, облигаций) также является производной N-ой степени от состояния в мире, стране и в отдельно отрасли, поэтому для достижения поставленных целей надо анализировать каждое звено цепи и при необходимости либо корректировать стратегию, либо действовать строго по первоначальному плану. Об этом и другом пишет Иван Черненко в своем блоге про долгосрочное накопление капитала, публикуя свои сделки и рассуждения, почему он поступает именно так.
https://t.me/invest_and_point/34
Telegram
Инвестируй и тОчка
😈 Искушения на фондовом рынке
🤯 Если анализировать рынок на коротких и средних отрезках времени, то можно сделать справедливый вывод: все очень сложно. Чтобы принять взвешенное решение, вам придется овладеть: фундаментальным анализом, тонкостями анализа…
🤯 Если анализировать рынок на коротких и средних отрезках времени, то можно сделать справедливый вывод: все очень сложно. Чтобы принять взвешенное решение, вам придется овладеть: фундаментальным анализом, тонкостями анализа…
👍1🔥1
Forwarded from ХОБОСТИ.ЭКОНОМИКА
ВТБ. МСФО 6м '23.pdf
1.9 MB
#ВТБ. Сокращенный отчет по МСФО 6м '23
🤑 Чистые процентные доходы: 367.9 млрд рублей
💵 Чистые комиссионные доходы: 97.7 млрд рублей
Резервирование: 278.8 млрд рублей
☢️ Валютная переоценка: 116.6 млрд рублей 🧨
⚠️ Итого непроцентные доходы от финансовой деятельности: 162.7 млрд рублей
EPS (очищенный): 1.597 копеек, 😍 P/E ~ 1.6 в моменте (без префов)
Нераспределенная прибыль: 172 млрд рублей(вышла из отрицательной зоны)
🏦 Собственные средства: 2003.1 млрд рублей
🗯 Прибыль за полный 2023 год может составить 400-440 млрд рублей или 100-140 млрд за 2П '23.
В итоге, получаем, что к концу 2023 года ВТБ подберется к 4 копейкам.
🤑 Чистые процентные доходы: 367.9 млрд рублей
💵 Чистые комиссионные доходы: 97.7 млрд рублей
Резервирование: 278.8 млрд рублей
☢️ Валютная переоценка: 116.6 млрд рублей 🧨
⚠️ Итого непроцентные доходы от финансовой деятельности: 162.7 млрд рублей
EPS (очищенный): 1.597 копеек, 😍 P/E ~ 1.6 в моменте (
Нераспределенная прибыль: 172 млрд рублей
🗯 Прибыль за полный 2023 год может составить 400-440 млрд рублей или 100-140 млрд за 2П '23.
В итоге, получаем, что к концу 2023 года ВТБ подберется к 4 копейкам.
🔥1